Análisis de rotación de placas 3 Métodos de operación técnica de rotación de placas
Al realizar un análisis gráfico técnico de los sectores, podemos encontrar señales de inicio y señales de atenuación del sector. El método específico es utilizar la teoría de Dow para analizar los índices industriales del sector en forma de gráficos para encontrar sus reglas operativas. .
Al igual que las acciones individuales, existen dos tipos principales de patrones de apertura: uno es un patrón de reversión, que generalmente significa un punto de inflexión en la tendencia. Los principales patrones de reversión incluyen cabeza y hombros (M), W superior. y abajo, y triple arriba y abajo, arco arriba y abajo, en forma de V arriba y abajo, etc. Otros incluyen patrones de fondo compuestos de cabeza y hombros, patrones de fondo latentes, etc.; el segundo es el patrón de consolidación, que indica que es probable que el mercado simplemente descanse por un período de tiempo antes de que se produzca un gran avance en el mercado. en consolidación de triángulo, triángulo simétrico y triángulo ascendente, triángulo descendente, triángulo divergente, así como cuña, bandera, caja, etc.
No importa cuál sea la situación actual del mercado, los inversores deben comprender que esta situación no puede continuar, e incluso en una tendencia general, inevitablemente se producirá un cambio. Una reversión del mercado no siempre ocurre repentinamente; también hay señales de que el mercado está a punto de cambiar.
Hay muchos tipos de cambios de tendencia, y los cambios de tendencia general también son diferentes, pero existen algunas similitudes. Generalmente tienen las siguientes características.
(1) Hay una tendencia obvia en el mercado.
Este es un requisito previo para un cambio en el mercado, como una aceleración de la tendencia o un gran volumen. La aceleración repentina de la tendencia indica. un aumento exponencial en el número de vendedores.
(2) Se rompe una tendencia importante
La primera señal de que la tendencia está a punto de revertirse es que se rompe una línea de tendencia importante, pero la contratendencia no se mantiene. En este caso, la ruptura debe cambiar hasta cierto punto y durar un período de tiempo prolongado.
(3) Tendencia ascendente o descendente preexistente
El requisito previo para la existencia de un patrón de inversión es la tendencia ascendente o descendente obvia preexistente. Cuando el mercado está en una tendencia lateral, a menudo aparece un patrón similar a un patrón de reversión, pero no tiene el significado práctico de un patrón de reversión.
(4) Desde la perspectiva del tiempo y el impulso
Si la tendencia se vuelve estacionaria y no cambia durante mucho tiempo, los inversores a largo plazo perderán la paciencia, lo que se refleja en el impulso en la curva de precios El indicador continúa disminuyendo,
(5) Cuanto mayor es la escala, mayor es la intensidad de la reversión
Cuanto mayor es el rango de fluctuación de precios y el período de tiempo , mayor será la magnitud del movimiento inverso del precio.
(6) Falta de amplitud
El precio de las acciones no sigue la tendencia del mercado, por lo que los inversores se preocupan por si podrán vender rápidamente.
(7) El volumen de operaciones verifica la señal de reversión
La finalización del patrón de reversión inferior requiere un aumento correspondiente en el volumen de operaciones, mientras que el patrón de reversión superior no requiere un aumento correspondiente en volumen de operaciones debido a su "inercia en caída libre". Las transacciones deben realizarse en grandes cantidades.
(8) Formación de gráficos especiales
Las reversiones a menudo producen gráficos especiales. Entre ellos, el precio del patrón de reversión superior fluctúa violentamente, pero el tiempo es corto. patrón de inversión del fondo Más difícil de atrapar. Pero la velocidad de caída es a menudo mucho más rápida que la velocidad de aumento, el beneficio por unidad de tiempo es enorme y el riesgo es directamente proporcional al beneficio. La fluctuación de precios del patrón de inversión del fondo es pequeña, pero la duración es relativamente larga, fácil de identificar y el riesgo de pérdida es pequeño.
La mayoría de las tendencias están precedidas por una amplia advertencia, que es la indicación de un patrón de reversión. La mayoría de los cambios de tendencia importantes llevan mucho tiempo.
