¿Cómo pueden los principiantes aprender conocimientos sobre el futuro?

Si eres principiante, primero deberías adquirir algunos conocimientos básicos sobre futuros de acciones, como por ejemplo el curso "Inversión en Valores".

Aquí te daré algunos consejos basados ​​en lo que sé. Tendrás que trabajar más duro en un nivel más profundo:

¿Qué es una acción? ¿Cuáles son las características de las acciones?

Las acciones son certificados de acciones emitidos por una sociedad anónima a los inversores cuando reúnen capital. Las acciones representan los derechos de propiedad de sus tenedores (es decir, accionistas) en una sociedad anónima. Este tipo de propiedad es un derecho integral, como asistir a las juntas de accionistas, votar y participar en las decisiones importantes de la empresa. Recibir dividendos o compartir dividendos, etc. Cada acción de la misma clase representa la misma propiedad en la empresa. El tamaño de la participación de cada accionista en la propiedad de la empresa depende del número de acciones que posee en relación con el capital total de la empresa. Por lo general, las acciones se pueden transferir mediante una tarifa mediante compra y venta. Los accionistas pueden recuperar su inversión mediante la transferencia de acciones, pero no pueden exigir que la empresa devuelva su contribución de capital. La relación entre los accionistas y la empresa no es una relación acreedor-deuda. Los accionistas son los propietarios de la empresa. Tienen responsabilidades limitadas hacia la empresa, asumen riesgos y comparten las ganancias en la medida de su contribución de capital.

Las acciones son producto de la producción en masa socializada y tienen una historia de casi 400 años. Como frutos de la civilización humana, los sistemas de acciones y las acciones también son aplicables a la economía de mercado socialista de nuestro país. Las empresas pueden recaudar fondos para la producción y las operaciones mediante la emisión de acciones al público. El Estado puede controlar más recursos con el mismo capital controlando una participación mayoritaria. Actualmente en Shangai. La mayoría de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen son empresas controladas por el Estado.

Las acciones tienen las siguientes características básicas:

(l) Irrepagabilidad. Las acciones son valores sin período de amortización. Una vez que los inversores las suscriben, ya no pueden solicitar retirarlas y sólo pueden venderlas a un tercero en el mercado secundario. La transmisión de acciones sólo supone un cambio de accionistas de la empresa y no reduce el capital de la empresa. Desde la perspectiva del plazo, mientras la empresa exista, las acciones que emita existirán y el plazo de las acciones es igual al plazo de existencia de la empresa.

(2) Participación. Los accionistas tienen derecho a asistir a las juntas de accionistas, elegir el consejo de administración de la empresa y participar en las principales decisiones de la empresa. La voluntad de inversión y los beneficios económicos que disfrutan los accionistas generalmente se realizan mediante el ejercicio de los derechos de participación de los accionistas.

El derecho de los accionistas a participar en la toma de decisiones de la empresa depende del número de acciones que poseen. En la práctica, siempre que el número de acciones en poder de los accionistas alcance la mayoría real necesaria para influir en la decisión. obteniendo resultados, Ser capaz de controlar la toma de decisiones de la empresa.

(3) Rentabilidad. Los accionistas tienen derecho a recibir dividendos o dividendos de la empresa y obtener ingresos por inversiones en función de las acciones que poseen. El tamaño de los dividendos o dividendos depende principalmente del nivel de ganancias de la empresa y de la política de distribución de ganancias de la empresa.

La rentabilidad de las acciones también se refleja en el hecho de que los inversores en acciones pueden obtener ingresos por diferencias de precios o lograr la preservación y apreciación del valor de los activos. Al comprar acciones a precios bajos y venderlas a precios altos, los inversores pueden obtener beneficios del diferencial. Tomemos como ejemplo las acciones de la Compañía Coca-Cola de Estados Unidos. Si hubiera invertido 1.000 dólares en acciones de la empresa a finales de 1983, las habría vendido al precio de mercado de 11.554 dólares en julio de 1994, obteniendo más de 10 veces la ganancia. Durante la inflación, los precios de las acciones aumentarán a medida que aumente el precio de reemplazo de los activos originales de la empresa, evitando así la depreciación de los activos. Las acciones a menudo se consideran una inversión preferida durante períodos de alta inflación.

