¿Cuáles son los indicadores técnicos comúnmente utilizados para el comercio de acciones?
Explicación detallada del uso del indicador OBV Sábado, 14 de abril de 2007 17:53 Propósito de la marea de energía OBV:
El nombre completo en inglés de OBV es: On balance volume, y el nombre en chino e inglés se puede traducir como: El volumen de Balance Trading fue creado por el analista de inversiones estadounidense Joe Granville. Este indicador predice la tendencia del precio de las acciones contando la tendencia de los cambios en el volumen de operaciones. OBV utiliza la forma de "N" como unidad de fluctuación, y muchas olas en forma de "N" constituyen la curva OBV. Una ola en forma de "N" con una onda más alta que la otra se llama "marea creciente" (UP TIDE). ), en cuanto a la disminución de la marea ascendente, se denomina "CAMPO ABAJO".
La marea de energía cuantifica el volumen de operaciones y lo convierte en una línea de tendencia, que coincide con la línea de tendencia del precio de las acciones. Desde el precio La relación entre los cambios y el aumento y disminución del volumen de operaciones se puede utilizar para especular sobre la atmósfera del mercado. Su principal base teórica es que los cambios en el precio de mercado deben coordinarse con el volumen de negociación, y las fluctuaciones del precio de las acciones están estrechamente relacionadas con la expansión o contracción del volumen de negociación. Generalmente, el volumen de operaciones necesario para el aumento de los precios de las acciones siempre es mayor; cuando el precio de las acciones cae, el volumen de operaciones siempre es menor. Si el precio sube y baja sin un aumento o caída correspondiente en el volumen de operaciones, los cambios en los precios de mercado serán insostenibles.
El principio básico de la construcción de OBV
El principio básico de la construcción de OBV se basa en el principio de flujo y reflujo. Siempre hay giros y vueltas en el desarrollo de las cosas, y las cosas no serán fáciles. Al igual que cuando las olas avanzan, habrá reflujos y flujos en el medio. Si cada onda hacia adelante es siempre mayor que la onda hacia atrás, toda la tendencia sigue siendo hacia adelante.
Comparemos el mercado de valores con el flujo y reflujo de una marea. Si la fuerza de los alcistas es fuerte, la marea ascendente será grande y la marea descendente será pequeña. El estándar para medir el tamaño de una marea es el volumen de operaciones. Si el volumen de operaciones es grande, el poder de la marea será grande; si el volumen de operaciones es pequeño, el poder de la marea será pequeño.
El volumen de operaciones de cada día puede entenderse como una marea, pero ¿esta marea sube o baja? ¿Mantiene la dirección original o retrocede a mitad de camino? Esta pregunta se determina comparando el precio de cierre del día con el precio de cierre de ayer.
(1) Si el precio de cierre de hoy ≥ el precio de cierre de ayer, entonces esta tendencia es multipartidista.
(2) Si el precio de cierre de hoy < el precio de cierre de ayer, entonces esta tendencia pertenece al lado corto.
El flujo y reflujo de la marea refleja los cambios en el equilibrio de poder entre los partidos largos y cortos y hacia dónde eventualmente irá la marea. Este es el principio básico de OBV y la razón por la que OBV también se llama marea de energía.
Cómo utilizar la marea de energía OBV:
1. Cuando el precio de las acciones sube y la línea OBV cae, significa que las compras son débiles y el precio de las acciones puede volver a caer.
2. Cuando el precio de las acciones cae y la línea OBV aumenta, indica una compra fuerte. Si compra acciones fuertes a precios bajos, el precio de las acciones puede dejar de caer y recuperarse.
3. La línea OBV sube lentamente, lo que indica que el impulso de compra se está fortaleciendo gradualmente, lo cual es una señal de compra.
