Utilizo Hexing Securities Tongda Xinhe Versión 1 y tengo dudas sobre las tarifas de manejo de las transacciones generadas en su software.

Cálculo del precio de costo y pérdidas y ganancias

Instrucciones relevantes en la Sección 1

1. El modelo de cálculo del precio de costo admite individuos, es decir, cada cliente puede. "Modificación de información importante de Cuenta-Cuenta de capital-Cliente" ajusta su propio modelo de cálculo de precio de costo.

2. Cada registro de acciones tiene cuatro campos: cantidad de compra acumulada, cantidad de compra acumulada, cantidad de venta acumulada y cantidad de venta acumulada. Estos cuatro campos son muy útiles para calcular el precio de costo y el monto de pérdidas y ganancias después de las ventas acumuladas. Estos cuatro campos generalmente se procesan durante la liquidación de fin de día.

3. Cuando ocurre una transacción ese día, se genera un registro de cambio de participación, que también tiene cuatro campos: cantidad de compra de la transacción, monto de compra de la transacción, cantidad de venta de la transacción y monto de venta de la transacción. Estos cuatro campos son muy útiles para calcular el precio de costo y el monto de pérdidas y ganancias después de la compra y venta del día. Estos cuatro campos generalmente se procesan al informar transacciones.

4. El fondo del sistema en sí no registra la cantidad de pérdidas y ganancias de las acciones. Al realizar la consulta, se utiliza el mismo algoritmo para calcular la cantidad de pérdidas y ganancias de las acciones (independientemente del modo de cálculo del precio de costo). el cliente actual).

Sección 2 Algoritmo de precio de costo

Precio de compra promedio tipo 0

Indica que el precio de costo se calcula al final del día y se compra en tiempo real. y las operaciones de venta se realizan durante el día. No afecta el precio de costo; no considera comisiones de venta.

Fórmula

Precio de costo = monto de compra acumulado / (cantidad de compra acumulada * unidad de almacenamiento)

Monto de pérdidas y ganancias = valor de mercado - monto de compra acumulado - rentabilidad Monto de compra + monto de venta acumulado + monto de venta devuelto – tarifa de venta.

Costo de posición tipo 1

Explicación El precio de costo se calcula en tiempo real, teniendo en cuenta la transacción en tiempo real de compra durante el día, pero sin considerar la transacción en tiempo real. de venta durante el día; no se considera la tarifa de venta.

Fórmula

Precio de costo = (monto de compra acumulado + monto de compra devuelta) / ((cantidad de compra acumulada + cantidad de compra devuelta) * unidad de almacenamiento)

Beneficio y monto de la pérdida = valor de mercado - monto de compra acumulado - monto de compra devuelto + monto de venta acumulado + monto de venta devuelto - tarifa de venta.

Precio de equilibrio tipo 2

Explique cómo la venta afecta el precio de costo

Fórmula

Precio de costo = (monto de compra acumulado + devolución de compra) Monto de depósito - Monto de venta acumulado - Monto de venta devuelto + Tarifa de venta) / ((Cantidad de compra acumulada + Cantidad de compra devuelta - Cantidad de venta acumulada - Cantidad de venta devuelta) * Unidad de almacenamiento)

Monto de pérdidas y ganancias = valor de mercado - monto de compra acumulado - monto de compra devuelto + monto de venta acumulado + monto de venta devuelto - tarifa de venta.