(4) Circulación. La liquidez de una acción se refiere a la negociabilidad de la acción entre diferentes inversores. La liquidez generalmente se mide por la cantidad de acciones disponibles para negociar, el volumen de negociación de una acción y la sensibilidad del precio de la acción al volumen de negociación. Cuantas más acciones sean negociables, mayor será el volumen de negociación y cuanto menos sensible sea el precio al volumen de negociación (el precio no cambiará con el volumen de negociación), mejor será la liquidez de la acción, y viceversa. La circulación de acciones permite a los inversores vender sus acciones en el mercado y obtener efectivo. A través de la circulación de acciones y los cambios en los precios de las acciones, podemos ver los juicios de la gente sobre las perspectivas de desarrollo y el potencial de ganancias de las industrias relacionadas y las empresas que cotizan en bolsa.

Las industrias y empresas que atraen a un gran número de inversores en el mercado de circulación y cuyos precios de acciones continúan aumentando pueden seguir absorbiendo una gran cantidad de capital en actividades de producción y operación mediante la emisión de acciones adicionales, con lo que optimizar la asignación de recursos.

(5) Volatilidad de precios y riesgo. Como objeto comercial en el mercado comercial, las acciones, al igual que las materias primas, tienen sus propias condiciones y precios de mercado.

Dado que los precios de las acciones se ven afectados por diversos factores, como las condiciones operativas de las empresas, la oferta y la demanda, los tipos de interés bancarios, la psicología pública, etc., sus fluctuaciones son muy inciertas. Es esta incertidumbre la que tiene el potencial de causar pérdidas a los inversores en acciones. Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre las fluctuaciones de los precios, mayor será el riesgo de inversión. Por tanto, las acciones son un producto financiero de alto riesgo. Por ejemplo, International Business Machines Corporation (IBM), que domina la industria informática mundial, alguna vez tuvo un precio de hasta 170 dólares por acción cuando su desempeño fue extraordinario. Sin embargo, cuando su posición fue cuestionada y cometió errores operativos e incurrió en pérdidas. el precio de sus acciones cayó hasta 40 dólares. Si las acciones se compran a un precio elevado en el momento equivocado, pueden producirse pérdidas graves.

En el sentido más general, los futuros tienen que ver con los precios de futuros. Los operadores de futuros esencialmente negocian acuerdos sobre los precios a los que comprarán o venderán productos, generalmente durante un período de meses o menos. Estos acuerdos son contratos que especifican la cantidad de bienes que se comercializan y otros detalles.

La mayoría de los inversores son mejores negociando acciones que comprando y vendiendo futuros. Tanto las bolsas de valores como las de futuros son bolsas reguladas a nivel federal y requieren que los comerciantes asuman riesgos en el proceso de recibir una compensación, pero existen grandes diferencias en sus transacciones.

Una de las principales diferencias es que la compra de acciones normalmente requiere que usted aporte entre el 50% y el 100% del valor de la acción para realizar la operación. Por otro lado, cuando se negocian futuros, solo se ofrece entre el 5% y el 10% del valor declarado del contrato. La ventaja del apalancamiento con futuros permite tomar una posición en el mercado con menor capital inicial.

Otra gran diferencia entre negociar con futuros y con acciones es que los contratos de futuros tienen una fecha de entrega. Una vez que compras una acción, puedes mantenerla indefinidamente. Se compra un contrato de futuros que vencerá en una fecha futura predeterminada. En la fecha de vencimiento, los contratos de futuros se liquidan de dos maneras: liquidación en efectivo o entrega física (negociación del producto físico). La mayoría de los comerciantes cubren sus posiciones (venden lo que compraron y compran lo que vendieron) antes de realizar la liquidación en efectivo o la entrega física.

Los inversores que compran acciones sólo pueden obtener beneficios cuando el precio sube. Sin embargo, puede obtener beneficios tanto si un contrato de futuros sube como si baja porque puede comprar o vender cualquier orden; es decir, puede vender el contrato antes de comprarlo. Esta eficiencia y flexibilidad hace posible que los inversores obtengan ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas.

Participantes del mercado de futuros

¿Quién es el protagonista en el mercado de futuros? Desde centros de negociación hasta pantallas de negociación electrónica, los mercados de futuros atraen a muchos participantes, como fondos de pensiones, asesores de inversiones, gestores de carteras, tesoreros corporativos, bancos comerciales y de inversión, corredores/agentes e individuos. Los mercados de futuros prosperan porque atraen a dos tipos de operadores: operadores de cobertura y especuladores.

