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*Teoría de la media*
En el análisis técnico es muy importante el principio de coste de mercado, que es la base de la tendencia. La razón por la que se puede mantener la tendencia del mercado es debido a la fuerza impulsora de los costos del mercado. Por ejemplo, en una tendencia ascendente, el costo de mercado aumenta gradualmente, mientras que en una tendencia a la baja, el costo de mercado disminuye gradualmente. Los cambios en los costos han llevado a una continuación de la tendencia.
La media móvil representa el cambio en el coste medio de mercado dentro de un periodo determinado. Yo, [Yao Dao], concedo gran importancia a la media móvil y he resumido un conjunto completo de leyes de cambio de costes de mercado (la teoría de la media móvil) en muchos años de combate real. Es muy eficaz juzgar la tendencia general.
Expansión del paquete de contenidos:
1, cobertura de media móvil. 2. Convergencia media. 3. Reparación de media móvil. 4. La media móvil diverge.
5. Las medias móviles son paralelas. 6. Pulso de media móvil. 7. Desviación media. 8. Impulso de la media móvil.
9, reversión de la media móvil. 10. Cumplimiento de la media móvil. 11. Cruce de media móvil. 12. Ángulo medio.
Primero, cobertura media.
La media móvil refleja el coste de mercado dentro del período de media móvil. Por ejemplo, la media móvil de 30 días refleja el coste de mercado medio dentro de 30 días. El precio de las acciones ha estado fluctuando cerca de la media móvil. Cuando el precio de las acciones se desvía demasiado del promedio móvil, el precio de las acciones compensará el aumento (retroceso) hacia el promedio móvil debido a la desviación del costo, que se manifiesta como una devolución de llamada ascendente en un mercado alcista y un rebote descendente en un mercado bajista.
En segundo lugar, la convergencia media.
El estado de la media móvil es una señal importante para el mercado. Cuando múltiples promedios móviles muestran signos de convergencia, significa que los costos del mercado se están volviendo consistentes, y este es el momento de cerrar, ¡porque habrá cambios! El mercado volverá a elegir su dirección.
Cuando la media móvil converge, todos pueden ver que esto no es importante. Lo importante es: ¿cómo juzgar la dirección del cambio antes de que cambie? Es muy importante juzgar la dirección del cambio después de que converge la media móvil. Es la clave para el éxito o el fracaso de la inversión. Si tu juicio es preciso, estarás un paso por delante de los demás.
Al juzgar la dirección del cambio, se deben tener en cuenta otros dos principios: el principio de obediencia de la media móvil y el principio de inversión de la media móvil.
El principio de obedecer a la media móvil es que la media móvil de corto plazo debe obedecer a la media móvil de largo plazo, y la dirección del cambio será en la dirección de la media móvil de largo plazo. La media móvil de largo plazo cambiará hacia arriba y la media móvil de largo plazo cambiará hacia abajo. La línea diaria debe obedecer a la línea semanal y la línea de corto plazo debe obedecer a la línea de largo plazo.
La conclusión extraída al utilizar el principio de obedecer a la media móvil no es necesariamente correcta. Es sólo la mayor posibilidad. También tiene una trampa importante: la sencillez no se puede utilizar para juzgar lo más alto. El punto y el punto más bajo se pueden utilizar para determinar la dirección general. Además, en el combate real, el mercado suele sufrir reveses inesperados. En este momento, el principio de obedecer a la media móvil es completamente inválido. En este momento, se debe utilizar el principio de revertir la media móvil.
