Cómo utilizar indicadores técnicos como la línea K y los gráficos de tiempo compartido para crear sistemas y reglas comerciales
Algunas personas prestan atención a la línea K, otras prestan atención al tiempo compartido y otras prestan atención a la media móvil o a los indicadores técnicos. Este es el núcleo del comercio. Todas estas son manifestaciones de limitación en los detalles y de perder el bosque por los árboles. Al igual que algunas personas piensan que Estados Unidos es fuerte porque tiene portaaviones. Quién sabe, la India también tiene portaaviones, pero pocas personas dicen que la India lo es. fuerte.
La razón por la que Estados Unidos es fuerte es que tiene un conjunto de sistemas de reglas poderosos, que se han perfeccionado después de casi un siglo de desarrollo. Por ejemplo, su perfecto sistema legal y su cultura legal son una garantía. de eficiencia, la protección de la innovación y los derechos de propiedad intelectual depende del avance del poder científico y tecnológico, el estatus monetario internacional del dólar estadounidense puede imponer impuestos monetarios en todo el mundo, y el ejército más poderoso del mundo es la base para ello. su hegemonía. Con el Estado de derecho como esqueleto, la innovación como músculo, los dólares como grasa y su ejército como puño, se puede decir que Estados Unidos es el gángster y bastardo más sexy del planeta.
Ni los portaaviones, ni los satélites, ni los misiles ni las supercomputadoras son suficientes para convertirse en la fuerza central para una victoria duradera. Incluso si se unen, no pueden convertirse en una fuerza sólida y confiable. No importa la línea K, el gráfico de tiempo compartido, la media móvil o el lenguaje de desventajas, no pueden ser el arma mágica para obtener ganancias estables a largo plazo. Incluso si se combinan, todavía no pueden garantizar ganancias estables a largo plazo.
Entonces, ¿qué es una energía sólida y confiable? Reglas y Sistemas
Las reglas son el núcleo de los conceptos comerciales y son las creadoras de ventajas o desventajas a largo plazo. Las reglas son la producción continua de algo llamado "potencial", que es probabilidad, es decir, posibilidad. En el mercado de futuros, la mayoría de las personas tienen la garantía de perder dinero, porque utilizan un conjunto de reglas para garantizar pérdidas estables, es decir, la probabilidad de pérdida es estable en más del 50% y un pequeño número de personas tienen un rendimiento inestable; ganancias y pérdidas. Esto se debe a que a veces se adhieren a las reglas que les resultan beneficiosas, y a veces no, solo un número muy pequeño de personas puede obtener ganancias estables porque dominan los secretos de las reglas del mercado de futuros y establecen el comercio; reglas que les convengan. Sólo un número muy pequeño de personas puede obtener ganancias estables porque dominan los secretos de las reglas de futuros, han establecido reglas comerciales, estrategias e incluso sistemas comerciales completos que se adaptan a sus necesidades. Lo más importante es que pueden cumplirlos.
Por lo tanto, algunas personas en el mercado utilizan líneas K diarias, líneas K semanales o promedios móviles para estabilizar las ganancias a través de operaciones a largo plazo, mientras que otros solo miran los cambios comparativos en el volumen de operaciones intradía y aplican comprando y vendiendo líneas K, ignorando por completo las líneas K, la media móvil o los indicadores técnicos, y solo obtienen ganancias estables a través de métodos como obtener diferencias de precios (órdenes especulativas) que pueden ser tan breves como unos pocos segundos o tan largas. uno o dos minutos.
Estos son dos ejemplos extremos. Existen otros métodos de negociación de swing intradía, métodos de negociación de impulso de 5 minutos, métodos de negociación intradía a corto plazo o métodos de negociación de swing que eligen una determinada etapa del largo plazo. Quienes utilizan estos métodos Hay muchísimas personas, pero los que pueden obtener beneficios estables son siempre sólo unos pocos. Muchas de estas personas, a través de mucha práctica comercial, finalmente descubrieron que no eran los diferentes períodos de tiempo comerciales los que los llevaron al éxito o al fracaso, sino si eligieron el ciclo comercial que les convenía y establecían un comercio ventajoso. ciclo para ellos y, lo que es más importante, cuando se atienen a estas reglas a largo plazo, pueden obtener ganancias constantes.
