El contenido principal del trabajo de conciliación
La verificación del comprobante contable es verificar si los registros del libro contable son consistentes con los comprobantes originales y los comprobantes contables en términos de tiempo, tamaño de fuente del comprobante, contenido y monto. , etc. ¿Son coherentes las instrucciones?
En segundo lugar, conciliación de cuentas
La conciliación de cuentas consiste en comprobar si los registros contables entre diferentes libros de cuentas son coherentes. El contenido de la conciliación incluye:
1. Si el saldo deudor total de todas las cuentas del libro mayor es consistente con el saldo acreedor total;
2. Las cuentas del libro mayor son consistentes con el saldo acreedor. Los saldos totales son consistentes;
3. ¿El saldo total de todas las cuentas del libro mayor es consistente con el saldo total de sus libros auxiliares?
4. Verificar el libro mayor con el libro mayor secuencial, es decir, el libro de caja y si el saldo del diario de depósito es consistente con el saldo del libro mayor
5. es decir, si el saldo de los libros mayores subsidiarios del departamento de contabilidad es consistente con el saldo de los libros mayores subsidiarios relevantes del departamento de custodia y uso de bienes y materiales.
En tercer lugar, verifique las cuentas
La verificación de la cuenta incluye:
1. Si el saldo del libro de caja es consistente con el efectivo disponible.
2. Si el saldo contable del diario de depósito es consistente con el saldo del extracto bancario.
3. Si el saldo contable de cada cuenta detallada de bienes y materiales es consistente con la cantidad real de bienes y materiales.
4. Si el saldo contable de la cuenta detallada de derechos y deudas del acreedor es consistente con los registros contables de la contraparte.
¿Qué incluyen exactamente las cuentas de pérdidas y ganancias corporativas?
Las cuentas de pérdidas y ganancias de la empresa se refieren a las cuentas de ingresos y costos incurridos por la empresa, que incluyen específicamente:
①Cuentas de ingresos: ingresos del negocio principal, otros ingresos del negocio, ingresos de inversiones, cambios en valor razonable Ganancias y pérdidas, etc.
②Cuentas de gastos: principales costes empresariales, otros costes empresariales, pérdidas por deterioro de activos, impuestos y recargos empresariales, gastos de ventas, gastos de gestión, gastos financieros, gastos del impuesto sobre la renta, etc.
(3) Beneficio incluido directamente en el beneficio corriente: ingresos no operativos.
④Pérdida incluida directamente en el resultado actual: gastos no operativos.
La segunda parte del contenido principal del trabajo de conciliación Nuestro banco implementa concienzudamente el espíritu del "Aviso sobre la Segunda Fase de Puesta en Servicio de CA" y los requisitos de la tercera fase de trabajo, promueve activamente el desarrollo en profundidad de este trabajo, y combina el suyo propio. De hecho, se han tomado una serie de medidas para promover la firma ordenada de acuerdos de conciliación banco-empresa y la migración de los clientes del sistema de conciliación banco-empresa a la banca en línea. El trabajo se resume de la siguiente manera:
Primero, los líderes le dan gran importancia y organizan el trabajo cuidadosamente.
Los líderes de las sucursales se dan cuenta de que la conciliación entre bancos y empresas es un vínculo importante para que los bancos eviten casos económicos y controlen los riesgos operativos. Desempeña un papel decisivo para garantizar la seguridad de los fondos bancarios, prevenir eficazmente los riesgos de liquidación y prevenir. bloqueo de casos. Al mismo tiempo, el proceso de comunicación y coordinación de las empresas relevantes para realizar un trabajo eficaz también refleja las capacidades de servicio y la imagen corporativa de la sucursal. Por lo tanto, la firma del acuerdo de conciliación entre el banco y la empresa y la migración de los clientes del sistema de conciliación entre el banco y la empresa a la banca en línea se combinarán con el fortalecimiento de la gestión del control interno y la mejora de las capacidades de servicio de calidad. Se convocará a varios empleados con un fuerte sentido de responsabilidad para que trabajen cuidadosamente. Estudie los procedimientos operativos del sistema de servicio de conciliación, el flujo de trabajo del acuerdo de servicio de conciliación después de que el modelo esté en línea, el plan de trabajo para migrar los clientes del sistema de cuentas bancarias-empresariales a la banca en línea y los problemas operativos del sistema ca de dos fases. Unificar pensamientos, sensibilizar y clarificar responsabilidades para asegurar el buen desarrollo de esta labor.
