¿Cómo perseguir el ascenso sin quedar atrapado?
Cómo perseguir la subida sin quedar atrapado_Cuáles son los trucos para frenar las pérdidas en el trading de acciones
La mayoría de los inversores tienen esta experiencia: una vez que aparece un nuevo punto caliente o un nuevo sector, si No te atrevas a perseguir, perderás la oportunidad de obtener ganancias. Pero si no lo persigues bien, quedarás profundamente atrapado. A continuación se ofrecen consejos recopilados por el editor sobre cómo perseguir el aumento sin quedar atrapado y detener las pérdidas en el comercio de acciones. Espero que sean de ayuda para todos.
Cómo perseguir el aumento sin quedar atrapado
1. Perseguir el aumento debe ser oportuno y decisivo
Muchas acciones alcistas tendrán una ola muy fuerte cuando lo hagan. inicio. Por lo tanto, perseguir el aumento debe ser oportuno y decisivo, porque perseguirlo en este momento no solo traerá enormes beneficios, sino que también reducirá el costo de tiempo.
En segundo lugar, perseguir el aumento cuando el precio de las acciones sea bajo.
El mejor estado para perseguir el aumento es cuando el precio de las acciones comienza en un nivel bajo. Aunque puede haber algunas oscilaciones después de un aumento, no será más bajo que el precio que persigue más alto. Por supuesto, cómo captar el "punto bajo" es un problema. En términos generales, cuando una acción tiene un precio relativamente bajo, más inversores están dispuestos a comprar a ese precio y el volumen de operaciones aumenta. Especialmente en la última etapa de un gran mercado bajista, cuando las acciones individuales regresan a su punto de partida original, deberían estar al menos bajas.
3. Perseguir durante la etapa de consolidación de caída
Cuando una acción ha comenzado a tener tendencia y lleva varios días subiendo, no es apropiado continuar en este momento, pero sí. esperar hasta que el precio de las acciones suba Después de retroceder por un período de tiempo, volver a ponerse al día. Al observar la tendencia alcista del mercado, habrá una ola de subidas impulsivas, por lo que perseguir el retroceso puede reducir el riesgo. Por lo general, una acción alcista nunca tendrá una tendencia durante unos días. Continuará subiendo, a menudo subiendo y luego bajando, y luego seguirá subiendo. Si se trata de una acción alcista grande, incluso aumentará varias veces. Después de comprender las características de la operación del mercado alcista, se puede aprovechar la etapa de consolidación de la caída del mercado alcista y ponerse al día.
El cuarto es perseguir rápidamente stocks límite diarios.
La tendencia de las grandes acciones alcistas casi siempre comienza desde el límite diario. Por lo tanto, debemos prestar atención a las acciones que suben directamente al límite diario poco después de la apertura. Por supuesto, no se pueden perseguir todas las acciones que están a punto de alcanzar su límite diario. Si una acción aumenta repentinamente su volumen a un nivel alto y alcanza el límite diario, no la persiga ciegamente, porque es probable que abra al alza y baje más tarde. Por el contrario, para acciones individuales con una consolidación de plataforma relativamente suficiente, una vez que el volumen se dispara. Si el volumen aumenta y va directo al límite diario, puedes perseguirlo inmediatamente.
En quinto lugar, busque las acciones con el índice de volumen más alto
El índice de volumen se refiere a la relación entre el volumen de operaciones del día y el volumen de operaciones de los cinco días anteriores. El ratio de volumen es mayor, lo que significa que el volumen del día es elevado. Cuanto más obvio es, también demuestra que los inversores han buscado el aumento de las acciones. Por lo tanto, las acciones con mayor índice de volumen de persecución son más estables. Algunas acciones aumentan su volumen en las últimas horas de negociación, lo cual es más o menos especulativo, porque muchos actores importantes aumentan deliberadamente sus precios rápidamente en las últimas horas de negociación para atraer a los inversores minoristas a seguir su ejemplo. Como resultado, se quedan cortos y abren a la baja en la siguiente sesión. día, y a menudo abren más abajo. Por lo tanto, prestar atención a la proporción de volumen es algo a lo que debes prestar atención cuando busques máximos.
¿Cuáles son los trucos para frenar las pérdidas en acciones?
En el mercado de valores, nunca ganarás más de lo que pierdes. ¿Por qué? Porque no sabes cómo detener las pérdidas.
En el mercado alcista, los inversores a quienes les gusta lo nuevo y no les gusta lo viejo creen que el mercado de valores es una gran mina de oro y que siempre pueden hacer una fortuna. Pero muchas veces la gente gana más de lo que pierde. ¿Por qué?
