Una lista de técnicas para dividir posiciones en mercados débiles
Una lista de técnicas de división de posiciones en un mercado débil_Contenido del control de posiciones
La media posición se refiere a los fondos que puedes invertir y que ya has comprado la mitad de las acciones, es decir, Usted usa fondos para comprar casi la mitad de las acciones, lo llamamos media posición. La siguiente es una lista de técnicas de posicionamiento y control de posición compiladas por el editor. Es solo como referencia, espero que pueda ser útil para todos.
¿Cuál es el principio de asignación de posiciones?
La posición completa se refiere al acto de no comprar y vender acciones en lotes o cuotas, sino abrir, cerrar o reducir posiciones a la vez para formar un transacción. Al comprar y vender acciones, todo el dinero se utiliza para comprar acciones y no hay excedente. Por ejemplo, si tiene $100 y gasta todos los $100 en comprar acciones, esto se llama posición completa.
Media posición significa que cuando los inversores participan en inversiones en el mercado de valores, siempre mantienen un método de inversión de media posición, es decir, utilizan los fondos para comprar la mitad de las acciones y retener la mitad del efectivo. para emergencias. El medio almacén no sólo es adecuado para grandes instituciones y grandes inversores, sino también para pequeños y medianos inversores minoristas. Independientemente de si el mercado sube o baja, insistir en operaciones de media posición es la esencia del método de inversión de media posición. Por supuesto, el método de inversión de media posición no excluye llenar o liquidar completamente la posición cuando el mercado está particularmente caliente o deprimido. Sin embargo, esto sólo puede ser una excepción al método de inversión de media posición.
El método de inversión en posición completa y media es un método de inversión práctico. Por supuesto, cuando la situación es tensa o el mercado está especialmente deprimido, la posición media no excluye la ocupación o liquidación completa de la posición. En circunstancias normales, se puede usar un almacén completo en la parte inferior de la caja de oscilación, se debe usar medio almacén en el medio y se debe usar un almacén neto vacío en la parte superior.
Según la relación entre fondos y fondos, el comportamiento operativo de los inversores se puede dividir en medias posiciones y posiciones completas. Chuangliang se refiere a los inversores que utilizan todos los fondos de la cuenta de acciones para comprar acciones, y la mitad de posición se refiere a los inversores que utilizan la mitad de los fondos de la cuenta para comprar acciones.
Los inversores pueden controlar sus posiciones en función de las condiciones del mercado, las tendencias de las acciones individuales y las preferencias de inversión, es decir, comprar con una posición completa o comprar con media posición
Descripción general de las técnicas de división de posiciones en mercados débiles
1. Ratio de posición
En un mercado débil, es necesario reducir adecuadamente el ratio de posición, especialmente para algunos inversores con posiciones pesadas o incluso completas que deben aprovechar. La oportunidad de rebote a corto plazo durante la caída del mercado y mover algunas de las posiciones más grandes al mercado debe liquidarse y venderse adecuadamente. Porque, cuando el mercado siga cayendo, las pérdidas de valor liquidativo de los inversores con posiciones sobreponderadas serán mayores que las de los inversores con posiciones ligeras. La caída irracional del mercado de valores también ejercerá una fuerte presión psicológica sobre los inversores con posiciones completas, lo que a su vez afectará a las operaciones reales de los inversores. Además, hay muchos factores inciertos en un mercado bajista y no es adecuado mantener una posición completa o fuerte hasta que la tendencia de desarrollo del mercado haya mejorado significativamente. Por lo tanto, es necesario reducir decisivamente las posiciones de algunas acciones que actualmente están poco mantenidas y tienen poco margen de crecimiento en el futuro. Sólo manteniendo suficientes fondos de reserva se puede sobrevivir en un mercado bajista.
2. Estructura de posición
Cuando el mercado de valores está lleno de sentimientos "bajistas" y el mercado y las acciones individuales continúan "hundiéndose desde niveles altos", los inversores no deben sentirse intimidados. Por la aparición del pánico en el mercado de valores, la continua irracional ruptura y caída de posiciones en el mercado en caída es una oportunidad favorable para ajustar la estructura de posiciones, retener a los fuertes y eliminar a los débiles. Puede vender algunas acciones que están inactivas, tienen grandes tamaños de mercado y carecen de temas e imaginación a precios altos, y elegir algunas acciones de Xinzhuang para construir posiciones. En el futuro, las acciones que pueden evolucionar hacia acciones principales y líderes en el sector. comprado a precios bajos. No ignore esta operación, será un factor clave para determinar si los inversores pueden recuperarse o ganar el mercado en el futuro.
3. Consejos para sumar posiciones en un mercado débil
Cuando la tendencia del mercado no está clara, no es aconsejable que los inversores operen con posiciones completas. Al mismo tiempo, el comportamiento de los inversores en posiciones absolutamente cortas también es incorrecto. La clave para el control de posiciones es dominar las habilidades de dividir posiciones:
1. Según el tamaño de la solidez financiera, quienes tienen más fondos pueden diversificar adecuadamente sus inversiones y quienes tienen menos fondos utilizan operaciones de inversión diversificadas; , que son fácilmente causados por costos de transacción fijos.