Comerciantes de cobertura

Los comerciantes de cobertura participan en el comercio de futuros porque quieren reducir y gestionar eficazmente los riesgos de precios involucrados en sus inversiones y operaciones. Los cambios adversos en los precios al contado afectan el negocio de un coberturista. Por lo tanto, los operadores de cobertura buscan proteger sus carteras o productos de tales efectos. Los operadores de cobertura compran y venden en el mercado de futuros para determinar el precio de una materia prima o producto financiero que pretenden comprar o vender en el futuro. Para ello, se esfuerzan por protegerse de los cambios adversos de precios.

Especuladores

Los especuladores incluyen inversores que simplemente quieren beneficiarse de los cambios de precios. Cuando no hay una necesidad definida de comprar o vender un producto físico, los especuladores simplemente quieren beneficiarse del alza y caída del mercado de futuros. También son un componente importante de la liquidez del mercado. Los especuladores a corto plazo que operan activamente por sus propias cuentas en el mercado electrónico desempeñan un papel importante en la promoción de la liquidez del mercado durante el proceso de negociación.

Brókers y empresas de corretaje

Los inversores del mercado de futuros generalmente ejecutan sus órdenes comerciales a través de un corredor o empresa de corretaje. Estas empresas sirven como enlace de comunicación entre el mercado y los clientes, procesando órdenes de clientes y ejecutándolas en el piso de negociación o electrónicamente. Las empresas de corretaje generalmente brindan servicios completos o servicios exclusivos de agencia. Las empresas de servicio completo brindan información y asesoramiento sobre el mercado para ayudar a los clientes a tomar decisiones comerciales. El servicio de proxy solo ejecuta la encomienda del cliente.

Extracto————————:

En marzo del 2000, por necesidades laborales, comencé a ingresar al mercado de futuros. Las hojas son verdes y amarillas, y el paisaje fuera de la ventana es como un sueño.

¿Cuántos días y noches he sufrido por los eventos "esperados e inesperados" - futuros, cómo te irá mañana? Varias macetas con flores y plantas cultivadas con sus propias manos ya crecen exuberantemente desde las raíces, mirando por la ventana el frío invierno: ¿sueñan también con la primavera?

Me encontré con el Sr. Wyckoff, un reportero senior de la industria de futuros estadounidense, que habló sobre su experiencia en el mercado de futuros. No pude dejarlo después de leerlo en una serie. de artículos y los dedicó a amigos en la industria de futuros al mismo tiempo, como una conmemoración de decir adiós a lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo - ¡Adiós, entendido! ¡El siglo XXI que me quitó la infancia y la juventud! Y a Hexun Finance Network, con la que hemos cooperado durante muchos años -----Compilador Guo Jiajing

Acerca del autor Sr. Wyckoff

¡Soy el número uno del mundo! sitio web de futuros y opciones: "Futures Garden" "Se desempeña como analista técnico y de mercado jefe, y edita y publica dos boletines de asesoramiento sobre inversiones en futuros autónomos: "Jim Wyckoff U.S. Market Review" y "Jim Wyckoff International Market Review". Estas dos publicaciones brindan información sobre el mercado de futuros en tiempo real y brindan estrategias de inversión en artículos fáciles de entender. Espero que mi trabajo sea útil para su éxito en el mercado de futuros.

(1) Para los inversores que son nuevos en el mercado de futuros o que no han estado en el mercado durante mucho tiempo, la lectura regular de estas dos publicaciones puede ayudarles a comprender el mercado de futuros y aprender a operar con futuros. Muchos lectores quieren saber sobre el conocimiento futuro y mi intención original al publicar la publicación es satisfacer esta necesidad de los lectores. Cualquiera que haya leído mis artículos sabe que escribo de una manera sencilla y fácil de entender, por lo que incluso un usuario novato de futuros puede entenderlo. Estos dos informes exprés son información esencial para los inversores en futuros.

(2) Los veteranos del mercado de futuros pueden obtener nuevas ideas de inversión y "otras opiniones" que siempre querrán escuchar. Es posible que algunas ideas se le aclaren repentinamente después de leerlas.