El principio de reversión de la media móvil significa que cuando el mercado aparece en la dirección opuesta al principio de la media móvil, significa que el mercado ha tocado fondo o alcanzado su punto máximo. En este momento, depende de la fuerza de la media móvil. inversión. El principio de obedecer a la media móvil tiene mucha inercia, generalmente es eficaz y no es fácil de revertir. Muchas EMA convergen en el nivel bajo y no se puede saber si es la plataforma de relevo inferior o descendente, por lo que no se puede ingresar al mercado a ciegas. En el fondo, las conclusiones extraídas utilizando el principio de obediencia de las EMA son todas descendentes, porque la dirección de las EMA a largo plazo es descendente. Pero cuando en el mercado aparece un enorme volumen continuo de operaciones a un nivel bajo y se invierte hacia arriba, ¡este es el principio de inversión de la media móvil! Los giros ascendentes deben tener un volumen de operaciones enorme, ¡y el volumen de operaciones representa la fuerza de los giros!
Además, después del pico, cuando el precio de las acciones cae por debajo de la media móvil, detenga las pérdidas. Aunque la media móvil sigue aumentando, se ha revertido, por lo que se debe reforzar la disciplina en este momento.
Cabe señalar que cualquier método de análisis técnico no es único, y mucho menos absolutamente preciso. Todos tienen sus propios defectos y no se puede ser supersticioso con solo uno. Debemos combinar varios métodos de análisis para una aplicación integral. Por ejemplo, el análisis de media móvil debe combinarse con el análisis morfológico y el análisis de líneas de tendencia. Si se filtra el análisis fundamental, la precisión mejorará enormemente, de modo que puedan complementarse y complementarse entre sí.
Sin embargo, debido a las compras insuficientes, los chips en el mercado continuaron saliendo del mercado, lo que provocó que el precio de las acciones se desviara del promedio móvil. Sin embargo, las compras y las coberturas cortas fueron digeridas por la continua presión de venta en el mercado, lo que resultó en la quiebra. del fuerte repunte del precio de las acciones. Una vez que se suprime la media móvil superior, los costos del mercado vuelven a ser constantes y el precio de las acciones vuelve a caer después de digerir el mercado de cobertura corta. El desempeño específico es: después de que el precio de las acciones cae, se queda quieto, carece de flexibilidad y se recupera débilmente. Esta es la resistencia a la caída.
En la copia real, a menudo nos encontramos con el fenómeno de reparar medias móviles. Pero la cuestión no es encontrarlo, porque está plasmado en el propio gráfico, visible para todos. Para nosotros, la pregunta clave es cómo juzgar a qué método de reparación pertenece, para ayudarnos a juzgar la dirección futura del mercado. Esto es lo que más necesitamos. El método de reparación de la media móvil se puede juzgar en función de los siguientes aspectos.
1. Coeficiente de volumen,
Actividad continua cuando aumenta el volumen de negociación. Nota: El volumen de operaciones continuamente activo es la clave para juzgar el problema. Si el volumen de operaciones continúa activo, es probable que se forme una fuerte consolidación del mercado, lo que conducirá a una recuperación pasiva en el camino hacia arriba. Si el volumen de operaciones no está continuamente activo, puede haber un retroceso, lo que conducirá a una recuperación activa. Al caer, el volumen de compra es insuficiente y el rebote es débil, lo que indica que el mercado ha entrado en una resistencia a la baja, lo que lleva a una recuperación pasiva en el camino a la baja.
b. Factores de subida o bajada de velocidad,
La iniciativa de reparar la media móvil generalmente aparece después de rápidas subidas y bajadas. La reparación pasiva de EMA generalmente ocurre cuando el precio de las acciones sube o baja modestamente.
c.Factor de tasa de desviación
La reparación activa de EMA generalmente ocurre después de que ocurre una tasa de desviación enorme. En este momento, el precio de las acciones se desvía mucho de la media móvil de mediano y largo plazo, y el período principal de subida o bajada básicamente ha concluido. La EMA de reparación pasiva generalmente se genera cuando la tasa de desviación no es muy grande. En este momento, aunque el precio de las acciones se desvía de la media móvil de mediano y largo plazo, la distancia de la desviación es limitada y la caída o el aumento principal aún no se han completado.
d, el coeficiente de estabilidad de la media móvil.
