Fórmulas de cálculo relacionadas para posiciones de fondos

La participación de la posición se refiere al número de acciones de la posición del usuario anunciadas por la compañía del fondo para su liquidación.

Costo diluido = ∑ Monto de confirmación de compra/transferencia - ∑ Monto de confirmación de venta/transferencia - ∑ Dividendo en efectivo - ∑ Monto de confirmación de reembolso forzoso

Precio unitario diluido = costo/participación de la posición

Ingresos/pérdidas acumuladas = participación de la posición * último valor liquidativo - ∑ monto de confirmación de reembolso obligatorio costo diluido

Acumulado ratio de pérdidas y ganancias = pérdidas y ganancias acumuladas/costo diluido

Beneficios y pérdidas diarios = (valor neto de hoy * participación de hoy – costo de hoy) – (valor neto de ayer * participación de ayer – costo de ayer)

Observaciones:

1. Cuando el costo diluido sea menor o igual a 0, no se calculará el índice de pérdidas y ganancias acumulado

2. Cuando se hayan vendido todas las acciones de una posición de producto, no se conservará ninguna información relevante sobre las devoluciones

3.