4. Cuando la línea OBV sube rápidamente, indica que se agotará la energía, lo cual es una señal de venta.
5. La línea OBV tiene una visualización relativamente estándar para determinar el segundo pico del doble techo. Cuando el precio de las acciones cae desde el primer pico del doble techo y luego sube nuevamente, si la línea OBV puede. Aumenta simultáneamente con la tendencia del precio de las acciones. Si el precio y el volumen cooperan, el mercado largo seguirá alcanzando un pico más alto. Por el contrario, cuando el precio de las acciones vuelve a subir, la línea OBV no coopera en sincronización y cae, lo que puede formar un segundo pico y completar el patrón de doble techo, provocando que el precio de las acciones se revierta y caiga.
6. Cuando la línea OBV pasa de un número acumulado positivo a un número negativo, se trata de una tendencia a la baja y la acción debe venderse. Por el contrario, cuando la línea OBV pasa de un número de acumulación negativo a un número positivo, se deben comprar las acciones.
7. El mayor uso de la línea OBV es observar cuándo el mercado de valores se separará del mercado después de la consolidación y la tendencia futura después del avance. La dirección del cambio de la línea OBV es una referencia importante. índice.
Experiencia de uso de OBV Energy Tide:
Cuando OBV aparece durante más de un mes y se mueve aproximadamente horizontalmente, significa que el mercado está en un período de consolidación y la mayoría de los inversores están impacientes. Los inversores ya han abandonado el mercado uno tras otro. Esta es la calma antes de la tormenta y las grandes tendencias del mercado pueden ocurrir en cualquier momento.
Reglas de aplicación de la marea de energía de OBV:
(1) OBV no se puede usar solo y debe usarse junto con la curva de precios de las acciones para que sea efectivo.
(2) Cuando hay una "divergencia" entre la curva OBV y la tendencia del precio de las acciones, se puede utilizar para determinar si existe una situación en la que los grandes inversores institucionales están "recaudando" o "distribuyendo" chips en las condiciones actuales del mercado. La llamada "colección" significa que los operadores institucionales venden bienes en secreto en el mercado para suprimir el mercado y al mismo tiempo comer bienes, de hecho, venden menos y compran más, mientras que "distribución" significa que los operadores institucionales siguen vendiendo en secreto; máximos y comprar en mínimos, de hecho, sale más y entra menos. Por lo tanto, la curva OBV puede ayudar a los inversores a especular si la situación del mercado se encuentra en la "fase de recaudación" o en la "fase de distribución".
(3) El ascenso y la caída de la curva OBV desempeñan un papel importante a la hora de confirmar aún más la tendencia actual del precio de las acciones.
R: Cuando el precio de las acciones aumenta y la curva OBV también aumenta, se puede confirmar que la tendencia actual es alcista.
B: Cuando el precio de las acciones aumenta pero el OBV no aumenta en consecuencia, los inversores deben tener cuidado con la tendencia alcista actual, porque la divergencia entre el OBV y el precio de las acciones nos dice de antemano que la tendencia alcista ha perdido su impulso, si es insuficiente, existe la posibilidad de revertirse en cualquier momento.
C: Cuando el precio de las acciones cae y la línea OBV aumenta, indica que hay grandes inversores recolectando fichas y que tienen una gran capacidad para soportar la tendencia a la baja, y el precio de las acciones puede dejar de caer y recuperarse. en cualquier momento.
D: Cuando el precio de las acciones cae y la curva OBV también cae, se puede confirmar que la tendencia actual es a la baja. Muestra que la fuerza principal se está "distribuyendo" gradualmente y usted debe abandonar el mercado inmediatamente y esperar y ver.
Secretos comerciales de OBV:
En el comercio real, al autor le gusta ignorar el valor del eje Y y solo dividirlo en 20 y 20 según la proporción de su valor en En el eje Y hay cinco áreas que incluyen 40, 60, 80 y 100.
Por lo general, en un mercado alcista o bajista, se elige un período de más de medio año como abscisa X; en un mercado en forma de caja, se elige un período de aproximadamente uno a tres meses; como la abscisa X. Observe la curva OBV.
