Cómo predecir las tendencias del mercado de valores a través del ascenso y caída del mercado de futuros

Utilice el mercado de futuros para seleccionar acciones (la siguiente es la información recopilada por el editor sobre cómo predecir la tendencia del mercado de valores a través del ascenso y caída del mercado de futuros. Espero que les guste).

La diferencia entre el mercado de futuros y el mercado de valores La relación de vinculación tiene una larga historia. Por ejemplo, el ascenso y caída de los futuros de energía en el mercado internacional afecta directamente el desempeño de sus mercados de valores. Esto se debe a que la función de descubrimiento de precios del mercado de futuros puede reflejar el desempeño futuro de las empresas cotizadas relevantes hasta cierto punto. En otras palabras, la función de indicador adelantado de precios del mercado de futuros puede predecir oportunidades de mercado para el mercado de valores.

Recordatorio: analizar la tendencia de los precios del mercado de futuros ayudará a analizar la tendencia futura de los precios de un determinado producto básico y luego aprovechar de manera más efectiva las oportunidades de inversión en el mercado de valores. Este es el principio básico de invertir en acciones. basado en el mercado de futuros.

(1) Comprender el mercado de futuros

En primer lugar, debe tener una comprensión preliminar de las reglas comerciales de las variedades de futuros, los centros internacionales de precios de productos básicos importantes, etc. Los metales no ferrosos se comercializan principalmente en la Bolsa de Metales de Londres (LME), el algodón se comercializa principalmente en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYBOT), el caucho se comercializa principalmente en la Bolsa de Tokio y la soja se comercializa principalmente en la Bolsa de Valores de Chicago. Comercio (CBOT).

El mercado de metales no ferrosos de China se concentra principalmente en la Bolsa de Futuros de Shanghai, y los productos agrícolas y químicos se concentran principalmente en las Bolsas de Futuros de Zhengzhou y Dalian. Abra el software de análisis de mercado y haga clic en el botón "Futuros" para ver la información de cotización de las variedades de futuros que cotizan en la Bolsa de Futuros de Shanghai, como se muestra en la Figura 3.18.

Figura 3.18 Información de cotización de las variedades de futuros que cotizan en la Bolsa de Futuros de Shanghai

Haga clic en la pestaña "Futuros de Dalian" del software para ver la información de cotización de las variedades de futuros que cotizan en la Bolsa de Futuros de Dalian . De manera similar, haga clic en la pestaña "Futuros de Zhengzhou" del software para ver la información de cotización de las variedades de futuros que cotizan en la Bolsa de Futuros de Zhengzhou. Aunque mi país se ha convertido en el mayor importador mundial de acero, algodón y otros recursos, el centro de fijación de precios de futuros todavía está en el mercado internacional. El impacto de los precios de futuros en los precios del mercado de acciones A a menudo forma "mercado de futuros internacional → futuros nacionales". mercado → empresas relacionadas que cotizan en bolsa" mecanismo de transmisión. Por tanto, la tendencia del mercado internacional de futuros tiene un valor de referencia.

(2) Acciones con concepto de futuros de acciones A

En el mercado de valores, las acciones con "conceptos de futuros" han formado un grupo y algunas de ellas se han convertido en variedades líderes, como Nanning Sugar Industry (000911), Guitang Shares (000833), etc.; en la categoría de cobre, Jiangxi Copper (600362), Yunnan Copper (000878), en la categoría de oro, Shandong Gold (600547), CICC Gold (600489); en la categoría de aluminio Aluminium Corporation of China (601600) y Nanshan Aluminium (600219) en la categoría de algodón Xinsai Shares (600540) en la categoría de algodón, etc.

Cuando los precios de los futuros de materias primas relacionadas cambian dramáticamente, los precios correspondientes de las acciones líderes a menudo responden más rápido y sufren el mayor impacto. Por lo tanto, una vez que aparece una fuerte señal de compra o venta en el mercado de futuros, los inversores deben centrarse en el mercado de valores y sus productos líderes relacionados.