Porque no sabes cómo detener las pérdidas. Al cortar carne, siempre dudo en actuar. Cuando vuelve a caer, siempre me arrepiento. En este caso, ¿por qué no aprendemos a frenar las pérdidas? Después de aprender cómo detener las pérdidas, actuar cuando sea el momento de actuar, controlar las pérdidas al mínimo y centrarse en ganar acciones, ¿por qué no?
Método de stop-loss psicológico
El método de stop-loss psicológico se refiere principalmente a que los inversores comprendan su resistencia psicológica personal y establezcan puntos de stop-loss adecuados. Por ejemplo, al comprar una acción, establecer un punto de parada de pérdidas de 5 o 7 puntos, o establecer un punto de parada de pérdidas de cuánto dinero caerá, se personaliza completamente según la situación personal del inversor y no hay requisitos técnicos especiales. requisitos.
Pero una cosa que hay que destacar es que no tiene sentido establecer un punto de stop loss superior a 10, lo que no tiene nada que ver con la cantidad de activos que tiene el inversor.
Stop Loss de tiempo compartido
Stop Loss de tiempo compartido significa que después de comprar una acción, el precio de la acción no alcanza el objetivo predeterminado dentro de un período de tiempo determinado por el inversor hasta que Al final de ese período, independientemente de las ganancias o pérdidas, los inversores están decididos a vender sus acciones. Por ejemplo, si los inversores a corto plazo esperan que el ciclo de negociación de una determinada acción sea de 5 días, y si se mantiene cerca del precio de compra durante más de 5 días después de la compra, entonces deberían abandonar decididamente la posición al día siguiente. Desde la perspectiva del stop loss espacial, es posible que el precio no haya alcanzado la posición de stop loss, pero el tiempo de retención de la posición ha superado el límite de tiempo. Para no ampliar la pérdida de tiempo, puede ser mejor salir primero.
El stop loss de tiempo compartido es una técnica de stop loss diseñada en función del ciclo comercial. Generalmente, los inversores que utilizan este método utilizan principalmente modelos matemáticos científicos durante mucho tiempo y tienen una alta tasa de éxito de los sistemas comerciales. Y ser capaz de imponerse estrictamente la disciplina. El número de días del período también se establece estrictamente de acuerdo con los requisitos del sistema de negociación. Generalmente se utilizan de 20 a 30 días.
Método de stop loss técnico
El método de stop loss técnico combina la configuración del stop loss con el análisis técnico. Después de eliminar los factores aleatorios de fluctuación del mercado, las órdenes de stop loss se establecen en posiciones técnicas clave para evitarlo. pérdidas adicionales. Este método requiere que los inversores tengan sólidas capacidades de análisis técnico y capacidad de autocontrol. En comparación con el método anterior, el método técnico de limitación de pérdidas tiene mayores requisitos para los inversores y es difícil encontrar un patrón fijo.
El método de stop loss técnico detiene las pérdidas basándose en indicadores técnicos de corto plazo y no considera el ratio de siniestralidad real ni si se trata de un precio importante. En términos generales, utilizar el método técnico de stop loss no es más que apostar por grandes ganancias con pequeñas pérdidas.
La elección de los indicadores técnicos varía de persona a persona. Los indicadores principales son: la media móvil importante se rompe; la línea tangente de la línea de tendencia se rompe; parte superior de los hombros, parte superior doble o parte superior del arco; la pista inferior del canal ascendente está rota; la brecha cerca de la brecha está rota, etc. Por ejemplo, después de comprar en la pista inferior de un canal ascendente, espere a que termine la tendencia alcista antes de cerrar la posición y establezca un stop loss cerca de una línea móvil importante.
Por poner otro ejemplo, después de que el mercado entra en la etapa de consolidación, suele aparecer un patrón de triángulo convergente y la desviación entre el precio y la media móvil de mediano plazo (normalmente la línea 10-20) se estrecha gradualmente. Una vez que el precio se desvía nuevamente de la media móvil de mediano plazo, significa que la sesión ha terminado. En este momento, si el precio entra en una tendencia a la baja, debería abandonar el mercado con decisión.
En los libros habituales de análisis técnico está escrito bajo qué circunstancias cada indicador es una señal de venta. Al mismo tiempo, cabe señalar que un mismo indicador técnico tiene diferentes parámetros para elegir. las operaciones de corto plazo deben hacerse con parámetros de corto plazo, y para operaciones de corto plazo no se pueden utilizar indicadores de mediano y largo plazo.