La verdad es así de simple.
Por favor, perdóname por ser prolijo. Ningún método es perfecto, cada método tiene sus ventajas y desventajas, y aquellos que sigan un método comercial perfecto eventualmente se sentirán decepcionados. Los comerciantes que han obtenido beneficios estables saben que deben atenerse a sus ventajas y evitar sus desventajas. Ésta es la "ley de apego a las ventajas". Sólo los traders que comprendan esta verdad pueden comenzar a emprender el camino hacia ganancias estables.
Para ello se requieren al menos 3 pasos:
1. Estudiar las ventajas y desventajas de este método y enumerarlas detalladamente
2. Objetivo cada uno Desarrollar las reglas correspondientes basadas en ventajas y desventajas para maximizar las fortalezas y evitar las debilidades
3. Institucionalizarlo e insistir en su implementación
Tomando como ejemplo el comercio a largo plazo, sus ventajas y Las desventajas se desglosan de la siguiente manera.
Ventajas del trading a largo plazo
1. Disfrute de las ventajas del crecimiento del interés compuesto y los rendimientos a largo plazo son muy considerables
2. La cantidad La cantidad de fondos que se pueden transportar es grande, unos pocos millones es muy fácil, decenas de millones no son un problema, cientos de millones está bien, pero es un poco problemático
3. El costo de negociación es bajo , puede que solo represente menos del 1% de las ganancias
4. Precios de entrada y salida Los requisitos no son estrictos y los cambios en unos pocos o docenas de precios no son un problema. las diferencias son aceptables, e incluso se pueden alcanzar cientos de diferenciales que superen las expectativas
5. Control general del stop loss Dentro de 2, hay muchas oportunidades de operación, no limitadas a uno o dos días
6. Los requisitos para detener las ganancias son similares a los del stop loss y se pueden operar varias veces
7. Sobre la tasa de ganancias Los requisitos no son altos, 40 es un valor bastante bueno. nivel, 30 es aceptable, 20 es tolerable y la tasa ganadora tiene poco impacto
Desventajas del comercio a largo plazo
1. Sólo aprovechando la tendencia Sólo ganando dinero podrás gane dinero sin una tendencia, por lo que las oportunidades comerciales son limitadas
2. El componente principal de las ganancias puede ser el beneficio clave que solo ocurre una o dos veces al año, por lo que no puede perderse la oportunidad clave de beneficio. No incumplas tu palabra, este requisito es muy alto.
3. Los requisitos para las posiciones son extremadamente estrictos, el riesgo de tomar posiciones pesadas es muy alto y la posibilidad de sufrir grandes pérdidas también es muy alta.
4. Durante el período de fluctuaciones del mercado, psicológicamente es una especie de pruebas repetidas
5. Cuando se alcanza el nivel de stop loss, se debe detener la pérdida; de lo contrario, es probable que salga mal, provocando pérdidas tanto para las oportunidades como para los fondos
6. Detener ganancias no puede basarse en la imaginación. Solo puedes salir cuando demuestra que la tendencia se ha revertido y tienes que soportar una pérdida considerable de ganancias flotantes.
Bueno, aunque. Aún no es perfecto, el marco general está ahí. Ahora formule reglas basadas en sus respectivas ventajas y desventajas:
Regla 1: Control de posición
De las desventajas 3, 4 y 5 se puede ver que un control de posición inadecuado conducirá a graves pérdidas y puede perder oportunidades. Porque el control de posiciones es el núcleo del comercio a largo plazo. Los fondos se dividen en 4 partes: posición de prueba, posición cuasi principal, posición principal y posición de respaldo. Las posiciones de prueba se utilizan para probar la fortaleza del mercado; las posiciones cuasi principales se utilizan para obtener el primer beneficio objetivo cuando se demuestra que son correctas; las posiciones principales se utilizan para obtener el segundo beneficio objetivo cuando hay suficiente excedente y hay buenas oportunidades; generalmente no se usa.
