¿Cómo preparar un informe diario de entrada y salida de bloques de piedra?
La tabla resumen de entrada y salida de material pétreo se puede configurar de la siguiente manera:
El proceso de entrada y salida de material es el siguiente:
1. Clasificación de activos
Los activos se dividen principalmente en dos categorías: activos de oficina y activos que no son de oficina. Los activos de la oficina son recibidos y gestionados por la administración corporativa. Los activos fuera de la oficina son administrados por personal financiero dedicado.
Los activos de la empresa se dividen principalmente en materiales, consumibles de bajo valor, activos fijos y materiales de ingeniería.
①Categorías de materiales: materias primas y materiales principales, materiales auxiliares, productos semiacabados comprados, repuestos para reparación, combustible, materiales de embalaje
②Categorías de consumibles de bajo valor: herramientas generales, herramientas especiales Herramientas, herramientas de gestión, suministros de protección laboral, artículos con un valor unitario inferior a 2000 yuanes (incluidos 2000 yuanes) en relación con los activos fijos
③Materiales de ingeniería: materiales de construcción utilizados para la construcción de bienes raíces
Materiales de construcción: Materiales de construcción utilizados para la construcción de inmuebles
Los principales activos de la empresa se dividen en materiales, activos fijos y suministros de ingeniería. Materiales de construcción para la construcción de bienes raíces
④ Activos fijos: equipos electrónicos, casas y edificios, automóviles, equipos de producción, etc., artículos con un valor unitario superior a 2.000 yuanes.
2. Tipos de documentos utilizados y requisitos de llenado
Principales tipos de documentos utilizados: albarán de entrega, nota de recibo, lista de selección, nota de emisión de almacén, nota de almacenamiento (excepto productos terminados), nota de almacenamiento de producto terminado, nota de pesaje, Salida lista de selección
Lista de ventas.
3. Procesos de almacenamiento y salida relevantes.
Las compras al por mayor deben ser emitidas por el departamento de compras y firmadas por el comprador y los líderes relevantes, codificadas, y el contrato original y los anexos relevantes deben estar enviado a los archivos del departamento del departamento de finanzas
1) Almacenamiento de materia prima:
A. Proceso de aceptación: uso de documentos: formulario de inspección, formulario de entrada de mercancías. Los materiales que deben ser inspeccionados y aceptados deben tener tres partes presentes: inspectores de calidad, personal de compras relevante y administración de almacén. Primero, el inspector inspecciona los materiales que deben inspeccionarse y emite un formulario de inspección del producto. Después de cumplir con los requisitos de la empresa, el formulario de inspección se entrega al encargado del almacén. La otra parte debe proporcionar una lista de entrega y luego al personal de compras. y el encargado del almacén siguen las instrucciones de entrega de la otra parte. La lista verifica el nombre, embalaje, especificaciones, modelo, peso, etc. del material. Si hay una discrepancia entre la cantidad/peso real y la lista de entrega, se seguirá el principio de conveniencia comercial. Si la lista de entrega es mayor que la cantidad/peso real, complete el formulario de recibo de acuerdo con la cantidad y el peso reales. ; si la lista de entrega es menor que la cantidad/peso real, la lista de entrega se completará de acuerdo con la cantidad/peso real. Complete el formulario de recibo de acuerdo con la cantidad/peso en la lista de entrega. Para otro tipo de material que debe pesarse, cuando el empleado del almacén complete el formulario de recibo de material, pegará la página de pesaje directamente después de la tercera factura del formulario de recibo de material. El formulario de recibo de material está en cuatro copias. copia es el talón de copia, y la segunda copia es: copia del repartidor, tercera copia: copia contable, cuarta copia: copia de custodia. El recibo sólo registra la cantidad y el peso del artículo. Después de pasar la inspección, la segunda cuota se entregará al proveedor para su liquidación.
Si la calidad no cumple con los requisitos, el comprador lo comunicará al responsable de compras para que se encargue de ello.
