El dólar de oro del fondo 500010 que compré dejó de cotizar en bolsa el 14 de mayo, ¿qué debo hacer?

Tipo de fondo: Fondo contractual de tipo cerrado

Fecha de exclusión de la lista: 14 de mayo de 2007 (Nota: día T)

Fecha de registro de derechos de terminación de cotización: El 11 de mayo de 2007 (Nota: T-1), es decir, después del cierre de la Bolsa de Valores de Shanghai en la tarde del 11 de mayo de 2007 (Nota: T-1), en la sucursal de Shanghai del Depósito de Valores de China. y Clearing Co., Ltd. Todos los titulares de unidades de este fondo registrados en la empresa disfrutarán de los derechos pertinentes una vez que el fondo gold dollar deje de cotizar.

II. Contenido principal de la decisión del fondo de dejar de cotizar

El Fondo Jinyuan celebró una reunión de tenedores en Beijing el 2 de abril de 2007. La reunión revisó y aprobó el “ "Propuesta sobre asuntos relacionados con la transformación del Fondo de Inversión en Valores de Jinyuan", el administrador del fondo emitió el "Anuncio sobre los resultados de la votación de la Asamblea de Accionistas del Fondo de Inversión en Valores de Jinyuan" el 3 de abril de 2007 y lo presentó ante el Regulador de Valores de China. Comisión El acuerdo de la junta de accionistas entra en vigor. Según lo aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China, Zhengjian Fund Zi [2007] No. 126, "Respuesta a la aprobación de la resolución de la junta de accionistas del fondo Jinyuan Securities Investment Fund", el administrador del fondo emitió el "Jinyuan Securities Investment Fund". el 25 de abril de 2007. "Anuncio sobre la eficacia de la resolución de la Asamblea General de Accionistas del Fondo", y solicitó a la Bolsa de Valores de Shanghai la terminación anticipada de la cotización y negociación del Fondo Jinyuan, y obtuvo el Shangzheng de la Bolsa de Valores de Shanghai. deuda [2007] Nº 28 "Acerca de la decisión sobre la terminación de la cotización en bolsa del Jinyuan Securities Investment Fund".

3. Explicación de los asuntos de seguimiento después de que el fondo deja de cotizar

(1) El contrato del fondo revisado entra en vigor

A partir de la fecha de terminación de cotización del Fondo Jinyuan, el nombre del fondo cambió a Fondo de Inversión en Valores de Valores Selectos del Componente Sur (en lo sucesivo, el "Fondo Selecto del Componente Sur"), y se revisó el "Contrato del Fondo de Inversión en Valores de Valores Selectos del Componente Sur" del "Contrato del Fondo del Fondo de Inversión en Valores de Jinyuan" Efectivamente, los derechos y obligaciones de los accionistas, administradores y custodios del fondo estarán sujetos al "Contrato del Fondo del Fondo de Inversión en Valores de Valores de Southern Ingredient".

Una vez que el fondo deje de cotizar, comenzará a procesar suscripciones centralizadas. Los reembolsos no estarán disponibles por el momento. Los códigos de suscripción centralizada son: front-end "202005" y back-end ". 202006". Una vez que el fondo abre su negocio de reembolso, los titulares pueden gestionar el negocio diario de suscripción y reembolso de las acciones del fondo a través de puntos de venta designados de Southern Fund Management Co., Ltd. y el Industrial and Commercial Bank of China (5,54, 0,00, 0,00). El momento para iniciar el negocio de suscripción centralizada y suscripción diaria y canje se anunciará por separado.

(2) Registro de cambio de acciones del fondo

1 Las acciones en dólares de oro del fondo original serán cambiadas y registradas de manera uniforme por el Sistema de Compensación y Depósito de Valores de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co. ., Ltd. a Southern Fund Management Co., Ltd. .

Una vez que el Southern Ingredient Selected Fund se abre para suscripción y reembolso, los titulares pueden gestionar la suscripción y el reembolso de las acciones del fondo a través de puntos de venta designados de Southern Fund Management Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China y otras agencias de venta de fondos.