El mercado fluctúa y, a medida que pasa el tiempo, la información de los inversores desaparece gradualmente, por lo que es inevitable que la pequeña hada zorro se dé la vuelta. Después de que el mercado sube o baja, no puede continuar la tendencia original debido al agotamiento del impulso. Como resultado, apareció un patrón de tendencia opuesto a la tendencia original. Sólo cuando los precios cambien de manera muy significativa durante un largo período de tiempo todos los participantes del mercado se verán afectados y tomarán medidas.
(1) Patrón de giro de cabeza y hombros
Las principales características de esta forma son: la cabeza está hacia abajo y significativamente más alta que los hombros, la altura de los hombros izquierdo y derecho es Básicamente lo mismo, y el hombro derecho es más alto que el hombro izquierdo es mucho más bajo. Por lo general, el volumen de operaciones correspondiente a las tres posiciones de la parte inferior de la cabeza y los hombros es pequeño y luego rebota con un gran volumen, formando dos niveles básicos de puntos altos de rebote (la línea de conexión es el escote), y el volumen de operaciones correspondiente es mayor. , que efectivamente conduce al escote. Está marcado por un avance hacia abajo. Este avance debe ser un avance efectivo. Después del avance, generalmente rebotará hacia arriba, pero no es inevitable.
(2) Patrón de transición tipo isla
Debido al continuo aumento de los precios de las acciones, los inversores que originalmente querían comprar a precios bajos no pudieron comprar al precio predeterminado. La tendencia alcista hizo que no pudieran soportar el dolor de estar cortos y finalmente no pudieron evitar comprar de todos modos, formando un salto alcista. Sin embargo, el precio de las acciones no siguió subiendo rápidamente y hubo una estanflación obvia en el nivel alto. El volumen de operaciones fue lateral, lo que indica que en ese momento había una enorme presión de venta en el precio. Después de una breve lucha, la fuerza principal huyó, el precio de las acciones no pudo mantenerse en el nivel alto y la caída provocó el colapso. información del mercado, y el significado del mercado de que la parte inferior forma una forma de isla después de que apareció una brecha de salto hacia abajo y el principio de que la parte superior forma una tendencia ascendente. Los patrones de islas a menudo aparecen en los máximos o mínimos a largo o mediano plazo, lo que indica un cambio de tendencia.
El mejor momento para comprar y vender el patrón isla es cuando cae por debajo de las líneas de tendencia alcista y bajista y cuando aparece un segundo hueco, porque no se puede determinar su dirección antes de entonces.
(3) Patrón de inversión de triple fondo y triple techo
El patrón de inversión de triple fondo y triple techo es uno de los grandes patrones de inversión. El triple fondo tiene la forma de tres uno al lado del otro. .V letra. Dos puntos altos corresponden a un gran volumen de operaciones y tres posiciones corresponden a una fuerte reducción del volumen de operaciones. Cuando la línea de escote se rompe hacia arriba, el volumen de operaciones suele aumentar bruscamente, a lo que suele seguir una retracción de la línea de escote para confirmar la tendencia. Cuando el escote se rompe hacia abajo, el volumen de operaciones no siempre aumenta significativamente, pero cuando el escote se retira y luego vuelve a caer, el volumen de operaciones tiende a aumentar.
(4) Patrón de reversión en forma de V
Esta forma es una reacción extrema del mercado. Es una reversión violenta de la tendencia en momentos extremos. :
(1) Las noticias negativas anteriores en el mercado de repente se vuelven positivas, y los creadores de mercado en general suelen utilizar este método para especular sobre acciones individuales (2) Las condiciones de mercado unilaterales fuertes y sostenidas suelen ir acompañadas de; El precio ha subido muchas veces y el precio de mercado ha superado con creces el alcance de las expectativas políticas. Si se produce un gran desempeño a un nivel relativamente alto o bajo, entonces la posibilidad de una reversión en forma de V es muy alta y el rebote. la velocidad es muy rápida. Por lo general, ocurren después de un aumento loco o una fuerte caída y van acompañados de enormes volúmenes de negociación. Sin paradas protectoras y una acción rápida, el daño que pueden causar a las posiciones opuestas puede ser catastrófico.
