Cómo observar la tasa de rendimiento de los fondos

Tome Alipay Fund como ejemplo para enseñarle dónde consultar la tasa de ganancia del fondo. Los detalles son los siguientes:

1. segunda opción de gestión financiera en la barra de navegación a continuación.

2. Encuentra el fondo en la página de gestión financiera.

3. Haga clic en el fondo para ingresar a su página y haga clic en mantener el fondo.

4. Busque el fondo cuya tasa de beneficio desea ver entre los fondos que posee y haga clic en él.

5. Luego haga clic en la estimación del valor neto para ver cuántos puntos ha obtenido ese día. Sin embargo, vale la pena señalar que habrá cambios antes de las tres en punto. reloj, se fijará un valor Básicamente, el beneficio del día anterior está muy cerca del valor neto estimado del fondo.

(Entorno operativo: teléfono móvil Apple 12, sistema ios14, Alipay versión 10.2.3)

¿Cuál es el método de cálculo de los ingresos del fondo?

El cálculo de la participación en los ingresos se divide en método de deducción externa y método de deducción interna:

Método de deducción interna:

Participación = monto de la inversión × (1 suscripción\tasa de suscripción) ÷suscripción\día de suscripción valor neto + intereses

Ingresos = Valor neto de la unidad el día del reembolso × acción × (1 - tasa de reembolso) + dividendo - monto de la inversión

Método de deducción externa:

Participación = monto de la inversión ×(1+suscripción\tasa de suscripción)÷suscripción\valor neto del día de suscripción+interés

Ingresos = valor neto unitario el día del reembolso×acción×(1- tasa de reembolso)+monto de inversión de dividendos

La mayoría de las compañías de fondos utilizan el método de deducción externa, porque por el mismo monto de suscripción, el método de deducción externa comprará más acciones, lo que es más beneficioso para los inversores de fondos.

Utiliza este método para calcular tus ganancias diarias. Después de comprar un fondo, si le resultan complicados los cálculos diarios, puede utilizar el libro de cuentas de fondos de Caidao.com para la gestión, que puede calcular automáticamente los ingresos diarios y la tasa de rendimiento. Las acciones de la empresa solo se manejan de manera diferente en la contabilidad financiera de las empresas que cotizan en bolsa. .

¿Cuáles son los principios de distribución del fondo?

(1) Cada participación del fondo tiene los mismos derechos de distribución;

(2) Los ingresos del fondo para el año en curso se primero compensar los ingresos del año anterior. La distribución de ingresos del año solo se puede realizar después de una pérdida;

(3) Si la inversión del fondo sufre una pérdida durante el período actual, no se realizará ninguna distribución de ingresos. ;

(4) Valor neto de la participación del fondo después de la distribución de los ingresos del fondo. No puede ser inferior al valor nominal del fondo;

(5) De conformidad con las disposiciones de la "Medidas provisionales para la administración de fondos de inversión en valores" (en adelante, las "Medidas provisionales"), la distribución de los fondos debe realizarse en forma de efectivo, al menos una vez al año. La proporción de distribución de ingresos de los fondos no debe ser inferior al 90; % de los ingresos netos del fondo;

(6) No se seleccionarán dos métodos de distribución de dividendos para el mismo fondo al mismo tiempo en una sola cuenta de fondo; la parte de reinversión de dividendos se calculará en base al neto; valor de las participaciones del fondo en la fecha de registro del capital. El índice de referencia determina la participación de reinversión.

¿Cuáles son las fuentes de ingresos del fondo?

1. Ingresos por intereses del fondo: Los ingresos por intereses del fondo provienen principalmente de depósitos bancarios y bonos invertidos por el fondo.

2. Ingresos por dividendos del fondo: Los ingresos por dividendos del fondo se refieren a los ingresos que los fondos abiertos obtienen de las empresas mediante la compra y tenencia de acciones emitidas por cada empresa en el mercado primario o secundario. ingreso. Los dividendos generalmente se presentan en dos formas: dividendos en efectivo y dividendos en acciones. Los dividendos en efectivo se pagan en efectivo, mientras que los dividendos en acciones se entregan a los accionistas como dividendos en una determinada proporción.

3. Ingresos por ganancias de capital del fondo: El precio de cualquier valor se verá afectado por la oferta y la demanda de valores si el fondo puede comprar valores cuando la oferta de capital es abundante y los precios son bajos, y cuando la demanda. para los valores es fuerte y los precios son bajos. Cuando los valores se venden cuando los precios suben, la diferencia de precio se denomina ingreso por ganancias de capital para el fondo.