Cómo programar el comercio cuantitativo de futuros
Método: 1. La premisa es que debe tener su propia cuenta de operaciones de futuros. Cada empresa de futuros puede abrir una. Ahora puede abrir una cuenta en línea usando su teléfono móvil.
2. En segundo lugar, elija el software comercial adecuado. Entre ellos, el software pionero en operaciones es el mejor para programar, y muchos equipos de operaciones básicamente utilizan este software. Determine la cuenta y el software comercial.
3. Lo que queda es cómo escribir la estrategia en un lenguaje de programación e ingresarla en el software comercial. En realidad, la programación no es difícil. Entre las transacciones programáticas, la programática solo representa el 30% de las transacciones programáticas. Una buena programación puede simplificar el código, mejorar la velocidad de ejecución, aumentar la diversidad y la integridad de las estrategias comerciales e implementar algunas estrategias complejas.
4. Si no tiene habilidades de programación en esta área, puede participar en cursos de capacitación relacionados con el comercio de futuros. Los otros 70 son principalmente la gestión de cartera de estrategias, configuración de posiciones, selección de productos comerciales, control de mentalidad comercial programado, configuración de red, etc.
1. Determinación de la estrategia. El proceso de desarrollo de un sistema comercial cuantitativo exitoso debe ser apropiado. Cómo encontrar una estrategia comercial cuantitativa exitosa es la base para construir un sistema comercial cuantitativo. Ya sean aspectos fundamentales o técnicos, se pueden analizar utilizando métodos cuantitativos para derivar estrategias comerciales cuantitativas. Por ejemplo, fundamentalmente, el crecimiento del PIB y el aumento de la circulación de dinero se pueden analizar y describir mediante métodos cuantitativos. Técnicamente, las medias móviles y la smma exponencial son la fuente de ideas de estrategias físicas y químicas.
2. Teoría clásica. Muchas ideas de estrategias de inversión cuantitativas se derivan de las teorías de inversión clásicas tradicionales. Por ejemplo, el análisis técnico clásico de futuros de productos básicos incluye principalmente la base teórica del análisis técnico, la teoría de Dow, la introducción de gráficos, los conceptos básicos de tendencias, los principales patrones de reversión, los patrones de continuación y el volumen de operaciones. e interés de posición, gráficos a largo plazo e índices de materias primas, medias móviles, osciladores y opiniones contrarias, gráficos de puntos intradiarios, gráficos de puntos de optimización y cambio de tres puntos, teoría de ondas de Elliott, períodos de tiempo y más. Algunas de estas teorías clásicas tienen indicadores específicos y teorías de aplicación específicas, mientras que otras solo tienen teoría y necesitan generar indicadores de aplicación específicos basados en la teoría para completar la prueba de la estrategia. Por lo tanto, la teoría de inversión clásica puede cuantificar la lógica específica de la teoría en indicadores o eventos para formar señales comerciales mediante el pensamiento cuantitativo, y realizar las ideas de inversión de la teoría clásica mediante pruebas de optimización de señales. Este método puede realizar eficazmente la teoría clásica y, al mismo tiempo, también puede derivar métodos de inversión periféricos de la teoría clásica original. Es el modelo principal en la etapa inicial del desarrollo de estrategias cuantitativas.
3. Razonamiento lógico. La mayor parte del pensamiento estratégico en lógica proviene de información macrobásica, y su pensamiento estratégico cuantitativo consiste en clasificar un modelo cuantitativo que se ajuste a la información macrobásica mediante el procesamiento cuantitativo de macroinformación. Las estrategias cuantitativas típicas incluyen estrategias cuantitativas de rotación de la industria, estrategias cuantitativas de rotación del sentimiento del mercado, estrategias cuantitativas de oferta y demanda ascendentes y descendentes, etc. Este tipo de ideas estratégicas provienen de una amplia gama de fuentes y los datos generalmente no están estandarizados, lo que dificulta la formación de un estándar. Actualmente, muchos fondos de cobertura tienen ideas similares para generar productos de estrategia cuantitativa.
4. Resumir la experiencia. Los resúmenes de experiencias son otra fuente importante de ideas estratégicas cuantitativas. Antes de operar con estrategias cuantitativas, había una gran cantidad de inversores experimentados en el mercado, muchos de los cuales tenían un desempeño sobresaliente en rendimientos estables a largo plazo. Por lo tanto, sus puntos de vista sobre el mercado y sus ideas comerciales se han convertido en objetos de imitación de los desarrolladores de estrategias cuantitativas. Los comerciantes experimentados también están dispuestos a cuantificar algunas estrategias comerciales que consideran relativamente sólidas y que pueden obtener rendimientos estables. comercio, siempre y cuando Monitoree las transacciones. Esto puede reducir significativamente la energía consumida en las transacciones. Sobre la base de esta premisa, surgió un equipo de estrategia cuantitativa que trabaja con operadores experimentados.
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