La reparación activa de EMA generalmente ocurre cuando la EMA diverge significativamente, mientras que la reparación pasiva de EMA generalmente ocurre cuando la EMA diverge hasta cierto punto.
Vale la pena señalar que el análisis de la EMA es generalmente muy efectivo, pero para algunas acciones de Zhuangzi altamente controladas con chips altamente concentrados, el precio de las acciones se ha copiado de manera completamente artificial debido al grado extremadamente alto de control de chips. Por lo tanto, cualquier análisis técnico es en gran medida inválido para las acciones de Zhuangzi, que tienen control absoluto sobre los chips.
Además, en el análisis de la EMA, el estado de la EMA y la duración del período de la EMA también son importantes. La disposición de las medias móviles, el período de la media móvil y el ángulo de subida y bajada son factores importantes para juzgar la tendencia futura del mercado. Las cuestiones de análisis deben considerarse de manera integral. No podemos hacer que un método de análisis sea absoluto, porque el desarrollo del mercado se ve afectado por muchos factores y, bajo ciertas condiciones, también existe la posibilidad de una transformación mutua entre varias formas. Cualquier método de análisis tiene sus limitaciones, por lo que las conclusiones extraídas del análisis de problemas desde múltiples perspectivas son mucho más confiables que las de una única perspectiva.
Cuarto, desviación promedio
La esencia de la teoría de la media móvil es la tendencia de los costos del mercado. El aumento y la caída de los precios de las acciones siempre giran en torno a los costos del mercado, por lo que la media móvil. Representar el costo realmente se copia es muy importante.
En circunstancias normales, los precios de las acciones fluctúan en la dirección de la media móvil, y el período de la media móvil es un factor clave. La media móvil con un período corto tiene una alta sensibilidad, pero la precisión es relativamente baja, mientras que la media móvil con un período largo tiene una sensibilidad baja, pero la estabilidad y la precisión son relativamente altas. Por ejemplo, la media móvil de 3 días es más sensible que la media móvil de 5 días y la media móvil de 240 días es más larga que la media móvil de 120 días. Sin embargo, la dirección de la tendencia representada por la media móvil de 240 días. es más preciso y cuanto más larga sea la media móvil, más importante es.
Al copiar, a menudo nos encontramos con el fenómeno de la desviación de la media móvil, que es muy útil para aprovechar oportunidades a corto plazo. La llamada divergencia del promedio móvil se refiere a dos situaciones:
1. Cuando el precio de las acciones toca fondo y rebota, la dirección del promedio móvil a mediano y largo plazo generalmente es hacia abajo en ese momento. Cuando el precio de las acciones atraviesa una media móvil, la dirección del precio de las acciones se "cruza" y es opuesta a la dirección de la media móvil rota. Esta es la divergencia de la media móvil.
2. Por otro lado, cuando el precio de las acciones alcanza su punto máximo y cae rápidamente, la dirección de la media móvil a medio y largo plazo sigue siendo ascendente.
Cuando el precio de las acciones supera rápidamente una media móvil de mediano a largo plazo, la dirección del precio de las acciones es hacia abajo, pero la dirección de la media móvil rota es de hecho hacia arriba. también "cruzado" y opuesto. Este también es un fenómeno de divergencia de media móvil.
La divergencia con la media móvil suele producirse durante una fuerte subida o bajada. Muy útil para determinar los fondos y las cimas. El precio de las acciones influye en la media móvil, y la media móvil también es atractiva sobre el precio de las acciones. La desviación cruzada entre el precio de las acciones y la media móvil es un estado anormal del mercado y un comportamiento a corto plazo. Debido a la atracción de la media móvil, este fenómeno se corregirá. Al mismo tiempo, dado que la media móvil representa en gran medida la dirección de la tendencia y la formación de una tendencia es el resultado de la acción conjunta de múltiples factores, la tendencia corregirá la desviación del precio de las acciones, provocando así un rebote. o devolución de llamada. Este método es muy eficaz para juzgar los máximos y mínimos a corto plazo.
