¿Aún sabes cómo utilizar big data de posición?
Definición: Este indicador muestra la relación entre el número total de personas que mantienen posiciones largas y el número total de personas que mantienen posiciones cortas en el contrato de divisa correspondiente durante un período de tiempo específico. Las estadísticas incluyen totales de contratos con entrega para la semana actual, la próxima semana y el trimestre, así como contratos perpetuos. (¿Las posiciones largas y cortas se calculan en función de la dirección de la posición neta de la moneda del usuario)?
Cómo utilizar:
1. La proporción de posiciones largas y cortas está correlacionada negativamente con el mercado Cuando el mercado cae, la proporción de posiciones largas y cortas sigue creciendo. o cuando el mercado crece, la proporción de posiciones largas y cortas sigue creciendo. Si la proporción de posiciones cortas sigue disminuyendo, es probable que el mercado continúe con su tendencia anterior.
2. Cuando el número de posiciones largas y cortas es alto o bajo, existe una alta probabilidad de que el mercado vaya contra la corriente.
3. Cuando el mercado está en un nivel alto, la proporción de posiciones largas y cortas aumenta significativamente y es probable que el mercado se revierta. Sin embargo, cuando el mercado está en un nivel alto, la proporción de. Las posiciones largas y cortas son moderadas (cerca de una proporción de 1:1), es probable que el mercado siga subiendo.
En correspondencia con el gráfico de líneas K de BTC desde el 12 de septiembre hasta hoy, podemos ver que el índice de posición también está cayendo desde el nivel alto.
N.º 2 Indicador de convergencia de élite larga y corta
Definición: este indicador refleja la relación entre las posiciones largas y cortas mantenidas por las cuentas de los principales operadores de élite y cientos de posiciones netas (posición neta) . (Solo se utilizarán las cuentas que tengan posiciones para calcular el índice de posiciones; los usuarios se cuentan como un voto independientemente de cuántas posiciones específicas ocupen).
N0.3? Relación de posición promedio larga-corta de élite
Definición del indicador: este indicador refleja la posición promedio en tiempo real de los cientos de posiciones principales en las cuentas de operadores experimentados que utilizan fondos de cuentas de margen. A diferencia del indicador de convergencia Elite, el índice de posición no se analiza mediante un modelo de votación, sino que se calcula utilizando el promedio de los fondos utilizados por cada cuenta de posición.
Este indicador tiene histéresis. Cuando el mercado comienza a subir y bajar, la proporción promedio de posiciones largas y cortas comienza a cambiar. No hay forma de juzgar cuándo comienza el mercado y cuándo se revierte, excepto por. los próximos pasos después de que comience el mercado La continuación tiene un papel rector claro y puede juzgar la situación del mercado de antemano.
Cómo utilizar:
Cuando el mercado comienza a moverse lateralmente después de caer durante un período de tiempo, si la proporción de posiciones largas ha ido aumentando (más del 30%) y se ha mantenido. en un nivel alto, y si no hay una disminución obvia en los datos, es más probable que las perspectivas del mercado continúen la tendencia anterior hasta que los datos caigan del nivel alto a un nivel moderado. viceversa.
Cuando existen diferencias importantes entre los partidos largos y cortos, tienden a ir en direcciones opuestas. Cualquiera que tenga más posiciones explotará.
NO.4 Posiciones totales y volumen de negociación
Definición del indicador: Posiciones totales: suma de las posiciones largas y cortas de contratos de entrega de divisas y contratos perpetuos en el momento correspondiente. Volumen de negociación: el volumen total de negociación de contratos de entrega de divisas y contratos permanentes por unidad de tiempo.
Cómo utilizar:
1. Cuando el mercado está en un nivel bajo y las posiciones totales continúan aumentando, pero el volumen general de transacciones es pequeño y no se amplifica, el mercado es probable que aumente.
2. Cuando el mercado está en un nivel alto, las posiciones totales alcanzan nuevos máximos repetidamente, el volumen de operaciones aumenta y el mercado está lateral o cayendo, existe una alta probabilidad de que el mercado caiga en el futuro.
3. Cuando el volumen de operaciones aumenta y el interés abierto disminuye al mismo tiempo, significa que se ha cerrado o liquidado una gran cantidad de órdenes largas.
En la imagen a continuación, podemos ver que apareció una gran cantidad de posiciones el 26 de septiembre. Este día también fue el día en que BTC rompió los $ 9,000, que es la situación mencionada en el segundo artículo anterior. es bajo, es una tendencia alcista.
NO.5?Base del contrato
Definición: Este indicador muestra los cambios en el precio del índice spot y el precio del contrato al mismo tiempo y sus diferencias. Entre ellos, la base al mismo tiempo = precio del contrato - precio índice al contado.
? Base del contrato de futuros = precio al contado - precio del contrato de futuros se refiere a la diferencia entre el precio al contado del activo cubierto y el precio del contrato de futuros utilizado para la cobertura. Dado que tanto los precios de futuros como los de contado fluctúan, la base también fluctúa durante la vida del contrato de futuros. La incertidumbre de la base se denomina riesgo de base. Para reducir el riesgo de base, la clave de la cobertura es elegir un contrato de futuros de cobertura con un alto grado de calce.
Cómo utilizar: 1. Cuando la base es un número positivo grande, significa que los inversores son generalmente alcistas y el sentimiento largo es alto.
?2. Cuando la base es negativa y el valor es muy grande, significa que los inversores son generalmente bajistas y el sentimiento de venta en corto es alto.
NO.6??Volumen de compra activa: muestra la cantidad de compra activa (el comprador toma la orden pendiente para comprar) por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de entrada de capital. Volumen de venta activo: muestra el volumen de negociación de órdenes de venta activas (los vendedores toman órdenes pendientes para vender) dentro de una unidad de tiempo, es decir, la cantidad de salida de capital.
Cómo utilizar: 1. Cuando el volumen de compra sigue siendo mayor que el volumen de venta, el mercado es alcista. ¡viceversa!
A través de los grandes datos de posición anteriores, podemos analizar el sentimiento largo y corto del mercado actual y evitar razonablemente pérdidas innecesarias. El 19 de octubre publiqué una captura de pantalla de las posiciones del día en el grupo WeChat. La proporción de posiciones largas y cortas era demasiado grande. Generalmente, las posiciones con esta proporción generalmente se liquidan según la posición más grande. es así, se pierde dinero. Definitivamente es la mayoría de las personas las que ganan dinero, pero solo una pequeña cantidad de personas pueden ganar dinero.