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Estado de pérdidas y ganancias

Número de línea de partida Período actual Número acumulado del año

1. Ingresos del negocio principal 1

Menos: Principales costos operativos del negocio 2

Gastos operativos 3

Principales impuestos y recargos comerciales 4

2. Principales ganancias comerciales 5

Agregar: Otras ganancias empresariales 6

Menos: gastos administrativos 7

Gastos financieros 8

3. Beneficio operativo 9

Suma: ingresos por inversiones 10.

Ingresos por subvenciones 11

Ingresos no operativos 12

Menos: gastos no operativos 13

Suma: pérdidas y ganancias del año anterior ajuste 14

IV. Beneficio total 15

Menos: impuesto sobre la renta 16

5. Beneficio neto 17

Estado general de flujo de caja corporativo. formato

Estado de flujo de caja

Estado de Hui Enterprise 03

Unidad de preparación: Año y mes Unidad: Yuan

Artículo Importe del actual period Monto del período anterior

1. Flujo de efectivo generado por las actividades operativas:

Efectivo recibido por la venta de bienes y prestación de servicios

Reembolsos de impuestos recibidos

Recibos de otro efectivo relacionados con actividades operativas

Subtotal de entradas de efectivo de actividades operativas

Efectivo pagado por la compra de bienes y la recepción de servicios

Pagos a y para empleados Efectivo

Varios impuestos pagados

Efectivo pagado por otras actividades operativas

Subtotal de salidas de efectivo de actividades operativas

Efectivo neto flujo generado por actividades operativas

2. Flujo de efectivo generado por actividades de inversión:

Efectivo recibido por recuperación de inversiones

Efectivo recibido por obtención de ingresos por inversiones Efectivo

Efectivo neto recibido por enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo

Efectivo neto recibido por enajenación de subsidiarias y otras unidades de negocio

Otro efectivo recibido relacionado a actividades de inversión

Subtotal de entradas de efectivo de actividades de inversión

Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo

Efectivo pagado por inversiones

Efectivo neto pagado por la adquisición de subsidiarias y otras unidades de negocios

Efectivo pagado por otras actividades de inversión

Pequeña salida de efectivo por actividades de inversión Cálculo

Flujo de efectivo neto generado por actividades de inversión

3. Flujo de efectivo generado por actividades de financiación:

Efectivo recibido de inversiones

Efectivo recibido de préstamos

Efectivo recibido de otras actividades de financiación

Subtotal de entradas de efectivo de actividades de financiación

Efectivo pagado para pagar la deuda

Efectivo pagado distribución de dividendos, ganancias o reembolso de intereses

Efectivo pagado por otras actividades de financiación

Subtotal de salidas de efectivo de actividades de financiación

Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiación

IV. El impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo

V. Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo

Agregar: Saldo de efectivo y efectivo. equivalentes al inicio del período

VI. Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Balance

Unidad de preparación: Unidad: Yuan

Activo Primer año Segundo año Tercer año

Activo circulante:

Fondos monetarios 435665,8 1

Inversión a corto plazo

Documentos por cobrar

Cuentas por cobrar 44400 2

Menos: provisión para insolvencias

Cuentas por cobrar netas

Cuenta prepago Monto

Devolución de impuestos a la exportación por cobrar

Subvenciones por cobrar

Otras cuentas por cobrar 9000 3

Inventario 50200 4

Otros gastos comerciales para ser transferido

>

Gastos pagados por adelantado

Pérdida neta pendiente sobre activos circulantes

Inversiones en bonos a largo plazo con vencimiento dentro de un año

Otros activos circulantes

Activo corriente total 539265,80 1+2+3+4

Inversión a largo plazo:

Inversión a largo plazo 5

Activos fijos

Precio fijo original de los activos 6

Menos: Depreciación acumulada

Valor neto de los activos fijos

Liquidación de activos fijos

Construcción en curso

Pérdida neta de activos fijos a enajenar

Total activos fijos 5+6

Activos intangibles y activos diferidos:

Activos intangibles

Activos diferidos

Total activos intangibles y activos diferidos

Otros activos a largo plazo:

Otros activos a largo plazo

Impuesto diferido:

Débito por impuesto diferido

Activos totales 1+2+3+4+5+6

Ejemplos de pasivos y patrimonio neto

Pasivos corrientes:

Préstamos a corto plazo 100.000 1

Documentos por pagar

Cuentas por pagar 1.560 2

Cuentas recibidas por adelantado 4.800 3

Otras cuentas por pagar

Salarios por pagar 2660 3,5

Cuotas sociales por pagar

Impuestos no pagados 80747,05

Utilidades no pagadas 500 4

Otros importes impagos

Gastos devengados

Pasivos a largo plazo con vencimiento dentro de un año

Otros pasivos corrientes

Total pasivos corrientes 190267,05 1+2+3+3,5+4

Pasivos a largo plazo:

Endeudamiento a largo plazo

Bonos por pagar

Cuentas por pagar a largo plazo

Otros pasivos a largo plazo

Incluyendo: capital de trabajo para vivienda

Total pasivos a largo plazo

Impuestos diferidos:

Crédito fiscal diferido

Total pasivos 190267,05 1+2+3+3,5+4

Patrimonio del propietario:

Capital desembolsado 100000 1,5

Reserva de capital

Reserva excedente

Incluye: Fondo de bienestar público

Utilidades no distribuidas 222098,75 9

Patrimonio total 1222098,75 7,5

Pasivo total y patrimonio 1412365,80 1+2+3+3,5+4+7,5

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