Stop Loss de media móvil móvil
La mayoría de los inversores utilizan el Stop Loss de media móvil móvil. Por ejemplo, el punto de parada de pérdidas es cuando el precio de las acciones cae por debajo de la media móvil de 5 días o de la media móvil de 10 días, o el punto de parada de pérdidas es cuando el precio de las acciones cae por debajo de la línea de tendencia ascendente o del punto de parada de pérdidas; es cuando el precio de las acciones cae por debajo del borde inferior de la plataforma de consolidación anterior, etc.
Sin embargo, debido a la influencia de muchos aspectos, como los factores psicológicos, a menudo no funciona bien en la implementación real. Por ejemplo, el punto de stop-loss se fijó originalmente en el promedio móvil de 5 días, luego el punto de stop-loss en el promedio móvil de 10 días se fijó después de que cayó por debajo, y el punto de stop-loss se fijó en el 30 media móvil de un día después de que volviera a caer por debajo, etc. Es muy probable que el punto de stop loss sea la media móvil de 30 días. De hecho, este método es sencillo y práctico. Sólo requiere que los inversores superen barreras psicológicas todos los días, como si fueran a trabajar.
El stop loss es el arte básico de la especulación.
Esto se debe a la forma en que el cocodrilo devora: cuanto más quiera luchar la presa, mayor será la cosecha del cocodrilo. Supongamos que el cocodrilo te muerde el pie; te muerde el pie y espera que luches. Si intentas usar tus brazos para liberar tus pies, su boca te morderá los pies y los brazos al mismo tiempo. Cuanto más luchas, más profundo caes.
Así que si un cocodrilo te muerde el pie, recuerda: tu única posibilidad de sobrevivir es sacrificar un pie. Si se expresa en lenguaje de mercado, este principio es: cuando sepas que has cometido un error, ¡termínalo inmediatamente! No pongas excusas, expectativas, razones ni realices ninguna otra acción, ¡simplemente sal del mercado!
De hecho, ya sea en el mercado de valores, en el mercado de divisas o en el comercio de opciones, sus habilidades comerciales son muy similares. El objetivo del "stop loss" es que sólo unas pocas personas pueden mantener posiciones durante meses o incluso años en una tendencia a largo plazo.
"Date cuenta" de que sólo unas pocas personas pueden ganar dinero en el mercado financiero. "Stop Loss" es como un cuchillo afilado, puede hacerte sangrar, pero también puede permitirte sobrevivir sin sufrir lesiones, no puede ampliar tus pérdidas y te permite cambiar de pasivo a activo y buscar constantemente nuevos puntos calientes; Sobrevivir en el mercado financiero a veces requiere paciencia y otras confianza, pero la paciencia y la confianza no significan suerte. Los inversores que no saben cómo detener las pérdidas perderán gracias a la suerte. La suerte es el enemigo natural del stop loss. El stop loss es una habilidad básica en el arte de la especulación.
Debemos comprender profundamente esta verdad, que también proviene de una experiencia dolorosa. Todavía a mediados de los años 90, yo era responsable de gestionar una pequeña cantidad de dinero en mi empresa. Después de obtener buenas ganancias en las acciones, aproveché el período de corrección en el mercado de valores y establecí una pequeña posición bajista en los futuros de materias primas A. (Pronto, el precio comenzó a subir, alcanzando el nivel de límite de pérdidas. Sin embargo, en lugar de aceptar una pérdida de $10,000 en ese momento, seguí abriendo una posición bajista más grande a un precio más alto. Sin embargo, el precio continuó subiendo. ¿Qué hacer? Establecí otra pequeña posición basada en la noticia de la reducción de precios de las materias primas. Como resultado, la noticia de la reducción de precios se extendió como la pólvora. ¡Cada vez que tomé medidas de rescate, la situación empeoró! Perdí de $ 10,000 a $ 80,000 simplemente porque no seguí un principio que conocía muy bien. A principios de 1999, cuando la empresa para la que trabajaba tomó por error una posición en una acción de primera línea, la empresa se basó en técnicas de limitación de pérdidas para transferir fondos rápidamente. a acciones de gran capitalización de bajo precio y lograr una victoria estratégica.
Los muchos métodos de parada de pérdidas que mencioné anteriormente se basan en operaciones especulativas y solo están dirigidos a la etapa de operación. Es necesario detener las pérdidas en la etapa operativa de la inversión real. He dicho mucho sobre detener las pérdidas, no para alentar a todos a especular activamente, sino para reflejar la realidad del mercado de valores. Investigue a cualquier inversor. ¿Realmente invierten en el mercado de valores? ¿Pueden sus rentabilidades superar el 10?