¿Cómo realizan los inversores minoristas el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo es un método comercial que estandariza el proceso de inversión. Utiliza tecnología informática para realizar transacciones a través de estadísticas, matemáticas y otros conocimientos modernos. El comercio cuantitativo sistematiza la estrategia comercial y el sistema de cálculo colocará órdenes automáticamente para completar la transacción. Los inversores solo necesitan verificar si la configuración de los parámetros es razonable, si el programa del sistema se está ejecutando normalmente y si la selección del indicador está dentro del objetivo establecido. rango.
En el proceso de negociación cuantitativa, los inversores minoristas pueden hacer lo siguiente:
1. Ya sea para seleccionar acciones en función de su valor histórico o en función de las tendencias de inversión actuales, y luego elegir razonablemente qué indicadores utilizar para determinar el valor histórico y determinar la tendencia de inversión. Los indicadores deben ser claros y cuantificables.
2. Elija una estrategia comercial cuantitativa. Las estrategias cuantitativas en el mercado incluyen principalmente: estrategia de selección de acciones multifactor, estrategia de cobertura de valor relativo, estrategia de negociación en red, estrategia impulsada por eventos, estrategia de mejora del índice, estrategia de negociación de reversión intradía, estrategia de rotación de la industria, estrategia de inversión de tendencia, estrategia múltiple. , etc.
Por ejemplo, si elige una estrategia multifactorial basada en la selección de acciones de valor histórico, puede calcular la relación precio-beneficio, la relación precio-valor contable, la relación precio-ventas y otros indicadores. basándose en los datos históricos de acciones individuales, y seleccione algunas acciones que estén infravaloradas o en un área razonable. Al elegir una estrategia de inversión de tendencia, puede establecer la compra diaria de cruces de oro y la venta cruzada de acciones individuales en KDJ, y el número de transacciones es 10 de los activos totales, etc.
3. Luego de determinar los indicadores y cantidades, se realiza el modelado cuantitativo y se programa el proceso anterior.
4. Lleve a cabo una gestión de posiciones razonable para hacer frente a los riesgos posteriores de las acciones individuales, como el método de gestión de posiciones en embudo, el método de gestión de posiciones rectangular, el método de gestión de posiciones piramidal, etc.
5. Establezca estrictamente niveles de stop-loss y stop-profit. Acepte cuando las acciones sean rentables y venda cuando las acciones estén perdiendo dinero para evitar mayores pérdidas.
6. Verificar y modificar el programa compilado para evitar errores de programación. El software de negociación cuantitativa incluye Wenhua Finance, el software de análisis cuantitativo de Snail Stock, la plataforma de negociación cuantitativa Founder Securities, etc. Los inversores deben ser estrictos consigo mismos y tomar decisiones basándose estrictamente en los resultados de la operación del modelo, y no deben ser arbitrarios.