Cómo analizar y predecir precios de futuros

Contrato especial de Hexun Futuros Verdes Li Yongmin Hay un dicho sabio en el mercado de futuros: el mercado siempre tiene la razón. Según esta declaración, la razón de nuestras pérdidas no es el mercado en sí, sino que no lo estudiamos y juzgamos cuidadosamente y no captamos bien el ritmo del mercado. ¿Cómo predecir con mayor precisión la tendencia posterior en un entorno de mercado complejo y cambiante? El autor cree que al realizar un análisis de mercado, debemos prestar atención a los siguientes aspectos. Antes de ingresar al mercado, debe tener una comprensión relativamente completa y precisa de los factores fundamentales que afectan las tendencias del mercado. El contado es la base de los futuros y los factores que afectan la tendencia del contado determinarán en última instancia la tendencia a mediano y largo plazo del mercado de futuros. Por lo tanto, antes de participar en el comercio de futuros de un determinado producto, primero debe averiguar qué factores afectan la tendencia del mercado del producto, qué tan alta es la correlación, si es positiva o negativa, etc. Por ejemplo, los factores que afectan la tendencia del cobre de Shanghai incluyen la situación económica internacional, las políticas macroeconómicas internas, las condiciones de oferta y demanda de la industria, los cambios en el índice del dólar estadounidense, las comparaciones de precios de productos relacionados, etc. El estallido de la crisis de la deuda de alto riesgo de Estados Unidos ha desaceleró el crecimiento de la economía mundial, afectando así al cobre, incluido el cobre. Los precios de las materias primas tienen un impacto negativo, pero la disminución del crecimiento económico de Estados Unidos ha provocado la caída del índice del dólar estadounidense, que es alcista para el cobre. La tendencia de los precios del cobre depende del equilibrio de poder entre las dos partes. El análisis fundamental y el análisis técnico son los dos métodos principales de análisis de mercado en el mercado de futuros. El primero realiza principalmente un análisis integral de los factores de oferta y demanda y otros factores relacionados que afectan las tendencias del mercado y, por lo tanto, las conclusiones extraídas pueden reflejar cambios en el mercado a mediano y largo plazo. Sin embargo, la desventaja de este método es que su respuesta es relativamente lenta y no puede captar con precisión las fluctuaciones del mercado a corto plazo. El método de análisis técnico intenta encontrar las reglas básicas de las tendencias del mercado mediante una inducción incompleta de tendencias pasadas. Aunque el análisis técnico puede predecir relativamente bien las fluctuaciones del mercado a corto plazo, a menudo se cae en el malentendido de ver sólo los árboles y pasar por alto el bosque al analizar las tendencias a mediano y largo plazo. Se puede ver que cada método tiene sus propias ventajas, pero también desventajas. Al analizar el mercado, sólo combinando orgánicamente estos dos métodos de análisis y aprendiendo de las fortalezas de cada uno podremos captar de manera más objetiva la tendencia futura del mercado. Ciclo de lectura recomendado: Los productos están listos para salir. El mercado del plástico aún está en proceso de encontrar el fondo. Los metales no ferrosos serán eclipsados ​​en 2012. Los precios del azúcar cayeron por debajo de 6.500. La compra y el almacenamiento locales pueden comenzar. Los precios en 2012 pueden ser bajos y luego altos. La demanda arrastrará hacia abajo el PVC. Es difícil cambiar la situación débil. La confianza se ha recuperado ligeramente. El metanol ha entrado en un período de consolidación de la serie de líderes en innovación de productos. Del análisis técnico, también podemos utilizar diferentes herramientas de análisis. Como análisis morfológico, análisis de tendencias, análisis de volumen y precios, teoría de ondas, teoría de Dow, etc. Además, existen muchos indicadores técnicos auxiliares como el índice de división del oro (información, mercado), la media móvil, KD, MACD, etc. . Estos indicadores revelan las reglas de funcionamiento del precio de futuros desde diferentes ángulos. Sin embargo, debido a los diferentes ángulos de análisis, a veces las señales de alerta temprana dadas por estos indicadores son bastante diferentes o incluso completamente opuestas. De hecho, todas estas herramientas son predicciones de tendencias posteriores basadas en datos comerciales pasados. Aunque los modelos y parámetros matemáticos son muy diferentes, las ideas de análisis son similares. Por lo tanto, como operador del mercado de futuros, solo necesita hacer predicciones basadas en sus. propios hábitos comerciales. Seleccionar una o dos herramientas de análisis puede satisfacer completamente las necesidades del análisis de mercado. Los operadores no necesitan perder tiempo separando múltiples indicadores auxiliares. Según los diferentes períodos de tiempo, el mercado se puede dividir en tendencias a mediano y largo plazo y tendencias a corto plazo. Las tendencias a mediano y largo plazo reflejan principalmente los cambios del mercado que duran de dos a tres meses a una o dos semanas, mientras que las tendencias a corto plazo reflejan principalmente los cambios del mercado en los últimos uno o dos días hábiles o incluso dentro del día. A veces, la tendencia a corto plazo y la tendencia a largo plazo van en la misma dirección. A veces, la tendencia a corto plazo está separada o incluso es opuesta a la tendencia a medio y largo plazo. Cuando se negocian futuros, se debe cumplir. el principio de que el comercio a corto plazo está en línea con la tendencia a mediano y largo plazo, porque solo la tendencia a corto plazo está en línea con la tendencia a mediano y largo plazo. Sólo cuando hay más oportunidades para obtener ganancias. Los comerciantes asumen menores riesgos. Después de realizar un análisis fundamental y técnico, debe creer firmemente en las conclusiones que extraiga después de una cuidadosa consideración. No puedes cambiar tus puntos de vista fácilmente debido a la desviación temporal entre la tendencia del mercado a corto plazo y tu propio juicio, ni puedes dejarte llevar por el juicio correcto a corto plazo. Por lo tanto, debe mantenerse a cierta distancia del mercado después del análisis del mercado. Una atención excesiva a las tendencias del mercado a corto plazo puede alterar su análisis correcto de los mercados a medio y largo plazo. Finalmente, después de confirmar la dirección única, asegúrese de establecer un precio de límite de pérdidas. No importa cuán precisas sean sus predicciones pasadas y cuán completo sea su análisis de datos, habrá momentos en los que tropezará.

Por lo tanto, cada vez que analice el mercado, debe establecer un precio de límite de pérdidas y controlar la pérdida dentro del rango que puede soportar. Mientras permanezcan las colinas verdes, no hay necesidad de preocuparse por quedarse sin leña.