(3) Utilice futuros para especulaciones a corto plazo

Los expertos a corto plazo pueden utilizar la diferencia horaria entre los mercados de futuros externo e interno, y el mercado de futuros y el mercado de valores. para arbitraje. El horario de apertura de los futuros de materias primas nacionales es a las 9:00 horas, 30 minutos antes que el mercado de valores.

Si los futuros del cobre de Shanghai abren considerablemente al alza ese día, tienen un buen desempeño o incluso alcanzan el límite diario, puede considerar realizar pedidos activamente para comprar acciones relacionadas con el cobre, y a la inversa, si los futuros del cobre de Shanghai abren considerablemente a la baja; , los inversores que poseen acciones relacionadas deberían considerar vender primero. Del mismo modo, los inversores también pueden recurrir al mercado internacional de futuros y utilizar la diferencia horaria del mismo para especulaciones a corto plazo.

Por ejemplo, en la tarde del 6 de abril de 2006, la Bolsa de Metales de Londres, que tiene poder de fijación de precios sobre los precios del cobre, dio la noticia de que los precios del cobre y el zinc alcanzaron un nuevo máximo. Inmediatamente después, los futuros del cobre. en la Bolsa de Metales de Nueva York también alcanzó un nuevo máximo, por lo que los inversores pueden darse cuenta de que las acciones de cobre continental tienen la oportunidad de seguir la tendencia y subir al día siguiente.

Recordatorio: cuando utilice futuros para especulación a corto plazo, debe prestar atención al control de riesgos, especialmente para acciones con grandes aumentos y largos períodos de tiempo.

(4) Utilice la cotización de nuevos productos de futuros para la especulación a corto plazo.

En términos generales, antes de que un producto básico cotice en el mercado de futuros, las acciones relacionadas con el producto básico tendrán un buen ascenso. Por ejemplo, el 26 de marzo de 2007 (lunes), el zinc se cotizó para su negociación en la Bolsa de Futuros de Shanghai. El día de negociación anterior (es decir, el viernes 23 de marzo), las acciones relacionadas con el sector del zinc subieron considerablemente (000751). ), Hongda Shares (600331) cerró con fuerza en el límite diario; Luoping Zinc Electric (002114), CICC Lingnan (000060), Nonferrous Metals Shares (000758) y otras acciones relacionadas estaban en el límite diario. 000758) y otras variedades relacionadas han aumentado en más de 5. La fortaleza de las acciones del sector del zinc está directamente relacionada con el lanzamiento de los futuros locales del zinc el 26 de marzo.

1. Utilice el índice de futuros para "predecir" la tendencia del mercado del día.

Antes de que abra el mercado de valores, muchas personas predecirán la tendencia del día basándose en las noticias del día. día. Después del lanzamiento de los futuros sobre índices bursátiles, todos pueden "predecir" la tendencia del mercado de valores ese día basándose en la tendencia de los futuros sobre índices bursátiles, y el cálculo puede ser más preciso.

La hora de apertura de los futuros sobre índices bursátiles es 15 minutos antes que la del mercado de valores y la hora de cierre es 15 minutos más tarde que la del mercado de valores. Y puedes aprovechar los 15 minutos de antelación de los futuros sobre índices bursátiles

para "prever" la tendencia de la bolsa ese día. Los futuros sobre índices bursátiles abren antes que el mercado de valores, por lo que es posible digerir las noticias anunciadas previamente.

Los analistas creen que los puntos altos y bajos de la apertura del mercado de valores son similares a los de los futuros sobre índices bursátiles, por lo que la tendencia de los futuros sobre índices bursátiles suele equivaler a una "predicción" del mercado de valores. tendencia ese día

.

De hecho, cuando predecimos el mercado de valores basándonos en las noticias, a menudo no es muy preciso. La razón es muy simple. Lo que ves son, en efecto, malas noticias,

. Al mismo tiempo hay muchas malas noticias. La noticia llegó a "cobertura". En este caso, a menudo es difícil determinar quién gana y quién pierde en ambos lados de la noticia. Después del lanzamiento de los futuros sobre índices bursátiles, sus primeras tendencias le indicarán el resultado de la "cobertura": quién es el gran ganador.