(5) Patrones de giro de doble fondo y doble techo
El volumen de operaciones del segundo pico de la forma superior es menor que el del primer pico, y el volumen de operaciones del El segundo valle de la forma inferior es más pequeño que el del primer pico. La cantidad es menor que la del primer valle. Incluso si la línea de tendencia se rompe, si la línea de cuello no se rompe, el precio aún puede moverse horizontalmente entre picos y valles, como la evolución de un triple techo y fondo o un rectángulo.
(6) Patrón de giro del fondo del domo
El fondo del domo tiene un patrón de inversión altamente confiable. No existe un método de medición correspondiente para el movimiento del precio objetivo una vez completado su construcción, pero sí la amplitud. es seguro.
En términos generales, la distribución del volumen de operaciones también es circular. El volumen de operaciones correspondiente a la parte inferior del cuenco es muy bajo. A medida que el precio se acelera, el volumen de operaciones en el lado derecho aumenta más rápido que el de operaciones. volumen en el lado izquierdo.
2. Organizar el análisis gráfico morfológico
1. Triángulo
(1) Triángulo ascendente
(2) Triángulo descendente
2. Cuña
(1) Cuña ascendente
En la superficie, el triángulo ascendente parece tener solo un lado inclinado hacia arriba, lo que representa una tendencia alcista, por lo que el se elevan en intervalos Ambos lados se inclinan hacia arriba. La tendencia alcista que representa debería ser más fuerte. Pero en realidad, este no es el caso. Hay varias razones para esto:
# La línea superior del triángulo ascendente representa un determinado precio de venta
# Después de que se absorbe la oferta (la línea ascendente representa la absorción), el la presión alcista se alivia y el precio de las acciones salta hacia arriba;
# En una cuña ascendente, el precio de las acciones sube y hay poca presión de venta, por lo que el precio de las acciones sube, pero el interés de los inversores se debilita gradualmente;
# Sin embargo, cada Una nueva tendencia alcista es más débil que la anterior Cuando la demanda desaparece por completo, el precio de las acciones se revertirá y caerá;
La cuña ascendente tiene las siguientes características:
# ?La cuña ascendente representa importante La condición técnica del declive sexual;
# ?La cuña ascendente es un patrón de consolidación que generalmente aparece en la etapa de recuperación de un mercado en caída;
# ?El precio de las acciones no ha tocado fondo cuando aparece la línea de cuña ascendente, al igual que un rebote técnico después de una caída, cuando se excede su límite inferior, es una señal de venta;
#. ? La caída de la línea de cuña ascendente al menos reducirá el nuevo precio en aumento, y caerá más, porque aún no ha tocado fondo.
(2) Cuña descendente
La cuña descendente es lo opuesto a la cuña ascendente. El punto más alto es más bajo que el punto más bajo y el punto más bajo es más bajo que el punto más alto. formando dos líneas que se inclinan hacia abajo al mismo tiempo. El precio de las acciones muestra las siguientes características:
# Obtención de ganancias después de que el precio de las acciones sube durante un período de tiempo
# ¿La parte inferior de la cuña descendente se inclina hacia abajo, lo que parece indican que la capacidad de soporte del mercado está aumentando;
# La amplitud de la nueva onda descendente es menor que la onda descendente anterior, lo que indica que el poder de venta se está debilitando. también disminuyendo, lo que puede demostrar que la presión de venta en el mercado se está debilitando.
Suele aparecer en la etapa de ajuste de la tendencia bajista del aumento de precios a medio y largo plazo. La cuña descendente es sólo un ajuste de política después del aumento, y su aparición indica que el mercado aún no ha tocado techo. En términos generales, cuando esta forma sube, su límite superior de resistencia se rompe, lo que es una señal de compra.
3. Patrón de bandera
(1) Patrón de bandera ascendente
El patrón de bandera ascendente significa que durante una tendencia alcista pronunciada, la tendencia del precio de las acciones forma una densa patrón de transacción, un área densa con fluctuaciones de precios con pendiente descendente. Esta área está delimitada por la posición del punto alto y el punto de conexión, que puede verse como un paralelogramo con pendiente descendente. Después de un período de consolidación, con la cooperación del volumen de operaciones, el precio de las acciones subió rápidamente en la dirección original, formando el patrón de "subida-consolidación-subida de nuevo".