En segundo lugar, promover y fortalecer activamente la publicidad.
Por un lado, para los clientes corporativos clave, se emiten folletos de conciliación en línea entre el banco y la empresa a través de comunicación puerta a puerta o llamadas telefónicas punto a punto, detallando los procedimientos operativos para los clientes corporativos en línea. Las precauciones para la conciliación bancaria y la conciliación entre el banco y la empresa son importantes.
El segundo es afrontar nuevos clientes, aprovechando una información completa y una cómoda tramitación comercial, es decir, introducción presencial a las operaciones de banca online corporativa, conciliación banco-empresa y otros servicios, para que los clientes pueden comprender la importancia de la conciliación entre el banco y la empresa a través de la banca en línea. Además de la conveniencia y seguridad de la conciliación entre el banco y la empresa, se ha formado una política de introducción y procesamiento a la llegada, y la firma de contratos entre el banco y la empresa y el procesamiento de la banca en línea. de las aperturas de nuevas cuentas se han implementado por completo;
En tercer lugar, fortalecer el negocio y mejorar las capacidades de servicio.
La sucursal mejora las capacidades comerciales de los empleados a través de capacitación comercial centralizada, considera la conciliación entre el banco y la empresa como una parte importante para mejorar la gestión del control interno, garantiza la autenticidad y puntualidad de la conciliación entre el banco y la empresa y organiza al personal relevante para estudiar cuidadosamente el flujo de trabajo y los pasos operativos. de la conciliación y familiarizarse con él, utilizar sistemas de trabajo relevantes, comprender plenamente la importancia y la necesidad de la conciliación para garantizar la seguridad de los fondos bancarios y empresariales, controlar casos y accidentes, y cooperar activamente con el personal de conciliación bancaria y empresarial para realizar el trabajo de conciliación. . Por otro lado, la sucursal requiere que el personal explique pacientemente y responda cuidadosamente las preguntas relevantes relacionadas con la consulta corporativa, para que los clientes puedan disfrutar de servicios de alta calidad, mejorando así la imagen corporativa de la sucursal y mejorando las capacidades de servicio de alta calidad.
En tercer lugar, controlar estrictamente y realizar una gestión de seguimiento.
La sucursal designa personal con sólidas capacidades comerciales y un alto sentido de responsabilidad como oficiales de conciliación entre el banco y la empresa, abre un "canal verde" para que las empresas relevantes firmen acuerdos de conciliación entre el banco y la empresa y abre la banca en línea para los clientes. del sistema de conciliación banco-empresa Hacer un buen trabajo firmando acuerdos y revisando materiales, estableciendo cuentas de conciliación completas, aclarando el número de cuentas y comunicándose bien con las empresas.
Mediante las medidas anteriores, a fecha de X * *, X empresas de nuestro banco han firmado acuerdos de conciliación banco-empresa, con una tasa de firma de
Contenido principal del trabajo de conciliación 3 1. Preparación de la conciliación
El gerente de conciliación del departamento de contabilidad y liquidación de la oficina central debe hacer preparativos para la conciliación de varios saldos con anticipación:
1. Redactar un acuerdo de encomienda y un acuerdo de confidencialidad, y firmar un acuerdo con la oficina de correos después de la aprobación del departamento de supervisión de la oficina central.
2. con la oficina de correos con un mes de anticipación e imprima el papel de carta (rellene el formulario de registro de envío total "El destinatario paga");
3. Recuerde a cada sucursal que verifique la información de conciliación con cinco días hábiles de anticipación. ;
4. Presentar una notificación por escrito a la Oficina Central de Tecnologías de la Información con tres días hábiles de anticipación. Presentar el formulario de contacto de extracción de datos de conciliación.
