Cómo realizar la conciliación banco-empresa en el teléfono móvil

1. Primero ingrese al terminal bancario U-BANK de China Merchants Bank Enterprise como administrador, luego busque la conciliación banco-empresa en el menú y haga clic en ella.

2. En este momento, el estado de conciliación banco-empresa entre WeChat y el teléfono móvil no está activado, por lo que hacemos clic en el botón activar.

3. Luego aparecerá un cuadro de diálogo para el acuerdo de términos de usuario, haga clic en Aceptar.

4. En este punto, el trabajo de la persona a cargo estará completo y podrá ver la solicitud. revisión por parte del administrador.

5. Luego ingrese a la terminal corporativa U-BANK de China Merchants Bank como auditor y seleccione Conciliación Banco-Empresa - Aprobación.

6. Después de ingresar a la interfaz de aprobación, puede ver el registro de conciliación entre el banco móvil y la empresa de WeChat que acaba de abrir la persona a cargo. Haga clic en Aprobación para continuar.

7. Acepte los términos en el cuadro de diálogo emergente y luego haga clic en Aprobación para completar la operación de activación de la función de conciliación banco-empresa para teléfonos móviles y WeChat.

1. ¿Cómo concilia la empresa sus cuentas?

Si realiza una conciliación entre el banco y la empresa a través de la banca corporativa en línea del Banco Agrícola de China, puede seguir los pasos a continuación:

1. Entrada de conciliación de saldo: inicie sesión en la banca corporativa en línea. haga clic en "Cuenta → Conciliación banco-empresa → Entrada de conciliación de saldo → Número de estado de cuenta → Detalles", podrá ver los detalles de la cuenta y admitir la impresión y descarga de los detalles de la cuenta. Después de la verificación, puede seleccionar "Conforme" o "No conforme" , seleccione "No conforme" Admite la entrada de la tabla de conciliación de saldos;

2. Revisión de conciliación de saldos: inicie sesión en la banca corporativa en línea, haga clic en "Cuenta→Conciliación banco-empresa→Revisión de conciliación de saldos→Número de estado de cuenta" y seleccione "Aprobar" o "Rechazar" ", después de seleccionar "Rechazar", debe ingresar el motivo del rechazo.

Servicio de conciliación:

2. El servicio "Consulta de cuenta del Banco de China" proporciona servicios como "conciliación de estados de cuenta" y "consulta de estados de cuenta".

arriba Descripción de la función: Proporciona a los clientes corporativos la función de verificación de extractos de saldo y extractos detallados.

En el primer paso, haga clic en "Administración de cuentas - Servicio de conciliación - Verificación de estados de cuenta" para ingresar a la página "Página de verificación de estados de cuenta", que muestra información como el mes de conciliación, el número de acuerdo y el número de factura.

El segundo paso es seleccionar la factura que necesita ser verificada, hacer clic en el botón "Verificar" e ingresar a la página "Detalles del estado de cuenta". Esta página enumera todas las cuentas bajo un acuerdo de conciliación y la información de conciliación. de cada cuenta.

El tercer paso, haga clic en el botón "Descargar estado de cuenta" en la esquina inferior derecha para descargar el estado de cuenta.

Haga clic en el botón "Consultar" después de una cuenta, puede hacer clic en " Descargar" para descargar el estado de cuenta detallado. Vaya a la página de descarga del estado de cuenta detallado de la cuenta.

Después de verificar el estado de cuenta y el estado de cuenta detallado, puede proporcionar comentarios sobre los resultados de la conciliación. Puede completar los motivos de las discrepancias a través de la banca en línea y enviar los resultados de la conciliación al sistema de conciliación.

El cuarto paso es verificar la situación basándose en los comentarios de la cuenta. Si el cheque "coincide", seleccione Coincidir en el campo de resultado de la verificación detrás de la cuenta.

Después de hacer clic en Aceptar, el sistema enviará comentarios sobre los resultados de la operación (si la verificación no coincide, seleccione Inconsistente en la página de resultados de conciliación del saldo. Después de hacer clic en Enviar, el sistema mostrará un cuadro de aviso.

Haga clic en "Aceptar". Luego, se puede proporcionar información detallada para las cuentas que no son consistentes. Puede completar el monto de la transacción inconsistente enviada bajo la cuenta una por una y seleccionar el motivo de la discrepancia. agregue detalles de discrepancia según la cantidad de transacciones discrepantes.

Después de completar la entrada de detalles, haga clic en Confirmar para enviar información a la página de lista. Si es así, la página de lista proporciona funciones de "envío" y "almacenamiento temporal". Si hace clic en "Enviar", los resultados de la verificación se enviarán al sistema de conciliación. La verificación posterior la realizará el sistema de verificación. Si hace clic en "Guardar temporalmente", podrá guardar los resultados de la verificación. siguiente modificación sin enviarlos al sistema de conciliación

Haga clic en el botón "Aceptar" y el sistema mostrará la "Página de guardado temporal".