(2) Bandera a la baja
Después de que el precio de las acciones cayó bruscamente, formó un paralelogramo ascendente. Cuando la línea media cae, los inversores no son optimistas sobre el mercado de valores y se apresuran a huir, lo que hace que el precio de las acciones caiga a la línea media en un corto período de tiempo. Las personas que originalmente compraron las acciones ahora no están contentas. la tendencia bajista comienza a ser bloqueada por la resistencia. La posición vuelve a la eternidad. Sin embargo, la mayoría de los inversores no son optimistas sobre las perspectivas del mercado, lo que da lugar a una situación en la que el repunte es lento y modesto y el volumen de operaciones sigue disminuyendo. Refleja que después de un período de vinculación continua entre las fuerzas de venta en corto, el volumen total de operaciones no puede igualarse y el precio de las acciones cae rápidamente en la dirección original, formando un patrón de "caída-consolidación-caída de nuevo".
Solo cuando los inversores hacen buenos juicios sobre las tendencias futuras antes de buscar puntos de compra y venta pueden evitar pérdidas, por lo que analizar patrones es muy importante en el análisis técnico. Sin embargo, en el análisis de inversiones, aún es necesario dominar ciertas habilidades de aplicación. Existe una teoría del "mercado eficiente" que siempre ha creído que para realizar plenamente un mercado eficiente no se necesita ningún análisis técnico. Sin embargo, la situación actual del mercado muestra que el análisis técnico sigue siendo útil, pero los inversores deben tener cuidado de no generalizar. Porque los indicadores técnicos tienen condiciones de adaptabilidad muy altas.
En otras palabras, todo análisis requiere suposiciones.
El llamado método de razonamiento inverso es un método en el que los inversores primero descubren anomalías en acciones individuales, luego rastrean hasta la fuente, descubren las reglas de rotación del sector y, por lo tanto, seleccionan acciones de alta calidad. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que las conclusiones extraídas del análisis técnico sólo pueden ser de carácter sugerente y deben presentarse en forma de probabilidades. Puedes seguir los pasos en la imagen a continuación.
Por ejemplo, políticas favorables, un mejor desempeño, grandes pedidos, buenas noticias inesperadas, noticias de reestructuración o incluso una tendencia positiva del mercado pueden impulsar a las acciones individuales a subir hasta el límite diario.
Al confirmar el motivo del límite diario de una acción, es muy importante que los inversores confirmen a qué sector pertenece la acción.
1. Los inversores deberán determinar la dirección de la especulación en acciones con concepto de límite diario.
2. Los inversores también deben tener en cuenta que las acciones que pertenecen al mismo sector no pueden rotar entre sectores, lo cual debe ser extremadamente importante. Debemos ser buenos para descubrir sectores fuertes a partir de la propiedad de sectores líderes. La formación de puntos calientes del mercado a menudo está marcada por el desempeño sobresaliente de una determinada acción líder. En primer lugar, debemos comenzar con las acciones líderes, confirmar la propiedad de su sector y descubrir los sectores calientes.
En la división de sectores de acciones individuales, las acciones individuales no se pueden asignar mecánicamente a un sector; cuando las acciones individuales pertenecen a varios conceptos de sector, las acciones individuales se pueden dividir en varios sectores diferentes de acuerdo con las necesidades de los siguientes. arriba. Esto puede mejorar efectivamente la adaptabilidad sectorial de las acciones individuales y aumentar las oportunidades de especulación sectorial de las acciones individuales.
Para determinar la tendencia de rotación del sector en el siguiente paso, es necesario analizar exhaustivamente el desempeño de otras acciones en todo el sector, lo que es una señal de inicio y declive del sector.
1. Rendimiento de acciones individuales y señales de inicio del sector
(1) Mire la lista. Si entre las 20 acciones principales en la lista de ganancias, las acciones de un determinado sector representan más de 1/3 y esta situación ocurre durante un período de tiempo continuo, inicialmente se puede concluir que el sector está comenzando.
