Red de conocimiento informático - Conocimiento informático - ¿Cómo identificar la calidad de los sistemas de negociación programada de futuros? Pidiendo respuestasFuente: Zhiguan Yinfeng utiliza el sistema de comercio de tendencias en la programación y el modelo es un remitente específico. Los modelos comerciales están escritos en varios lenguajes informáticos y están relacionados con la rentabilidad a largo plazo de los inversores. Por lo tanto, es particularmente importante comprender y reconocer correctamente la calidad de otro sistema de negociación de tendencias de futuros. Zhiguan Yinfeng compartirá con usted los resultados de la investigación de los modelos de comercio programático a lo largo de los años. Lo primero que hay que hacer es diferenciar y comparar los tipos de sistemas comerciales. Los sistemas de negociación de tendencias y los sistemas de negociación intradía no se pueden comparar con el mismo período del año pasado. A continuación nos centraremos en la “Selección e Identificación de Sistemas Intradiarios”. En términos de software programático, se puede dividir en dos corrientes principales: Wenhua Finance y Trading Pioneer. Como sistema de comercio de tendencia de futuros con un tamaño de lote fijo (ajustando manualmente el tamaño del lote de comercio), creemos que el uso de Wenhua Finance puede cumplir con los requisitos. Como comercio oscilante, la proporción de ganancias es generalmente mayor. Aunque Wenhua Finance utiliza precios de mercado para realizar pedidos, lo que provocará un deslizamiento, podemos pensar que las ganancias y pérdidas de una sola transacción oscilante suelen ser de más de 1.000 yuanes o 10.000 yuanes, y un deslizamiento de uno o dos puntos no afectará el situación general. Para un sistema de comercio de tendencia normal, el número de transacciones en un año es entre 50 y 100 veces, y las ganancias de fin de año no se verán muy afectadas por el deslizamiento. Para los comerciantes de futuros comunes, Wenhua Finance es la mejor opción, con una interfaz simple y fácil de entender. ¿Cuánto dinero es adecuado para negociar en un sistema de negociación de tendencias de futuros en un año? Zhiguan Yinfeng cree que un sistema de comercio de tendencias se basa principalmente en el comercio de swing, y el número de transacciones es demasiado pequeño para cubrir las transacciones reales, lo que indica que el stop loss es grande y las oscilaciones más pequeñas no se pueden captar. Una vez al mes son 12 veces al año. ¿Quién ocuparía un puesto durante tanto tiempo? La gente elige futuros para el comercio flexible a corto plazo, pero si el número de transacciones es demasiado grande, el costo de la transacción será demasiado alto y no se debe agregar deslizamiento. Además, este modelo de negociación abrirá posiciones repetidamente en condiciones de mercado volátiles, lo que dará como resultado un mayor rebote del capital. Creemos que entre 50 y 100 operaciones al año es más apropiado. ¿Cómo identificar la eficacia de un sistema de negociación de tendencias de futuros? Muchos amigos solo se centran en la estabilidad y el beneficio de la curva de prueba al elegir un modelo, lo cual es muy incorrecto. Si la curva de prueba de un modelo es demasiado promedio, ¡hay un elemento de optimización deliberada! Solo para mostrarles a los demás, un modelo demasiado optimizado sufrirá grandes pérdidas en el mercado futuro porque todos los parámetros son para el mercado probado, porque el mercado futuro cambiará. El sistema de comercio de tendencias que perseguimos debe tener ciertas funciones adaptativas y ser capaz de adaptarse a los cambios del mercado y realizar ajustes automáticamente. De manera similar, podemos probarlo de esta manera: un sistema de comercio de tendencias completo es una estrategia comercial de alta calidad que debería ser adecuada para múltiples variedades. Si un modelo se puede aplicar a acciones y ciclos similares, significa que es una estrategia realmente buena. También demuestra la eficacia de la estrategia comercial. ¿Durante cuánto tiempo se probará un sistema de comercio de tendencias (excluyendo funciones futuras)? La prueba de los modelos comerciales no se trata de la duración de la prueba, sino del número de operaciones probadas, porque no es científico medir únicamente durante cuánto tiempo se seleccionan ciertos modelos. En teoría, cuantas más pruebas pueda tener un sistema de tendencias, mejor, pero estará limitado por los datos históricos. Normalmente, con 50 operaciones de prueba, la eficacia de un sistema de negociación de tendencias de futuros se inferirá sumando los dos criterios anteriores. ¿Cómo utilizan los principiantes el sistema de negociación de tendencias de futuros? Para un programador novato, primero debe superar las barreras psicológicas, deshacerse de sus hábitos comerciales anteriores y operar basándose en señales. Incluso si la dirección comercial de la señal es completamente opuesta a su análisis, solo puede operar en función de la señal (por supuesto, ahora todo el software puede completar la transacción automáticamente). Lo más tabú del comercio programático es que no todas las transacciones pueden ejecutarse estrictamente. Si realmente no está completamente seguro de su modelo comercial y le preocupa perderse, desea experimentar los resultados cuantitativos de su modelo comercial. Le recomendamos que ejecute esta operación con una posición mínima. Lo más importante para los principiantes es elegir el momento adecuado para ingresar al mercado. En términos generales, en términos de modo de negociación (dependiendo del modo), es más ideal ingresar al mercado después de varias pérdidas consecutivas, porque después de un retroceso a corto plazo, el riesgo se ha liberado por completo y luego puede haber ganancias consecutivas. transacciones, lo que también hará que los inversores tengan más confianza. Después de tres meses o medio año, descubrirá que las ganancias de su cuenta se han acumulado en una determinada proporción. En este momento, comprende mejor el modelo y puede aumentar su posición de manera adecuada para obtener mayores ganancias. En resumen, después de determinar la eficacia de un modelo comercial, debemos persistir en ejecutar las instrucciones para lograr la rentabilidad. En otras palabras, el modelo de negociación de tendencias es una herramienta para obtener grandes ganancias y pequeñas pérdidas. Quien solo busque obtener ganancias pero no perder dinero será el perdedor; quien tenga más miedo de perder dinero, en cambio, sufrirá pequeñas pérdidas. Un modelo comercial de alta calidad, es solo una herramienta para pérdidas grandes y pequeñas.