2. Utilice el índice de futuros para "prever" la tendencia al contado.

El encanto del mercado de índices de futuros es que le permite comprender verdaderamente el precio. ¿El encanto de los futuros sobre índices bursátiles es que le permiten comprender verdaderamente el precio del mercado al contado?

Por supuesto, aunque los futuros sobre índices bursátiles tienen un cierto grado de previsibilidad y reacción temprana, este efecto temprano no puede entenderse como

un efecto decisivo. Esto es como el pronóstico del tiempo intradiario en tiempo real. Puede ser correcto o incorrecto, pero el tiempo real en el futuro no cambiará bajo la influencia de falsas alarmas.

3. Observe las posiciones de los índices de futuros----, comprenda la línea de visión principal

"Según las posiciones de futuros de los índices bursátiles, el volumen de negociación, la base (= precio al contado - precio de futuros), etc. Los indicadores pueden proporcionar a los inversores algunas ideas nuevas para operar acciones ". dijeron los analistas.

Los futuros sobre índices bursátiles no sólo anuncian el volumen de negociación, sino también el interés abierto. Dado que los futuros sobre índices bursátiles adoptan un sistema de información de grandes tenedores, los inversores no sólo pueden ver las posiciones, sino también las posiciones específicas.

Liu Binghong, analista senior de Zhoufu Futures, dio un ejemplo. Una posición pequeña significa que hay pocas personas participando y una posición grande significa que hay muchas personas participando.

Existen diferencias relativamente grandes en el mercado y mucha gente es alcista y otra bajista. Si todo el mundo es alcista y un pequeño número de personas es bajista, entonces las posiciones serán muy pequeñas.

Cuanto mayor sea la posición, mayor será la probabilidad de que la tendencia del mercado cambie!!!!

En la operación de futuros sobre índices bursátiles, se puede ver si los "grandes jugadores" de esas instituciones son alcistas o bajistas. La suma de las posiciones de los "grandes jugadores" largos y la suma de las posiciones cortas son a menudo inconsistentes.

Si el poder de los alcistas es mucho mayor que el poder de los bajistas, significa que el poder de los principales alcistas es mayor que el poder de los principales cortos.

"Todos los que han hecho acciones saben que las subidas y bajadas del mercado suelen estar relacionadas con tres factores: uno es la política macro, el otro es la liquidez y el tercero es el comportamiento de los grandes inversores. Posiciones puede ayudarnos a proporcionar datos de fondos relevantes". dijeron los analistas.

4. Observe los cambios en la diferencia de precios -----, prediga si comprar desde abajo o escapar desde arriba

La diferencia de precio es la diferencia entre el mercado spot y el mercado de futuros y el contrato de mes cercano y el contrato de mes lejano. Cuando se utiliza correctamente, esta diferencia de precios también puede convertirse en un "arma mágica" para juzgar la dirección del sentimiento del mercado.

Si la diferencia de precio entre el contrato de mes lejano y el contrato de mes cercano es relativamente grande, significa que las diferencias entre las partes largas y cortas en el mercado son relativamente grandes. Tomó como ejemplo el petróleo crudo. Cuando el precio de los futuros del petróleo crudo es superior a 30 dólares EE.UU., la diferencia de precio mínima entre el contrato del mes más lejano y el contrato del mes más cercano es de 7 dólares EE.UU., cuando es de alrededor de 147 dólares EE.UU., la diferencia de precio es de aproximadamente. 14 dólares estadounidenses.

Esta información no se puede ver en nuestro mercado al contado original. Dado que los futuros sobre índices bursátiles tienen esa función de referencia, es realmente "inútil". Vale la pena señalar que las dos situaciones anteriores se refieren a la mayoría de las situaciones y no son absolutas. Los inversores deben analizar situaciones específicas.