Notas de lectura para ganarse la vida con el comercio
En primer lugar, debemos establecer la creencia correcta: si quieres ganar, puedes ganar. Cambia tu forma de pensar y fortalece siempre tus creencias para que no haya conflictos en la ejecución.
Reconoce la existencia de la probabilidad, aprende a aceptarla, sé responsable de ti mismo y de los resultados.
Construya un sistema de trading que se adapte a sus necesidades y evite operaciones aleatorias y emocionales.
El objetivo principal de la gestión financiera es asegurar la supervivencia, asegurar la supervivencia, asegurar la supervivencia. La supervivencia es más importante que cualquier otra cosa, y una buena gestión del dinero garantiza que estará allí cuando llegue el mercado, en lugar de colapsar antes del amanecer.
Aprenda a concentrarse en el proceso de negociación en sí, incluida la búsqueda de oportunidades comerciales, la espera de entrada, la elaboración de planes, la administración del dinero, la revisión y el análisis. Si hace esto, ganar dinero será algo natural y natural.
El siguiente es un extracto de este libro.
El precio de cada transacción está determinado por las decisiones del comprador y del vendedor. Dondequiera que haya personas, habrá emociones, cosas irracionales y juicios subjetivos.
El elemento básico para ganar es tener un buen autocontrol, y la incapacidad de controlar las emociones puede conducir a un mal rendimiento de la inversión.
El éxito del trading se basa en tres pilares: psicología, análisis de mercado y sistemas de trading, y gestión del dinero.
No achaques tus pérdidas a la mala suerte ni busques otras razones, sino aprende a ser responsable de los resultados. No comerciar según las reglas establecidas es entrar en un modo autodestructivo.
El problema no son sus métodos comerciales, sino su forma de pensar. Es posible convertirse en un comerciante exitoso simplemente cambiando su forma de pensar.
Los traders exitosos deben pensar por sí mismos. Debe tener suficiente capacidad antiinterferencia y ser capaz de analizar el mercado de forma independiente y tomar decisiones comerciales.
Recuerde, su objetivo es operar con éxito, no operar con frecuencia. En comparación con los inversores institucionales, la ventaja de los inversores individuales es la flexibilidad de los fondos. Pueden optar por no negociar, mientras que los inversores institucionales deben hacerlo.
Las personas que se quedan atrás tienen más probabilidades de morir y tener menos descendencia. Los miembros del grupo tienen más probabilidades de sobrevivir, por lo que la tendencia a unirse a un grupo está profundamente arraigada en la naturaleza humana.
Cuanto mayor es la incertidumbre a la que nos enfrentamos, más fuerte es la tendencia a unirnos a grupos y seguir a los líderes. En el trading, dado que no tenemos control sobre los movimientos de los precios, esta incertidumbre hace que la mayoría de los traders busquen un líder que les diga qué hacer.
Los planes los realizan individuos racionales, mientras que las acciones impulsivas las realizan miembros asimilados del grupo. No tomes decisiones aleatorias en el momento, ya que esto puede conducir fácilmente a la asimilación al grupo.
Las tendencias a corto y medio plazo dependen del estado de ánimo del grupo. Los precios rara vez aumentan bruscamente inmediatamente después de una caída pronunciada.
Lo que cada uno ve es la visión subjetiva en su propia mente.
El defecto lógico de la teoría del mercado eficiente es que equipara conocimiento con acción. Alguien puede tener el conocimiento, pero el contagio emocional del grupo a menudo hace que operen de manera irracional.
Si la tendencia se rompe al alza, no debería haber ningún retroceso que la confirme, al igual que un cohete una vez lanzado no puede regresar.
Cuando el gráfico semanal muestra que se está formando una nueva tendencia alcista, es el mejor momento para comprar una ruptura alcista en el gráfico diario. Una ruptura verdadera será confirmada por un mayor volumen de operaciones, mientras que una ruptura falsa tenderá a tener un volumen de operaciones muy bajo.
Aprovechar la tendencia es la mejor estrategia comercial. En la tendencia, la frecuencia de las operaciones se puede reducir al mínimo.
El volumen de operaciones es lo que impulsa el tren hacia adelante.
El filtro triple requiere que los operadores observen primero el gráfico de tendencias a largo plazo y utilicen ondas de contratendencia para encontrar puntos de entrada. Por ejemplo, cuando la tendencia semanal es alcista, una caída diaria crea una oportunidad de compra.
El sistema de comercio de triple filtro combina diferentes periodos de tiempo. Utiliza indicadores de tendencia en gráficos a largo plazo y osciladores a corto plazo en tendencias a medio plazo, técnicas especiales de compra de entrada o venta en corto y principios estrictos de gestión del dinero.
El filtro triple analiza primero el gráfico a largo plazo, es decir, una capa más larga que el período de tiempo que planeas operar. El sistema inicial utiliza la dirección sesgada de las barras MACD semanales para determinar la tendencia del mercado. La dirección del mercado está determinada por la relación entre dos barras adyacentes. Cuando tiene una pendiente ascendente, los alcistas tienen la ventaja y usted debe ir en largo; cuando tiene una pendiente hacia abajo, los bajistas tienen la ventaja y usted debe ir en corto;
El filtro triple nos dice que miremos el gráfico semanal antes de mirar el gráfico diario.