(1) Observe el volumen de operaciones. Si entre las 20 acciones principales por volumen de negociación, el número de acciones individuales representa más de 1/3 del sector, y esta situación ocurre durante un período de tiempo continuo, demuestra que hay fondos principales activos en el sector, y la posibilidad de seguir subiendo es altísima.
(1) Mira la tendencia. Seleccione de 5 a 8 acciones representativas de cada una de las acciones de precio alto, acciones de precio medio y acciones de precio bajo, y compare la fuerza de sus tendencias si la cantidad de acciones con tendencias fuertes en un sector es mayor que la del sector. Otros dos sectores, el número de acciones fuertes debe ser grande, por lo que este sector es el sector inicial que estamos buscando.
Después de completar los pasos anteriores, los inversores pueden analizar la tendencia general del sector al que pertenece la acción individual y el índice de mercado más amplio. La tendencia del sector de rotación no sólo debe ser consistente con la tendencia general del mercado, sino también ser más fuerte que el mercado en términos de tendencias y aumentos recientes. Si se cumplen las condiciones anteriores, el sector podrá ser un sector rotativo.
La desventaja del método inverso es que el alcance del problema es relativamente limitado y no puede juzgar la tendencia a largo plazo del mercado. Al mismo tiempo, los inversores deben tener en cuenta que las conclusiones extraídas del análisis técnico son sólo sugerencias y aparecen en forma de probabilidades.
El llamado método de análisis de indicadores consiste en combinar los parámetros de varios indicadores de análisis de acciones para cuantificar los detalles de la rotación del sector, descubrir sus reglas de rotación y planificar el futuro.
La rotación sectorial generalmente está liderada por sectores sobrevendidos, porque la magnitud y la velocidad de las caídas a corto plazo en estos sectores exceden las del mercado en general. Como dice el refrán, las cosas deben revertirse cuando llegan a los extremos. y el precio de las acciones ya es bastante barato y puede subir rápidamente un 50% o incluso duplicarse. No generará demasiados seguidores, pero juega un papel muy importante para detener la caída del mercado.
Al final de la caída del mercado, puede elegir acciones sobrevendidas:
1. -50lt; K)lt ;20
3. Divergencia del fondo del RSI
Durante la caída inicial, ¿hay acciones que se movieron lateralmente con fuerza o subieron lentamente contra la tendencia cuando el mercado dejó de caer?
5lt; El aumento y la caída acumulativos en los últimos 20 días lt; 10
Es apropiado establecer la fecha de selección de acciones en el día en que el mercado alcance su punto más bajo. se puede cambiar a 0 y el lado derecho es generalmente 10-15. Si las características del sector bursátil seleccionado son más obvias, se puede determinar que la escala de esta ronda de mercado es grande; de lo contrario, sólo estará disponible el mercado de acciones individuales.
Esa es la etapa de clasificación del aumento del tiempo del índice del sector.
En la etapa de tiempo compartido, la fecha de inicio debería ser el punto más bajo del mercado más cercano al punto más alto anterior, y el último mínimo antes de que el mercado comience a subir debería ser la fecha de inicio. Esto parece ser mejor.
Después de que terminó el repunte del mercado de valores, entró en una etapa de enjambre. Las acciones de tercer nivel que habían estado estacionarias durante mucho tiempo comenzaron a compensar sus ganancias. Algunas acciones impopulares a menudo aparecían durante la sesión. no duraron mucho y, en general, duraron desde dos o tres días hasta aproximadamente una semana.
Si desea que todos los índices del sector por encima de 80 alcancen nuevos máximos, puede buscar aquellos índices que no han alcanzado nuevos máximos y luego buscar acciones líderes entre ellos.
Dado que las acciones de pequeña capitalización son fáciles de controlar, para mejorar aún más el sentimiento alcista del mercado, la fuerza principal a menudo utiliza una pequeña cantidad de fondos para aumentar rápidamente las acciones de pequeña capitalización y cubrir el envío de acciones de verdadero peso pesado.