B. Proceso de inventario: uso de documentos: lista de inventario. Después de que los artículos pasen la inspección de aceptación, siga los procedimientos de almacenamiento y el encargado del almacén emitirá un comprobante de almacenamiento. El comprobante de almacenamiento debe completar el nombre del proveedor, el nombre del producto, el modelo de especificación, la cantidad/peso, el precio unitario, la cantidad, etc. ., y no debe modificarse. Un proveedor En un documento, la cantidad/peso, el precio unitario y la cantidad de varios artículos deben marcarse individualmente y no deben completarse juntos. El personal de almacén y el personal de compras deben firmar y confirmar en el reverso del documento y pegar la lista de pesaje, la hoja de inspección y el albarán de entrega adheridos en el recibo de la orden de almacenamiento. La contabilidad se realizará después de que llegue la orden de almacenamiento. Nota especial: al emitir un recibo de almacén, se emite en función de la cantidad/peso real recibido. Si la factura es menor que la cantidad/peso real, prevalecerá la cantidad/peso real recibido; si la factura es mayor que la cantidad/peso real, prevalecerá la cantidad/peso real recibido;
②Proceso de requisición de materia prima:
Documentos utilizados: lista de requisiciones, lista de salidas de almacén. El departamento de producción completa la lista de selección de acuerdo con el plan de producción del departamento. La lista de selección indica el departamento de selección, la fecha, el nombre del material, el nombre del producto y el modelo de especificación, unidad, cantidad y está firmada por el jefe del departamento y el recolector antes de ir a. el almacén. El jefe de almacén revisa la lista de recolección de materiales y la emite luego del cumplimiento de los procedimientos.
Se requiere una sola copia de tres copias para la recolección de materiales: una copia para talones, una copia para gestión de almacén y una copia para contabilidad. El gerente de almacén emite una lista de recolección basada en la lista de recolección. La lista de recolección se elabora por cuadruplicado, con una copia del talón, una copia para contabilidad, una copia para el gerente de almacén y una copia para el destinatario. lo firma y el destinatario lo firma. El gerente del almacén pega la página de contabilidad de la lista de recolección detrás de la página de contabilidad de la lista de recolección y la devuelve a la cuenta financiera al final de cada semana.
3 Proceso de salida de materias primas y productos:
Documentos utilizados: conocimiento de embarque, orden de salida, orden de venta. Uso: A. Venta de materias primas y uso no productivo B. Entrega de productos terminados.
Primero, el departamento de ventas codifica el contrato de venta firmado con el cliente y envía el contrato original y los anexos relevantes al departamento de finanzas para su archivo.
A. Manejar la entrega. Cuando ocurre el negocio de ventas, el departamento de ventas completa la lista de ventas, indicando el nombre del cliente, nombre del producto, especificaciones y modelos, precio unitario, monto, volumen de ventas, número de contrato de venta, método de pago, fecha de pago y otros elementos. Lo firma y el vendedor El responsable firma y confirma. Se debe enviar una copia al departamento de finanzas, quien emitirá un conocimiento de embarque basado en la lista de ventas. El conocimiento de embarque debe realizarse en cinco copias, incluida la primera copia del talón, la segunda copia de carga/almacenamiento, la tercera copia del taller. y la cuarta copia contable, que están relacionadas con el negocio. Cada miembro tiene una copia del conocimiento de embarque. Luego de que el vendedor firme los trámites, la segunda y cuarta copia se entregarán al gerente de almacén, la tercera copia se entregará al director de taller y se entregará B. El vendedor toma la segunda y tercera copias del conocimiento de embarque y se las entrega al empleado del almacén. El empleado del almacén emite el conocimiento de embarque basándose en el conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque está en cuatro copias, una copia para el talón. , una copia para la contabilidad y una copia para el encargado de almacén, una copia del vendedor, firmada por el vendedor y firmada por el jefe de almacén. Luego el comerciante entregará la copia contable y la copia del vendedor al vendedor, quien guardará la copia y la copia contable en el Ministerio de Hacienda, quien expedirá un certificado de entrega. El guardia le dejará ir según el certificado. Posteriormente, el comercial devolverá el albarán de entrega confirmado al Departamento Financiero para verificación de facturación.
4 Proceso de almacenamiento de producto terminado
Documentos utilizados: formulario de almacenamiento de producto terminado, formulario de inspección de calidad. El taller de producción genera una tabla de resumen de órdenes de tarea basada en la orden de tarea de producción enviada y emite una orden de almacenamiento de producto terminado de fabricación propia (que incluye: nombre del producto, especificaciones, cantidad, taller de producción y tiempo de producción). inspección de calidad; emite un informe de inspección de calidad, basado en los resultados de la inspección. El departamento de almacenamiento debe firmar el recibo del producto terminado después de verificar las especificaciones y la cantidad del producto terminado y los bienes físicos, y emitir el documento de almacenamiento del producto terminado en cuatro copias, una copia para el talón, una copia para el taller y una copia. para el almacenista, y llevar cuentas Un pareado. Si hay algún error, se debe notificar al personal pertinente a tiempo para solucionarlo.