Cómo identificar tendencias de mercado y estándares de especulación profesional 2B|Interpretación de los "Principios de especulación profesional"

Índice recomendado: ★★★★★

Introducción:

Dado que planea ganar dinero en el mercado de valores, no puede comprar ni vender de manera casual. Como se dijo anteriormente en "Habilidades comerciales de los grandes operadores bursátiles", "la especulación es un negocio serio" y debe tomarse en serio y tratarse como su trabajo. Por lo tanto, naturalmente es un paso importante estudiar detenidamente los libros clásicos sobre negociación de acciones de la historia. Por supuesto, es inútil hablar sobre el papel. También debemos compararlo con las condiciones del mercado de nuestras grandes acciones A en la práctica.

Consulte mi columna de gestión financiera para ver artículos anteriores, que son algunos de mis resúmenes y artículos compartidos. Recientemente he estado leyendo "Principios de especulación profesional", un libro clásico sobre especulación. Compararlo con mis operaciones me hizo pensar mucho y reflexionar sobre mi propio sistema comercial inmaduro. Este libro cubre muchas cosas, incluidos fundamentos, análisis técnico, psicología del comerciante, etc. A continuación, presentaré algunas experiencias y notas para brindar una interpretación profunda de este libro. Progresemos juntos y ganemos dinero juntos.

Cómo identificar las tendencias del mercado:

Como todos sabemos, si se quieren obtener beneficios lo primero que hay que tener claro en el mercado es la tendencia, y lo más importante es la tendencia. Entonces, ¿qué es una tendencia? La explicación de las palabras de Baidu es: la tendencia del desarrollo de las cosas (la palabra "tendencia" se usa para indicar un movimiento general hacia una meta distante que aún no está clara o está vagamente formulada). En realidad, esto contiene dos significados: primero, hay dirección, y el mercado de valores se refiere a la dirección, ya sea hacia arriba, hacia abajo u horizontal; segundo, es incierta, ya que el mercado de valores nunca es un campo gravitacional estático y se mueve con varios; factores en todo momento, incluso si hay una dirección general, no es una tendencia consistente, latiendo hacia arriba y hacia abajo como un electrocardiograma.

A menudo mencionamos tendencias, pero no necesariamente las entendemos en profundidad. La Teoría de Dow divide las tendencias en tres categorías: tendencias de largo plazo, tendencias de mediano plazo y tendencias de corto plazo. Una tendencia a corto plazo, que puede durar desde días hasta semanas; una tendencia a medio plazo, que puede durar desde semanas hasta meses, y una tendencia a largo plazo, que puede durar desde meses hasta años. El siguiente gráfico ilustra estas tres tendencias. En el mercado existen tres tipos básicos de participantes: comerciantes, especuladores e inversores.

Entonces la pregunta es, ¿cómo juzgar el cambio de tendencia? Primero echemos un vistazo a la definición de los siguientes conceptos en el libro:

Tendencia alcista: se compone de una serie de tendencias ascendentes consecutivas. Cada período de tendencia ascendente continúa moviéndose hacia arriba a través del punto máximo anterior. , mezclado con Sin tendencia bajista (en otras palabras, una tendencia bajista) se mueve por debajo del mínimo de la tendencia bajista anterior. En resumen, una tendencia alcista es una serie de movimientos de precios con máximos y mínimos más altos. Lo contrario ocurre con las tendencias a la baja. De hecho, debería haber algo llamado mercado de shock, lo que significa que dentro de un período de tiempo, no hay muchas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, y oscila en un cuadro sin una tendencia ascendente o descendente particularmente obvia.

Por ejemplo, el mercado de acciones A este año desde el 24 de mayo hasta el semestre actual es definitivamente una tendencia alcista desde la perspectiva diaria.

La imagen de arriba realmente responde a la pregunta que hice. Una forma sencilla de analizar tendencias y una de las herramientas más útiles es dibujar líneas de tendencia. Debe haber muchos operadores de bolsa que tengan la misma pregunta que yo. Hay miles de líneas de tendencia diferentes. ¿Cómo deberíamos dibujarlas? El libro ofrece métodos y definiciones claros. Tomemos como ejemplo la línea de tendencia ascendente: dentro del período considerado, comenzando desde el punto más bajo, dibuje una línea recta hacia la parte superior derecha para conectar un determinado punto bajo antes del punto más alto. Un principio importante es hacer esto recto. línea entre los dos No se ha cruzado ningún precio entre los dos mínimos (el lado izquierdo de la imagen a continuación es el método de dibujo correcto y el lado derecho es el método de dibujo incorrecto).