2. Cuando el mercado está al final de un mercado bajista, el mercado se estabiliza y la tendencia muestra signos de mejora. Al realizar operaciones estratégicas de encubrimiento o de compra de fondos, puede diversificar adecuadamente sus inversiones y seleccionar acciones para comprar en sectores que tienen más probabilidades de convertirse en puntos calientes en el futuro.
3. Según la idea de selección de acciones, si selecciona acciones desde la perspectiva del valor de inversión y las compra para una posición estratégica a largo plazo, puede adoptar una estrategia de inversión diversificada. Si solo selecciona acciones desde una perspectiva especulativa, no puede adoptar una estrategia de inversión diversificada para operaciones de banda de corto plazo u operaciones intradía "T 0" de ultracorto plazo para acciones atrapadas. Debe adoptar una estrategia de concentración de esfuerzos y ruptura. a través de cada uno, cada vez.
4. Habilidades de asignación de posiciones en un mercado fuerte
Cuando el mercado tiene una fuerte tendencia alcista, los inversores deben prestar atención a los siguientes puntos de control de posiciones para mejorar la seguridad de la inversión.
1. Los inversores deben utilizar 1/3 de sus fondos para participar en la búsqueda y especulación de acciones fuertes;
2. inversiones estables a largo plazo en acciones potenciales;
3. Dejar 1/3 de los fondos como fondos de reserva para usar cuando el mercado cambie anormalmente
4. , el índice de inversión de capital más apropiado se controla en 70. Dentro del límite, las operaciones de liquidación deben realizarse de manera adecuada a medida que aumenta el precio de las acciones.
El contenido del control de posición
El llamado control de posición es esencialmente control de crisis. Debido al alto índice de apalancamiento y la alta volatilidad, una vez que el índice de posición es demasiado grande y experimenta rápidas fluctuaciones inversas, la posición puede liquidarse o incluso liquidarse. Por tanto, es necesario reforzar el control de crisis, es decir, el control de posiciones. El control de posiciones es en realidad también un medio de control de crisis. Cuando el mercado está en un nivel alto, puede garantizar rendimientos estables mediante la reducción parcial de posiciones, y cuando está en un nivel bajo, puede obtener beneficios de rebote de bajo nivel mediante la reducción parcial de posiciones. Es decir: cuando existe una cierta presión de corrección después de que el mercado continúa subiendo, reducir la posición general para evitar una crisis sistémica después de que el mercado continúa cayendo, aumentar la posición por adelantado para aprovechar las oportunidades del mercado;
La primera es la estrategia de asignación del ratio de capital (stock): normalmente hay dos tipos de métodos de asignación: el método de asignación de partes iguales y el método de asignación piramidal. El llamado método de asignación de acciones iguales consiste en dividir los fondos en varias acciones iguales y comprar una acción de acciones iguales. Si las acciones caen a un cierto nivel después de la compra, se comprará la misma cantidad de acciones que la última vez. y así sucesivamente, para diluir el costo. Si el precio de las acciones sube a un cierto nivel después de la compra, se venderá una parte de las acciones. Si el precio de las acciones vuelve a subir, se venderá una parte de las acciones, y así sucesivamente hasta que llegue la siguiente oportunidad de operación. El método de distribución piramidal también divide los fondos en varias partes. Si la acción cae a un cierto nivel después de la compra, compre más acciones que el último número, y así sucesivamente. Si sube, venderá una parte primero, y si aumenta. continúa subiendo, venderá más acciones.
Estos dos métodos tienen las mismas características, es decir, cuanto más baja, más compras, y cuanto más sube, más vendes. El método de asignación que se debe adoptar depende de los propios inversores. Si el inversor tiene más confianza en las perspectivas del mercado, debería adoptar el método de asignación de partes iguales. Cuando el precio de las acciones está en un movimiento de caja, también puede utilizar el método de asignación de partes iguales para obtener la diferencia de precio. Si a los inversores les gusta comprar desde abajo o no están seguros de las perspectivas del mercado, el método de asignación piramidal es una mejor opción, porque desde la perspectiva de igualar el costo de mantener acciones y maximizar las ganancias, el método de asignación piramidal es más estable que el método igual. método de adjudicación. Ambos métodos son más adecuados para inversores que operan en el mercado oscilante (normalmente buscando gangas), pero no son adecuados para inversores agresivos a los que les gusta asumir riesgos. Los inversores radicales (que entran al mercado durante el proceso de subida) están involucrados. acciones individuales El riesgo es mayor, por lo que generalmente se debe establecer un nivel de límite de pérdidas más estricto. La estrategia de comprar más a medida que el precio cae puede resultar en perder todo su dinero.
La segunda es la estrategia de mantenimiento de posición de las variedades individuales: siempre podemos ver discusiones sobre si los huevos deben colocarse en una canasta o en varias canastas. He aquí un viejo dicho: el camino a seguir depende de los propios inversores. De hecho, si está seguro de conservar acciones individuales, no debe dejarlas ir. Si no está seguro, debe comprar 2 o 3 acciones (comprar demasiadas acciones es inconveniente para la gestión y el seguimiento, y la mayor parte de los fondos se invierten). no son muy grandes). Cabe señalar que después de comprar varias acciones, se debe intentar evitar comprar acciones con temas repetidos o del mismo sector, porque existe un vínculo con acciones con temas repetidos o del mismo sector. sube, el otro es malo.