Es muy común que el precio de la acción cruce la media móvil. Este método es solo un indicador de referencia técnica, no absoluto, pero como indicador de referencia, todavía tiene un gran valor de aplicación. Hay varias cuestiones a las que prestar atención cuando se utiliza la dispersión de medias móviles:
1) La línea K y la media móvil del precio de las acciones deben cruzarse en direcciones opuestas. Si el precio de las acciones no cruza la media móvil, aunque en este momento esté en la dirección opuesta, no se desvía de la media móvil.
2) Al juzgar el mínimo y el máximo a corto plazo después de que la media móvil se desvía, cabe señalar que el precio de las acciones debe ser fiable cuando se produce un shock violento. Si después de la divergencia de la media móvil, el precio de las acciones no fluctúa violentamente, pero hay una fuerte consolidación o resistencia a la baja, significa que el mercado ha ignorado la desviación de la media móvil y el estado original de subida o bajada continuará.
3) La técnica de divergencia de media móvil sólo es aplicable al mercado general. Cuando el mercado entra en un estado "extremadamente fuerte" o "extremadamente débil", se debe utilizar la teoría de la "inversión de media móvil" para juzgar la tendencia general. Hay dos condiciones de mercado en este momento:
1. Mercado fuerte. En este momento, se trata de un gran avance continuo de la media móvil y de la desviación de la media móvil. Después del avance, el precio de las acciones se consolidó fuertemente a un nivel alto y se negó a retroceder. El factor clave para juzgar este fenómeno es la enorme cantidad de "sostenidos", y la cantidad de "sostenidos" es muy importante.
b, mercado extremadamente débil. En este momento, después de una caída continua, existe una resistencia a la caída infinita y el precio de las acciones no puede recuperarse. Incluso si el precio de las acciones se estabiliza temporalmente, no se puede entrar al mercado para recuperarse, porque el precio de las acciones está esperando pasivamente a que la media móvil sea empujada a la mitad del camino, lo cual es una reparación pasiva de la media móvil. Una vez que se suprima la media móvil por encima de ella, el precio de las acciones seguirá cayendo.
En quinto lugar, hablemos de la media móvil: la media móvil es como el agua y el precio de las acciones es como un barco.
Como todos sabemos, existen dos estados de navegación en el agua: navegar contra corriente y navegar a favor de la corriente.
Para navegar contra corriente, debes superar el impacto de la corriente. En este punto, el barco tiene dificultades y el motor necesita proporcionar suficiente energía cinética para superar la resistencia del flujo de agua. En este caso, generalmente resulta difícil que el barco se mueva rápidamente. Y si la potencia del motor es ligeramente insuficiente, el agua arrastrará el barco corriente abajo. Por el contrario, al navegar río abajo, el barco se moverá fácilmente contra la fuerza de la corriente.
En el combate real, el precio de una acción es equivalente a un barco y la media móvil es equivalente al agua. Cuando la dirección de la media móvil a largo plazo es coherente con la dirección del precio de las acciones, el mercado tendrá dos situaciones: una disposición a largo plazo y una disposición a corto plazo de la media móvil. Independientemente de si está en largo cuando sube o en corto cuando baja, todos están siguiendo la tendencia, porque la dirección del movimiento del precio de las acciones en este momento es consistente con la dirección del promedio móvil. Este es el significado de. la llamada tendencia. Debido a que estamos siguiendo la tendencia en este momento, el precio de las acciones sube mucho cuando se organizan posiciones largas y cae miserablemente cuando se organizan posiciones cortas. Esto se debe a que el barco se mueve con facilidad a medida que avanza río abajo.
