¿A qué datos debemos prestar atención al analizar el valor neto del fondo?
¿Qué datos necesitas comprobar al analizar el valor neto de un fondo?
El análisis del valor neto del fondo es una de las partes más importantes de la investigación de inversión de fondos. El análisis del valor neto del fondo puede comenzar a partir de varios indicadores, como el rendimiento y el riesgo. Lo siguiente es a lo que debe prestar atención al analizar el valor neto de un fondo. ¡Espero que le resulte útil!
¿Qué datos necesita verificar para el análisis del valor neto del fondo?
El análisis del valor neto del fondo es una de las partes más importantes al realizar una investigación de inversión en fondos. El análisis del valor neto del fondo puede comenzar a partir de varios indicadores, como el rendimiento y el riesgo.
Ya sea un fondo público o un fondo de capital privado, las ideas del análisis del patrimonio neto son similares. Lo que pasa es que los datos sobre fondos públicos son relativamente más fáciles de obtener, mientras que los datos sobre fondos privados son más difíciles de obtener. La empresa proporciona una base de datos completa de fondos públicos y privados que puede seguir para obtener datos más relevantes.
La función de análisis del valor liquidativo de Firefox cubre todos los módulos de datos básicos para el análisis del valor liquidativo del fondo. A continuación se toman productos de fondos de capital privado como ejemplo para presentar cómo realizar el análisis del valor liquidativo del fondo.
Paso uno: comprender las rentabilidades más recientes del fondo, los indicadores de riesgo y la información básica del producto
En primer lugar, debemos conocer un determinado producto, entre varios indicadores, podemos priorizar la partida. con los últimos indicadores de ingresos y riesgo para obtener una comprensión general del fondo.
Valor neto del fondo: Comprenda el valor neto unitario más reciente, el valor neto acumulado y el valor neto compuesto del producto.
Indicadores de rendimiento: comprenda el rendimiento de rendimiento reciente y a largo plazo.
Información básica del producto del fondo: comprenda la fecha de establecimiento, la agencia asesora de inversiones y el número de registro. Haga clic en el número de registro para ir directamente al sitio web oficial de la Asociación de Gestión de Activos de China y ver los detalles de registro del producto.
En la página Análisis del valor neto del Fondo Firefox, se proporciona una serie de operaciones comunes auxiliares convenientes para satisfacer las necesidades de los investigadores de inversiones:
Exportar a PDF o exportar a Word
Tomar una captura de pantalla de la página de análisis actual
Seleccionar el fondo actual para comparar
Agregar el producto actual a mi seguimiento o seguimiento de equipo
Establecer el método de cálculo de exceso y rendimientos libres de riesgo
Paso 2: Establezca la suma del intervalo estadístico, la frecuencia del tipo de patrimonio neto y el índice de referencia para analizar automáticamente varios indicadores de patrimonio neto
En Firefox, usted Solo es necesario establecer el intervalo de estadísticas del patrimonio neto, la fuente del patrimonio neto, el tipo de patrimonio neto, la frecuencia de cálculo del patrimonio neto y el índice de referencia para analizar automáticamente varios indicadores. Analizar diversos indicadores.
La fuente del valor neto se puede seleccionar entre el valor neto de la plataforma o el valor neto del equipo (el equipo debe cargarlo con anticipación), el tipo de valor neto se puede seleccionar entre el valor neto ponderado o el valor neto acumulado, y La frecuencia de cálculo del valor neto se puede seleccionar entre "día", "semana", "mes", "semana", "mes", "semana", "mes", "mes", "mes", "mes", " mes", "mes", "mes", "mes", "mes", "mes" ", "mes", "mes", "mes", "mes", "mes", "mes", "mes ". La frecuencia NAV se puede seleccionar como "Diaria", "Semanal", "Mensual" o "Todos" según las necesidades de análisis. Los índices de referencia se pueden seleccionar según las necesidades de varios índices.
El tercer paso es analizar los resultados de cada módulo para comprender mejor el desempeño del fondo.
(1) Módulo de indicador de desempeño
El módulo de indicador de desempeño incluye los siguientes indicadores:
1) Curva de rendimiento
Muestra la curva de rendimiento de los fondos e índices dentro del intervalo estadístico, incluido el exceso de rendimiento de la curva de la derecha; lista de patrimonio neto.
Debajo de la curva se encuentran varios indicadores de ingresos, indicadores de riesgo e indicadores relacionados dentro del intervalo estadístico actual. Admite el cambio con un solo clic de indicadores excedentes.
②Retroceso dinámico
Muestra el retroceso dinámico de fondos e índices dentro del rango estadístico y puede cambiar el exceso de retroceso.
Debajo de la curva de retroceso dinámico se muestra la información de los cinco retrocesos más grandes dentro del intervalo estadístico.
③Indicadores de intervalo
Calcule cada indicador de intervalo en función del valor neto de corte de fin de período seleccionado actualmente. Admite el cambio gratuito de plantillas de indicadores y se pueden agregar indicadores en cualquier momento.
④Ingresos mensuales
Ver los ingresos mensuales y el excedente de ingresos mensual de cada mes desde que se estableció el fondo
⑤Indicadores anuales
Ver el Fondo Indicadores de rendimiento y riesgo del año actual para cada año calendario completo desde el inicio. También puede cambiar los indicadores excedentes.
(2) Módulo de rendimiento del producto
En el módulo de rendimiento del producto, puede comprender completamente el rendimiento del producto a través de la tasa de ganancia, la distribución de ingresos, el coeficiente de correlación y otros indicadores.
①Análisis de la tasa de ganancias
Puede ver el análisis de la tasa de ganancias semanal y mensual dentro del rango, y también puede cambiar la tasa de ganancias excedentes. También hay una tabla estadística clara debajo de. histograma. Le permite conocer la relación de pérdidas y ganancias de un vistazo.
2 Distribución de rentabilidad
Puedes cambiar entre diferentes estadísticas de rentabilidad, ver la frecuencia de rentabilidad semanal de fondos e índices dentro de cada rango y también ver la distribución del exceso de rentabilidad
3 Gráfico de dispersión de rendimiento
El gráfico de dispersión intuitivo muestra la relación lineal entre los rendimientos del fondo y los rendimientos del índice de referencia dentro del rango estadístico. Puede cambiar para ver por semana/mes.
Gráfico de dispersión
④Volatilidad móvil
Ver los cambios de volatilidad del fondo y el índice de referencia durante el período móvil
⑤Coeficiente de correlación
Consulta los cambios en el coeficiente de correlación entre el fondo y el índice de referencia en diferentes períodos
⑥Volatilidad
Consulta los cambios en la volatilidad entre el fondo y el índice de referencia durante el período móvil
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⑤Coeficiente de correlación