Escuela de la calle Xinrong: Tres reglas de hierro bajo la caída del mercado de valores: la supervivencia es la máxima prioridad en el mercado de valores
¿Qué es la inversión? Creo que la mayoría de la gente responderá que la inversión es para ganar dinero, y todos los gurús de la inversión le dirán que la primera prioridad de la inversión es proteger el capital. Todos los gurús de la inversión son conservadores. Caminando sobre hielo fino en la inversión se puede crecer de manera constante en medio de los altibajos del mercado de valores.
La mayoría de los inversores en acciones han experimentado una fuerte caída en el mercado de valores, especialmente la caída del mercado de valores en 2015. Miles de acciones subieron desde el límite diario a miles de acciones cayeron. Cientos de billones de fondos se evaporaron en el. mercado de valores, y las órdenes de financiación y asignación fueron instantáneamente Sus posiciones fueron liquidadas por la fuerza, y millones de personas de clase media regresaron al estado anterior a la liberación de la noche a la mañana. El mercado de valores se llenó de tragedia y no crecía hierba. En una crisis, si preservar su propio capital tanto como sea posible se convierte en la primera prioridad para sobrevivir en el mercado de valores, sólo aprendiendo a sobrevivir podrá ganar dinero.
Tres reglas de hierro
Primero, detener la pérdida a tiempo
Para decirlo sin rodeos, significa cortar la carne debe ser decisivo y nunca. dudar. Para los inversores senior, detener las pérdidas es lo primero que deben aprender. Sólo aprendiendo a detener las pérdidas, admitiendo la derrota y aprendiendo lecciones se puede crecer.
El objetivo final de stop loss es preservar la fuerza, mejorar la utilización del capital y evitar que pequeños errores se conviertan en grandes errores o incluso conduzcan a la aniquilación de todo el ejército. No tener la conciencia para frenar las pérdidas significa no tener el coraje de afrontar los errores y, por tanto, perder la posibilidad de explorar el camino hacia el éxito. El stop loss es un medio importante para protegerse en las operaciones en el mercado de valores. Debe respetarse, pero debe utilizarse con flexibilidad.
El primer problema al que se enfrentan los inversores después de comprar acciones y quedar atrapados es que deben elegir entre vender o mantener. En este momento, los inversores pueden considerar basándose en los siguientes 8 factores:
En segundo lugar, se juzga en función del punto de límite de pérdidas establecido por la relación de riesgo y recompensa planificada previamente por el inversor al comprar la acción.
En tercer lugar, determine rápidamente si el comportamiento de compra de la acción es una compra especulativa o una compra de inversión. Si se trata de una compra de inversión, siempre que los fundamentos de la empresa no se deterioren, se puede seguir manteniéndola sin prestar atención a las subidas y bajadas temporales del precio de las acciones.
En cuarto lugar, determine rápidamente si la operación de compra de acciones es una compra de fondo o una compra de búsqueda de subidas. Si se trata de una compra de seguimiento, una vez que encuentre un error de juicio, debe detener la pérdida de manera decisiva.
En quinto lugar, juzga rápidamente si esta compra es una operación a corto plazo o a medio y largo plazo y reconoce si eres un inversor conservador o un inversor agresivo; El mayor fracaso en el trading a corto plazo no es cuántas ganancias o pérdidas se obtienen en ese momento, sino convertir el corto plazo en mediano o incluso largo plazo debido a un solo error. Las personas que no pueden detener las pérdidas no son aptas para operaciones a corto plazo.
En sexto lugar, determine rápidamente si el índice de mercado se encuentra en un nivel alto al comprar. Cuando el índice del mercado es alto, especialmente cuando hay muchas órdenes de ganancias en el mercado, se debe considerar el límite de pérdidas.
En séptimo lugar, determine rápidamente la posibilidad de que las acciones individuales caigan en las perspectivas del mercado. Si hay un gran margen para la caída, detener las pérdidas de manera decisiva.
Octavo, distinguir si la fuerza principal es lavar el mercado o el envío. Si es la fuerza principal el envío, detener la pérdida resueltamente.
En segundo lugar, tenga cuidado con los rebotes
La parte superior es un punto, pero la tendencia es una línea larga. Si no compra la parte inferior, perderá un punto de ganancia. Como máximo, si compra el fondo incorrecto, sufrirá las consecuencias de la pérdida de una línea. ¿Por qué utilizar un punto y una línea para comparar la longitud? Las siguientes tres situaciones son peligrosas, así que no compre el fondo.
Después de experimentar un período de tendencia alcista, el mercado de repente se desplomó continuamente desde un nivel alto. Esto suele ser una señal de que la tendencia del mercado está a punto de revertirse, pero es muy probable que un grupo de personas sienta la necesidad de ingresar al mercado para comprar en el fondo en este momento. Son los vendedores en corto que perdieron una gran cantidad de ganancias. Al vender prematuramente en la etapa inicial porque les preocupaba perder la oportunidad nuevamente y compraron desesperadamente, y esta vez fortalecieron su voluntad de poseer acciones y abandonaron la idea de detener las pérdidas, por lo que es probable que el resultado de esto sea significa que pasarán por la prueba de todo el mercado bajista.
El mercado ha experimentado varios días consecutivos de caída. Y el descenso también es considerable. Después de que la tendencia a la baja del mercado se prolongó durante un período de tiempo, los inversores que escaparon con éxito de la cima y ganaron dinero en la etapa inicial vieron que el precio de las acciones era más bajo que el precio de compra anterior y escucharon a muchos expertos en los medios. afirmar que es absolutamente imposible caer por debajo de un cierto nivel de soporte, y subjetivamente creeremos que ha vuelto la oportunidad de ganar dinero, por lo que volveremos al mercado.
Sin embargo, si es el fondo nunca dependerá de la voluntad subjetiva de algunas personas. Por lo tanto, comprar el fondo de esta manera generalmente terminará "a mitad de la montaña". Si tiene suerte, generalmente verá caer el precio de las acciones. más y más, y sufrirás mayores pérdidas.
Después de una caída a largo plazo en el mercado, de repente se produce un beneficio sustancial importante y luego el mercado entra ciegamente para recuperarse. La experiencia muestra que hay un largo camino por recorrer. Una buena noticia que sea suficiente para afectar la tendencia del mercado no hará que el mercado pase inmediatamente de bajista a alcista. En cambio, el mercado formará un fondo después de que lleguen las partes largas y cortas. un equilibrio en su juego mutuo. El rebote agresivo del mercado estimulado por información sólida no significa un cambio de tendencia, sino más bien una tentación de atrapar a otro grupo de personas. Por lo tanto, los resultados de entrar precipitadamente al mercado para buscar el fondo son en su mayoría desastrosos.
En tercer lugar, aprenda a tomar posiciones cortas
Si el mercado es fuerte, los inversores pueden realizar operaciones audaces o incluso tomar posiciones fuertes si el mercado está turbulento y es difícil de ver; en la dirección del avance del mercado, deben moverse lo menos posible si el mercado está débil, entonces deben aprender a descansar y tomar posiciones cortas, si el mercado se sobrevele y rebota, se puede entrar y salir en el corto plazo; debe establecer posiciones en las que todos ganen y stop-loss.
Esperar una posición corta es la mayor dificultad para muchos puerros pequeños. Incluso a muchos veteranos del mercado de valores les resulta difícil controlar sus propias manos, especialmente aquellos que están acostumbrados a la especulación a corto plazo. En el caso de una caída extrema del mercado, no comprar en el fondo significa que acaba de escapar del fuego y volver a entrar en el fuego.