Flujo de trabajo del cajero del departamento de alimentos y bebidas

Los cajeros se refieren a los empleados que revisan a los clientes en supermercados, centros comerciales, hoteles, hoteles y otros lugares comerciales. El siguiente es el flujo de trabajo del cajero del departamento de catering compilado por el autor para su referencia. Diagrama de flujo de trabajo del cajero del departamento de alimentos y bebidas

Flujo de trabajo del cajero del restaurante

1. Procedimiento de trabajo del cajero del pasillo

El trabajo del cajero del restaurante es el primer paso para registrar el funcionamiento del restaurante Los ingresos también son uno de los eslabones importantes de la gestión financiera. Requiere que cada cajero domine el contenido y los procedimientos de su propio trabajo y los aplique en su trabajo para desempeñar verdaderamente el papel de supervisión y verificación, sentando una base sólida para el siguiente paso de la contabilidad financiera. El contenido de su trabajo incluye principalmente:

(1) Trabajo de preparación antes del turno

1. El cajero del restaurante debe registrarse antes de comenzar a trabajar de acuerdo con el horario del turno, y el cajero del restaurante debe registrarse antes de comenzar a trabajar de acuerdo con el horario del turno. El capataz supervisará la implementación y organizará los informes.

2. El cajero y el capataz o supervisor contarán juntos el capital de trabajo y lo firmarán en el registro si es correcto. Los procedimientos de entrega del capital de trabajo deben completarse entre clases y el capital de trabajo. Los procedimientos de entrega deben registrarse en el registro de entrega de capital de trabajo del cajero del restaurante.

3. Después de recibir las facturas y recibos necesarios para el turno, verifique si las facturas y recibos están numerados. Si faltan números o acoplamientos cortos, las facturas y recibos no utilizados deben devolverse inmediatamente y firmar. en el registro de facturación la facturación del restaurante es gestionada por el supervisor y supervisada por el supervisor.

4. Verifique si la fecha y la hora del sistema informático son correctas. Si la fecha u hora es incorrecta, notifique al capataz a tiempo para realizar ajustes y verifique si la cinta y la cinta de papel son suficientes.

5. Consulte el bloc de notas de entrega del cajero del restaurante para comprender los problemas que quedan en el trabajo y poder solucionarlos de manera oportuna.

(2) Procedimientos de trabajo para el funcionamiento normal

1. Cuando el camarero entrega el menú de pedidos al cajero, el cajero primero debe verificar si el número de personas en el menú de pedidos y el número de tabla se registra completo, si el registro está incompleto se devolverá al servidor.

2. Cuando el número de personas y mesas en el menú esté completamente registrado, comienza la entrada formal del menú. Primero, ingrese el número de factura del cliente en la computadora. El cajero compilará automáticamente el número de factura. y utilícelo cuando el cliente realice el check out; luego ingrese el número de invitados, el número de mesas y el contenido y la cantidad de alimentos y bebidas ordenados por los invitados de acuerdo con las teclas en el menú de la computadora. Una vez completada la entrada, puede esperar a que el huésped realice el check-out.

(3) Flujo de trabajo de pago

1. La factura del restaurante debe realizarse en dos copias: la primera es la página financiera y la segunda es la página del huésped.

2. Cuando el huésped solicita pagar la factura, el cajero imprime una factura temporal basada en el número de mesa informado por el personal del lobby. El personal del lobby primero debe verificar la factura y luego firmar con su nombre. Y luego presente la factura al huésped. Bill, por favor. Si el personal del vestíbulo no firma, se le debe recordar al cajero que firme.

3. Cuando el huésped realiza el check out, el personal del lobby debe llevar los dos billetes al cajero para su resumen, devolver el segundo billete al huésped y guardar el primero en el cajero.

4. Cuando el cliente realiza el check out y la cuenta está pendiente, el personal del lobby entregará el comprobante de la cuenta del huésped al cajero en persona para que se encargue de los trámites de la cuenta y entregará los dos billetes al cajero para tratamiento.

5. Al realizar el check out, el huésped presenta la tarjeta de descuento (o el personal de administración del lobby le entrega un descuento) para solicitar un descuento. El personal del lobby debe entregar la tarjeta de descuento (o la firma del cliente). personal administrativo) y dos facturas al cajero para su procesamiento de acuerdo con los procedimientos. Para los procedimientos de descuento, si el personal del lobby solo entrega un recibo al cajero, el cajero no puede procesarlo.

6. Para invalidar o modificar una factura, el personal responsable de la cancelación o ajuste debe explicar los motivos y firmar con su nombre después de la confirmación por parte del personal de administración de la sala, la factura revisada y la factura no válida (. dos copias) ) Presentarlo al Departamento de Finanzas para su revisión y revisión.

7. Cuando los huéspedes necesitan retrasar la liquidación de cuentas por diversos motivos, primero deben solicitar al personal de administración del lobby que apruebe la garantía y luego transferirla a las cuentas por cobrar del departamento de finanzas.

8. Cuando el gerente general o el subdirector general del hotel entretiene a los huéspedes o al personal del departamento de ventas, deben utilizar facturas internas para entretener a los huéspedes con la aprobación del líder. Las facturas deben ser revisadas y firmadas por el líder. del departamento de finanzas.

9. Cuando el cajero está fuera del trabajo, debe realizar la caja en turno único después del cierre del negocio; al final de la jornada laboral, debe realizar la caja en turno general. ¿Verifique cuidadosamente el estado de las comidas y los ingresos del día y complete la "Declaración del restaurante East (West) Park"?

(4) Checkout de turno único y general

Al finalizar cada turno se debe hacer un resumen del turno único al final de la jornada laboral, el turno general; se debe realizar el pago. Haga clic directamente en ?Clase única. Haga clic en el botón "Pago total del turno" y la computadora resumirá automáticamente los ingresos comerciales, generará varios informes según sea necesario e imprimirá los informes.

