¿Cuál es la lista de valor neto de los fondos CCB? Muy detallado, incluidos dividendos, etc. Además, ¿qué significa el valor neto acumulado del fondo?
Valor liquidativo del fondo unitario = (activos totales - pasivos totales)/número total de unidades del fondo, donde los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores. ; Los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante el proceso de operación y financiamiento del fondo, incluidos varios honorarios pagaderos a terceros, intereses pagaderos sobre los fondos, etc.; el número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo; es decir, el número total de unidades del fondo emitidas y en circulación en ese momento.
Valor neto unitario acumulado = valor neto unitario. Monto del dividendo unitario acumulado desde que se estableció el fondo. El valor neto del fondo no es la base principal para seleccionar un fondo. El crecimiento futuro del valor neto del fondo es la clave. para juzgar el valor de la inversión. Además de verse afectado por las capacidades de gestión del administrador del fondo, el nivel de patrimonio neto también se ve afectado por muchos otros factores.
Si el fondo se estableció durante mucho tiempo o se desarrolla rápidamente después de su establecimiento, el valor neto del fondo será naturalmente mayor si el fondo se estableció por un período más corto o el momento; de entrar en el mercado no es bueno, el valor neto del fondo puede ser relativamente bajo. Por lo tanto, si sólo utiliza el valor neto actual del fondo como criterio para comprar un fondo, a menudo tomará una decisión equivocada. Al comprar un fondo, todavía hay que tener en cuenta el crecimiento futuro del valor neto del fondo. Este es el método de inversión correcto.
Banco de Construcción de China - Lista de valor neto de fondos institucionales