Secreto 1: El "fenómeno de divergencia del fondo" y las "tendencias anormales" de la línea OBV a menudo tienen una indicación muy clara para seleccionar un "caballo oscuro". Por ejemplo: después de una fuerte caída en el precio de las acciones, el valor OBV claramente deja de caer y se estabiliza en el área 0-20, y se mueve horizontalmente a un nivel aproximado durante más de un mes, esto indica que el mercado se encuentra en un período largo. de consolidación, y la mayoría de las acciones Los inversores se impacientaron y abandonaron el mercado. Sin embargo, este tiempo a menudo indica que la energía para las ventas en corto ha disminuido lentamente y los fondos para la búsqueda de gangas han aumentado gradualmente. Lo más probable es que esta sea la calma antes de la tormenta, y las grandes tendencias del mercado pueden ocurrir en cualquier momento. Cuando el valor OBV puede subir efectivamente, indica que se ha completado la fase de recolección principal.
Los inversores pueden calcular el precio de costo de la etapa de atracción principal en función del precio de las acciones en la etapa de recolección. El método de cálculo es: precio de costo principal = (precio más alto y más bajo en el área de. adquisición) * 2
Por ejemplo: el período de cobro bancario de Jiangquan Industrial (600212) es de agosto de 1999 a junio de 2000. El precio más alto es 15,8 yuanes y el precio más bajo es 11 yuanes. precio de costo = (15,8 11 )*2=13,4 yuanes. Dado que el precio de soporte más bajo de la etapa se encuentra dentro del precio de costo de la zona principal de compra de acciones, los inversores pueden comprar con valentía dentro del precio de costo.
Secreto 2: Cuando la línea OBV se separa del área 0-20 y se eleva hacia arriba, indica que la fuerza principal ha completado la acumulación de fondos y ha entrado en la etapa de contratracción. Mientras la curva OBV esté en línea con el precio de las acciones, los inversores pueden perseguir con valentía la subida y comprar.
Secreto 3: Cuando el valor OBV cotiza lateralmente en un rango estrecho de 60-80, pero el precio de las acciones cae bruscamente, o incluso cae en más de 30, indica que los pequeños y medianos inversores minoristas Se ven afectados por la tendencia general o por factores negativos. Los inversores tanto de los bancos como de los banqueros recortaron apresuradamente sus posiciones y abandonaron el mercado, mientras que los banqueros no pudieron salir porque tenían demasiados fondos, creando así una situación en la que los banqueros quedaron atrapados.
En este momento, los expertos a corto plazo a los que les gusta especular pueden cooperar con BRAR, KDJ, BOLL y otros indicadores técnicos para recuperarse activamente y copiar el fondo del distribuidor.
Secreto 4: Cuando la línea OBV se ha elevado al área de 80-100, su curva OBV ha formado claramente una parte superior en forma de V, una parte superior M o una parte superior redonda, lo que indica que la línea larga Los fondos están a punto de agotarse. Después de todo, el distribuidor puede "distribuir" fichas en cualquier momento, por lo que una vez que el OBV baja o se produce una "divergencia superior", la operación es principalmente para limpiar posiciones.
Utilice OBV para rastrear al banquero
Una forma efectiva de rastrear si el banquero importa o exporta bienes es aprender a usar el indicador OBV.
1. En el mercado de valores, el precio, el volumen de negociación, el tiempo y el espacio son los cuatro elementos principales para el análisis técnico. Por lo tanto, debemos tener claro que el indicador OBV es un indicador del volumen de negociación. no se puede usar solo y debe Solo funciona cuando se usa junto con la curva de precios.
2. La elección de la dirección del indicador OBV refleja los cambios en el interés de los principales fondos del mercado por mantener posiciones. Generalmente hay tres direcciones de curva del indicador OBV: hacia arriba, hacia abajo y horizontal. La palabra N y la palabra V son las formas más comunes.