(5) Consulta de cuentas del día actual e históricas

? Consulta de cuentas del día actual se refiere a la consulta de cuentas pendientes y cuentas de los últimos tres días Haga clic directamente en "Cuenta". Botón "Consulta del día", el ordenador consulta automáticamente las cuentas del día. Haga clic en el botón "Consulta de cuenta del día" y la computadora buscará automáticamente las cuentas requeridas.

"Consulta de cuenta histórica" ​​se refiere a cuentas generadas previamente, el método de operación es el mismo que el anterior.

(6) Gestión de facturas

1. Facturas cobradas por cada cajero Lo guardaré y cancelaré yo mismo y no lo cobraré ni cancelaré en nombre de otros. Al cancelar, el número de página no válido se doblará y el número de página no válido se completará en la columna del registro de verificación de la factura. detrás de la cubierta de la factura.

2. Complete el monto de la factura al completar el monto relacionado con el comprobante de consumo del huésped (el responsable de la factura debe firmar el nombre completo de los artículos relevantes). ), y el comprobante de consumo del huésped debe adjuntarse al reverso del talón de la factura.

3. Al cancelar la factura, se descubre que falta el comprobante de consumo o la factura. no consecutivas, además de la explicación escrita adjunta por el gerente, también será responsable de todas las pérdidas económicas causadas.

4. Las facturas perdidas deberán informarse por escrito al Departamento de Finanzas de manera oportuna. El administrador es responsable de la tarifa de reembolso de las facturas faltantes declaradas inválidas.

(7) Gestión de billetes invalidados

Cuando el cajero está fuera de servicio, los billetes ajustados y los billetes invalidados se registran en. la computadora debe enviarse para su revisión. La factura invalidada debe estar firmada por el capataz o superior, y se debe anotar el motivo de la invalidación. Si se descubre un error más tarde, pero no se encuentra la factura conservada, se asumirá la responsabilidad financiera. a cargo del cajero, y se investigará el motivo de la destrucción del billete.

(8) Procedimientos de cobro de efectivo, cheques y tarjetas de crédito

1. Efectivo

1) El efectivo debe estar autenticado y la moneda debe estar intacta

2) No se aceptan monedas en monedas distintas al RMB

2. Cheques

Al cobrar cheques, debe verificar si el número de cuenta y el nombre del banco donde se abre la cuenta y si el sello está completo y claro. Generalmente, el sello es uno oficial y dos o más privados. Si falta alguno, primero debe preguntar si los sellos de la persona que envía el cheque son consistentes y dejar el nombre y número de contacto de la persona de contacto en el mostrador de endoso. El hotel no acepta cheques personales. el cheque es aceptado por el gerente del hotel o garantía superior, el garante será totalmente responsable de cualquier problema con el cheque

3. Tarjeta de crédito

1) Después de recibir el crédito autorizado. tarjeta, primero debe verificar el período de validez de la tarjeta y si está dentro del rango aceptable. Dentro del límite de tiempo, verifique si la tarjeta está incluida en la lista de desactivación (si el documento de la tarjeta de crédito, período de validez, período de desactivación y. la tarjeta de crédito no está dentro del rango aceptable, el banco la rechazará.

2) Liquidación de invitados Al ingresar el formulario de compra, complete el monto del consumo en la columna de consumo y solicite al titular de la tarjeta que firme cuidadosamente. que el número de la tarjeta, el período de validez y la firma deben ser consistentes con la tarjeta de crédito. Una vez que sean correctos, corte el talón del titular de la tarjeta y entréguelo al huésped junto con la factura.

3) Si es el titular de la tarjeta. Si no se registra en el hotel ni sale primero del hotel y paga en nombre de otros, el titular de la tarjeta debe firmar el formulario de compra y completar el formulario de confirmación de pago. El cajero debe verificar cuidadosamente el número de tarjeta y la firma. días Obtenga el monto autorizado, marque "Autorizado" en el borde del formulario de compra, firme el nombre del responsable e indique el monto autorizado y el número de autorización

4) Si su tarjeta de crédito excede. el límite, llame al centro de autorización de tarjetas de crédito del banco u obtenga la autorización a través de EDC. Si el consumo real excede el límite autorizado, se debe realizar una autorización adicional. Solo se puede usar un código de autorización para un consumo. en un grupo de consumo antes de que puedan ser aceptados y utilizados.

5) Si el monto del consumo excede el 10% del monto autorizado, el código de autorización original aún se puede utilizar sin volver a autorizarlo.

(9) Procedimientos de entrega de efectivo y facturas al final del trabajo

1. Procedimientos de entrega de efectivo

Después de que el cajero del restaurante prepara el informe, transferirá el efectivo recibido. El monto se ingresa en la bolsa de efectivo por separado y luego se empaqueta el efectivo. Se requiere que el efectivo en el interior sea consistente con la cantidad registrada en la bolsa de efectivo, y se debe firmar el libro de registro de entrega de efectivo para completar los procedimientos de entrega de efectivo. Bajo la supervisión del cajero, coloque la bolsa de efectivo en la caja fuerte. Cuando el cajero salga del trabajo, el sucesor contará las bolsas de efectivo una por una y verificará si el monto en efectivo en la bolsa de efectivo coincide con el monto registrado en la caja. libro de registro de cobros de efectivo Después de que todo esté correcto, firme en la columna del nombre de la entrega, y así sucesivamente para las clases A, B, C y D. El procedimiento permanece sin cambios hasta que el cajero complete el conteo al día siguiente.

2. Procedimiento de entrega del pedido al cliente