¿Cuáles son las tarifas de suscripción y de reembolso de las acciones 000697 de China Universal Mobile Internet?
La tarifa de suscripción se refiere a la tarifa de gestión que pagan los inversores al comprar acciones del fondo al administrador del fondo durante el período posterior al establecimiento del fondo y su apertura a la suscripción.
Las "Medidas piloto para fondos de inversión y fondos de valores" de mi país estipulan que los fondos abiertos pueden cobrar tarifas de suscripción, pero la tasa de la tarifa de suscripción no debe exceder el 5% del monto de la suscripción. La tarifa de suscripción actual suele rondar el 1,5, con los descuentos correspondientes según el importe de la suscripción.
La tarifa de reembolso del fondo se refiere a la tarifa de gestión que pagan los inversores que ya poseen unidades del fondo cuando venden unidades del fondo al administrador del fondo durante la duración del fondo abierto.
La tarifa de reembolso se refiere a la tarifa deducida del monto de reembolso cuando los inversores reembolsan el fondo. La fórmula de cálculo es:
Monto total de reembolso = número de acciones de reembolso × valor neto del fondo. unidades el día del reembolso
Comisión de reembolso = importe total de reembolso × tasa de reembolso
Monto de reembolso = importe total de reembolso - comisión de reembolso
La ley china estipula que el la tasa de reembolso no excederá el 3% del monto del reembolso. La asignación de los ingresos por concepto de reembolso estipulados por cada fondo puede ser diferente. Algunas regulaciones solo deducen una pequeña tarifa de manejo, y la mayor parte pertenecerá a algunos fondos. Estipule que todos o la mayoría de ellos se utilizarán como tarifas de gestión y no se devolverán o solo una pequeña parte se incluirá en los activos del fondo. De esta manera, si está reembolsando parcialmente, el primer enfoque es más beneficioso para los inversores. Al mismo tiempo, en este caso, el valor neto de las unidades del fondo en poder de los inversores será mayor que este último.