La diferencia entre el valor neto acumulado del fondo y el valor unitario neto

La diferencia entre valor neto acumulativo y valor neto unitario: 1. El valor neto unitario es el precio de cada fondo, es decir, el precio de compra y venta que se ve después del cierre del mercado todos los días y "acumulado; El valor neto" suele ser mayor que el "valor neto unitario". La razón es que el valor neto acumulado se suma al monto de los dividendos desde que se estableció el fondo, por lo que refleja la rentabilidad pasada del fondo. Por lo tanto, el valor neto acumulado es mayor. como una "piedra de toque" para poner a prueba la capacidad de un fondo para ganar dinero. 2. También existen algunas diferencias en la fórmula. Valor neto unitario del fondo = (activos totales del fondo - pasivos del fondo)/valor neto unitario total acumulado = valor neto unitario + el monto de cada dividendo acumulado desde su establecimiento. 3. Los inversores tienen diferentes opciones. El valor neto unitario refleja el precio del fondo ese día. Los inversores a corto plazo pueden predecir la tendencia reciente basándose en él, mientras que el valor neto acumulado es la acumulación de aumentos y disminuciones diarios desde el fondo. Se estableció que los inversores a largo plazo pueden utilizarlo para predecir tendencias futuras como una base de referencia importante para predecir la tendencia del fondo.

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Por qué el valor neto acumulado es menor que el valor neto unitario: 1. El valor neto acumulado es menor que el valor neto unitario------monetario Los fondos no tienen un valor neto acumulativo y generalmente solo publican "Ingresos netos por 10,000 acciones del fondo" y "Tasa de rendimiento anualizada de 7 días", es decir, ingresos netos por 10,000 acciones del fondo, es decir, el valor diario. Ingresos del fondo por 10.000 acciones. La tasa de rendimiento anualizada de 7 días es solo como referencia. 2. El valor nominal de la mayoría de los fondos del mercado monetario siempre es de 1 yuan, y los ingresos se calculan todos los días, generando ingresos por intereses todos los días. Los inversores disfrutan de ingresos por intereses compuestos, mientras que los depósitos bancarios sólo reciben intereses simples. Los dividendos mensuales se trasladan a las acciones del fondo y los dividendos están exentos del impuesto sobre la renta. 3. Por ejemplo, si tiene 10.000 fondos en divisas y el ingreso neto por cada 10.000 fondos hoy es 0,7188, es decir, su ingreso hoy es 0,7188 yuanes. Los ingresos de mañana deben sumarse a las ganancias de hoy para obtener el principal: 10.000,72 yuanes. y luego calcular el resto las ganancias de mañana. La mayoría de las sociedades de fondos liquidan generalmente estos ingresos una vez al mes.