3. Cuando el precio de las acciones sube, el indicador OBV se mueve hacia arriba simultáneamente. La señal reflejada en el mercado o en las acciones individuales es una señal alcista de aumento de precio y volumen, lo que indica que el interés del mercado en mantener posiciones es. creciente. Por el contrario, cuando el precio de las acciones sube y el indicador OBV muestra simultáneamente un estado descendente u horizontal, en realidad es una señal de que el impulso alcista es insuficiente, lo que indica que el interés del mercado en mantener posiciones no ha cambiado mucho. La tendencia del mercado o de las acciones individuales será difícil de mantener.
4. Cuando el precio de las acciones cae, el indicador OBV se mueve hacia abajo simultáneamente y la señal reflejada en el mercado o en las acciones individuales es una señal de un mayor impulso a la baja. La liberación del impulso de las ventas en corto en el mercado provocará inevitablemente una fuerte caída de los precios de las acciones. Cuando esto suceda, lo primero en lo que deberían pensar los inversores es en establecer una posición de límite de pérdidas y mantenerse al margen. En este caso, evitar riesgos se convierte en la primera prioridad.
5. Cuando el precio de las acciones cambia, el indicador OBV se vuelve horizontal. Esta situación se ve más comúnmente en el desempeño del indicador OBV. El indicador OBV está en un estado horizontal. En primer lugar, muestra que el interés de la posición actual del mercado no ha cambiado mucho. En segundo lugar, muestra que el mercado actual o las acciones individuales están en un estado de ajuste. participar en el ajuste. Cuando el precio de las acciones cae, el estado horizontal del indicador OBV es la mejor señal de que el precio de las acciones cae sin necesidad de volumen de negociación. La prolongación de este tipo de contracción y caída de los precios de las acciones definitivamente conducirá a que los inversores queden atrapados en todos los ámbitos.
Desventajas del indicador OBV:
Dado que el ámbito de aplicación del indicador OBV está más sesgado hacia la entrada y salida a corto y medio plazo, es un indicador técnico para predecir fluctuaciones del mercado de valores a corto y medio plazo. Aunque el OBV puede mostrar parcialmente el flujo de fondos de los creadores de mercado y ayudar a los inversores a determinar la dirección de desarrollo del mercado de valores después de un gran avance, no puede explicar las razones del movimiento de fondos, por lo que no puede distinguir si está relacionado con importantes efectos negativos o negativos. factores alcistas que ocurren aleatoriamente. Además, los consejos comerciales mencionados anteriormente solo se aplican a algunas acciones fuertes, mientras que la mayoría de las acciones débiles no pueden identificarse claramente utilizando la curva OBV. Por lo tanto, cuando utilice el indicador OBV, también debe consultar otros métodos de análisis técnico. .
Deformación de OBV
OBV elige comparar el precio de cierre de hoy con el precio de cierre de ayer para determinar si el volumen de operaciones de hoy pertenece a la energía del lado largo o a la energía del lado corto. Aunque este método de selección es muy simple, es algo unilateral. A veces, esta selección puede no ser apropiada. Debido a esto, se han producido muchas deformaciones del OBV, que hasta cierto punto compensan las deficiencias del OBV. Al considerar OBV, puede que sea mejor combinar estas deformaciones.
1. SOBV
Básicamente lo mismo que OBV, la diferencia es que la base para determinar si el volumen de operaciones del día pertenece a la energía del lado largo o del lado corto no lo es. El precio de cierre, pero el volumen de negociación del día lo determina el yin y el yang de la línea K.
(1) Si hoy es una línea Yang, entonces el volumen de operaciones de hoy pertenece a la energía de muchas partes. Equivalente al precio de cierre de hoy ≥ precio de cierre de ayer.