2. Una vez finalizada la cotización del Fondo Jinyuan, el administrador del fondo solicitará a la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. que se encargue de los procedimientos para cancelar los servicios de registro de valores de las acciones. mercado de cambios. Después de que el administrador del fondo obtenga la lista de tenedores de unidades del fondo en la fecha de registro de terminación de cotización, y cambie el nombre de las unidades del fondo y los cambios de información necesarios, el administrador del fondo llevará a cabo las tenencias de los inversionistas basándose en los datos detallados proporcionados por la sucursal de Shanghai. de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Registro inicial de acciones del fondo.

3. Una vez finalizada la cotización del Fondo Gold Dollars, los titulares de acciones originales del Fondo Gold Dollar deben volver a confirmar y registrar sus acciones del Fondo Gold Dollar, es decir, el registro de confirmación de derechos. En consecuencia, el administrador del fondo transferirá las acciones del fondo correspondientes a la agencia de ventas correspondiente donde el titular gestiona el registro de la cuenta del fondo abierto. Después de eso, el titular puede canjear las acciones del Southern Component Select Fund a través de la agencia de ventas correspondiente.

4. Al confirmar la propiedad de los dólares del fondo, los inversores deben proporcionar los siguientes materiales:

(1) Original y copia de la tarjeta de identificación personal (persona jurídica con licencia comercial (copia). ) Original y copia con sello oficial, poder de representante legal, original y copia de cédula de identidad de representante legal, certificado original de representante legal y copia con sello oficial).

(2) Tarjeta de cuenta de valores de la Bolsa de Valores de Shanghai; los titulares que hayan perdido su tarjeta de cuenta de valores deben acudir a la empresa de registro de valores local para obtener una tarjeta de cuenta de valores de reemplazo antes de confirmar.

(3) El mandatario encomendado deberá completar los trámites de confirmación con el poder, original y copia de su cédula de identidad y las certificaciones del mandante antes mencionadas.

5. Notas:

(1) Después de que el fondo se cancela para su cotización y negociación y antes de que el fondo se abra para su reembolso, en circunstancias normales, los inversores no pueden realizar transacciones ni manejar el fondo. reembolsos de fondos Sí, existe un cierto grado de riesgo de liquidez.

(2) Para las acciones de fondos que han sido objeto de congelamiento judicial, registro de prenda y otras restricciones de transferencia, las agencias de registro pertinentes y las instituciones operativas de valores deben manejar los procedimientos de transferencia para dichas restricciones de acuerdo con las regulaciones pertinentes.

(3) Si los titulares de las acciones en dólares de oro del fondo original desean canjear el Fondo Southern Component Select transformado a partir de las acciones en dólares de oro del fondo, primero deben poseer los dólares de oro del fondo. Pasar por los "derechos". Procedimientos de confirmación y registro de acciones.

(4) Si los accionistas del fondo original en dólares de oro tienen dividendos en efectivo antes de que el fondo fuera excluido de la lista y no recibieron los dividendos en efectivo debido a transacciones no especificadas en el momento de la exclusión de la lista, el administrador del fondo Al final En la fecha de suscripción centralizada del fondo y verificación de capital, los dividendos en efectivo no cobrados del titular se convertirán en acciones del fondo a una tasa de 1.0000 yuanes, y las acciones del fondo del inversionista se registrarán y confirmarán.

IV. Instituciones Relevantes

(1) Información de contacto de los administradores de fondos e instituciones de venta directa

Southern Fund Management Co., Ltd.

Dirección: 7mo piso, Edificio de Inversiones, No. 4009 Shennan Avenue, Shenzhen

Tel: 0755-82912000

Fax: 0755-82912143

Contacto: Liu Hao

(2) Puntos de venta

Banco Industrial y Comercial de China y otras agencias de venta de fondos (para obtener listas específicas, consulte el "Anuncio sobre la venta de acciones de suscripción centralizada " y "Confirmación" emitida por el administrador del fondo después de que el fondo deja de cotizar. Directrices de registro de derechos").

5. Otros

Para obtener más información, los inversores pueden iniciar sesión en el sitio web de la empresa (www.nffund.com) o llamar al centro de atención al cliente de la empresa al 400-889-8899. una consulta.

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Southern Fund Management Co., Ltd.

9 de mayo de 2007