Cuando la dirección de la media móvil es opuesta a la dirección del precio de la acción, está navegando contra la corriente. Por ejemplo, el retroceso normal cuando el precio de las acciones sube y la resistencia al rebote cuando el precio de las acciones cae nadan contra la corriente. Cuando el precio de las acciones tiene una tendencia ascendente, debido a que la dirección del promedio móvil es ascendente, empuja el precio de las acciones hacia arriba desde abajo. Si hay una corrección del precio de las acciones en este momento, la dirección descendente del precio de las acciones es opuesta a la media móvil ascendente. En este momento, la devolución de llamada está vigente y el precio de las acciones, naturalmente, volverá a subir impulsado por la media móvil. De manera similar, cuando el precio de las acciones está en una tendencia a la baja, si hay un rebote, una vez que el precio de las acciones rebota y encuentra el promedio móvil a la baja, naturalmente encontrará resistencia y caerá nuevamente.
El principio de la media móvil es en realidad muy simple, pero no es fácil entenderlo realmente y es aún más difícil aplicarlo en el combate real. Esto requiere que tengamos un conocimiento profundo de la técnica. análisis y al mismo tiempo captar la esencia del análisis técnico.
En análisis técnico, mi favorito es la media móvil y utilizo la media móvil como método de análisis principal.
Este "principio de flujo de agua" de la media móvil es de gran importancia en el combate real. Solía hablar a menudo con todo el mundo sobre la dirección de la media móvil, y la dirección de la media móvil a medio y largo plazo es muy importante. Es por eso. Al copiar, se deben elegir acciones cuyos promedios móviles a mediano y largo plazo estén en la misma dirección que el precio de la acción, y que estén todos "largos" hacia arriba, porque el aumento del precio de la acción en este momento es un proceso fluido.
En el combate real, la tendencia de la mayoría de las acciones a nadar contra la corriente no es la ideal. Pero hay excepciones. Por ejemplo: Shenzhai a principios de 2002, Shanghai Technology a principios de 2003 y Shanghai Merlin en esta ronda de condiciones de mercado. Todas estas acciones han experimentado aumentos a corto plazo cuando las medias móviles a medio y largo plazo fueron "empujadas hacia abajo", pero esto no significa que el análisis de las medias móviles sea incorrecto. Este es otro fenómeno de las medias móviles: la "distorsión de las medias móviles". . Esta situación es un evento de baja probabilidad y no es universal. Después de todo, la probabilidad de que exista una acción de este tipo ni siquiera puede llegar a 1. Es normal y no es un fenómeno común tener algunas acciones entre más de 1.000 cada año. Ahora echemos un vistazo al estado del volumen de operaciones de estas acciones que se han disparado en circunstancias de "navegar contra la corriente". El volumen de negociación de estas acciones tiene una * * * - "explosión continua". Si comparamos la media móvil con el agua y el precio de las acciones con el de un barco, entonces el volumen de operaciones es la potencia del motor del barco. Si un barco quiere navegar rápidamente contra la corriente, se debe cumplir un requisito previo importante, es decir, la potencia de salida del motor del barco debe ser lo suficientemente grande. Sólo con una potencia de salida alta se puede superar la resistencia del flujo de agua y moverse contra la corriente. . Cuando el precio de las acciones aumenta, el volumen de operaciones debe liberar un "volumen repentino" sostenido, y sólo así se puede producir un aumento repentino. Después de que dicha acción alcanza un nivel alto, una vez que el volumen de operaciones se reduce o el volumen de operaciones fluctúa y se estanca, significa que el motor del barco ha ejercido fuerza y alcanzará la cima en este momento.
En este momento, podemos ver el problema desde otro ángulo: si no se trata de "navegar contra la corriente" sino de "ir con la corriente", entonces la potencia de salida del motor del barco es lo suficientemente fuerte. ¿No sería mejor?
Por eso suelo decir: "Cuando la media móvil está en la misma dirección que el precio de las acciones y el volumen de negociación está "continuamente activo", es una buena acción a la que vale la pena prestarle atención".
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"Navegar contra la corriente" y "seguir la corriente" son muy importantes en la tendencia del movimiento del precio de las acciones. Si puedes entenderlo profundamente, captarlo y usarlo hábilmente, tu riqueza seguirá.