Tenemos 654,38 millones de principales que se pueden utilizar para el comercio de red, entonces, ¿cómo usarlos?

El comercio en red fue fundado originalmente por un hombre llamado Claude Elwood Shannon. Su idea principal es que la forma de comprar activos ahora es comprarlos a cualquier precio, pero cuando abra una posición por primera vez, utilizará 50 de los fondos de su cuenta para comprar activos.

Cuando el precio del activo sube a un cierto nivel, parte de la posición se venderá; cuando el precio baje a un cierto nivel, parte de la posición se comprará para cubrir la posición. el efectivo y los activos representarán cada uno el 50%. Este es el prototipo del comercio en red.

Luego, a partir de la década de 1940, aparecieron muchos tipos de estrategias de trading en grid, incluida la gestión de posiciones, incluso grids de tendencia y grids de swing. No importa cómo cambie, la red siempre será una estrategia de gestión del dinero. A continuación se presenta principalmente un modelo de gestión de fondos que es relativamente raro en las transacciones de redes eléctricas, así como sus debilidades y soluciones.

1. El tamaño de la cuadrícula. Es decir, el tamaño de la grilla, el más común es el tamaño fijo, es decir, el tamaño de cada grilla es siempre el mismo. Por ejemplo, cada vez que el precio de una acción cae 20 puntos, se abre una vez y cada vez que sube 20 puntos, se cierra una vez.

2. Cuadrícula de tendencias e impacto. Según el estado operativo del mercado, se divide en estrategias de tendencia y de shock. Aunque las transacciones de la red eléctrica tienen períodos cortos y largos, la red eléctrica tiene más miedo de encontrar condiciones de mercado unilaterales extremas, que eventualmente conducirán a fondos insuficientes o incluso a una pérdida de posición.

Por lo tanto, los comerciantes dividen las tendencias del mercado en shocks y tendencias según su propia experiencia, y utilizan las estrategias de red correspondientes para aumentar la adaptabilidad de las estrategias de red al mercado. Sin embargo, esto requiere la propia comprensión del mercado por parte del comerciante.

En segundo lugar, el modelo de gestión de fondos.

En las estrategias de comercio en red convencionales, las fluctuaciones del mercado o el estado de las tendencias no se juzgan, y el número de posiciones abiertas cada vez es igual. Luego, se introdujo la estrategia tradicional de cuadrícula. Cuando se encuentre con condiciones de mercado unilaterales, continuará comprando en largo o en corto. Si los controles de riesgo no se gestionan dentro de una estrategia, eventualmente conducirá a una explosión.

Grid Trading

Por lo tanto, la mayoría de las personas que utilizan el grid trading optarán por juzgar si el mercado es una grilla de tendencia o una grilla de shock, y controlarán el rango de salida de la estrategia de grid. , para reducir el impacto de las debilidades estratégicas en los resultados comerciales.

A continuación se presentará un modelo de gestión de fondos relativamente raro:

De hecho, es esencialmente similar a la gestión de fondos de Martin. La estrategia de gestión de fondos de Martin es aumentar su posición a medida que pierde más. Este es el modelo de administración del dinero que se presentará a continuación y utilizamos la cuadrícula de tendencias para explicarlo.

Reglas comerciales: vender representa, vender representa; comprar representa abrir más. El tamaño de la cuadrícula es de 20 puntos.

Escenario 1:

(1) Cuando la media móvil 60 >; cuando la media móvil es 120, abre 1 lote más.

(2) Después de abrir una posición, coloque una línea de cuadrícula en el campo, cierre posiciones largas y abra 1 lote.

Caso 1

Si el mercado ha estado subiendo, mantén esta acción. Pero todos sabemos que el mercado no siempre puede subir, habrá una corrección, por lo que cuando hay una corrección, este método causará pérdidas. Cuando la tendencia del mercado alcance la cima del escenario, pasaremos al siguiente escenario, similar a la estrategia de Martin.