Esta simple línea de tendencia por sí sola no puede juzgar los cambios del mercado. Aquí se introduce el principio 123 del cambio de tendencia.

Esta imagen ilustra claramente la alta posibilidad de que la tendencia se haya revertido y haya caído por debajo de la línea de tendencia alcista en ① (atrayendo la atención). Luego hubo una corrección, pero el rebote no logró alcanzar el máximo anterior (esta fue una oportunidad para reducir posiciones). Cuando ② cayó por debajo del mínimo anterior de ③ (se vació), la tendencia había cambiado.

Desde un punto de vista gráfico, esta es una cabeza M estándar, y debajo del meridiano se encuentra la posición de toma de ganancias/stop-loss. Por supuesto, el orden en que aparece cada una de estas 123 reglas no es fijo. A veces cae primero por debajo de la línea de tendencia, a veces no alcanza un nuevo máximo y, a veces, cae primero por debajo del mínimo anterior.

Este principio de juicio de 123 tendencias debe compararse con las reglas comerciales introducidas en "The Master's Trading Technique" de Jesse Livermore. De hecho, tienen el mismo propósito.

Aunque el principio 123 es un método comercial simple y efectivo, generalmente pasa por alto una gran tendencia. Por lo tanto, Víctor Sperandeo introdujo otra regla para abrir posiciones temprano, llamada regla 2B.

La definición de la regla 2B es que en una tendencia alcista, si el precio ha alcanzado un nuevo máximo pero no ha podido seguir subiendo, y luego cae por debajo del máximo anterior, es probable que la tendencia se revierta. Lo mismo ocurre con las tendencias bajistas. La aparición de 2B suele ir acompañada de un gran volumen continuo en el rango AB y divergencia de varios indicadores técnicos. La regla 2B tiene un gran valor comercial después de una fuerte subida o una fuerte caída: consiste en apostar a la inversión de la tendencia general en la posición con la mayor relación beneficio-pérdida. Si la apuesta es correcta, se puede decir que usted. vendido cerca del punto más alto (o comprado en el punto más bajo cercano), el requisito de stop loss es un nuevo máximo (o un nuevo mínimo). Dado que se trata de un juego de azar, al utilizar este método debe recordar: detener la pérdida rápidamente y la relación de pérdidas y ganancias es la apuesta. Miremos las imágenes y tomemos nuestras acciones A grandes como ejemplo. Además, 2B es más eficaz cuando se utiliza en una tendencia evidente a la baja o al alza, pero será ineficaz en condiciones de mercado volátiles y será más deprimente si se utiliza.

Si, según la regla 2B, se estableció una posición inferior el 10 de mayo de este año, y si el rebote posterior no cae por debajo del mínimo anterior, volverá a subir y atravesará la plataforma antes de la caída. La regla 2B entrará en vigor y la segunda compra entrará en vigor. Si retrocede en Warp 3 y compra más tarde, podrá obtener buenas ganancias en el futuro y casi comprará en el punto más bajo. Al mismo tiempo, se deben utilizar otros indicadores técnicos para confirmarse entre sí, y la probabilidad es mayor. Por ejemplo, hay una divergencia inferior con respecto a la línea diaria del MACD y, al mismo tiempo, el volumen de rendimiento también se reduce.

Además, existen criterios de brecha y criterios de precios máximos y mínimos de 3 días que pueden ayudar a juzgar las tendencias.

Criterio de brecha: cuando aparece una brecha por encima o por debajo de una línea de tendencia, refleja un cambio significativo (noticias o fundamentos) e indica un posible cambio de tendencia. Este criterio no requiere 2B, ni requiere pasar o probar una línea de tendencia. Sin embargo, la brecha debe cruzar la línea de tendencia para que este criterio sea válido.

La regla de los tres días: la regla del precio máximo-bajo de los tres días significa que después de un aumento considerable (juicio subjetivo), el precio se invierte, y cuando cruza el precio máximo o mínimo de los tres días, Vaya en largo o en corto y utilice el precio bajo o alto del tercer día como punto de parada de pérdidas.

La regla 2B es simplemente la esencia de este libro, explicando perfectamente qué es la especulación profesional.

Las dos armas presentadas hoy, si las usamos con habilidad, nos bastarán para derrotar a más de 80 oponentes. Hay explicaciones en vídeo en Internet como referencia: 123 Regla-2B Explicación detallada de la regla