Cuando las acciones ST llenen la lista de ganadores, el mercado básicamente habrá terminado su subida y las acciones basura llegarán a su fin.
Al utilizar el método de análisis de indicadores, debemos prestar atención al juicio de las perspectivas del mercado, combinar varios parámetros de indicadores de análisis de acciones individuales, cuantificar los detalles de la rotación del sector, encontrar sus reglas de rotación y hacer arreglos en avance.
Observe el progreso de las listas de crecimiento del mercado de valores de Shanghai y Shenzhen, verifique los 20 primeros y los últimos 20, y vea si las acciones en la parte superior e inferior de la lista de crecimiento tienen algún ****. características, para encontrar la tendencia del mercado del día de los puntos de acceso de inicio y los puntos de acceso de retiro.
1. Incorpore las acciones líderes de cada sector a su propio grupo de acciones;
2. Asegúrese de revisar el mercado todos los días después del cierre y eche un vistazo a las acciones líderes. tendencia de cada sector, y luego descubra otras acciones correspondientes a este sector para ver si la tendencia es la misma.
3. Haga arreglos con anticipación de acuerdo con la tendencia general. Si sigue la tendencia general, puede hacer arreglos con anticipación en este momento una vez que el sector suba, cubra rápidamente su posición o venda alto y. comprar barato;
4. Sector ¿Cómo juzgar el pull-up? Es para juzgar si todas las acciones del mercado están ganando impulso. Si todos los indicadores del mercado se desvían de la cima, no pueden seguir subiendo.
En el sector del mercado de índices, sólo necesitas activar esta función para realizar rankings, y sabrás qué sector lidera el mercado ese día.
El índice integral consta de múltiples subíndices, entre los cientos de subíndices, "acciones de gran capitalización", "acciones de primera línea", "petróleo", "bienes raíces", "petróleo". , "inmobiliario", "financiero" ", "Construcción", "Acero", "Metal", "Automóvil", etc. tienen el mayor impacto en el mercado. La mayoría de las acciones de estos sectores son acciones de grandes mercados, y los índices de estos sectores se han encontrado en la lista de ganancias del día. En la imagen de arriba, todos deben prestar atención al hecho de que se espera que las acciones con un fuerte aumento comiencen un aumento real si pertenece al sector con el mayor aumento. algunos "sectores ponderados" como la industria química. Si estos sectores ponderados no se ven, el aumento del mercado sólo puede considerarse como un rebote. Por el contrario, si estos "sectores ponderados" aparecen frente al índice sectorial en caída, significa que el mercado ha caído más fuerte y está sujeto a nuevas caídas. La posibilidad es mayor. De la misma manera, los "sectores ligeros" que caen tienen un impacto débil en el mercado y el tiempo de impacto es corto. >
Regla 1: Si el aumento semanal del índice excede el aumento semanal del mercado Si la proporción excede 50, significa que el mercado está en una posición fuerte ya sea que esté avanzando o retrocediendo. si se confirma que el mercado es fuerte, puede prestar atención a los sectores con un aumento semanal de más de 4 para determinar sus sectores de rotación.
Regla 2. . excede la caída semanal es menos de la mitad del mercado, significa que el mercado está débil y es probable que haya un rebote en el camino hacia abajo o un ataque alcista al final del aumento. Siempre debemos tener cuidado con los picos y las caídas.
Regla 3: Si el número de empresas que suben en el índice semanal representa más del 50 del número de empresas que bajan en el mercado, significa que el mercado ha entrado o está en una posición débil. Esto se debe a que, aunque el índice integral no cae profundamente, la mayoría de los sectores han caído y el lado corto ha tomado la iniciativa.
Regla 4: si la proporción del índice que cae más que la caída semanal es. menos de la mitad del mercado, significa que la caída del mercado es débil y es probable que haya una breve corrección en el camino hacia arriba o un lado corto al final de la caída, siempre debemos prestar atención a la situación. cuando el mercado deja de caer y rebota.
Al descubrir sectores calientes, también es necesario realizar un análisis exhaustivo junto con otros parámetros del indicador. No seguir ciegamente los sectores calientes y así caer en la trampa.