2. Verificación de datos
Después de que el gerente de conciliación del departamento de contabilidad y liquidación de la oficina central recibe la tabla EXCEL de datos de conciliación extraída por el departamento de tecnología de la información de la oficina central, debe realizar una verificación de datos:
1. Si el saldo total de las cuentas por pagar es consistente con el sistema de informes unificado;
2 si la dirección es obviamente inconsistente con "vacío". "1" y "vacío". y "Shanghai";
3. Si hay un espacio en blanco obvio en el nombre de la cuenta de la unidad, debe modificarse a tiempo (por ejemplo, la empresa XX es en realidad la empresa XX);
5. balance general;
6. Verificar Verifique si la marca de la cuenta es consistente con las instrucciones escritas de la sucursal y modifique la dirección correspondiente y el código postal -6-
7. el campo de número de serie total;
8. Estadísticas de los informes a emitir por cada institución. La cantidad y lista de informes a emitir se guardan como documentos EXCEL y se distribuyen a las instituciones correspondientes a través del sistema NOTAS.
En tercer lugar, entregar los datos
1. El gerente de conciliación del departamento de contabilidad y liquidación de la oficina central debe anotar las precauciones al convertir los datos, imprimirlos y enviarlos por correo. el disco de datos a la oficina de correos y supervisar la impresión y el paquete;
2. El gerente de conciliación debe enviar los detalles de conciliación de cada institución al consejero de inspección de la oficina central de manera oportuna para que el real. La situación de recuperación se puede contar durante la inspección in situ.
IV.Liquidación de gastos
En febrero, mayo, 165438 de agosto + finales de octubre de cada año, el centro de liquidación de moneda local de la casa matriz deduce el franqueo de cada institución con base en la factura. presentado por la oficina de correos y lo transfiere a La oficina de correos designa una cuenta y envía la lista de registro devuelta por la oficina de correos a varias instituciones a través del sistema NOTAS.
Inspección y evaluación del verbo (abreviatura de verbo)
Cuando los auditores contables de la casa matriz verifican la recuperación de los extractos bancarios, deben utilizar los datos del extracto bancario emitidos por la casa matriz. como base para la inspección y evaluación, fortalecer el seguimiento de la recuperación de extractos bancarios de clientes clave.
Conciliación in situ de verbos intransitivos
1. El responsable de conciliación del departamento de contabilidad y liquidación de la sede central redacta un contrato de encomienda con la empresa de reparto con dos meses de antelación, y firma formalmente el acuerdo después de la aprobación del departamento de supervisión de la oficina central;
2 Después de que la oficina de correos imprima y selle el sobre del estado de cuenta, se entregará directamente a la empresa de entrega junto con el carta impresa uniformemente al cliente, y se realizará la entrega (la dirección del destinatario está fuera de esta ciudad) El extracto del saldo aún se enviará por correo certificado).
3. Después de que la empresa de mensajería reciba el recibo de conciliación sellado por el cliente, debe enviarlo de inmediato a la institución de apertura de cuenta y firmarlo.
4. Cada agencia deberá pagar puntualmente después de comprobar la factura emitida por la empresa de mensajería.
4 Los principales contenidos del trabajo de conciliación en 20xx. De acuerdo con los detalles de implementación de la gestión de conciliación y los requisitos del banco superior para el trabajo de conciliación, con el propósito de prevenir riesgos, y bajo la correcta orientación de los líderes del banco, el trabajo de conciliación se realiza de manera estandarizada y ordenada, y las tareas de conciliación se completan a tiempo con calidad y cantidad garantizadas.
En primer lugar, el sistema es sólido y el trabajo de conciliación es conforme y ordenado.
Implementar estrictamente varios sistemas, promover sólidamente el trabajo de conciliación y buscar rápidamente instrucciones de los líderes y superiores cuando encuentre problemas para garantizar que todo el trabajo esté estandarizado y ordenado.