(2) Si hoy es una línea negativa, el volumen de operaciones de hoy pertenece a la energía del lado corto. Equivalente al precio de cierre de hoy 2. AOBV Reemplazar el precio de cierre en OBV con el precio promedio es el método de construcción de AOBV. Sin embargo, calcular el precio promedio requiere un paso adicional en el cálculo, lo cual es relativamente problemático. Y debido a que en muchos casos, usar el precio de cierre y el precio promedio no hará mucha diferencia, AOBV nunca ha sido popular. 3. MOBV Usando el precio medio para representar el precio de cierre en OBV, obtenemos MOBV. Los tres indicadores anteriores SOBV, AOBV y MOBV son deformaciones de OBV. Su uso es el mismo que el de OBV. Cuando se usan, generalmente se usan como referencia para OBV. Hay algunas deformaciones más complicadas de OBV. No las presentaré en detalle aquí, solo explicaré su forma de pensar sobre el problema. OBV tiene un defecto importante: si el precio de las acciones de hoy es sólo un poco más alto o más bajo que ayer, tenemos que agregar el volumen de operaciones de todo el día de hoy al lado largo o corto. Esto es muy irrazonable, porque el precio es un poco más alto o un poco más bajo, lo que no explica la ventaja del lado largo o del lado corto. Hay dos ideas para resolver este problema: (1) Aumentar el peso del volumen de operaciones el día en que la diferencia de precios sea grande. Esto puede resaltar más las tendencias alcistas y bajistas. (2) El volumen de operaciones del día se suma al OBV en una determinada proporción, en lugar de sumar todo el volumen de operaciones de todo el día al OBV. Fórmula de cálculo de la marea de energía del OBV: La fórmula de cálculo del OBV es muy simple. En primer lugar, suponiendo que ya conoce el OBV del día de negociación anterior, puede calcularlo en función de. el rendimiento de hoy y el precio de cierre de hoy Calcule el OBV de hoy comparando el precio con el precio de cierre del día de negociación anterior. La fórmula matemática se expresa de la siguiente manera: OBV de hoy = OBV de ayer sgn×volumen de operaciones de hoy donde sgn significa símbolo, sgn puede ser 1 o -1, esto se determina por lo siguiente fórmula. Sgn= 1 Precio de cierre de hoy ≥ precio de cierre de ayer Sgn=―1 Precio de cierre de hoy lt; precio de cierre de ayer El volumen de operaciones se refiere a las acciones negociadas; El número de lotes, no el monto de la transacción. OBV (marea de energía) 1. Propósito: Este indicador predice la tendencia del precio de las acciones contando la tendencia de los cambios en el volumen de operaciones. OBV utiliza la forma de "N" como unidad de fluctuación, y muchas ondas en forma de "N" forman la curva OBV. A la onda en forma de "N" con una ola más alta que la otra la llamamos "marea creciente" (UP TIDE). , en cuanto al descenso de la marea creciente, se denomina "CAMPO ABAJO". 2. Cómo utilizar: 1. La línea OBV cae y el precio de las acciones sube, lo que indica que la falta de poder adquisitivo es una señal de venta. 2. Cuando la línea OBV sube y el precio de las acciones baja, significa que hay compradores interviniendo en las caídas, lo cual es una señal de compra. 3. Cuando el OBV se mantiene estable durante más de tres meses, es necesario prestar atención a la aparición de grandes tendencias del mercado en cualquier momento. 3. Experiencia de uso: Cuando OBV se mueve horizontalmente durante más de un mes y es aproximadamente horizontal, significa que el mercado está en un período de consolidación y la mayoría de los inversores impacientes han abandonado el mercado. En calma antes de la tormenta, las grandes tendencias del mercado pueden ocurrir en cualquier momento. Cuatro. Fórmula de cálculo: La fórmula de cálculo del OBV es muy simple. Primero, asumimos que ya conocemos el OBV del día de negociación anterior y luego podemos calcularlo en función del rendimiento y el precio de cierre de hoy. el precio de cierre del día de negociación anterior. La comparación calcula el OBV de hoy. La fórmula matemática se expresa de la siguiente manera: OBV de hoy = OBV sgn de ayer × volumen de operaciones de hoy Entre ellos, sgn significa el símbolo, sgn puede ser 1 o -1, esto se determina mediante la siguiente fórmula. Sgn= 1 Precio de cierre de hoy ≥ precio de cierre de ayer Sgn=―1 Precio de cierre de hoy lt; precio de cierre de ayer El volumen de operaciones se refiere a las acciones negociadas; El número de lotes, no el monto de la transacción.