(3) Para cada inversor, prestaré mucha atención a los cambios del mercado, aprovecharé las oportunidades comerciales de manera oportuna y permitiré que mis clientes leales respondan con anticipación.

Muchos amigos me han preguntado sobre mi experiencia personal y filosofía de inversión en mercado. Aquí les daré una breve introducción:

En los últimos 20 años, mis mejores años los he pasado. muchos años en informes financieros después de pasar tiempo en los mercados de acciones, financieros y de futuros de materias primas.

Comencé mi carrera como reportero en las Bolsas Mercantiles de Chicago y Nueva York. El mercado de futuros es impredecible. A menudo informo sobre noticias sobre los mercados de futuros estadounidenses e internacionales, y rápidamente aprendí algunos conocimientos sobre futuros. Pronto descubrí que en el mercado de futuros, ya sea que se dediquen a futuros de carne de cerdo, bonos o índices bursátiles, los inversores exitosos tienen una característica: es decir, casi todos dependen del análisis técnico para ganar.

Poco después de ingresar a la profesión de reportero financiero, comencé a estudiar métodos de análisis técnico. ¡El análisis técnico me parece simplemente increíble! Al estudiar gráficos técnicos e indicadores técnicos, me di cuenta de que los inversores en el mercado se pueden dividir en dos niveles: "profesionales" y aficionados como yo. ¿Por qué dices esto? Las tendencias de precios y los precios históricos en el mercado de futuros (acciones), incluido el volumen de operaciones, incluyen y reflejan todas las noticias o fundamentos conocidos por los comerciantes, el aumento y la caída de los precios de futuros o del mercado de valores también digieren las expectativas del mercado sobre los precios futuros. Noticias relacionadas y más.

Si un inversor se esfuerza por comprender todas las condiciones del producto de futuros o de una determinada acción en la que participa, incluidos los cambios en los fundamentos y otros aspectos que afectan al mercado, será difícil para los no profesionales entender hazlo. Incluso si un comerciante se dedica a la investigación de mercado, todavía no puede entender el mercado tan completa y rápidamente como un profesional. Por lo tanto, todos los inversores exitosos utilizan el análisis técnico para compensar esta deficiencia.

Creo que aquellos que han negociado futuros de materias primas, finanzas o futuros de índices bursátiles tienen una ventaja en el mercado de valores actual. Porque el mercado de valores actual, al igual que los mercados de futuros de materias primas y de futuros financieros, es muy volátil. Si desea ganar en un mercado peligroso, debe prestar atención a la estrategia de entrada y salida del mercado para maximizar las ganancias. Los operadores de futuros exitosos deben tener buenas cualidades psicológicas que permanezcan sin cambios en respuesta a los cambios.

Los siguientes puntos son mi experiencia personal en análisis de mercado y estrategias comerciales, solo como referencia:

(1) Al igual que otros trabajos, el éxito del análisis de mercado y las operaciones son inseparables de la diligencia. . No caiga en la tentación de tomar atajos. Todo inversor debe realizar un trabajo básico antes de operar.

(2) Dominar las estrategias básicas de mercado, análisis técnico y trading.

He estudiado libros clásicos de análisis técnico y discutido el conocimiento del mercado de futuros cara a cara con los mejores inversores profesionales del mundo. Como dice mi amigo Stuart Taylor: "¡Cuanto más simple, mejor!" Cuando se trata de aplicar tácticas comerciales exitosas, la mayoría de la gente está de acuerdo. No importa lo buena que sea la red de gama media del mundo, no importa lo bueno que sea el sistema de comercio informático, no se puede comparar con un plan comercial sencillo y bien pensado. No confunda estrategia con táctica. Un plan de inversión simple y fácil de implementar se basa en mucha investigación y preparación preliminar.

Acerca de mí personalmente, nací y crecí en Iowa, EE. UU., y todavía vivo aquí. Mi esposa es virtuosa y amable, y mis hijos son inteligentes y estudiosos: mi hijo está en la escuela secundaria y mi hija en la universidad. Normalmente trabajo duro y también juego mucho después del trabajo. Me encanta la aventura: desde conducir un jeep por el paso de la montaña más alta del continente americano, hasta acampar en invierno en Boudary Waters o incluso hacer caminatas en las profundidades de las selvas de América del Sur, siempre me encanta conocer.