En primer lugar, revisar estrictamente cada estado de cuenta recibido, especialmente las cuentas cuyos saldos no concuerdan con los sellos, y ir puerta por puerta hasta aclararlos, sin dejar nunca de lado ninguna duda y eliminando eficazmente los posibles riesgos.
En segundo lugar, maneje todos los aspectos de la transmisión de informes en estricta conformidad con los requisitos.
En tercer lugar, proporcione materiales de respaldo relevantes para todas las cuentas sin conciliación.
En cuarto lugar, los expedientes de conciliación se encuadernan oportunamente, cumplen con los requisitos y se mantienen intactos, sin que se pierdan facturas.
En segundo lugar, tomar múltiples medidas para garantizar una reconciliación integral.
Para garantizar que las tareas de reconciliación se completen de manera ordenada dentro del tiempo especificado, el trabajo de reconciliación mensual se coordina y considera de manera científica y razonable bajo el acuerdo del liderazgo.
1. Para evitar el fenómeno de "flojo al principio y apretado al final" en el trabajo de conciliación, organice el trabajo de conciliación mensual lo antes posible.
En segundo lugar, comuníquese con frecuencia con la oficina de correos para reducir la devolución de cartas, garantizar la calidad de los recibos y mejorar la tasa de éxito del envío postal.
El tercero es fortalecer la comunicación y supervisión con los distintos medios. Envíe recordatorios o requisitos de conciliación por correo electrónico para guiar eficazmente el trabajo de conciliación del banco y garantizar la calidad y eficacia de la conciliación.
El cuarto es contactar a los clientes a través de visitas puerta a puerta y llamadas telefónicas, explicarles pacientemente la importancia de la conciliación y completar la conciliación de manera oportuna. Quinto, coordinar y resolver los problemas encontrados durante el proceso de conciliación en cada punto de venta.
Tres. Supervisar la firma de pedidos en todos los puntos de venta del negocio.
En primer lugar, el banco debe firmar un acuerdo de conciliación con el cliente al abrir una cuenta de empresa y firmar la cuenta en el subsistema de conciliación de manera oportuna.
En segundo lugar, verifique el estado de firma de la cuenta de manera oportuna y firme los contratos para las cuentas no firmadas de manera oportuna. Aumente la tasa de firma de contratos, reduzca la conciliación y aumente aún más la tasa de conciliación de correo electrónico.
El tercero es prestar atención a las precauciones y métodos operativos de firma en la recepción y enviarlos a cada punto de venta por correo electrónico de manera oportuna para guiarlos a estandarizar la firma, operar correctamente y responder. problemas encontrados durante la operación.
El cuarto es notificar de inmediato a los establecimientos comerciales para que realicen cambios si se descubre que las firmas de las cuentas son irregulares.
Cuatro. Plan de trabajo de conciliación de 20xx
1. En 20xx, de acuerdo con los detalles de implementación de la gestión de conciliación, se garantizó el cumplimiento y la conciliación integral, y la "conciliación" se realizó muy bien.
2. Utilice la conciliación multicanal proporcionada por la versión de la oficina central para promover vigorosamente la conciliación electrónica.
3. Adoptar varios métodos publicitarios para dar a conocer la importancia de la conciliación a los clientes y hacer que los clientes cambien gradualmente de la conciliación pasiva a la reconciliación activa.
4. Verifique más a fondo la información de la cuenta de cada sucursal para garantizar la integridad y exactitud de la información de la cuenta de conciliación del banco, sentando las bases para el buen progreso del trabajo de conciliación.