Cada tic up y down en la línea semanal MACD señala un cambio de tendencia. Un giro hacia arriba por debajo de la línea media es una mejor señal de compra que un giro hacia arriba por encima de la línea media, y un giro hacia abajo por encima de la línea media es una mejor señal para vender que un giro hacia abajo por debajo de la línea media.
El segundo nivel identifica las fluctuaciones contratendencia. Cuando la tendencia semanal es ascendente, la caída diaria brinda una oportunidad de compra; cuando la tendencia semanal es a la baja, el aumento diario brinda una oportunidad de venta corta.
Utiliza la técnica de orden de compra trailing stop.
Cuando la tendencia semanal sea alcista y el oscilador diario esté a la baja, coloque una orden de compra por encima del máximo del día anterior. Si el precio sube, la orden de compra se completa automáticamente; si el precio baja, la orden de compra no se completa al día siguiente, el precio de compra aún cae por encima del último máximo; Continúe bajando el precio de compra todos los días hasta que la orden de compra se complete automáticamente o el indicador semanal se invierta y la señal de compra desaparezca.
El stop loss debería fijarse más estrecho porque el filtro triple sólo funciona en la dirección de la tendencia. Si la transacción no surte efecto rápidamente, significa que hay un cambio fundamental detrás del mercado. En este momento, es mejor aprovechar el tiempo e irse.
El trading emocional es el enemigo natural del éxito. Los traders deben utilizar la razón para operar en lugar de seguir los sentimientos.
En cualquier ámbito, el objetivo de un profesional de éxito es alcanzar el máximo rendimiento personal. Una vez que se logre este objetivo, el dinero llegará naturalmente. Por lo tanto, debemos preocuparnos por la transacción correcta, no por el dinero. Tome en serio cada transacción, celébrela, hágala perfecta o piénsela detenidamente.
La dificultad para vender es nuestra obsesión por las posiciones. Después de todo, una vez que poseemos algo, naturalmente nos apegamos a él. Los psicólogos llaman a este apego a una compra "utilidad patrimonial". Es omnipresente en las transacciones financieras, al igual que no podemos tirar la ropa vieja que colgamos de nuestros armarios.
La naturaleza humana es obtener ganancias rápidas y retrasar las pérdidas el mayor tiempo posible. Cuando las personas están estresadas, aumenta el comportamiento irracional. Las pérdidas reales provienen de unas pocas pérdidas grandes o de una serie de pérdidas amortizadas. Una buena gestión del dinero nos impedirá tomar medidas de cobertura.
Las personas que pierden dinero a menudo tienen esperanzas y no están dispuestas a racionalizar las pequeñas pérdidas.
El objetivo principal de la gestión del dinero es garantizar la supervivencia. Debes evitar el riesgo de quiebra, en segundo lugar obtener unos ingresos estables y finalmente obtener altos rendimientos. Debes anteponer la supervivencia.
Para evitar afectar el desarrollo a largo plazo, la pérdida máxima de un comerciante en una sola transacción debe limitarse a menos del 2% del capital total.
Limita las pérdidas mensuales a 6. Una vez que sus pérdidas alcancen este límite, deje de operar durante el resto del mes, reflexione y reconsidere sus métodos y el mercado.
Lo lógico es aumentar la cantidad invertida a medida que su sistema se sincroniza con el mercado y gana dinero. Cuando aumente la cantidad de fondos, aumente la posición según la regla de 2. Cuando su sistema no esté sincronizado con el mercado y pierda dinero, invierta menos.
Nunca aumentar la amortización de la posición.
Si debes reducir tu posición, reduce primero la posición con las pérdidas más graves.
Reconocer errores inmediatamente para minimizar pérdidas.
Céntrese en la calidad de las transacciones, busque oportunidades comerciales significativas y desarrolle un plan de gestión de fondos para controlar las pérdidas. Concéntrese en encontrar buenos puntos de entrada y evite la mentalidad de juego, y el dinero llegará de forma natural.
Los jugadores profesionales siempre están estudiando el mercado, buscando oportunidades y perfeccionando sus habilidades de gestión de dinero.
Se centró en mejorar sus habilidades comerciales y no le importó cuánto dinero ganaba en el comercio. Siempre que lo hagas de la manera correcta, naturalmente ganarás dinero.
Es un error empezar a centrarse en el dinero en el trading, porque las emociones estarán involucradas y la razón se nublará.
Cerrar una posición no significa el final de la transacción. El paso más importante para crecer como trader profesional es la autoevaluación y el análisis.
¿Es esta una buena oferta? ¿Es bueno el punto de entrada? ¿La parada inicial fue demasiado ancha o demasiado estrecha? ¿Cuánto más ancho y cuánto más estrecho? ¿El ajuste del stop loss es demasiado pronto o demasiado tarde? ¿Viste la señal de salida? ¿Cómo te sientes durante las diferentes etapas del trading?
Adquiera el hábito de analizar las operaciones antes y después. Después de abrir una posición, imprima inmediatamente el gráfico en ese momento y escriba los motivos de la compra y su plan sobre cómo manejar la operación. Al salir del puesto, imprima el gráfico nuevamente, escriba las razones principales para abandonar el puesto y enumere los aciertos y los errores. De esta forma, se registran el proceso de transacción y la lógica del pensamiento. Este proceso nos ayudará a identificar puntos ciegos en nuestro pensamiento.