El contenido principal del trabajo de reconciliación 5 Sin saberlo, tenemos que despedirnos nuevamente de 20xx. Para resumir el trabajo del año, está tanto la alegría del éxito como la culpa de cometer errores. El año pasado fue un año en el que todos los empleados de nuestro departamento trabajaron duro para desarrollarse. También fue un año en el que cada trabajador del almacén aceptó los desafíos y creció gradualmente. Con el fin de aprender lecciones y hacer planes y preparativos más adecuados para el trabajo futuro. El trabajo de conciliación y gestión de almacén del año pasado se resume a continuación:
1 Revisión del trabajo
Desde que me uní a nuestra empresa este año, he estado trabajando como empleado en la oficina. . Posteriormente, como no había nadie a cargo del almacén, lo trasladaron al almacén para que se encargara de la gestión del almacén. Cuando entré por primera vez al almacén, no estaba familiarizado con el negocio. Durante este período, trabajé duro para adaptarme al nuevo entorno laboral y puesto, estudié con humildad, trabajé duro, cumplí con mis deberes y completé con éxito diversas tareas.
En segundo lugar, potenciar conscientemente el estudio y esforzarnos en adaptarnos al trabajo.
Este es mi primer contacto con la gestión de almacén y conciliación. Para adaptarme lo antes posible al nuevo puesto y entorno laboral, fortalecí conscientemente mi estudio, pedí consejo con humildad, aclaré constantemente mis ideas de trabajo y resumí mis métodos de trabajo. Con la ayuda y orientación de mis líderes y colegas, gradualmente entendí la situación básica en el trabajo y comprendí los puntos clave y las dificultades del trabajo. Después de un período de arduo trabajo, soy básicamente competente en mi trabajo.
En tercer lugar, establezca y mejore el libro mayor del almacén.
Asegúrese de que la cantidad de inventario, la cantidad de compra y la cantidad de distribución sean claras y precisas. Poco a poco se van estableciendo libros de contabilidad manuales y electrónicos para diversos tipos de accesorios. Tras la finalización de este trabajo, con la ayuda de colegas del taller de estampado y del departamento de compras, básicamente se eliminaron la escasez y el retraso. Al mismo tiempo, a medida que las cuentas del almacén se vuelven cada vez más completas y claras, respalda mejor el trabajo del departamento financiero.
En cuarto lugar, insista en organizar el almacén con regularidad.
Realice con cuidado y meticulosidad el trabajo de almacenamiento y almacenamiento de varias piezas de automóvil, y organícelas según las categorías de varios automóviles, eliminando el desorden en el almacén. No sólo mejora el entorno del almacén, sino que también sienta las bases para las estadísticas de inventario posteriores. Mantener el almacén ordenado se ha convertido a largo plazo en una tarea básica de la gestión de almacenes.
5. Realizar cuidadosamente el trabajo de conciliación mensual.
Después de casi un año de contacto, estoy familiarizado con el proceso de este trabajo y puedo completar conciliaciones mensuales en estricta conformidad con las "regulaciones del sistema" de la empresa, garantizar la exactitud de todos los datos y hacer una Buen trabajo al conectar con el departamento financiero Trabajo.
Sexto, deficiencias existentes
Como acabo de asumir el trabajo por menos de un año, todavía no entiendo bien muchos lugares y necesito seguir trabajando duro. Hay muchos tipos de transporte y es fácil comprenderlos desde una perspectiva macro, pero aún requiere mucho esfuerzo desde una perspectiva micro. Cuando el volumen de compra y el volumen de distribución son grandes, el almacén es propenso a sufrir una escasez temporal de espacio y congestión de mercancías.
7. Plan de trabajo para el próximo año
Fortalecer continuamente el aprendizaje, mejorar la comprensión del propio trabajo, innovar los métodos de trabajo, mejorar la eficiencia del trabajo y completar mejor diversas tareas. Administre cuentas y, con la cooperación de cuentas electrónicas, comprenda con precisión el estado del inventario, las adquisiciones y la distribución. Obtenga una comprensión más completa de los detalles del producto. Cumpla con el orden regular del almacén, maneje los desechos y los escombros de manera oportuna, mejore la utilización del almacén y evite la tensión en el almacén durante los períodos pico de adquisiciones y distribución. Completar seriamente otras tareas asignadas por el liderazgo.
Un nuevo año es también un nuevo comienzo. Trabajaré duro para corregir las deficiencias en mi trabajo el año pasado, hacerlo mejor en el nuevo año y hacer mis esfuerzos debidos para el desarrollo de la empresa.