Regla 2: Opere con la tendencia
De las ventajas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las desventajas 1, 2, 6, podemos ver que solo aprovechando la tendencia podemos Para ganar dinero, la segunda regla es ser bueno en el método probabilístico de captar la tendencia y la estrategia de aprovechar al máximo la tendencia. ¿Cómo hacer esto? Formule las siguientes reglas:
1. No mantenga una posición la mayor parte del tiempo o mantenga una posición ligera, la posición está por debajo de 5
2. Cuando hay un flotador; de más de 2 en la posición de prueba de 5, O una pérdida de 2, lo que indica que la tendencia unilateral del precio es alrededor de 5, lo que generalmente prueba que puede haber una tendencia en el mercado;
3. Solo cuando hay una tendencia en el mercado. Sólo cuando la relación entre rendimientos y riesgos potenciales alcance 3:1 o más podrá agregar de 5 a 10 posiciones; sólo cuando los fondos excedentes lleguen a 50 podrá considerar continuar agregando posiciones.
4. Nunca adivine el valor; situación del mercado Ya sea el principio o el final, solo determinar la entrada y la salida basándose en señales técnicas fácticas se basa en señales objetivas;
5. El momento de la entrada y la salida se basa principalmente en los patrones de precios clásicos del mercado a largo plazo, incluidas las tres formas más importantes de "avance, principio o fondo y divergencia técnica" complementadas con shocks *** de múltiples ciclos; si las líneas diarias, semanales y mensuales La línea oscila y la posibilidad aumenta considerablemente.
¿Qué ventajas aportan estas dos leyes y nueve reglas?
1. Debido a que no hay oportunidad cuando no se mantiene una posición, el principal no está sujeto a ningún riesgo
2. La regla de hierro del stop loss en 2 garantiza que; el principal aún puede perder dinero después de siete pérdidas consecutivas. Sigue siendo alrededor de 87, y una vez que lo hace bien una vez, puede obtener una ganancia de más de 10. Dos veces son suficientes para compensar la pérdida y obtener una pequeña ganancia. Esta es la base para estar invicto;
3. No hay ninguna posibilidad cuando no ocupas una posición El principal no está sujeto a ningún riesgo;
4. Si lo hay. no hay oportunidad cuando no mantiene una posición y el principal no está sujeto a ningún riesgo;
5. No hay oportunidad cuando no mantiene una posición y el principal no está sujeto a ningún riesgo ;
6. No hay oportunidad cuando no se mantiene una posición, y el principal no está sujeto a ningún riesgo;
7. No hay oportunidad cuando no se mantiene una posición, y el principal no está sujeto a ningún riesgo. Existe la oportunidad de ingresar al mercado con una posición probándola, para evitar que la pérdida exceda la línea de stop loss de 2 al cometer errores y reducir la posibilidad de grandes pérdidas
4. Al probar la relación de ganancias de la posición, y Los dos filtros de patrones de precios clásicos pueden garantizar que la confiabilidad de capturar la tendencia sea tan alta como 50%
5. Solo agregando una posición con suficiente excedente; ¿No se puede dañar el principal y se puede garantizar la posición? Ampliar las ganancias cuando se obtienen ganancias;
6. La entrada y la salida no son subjetivas, garantizan la objetividad del sistema, evitan tendencias falsas y las ganancias cuando. la tendencia no puede determinar la decisión.
Además, existen algunas ventajas adicionales:
7. Debido a que la posición es ligera, la mentalidad es relativamente relajada, lo que es beneficioso para la salud del comerciante.
8. Número de operaciones Muy pocas, la intensidad de las transacciones no es alta, puede haber solo unas pocas transacciones al año y el número de pedidos es solo docenas, por lo que el trabajo es relativamente fácil.
Después de utilizar estos dos y nueve principios, ¿al menos siente que sus ideas operativas son más claras que antes? Si puedes hacerlo o no, depende de tus propios esfuerzos. Puedes probarlo en el mercado real o en la plataforma de simulación. Para probar transacciones subjetivas, lo mejor es utilizar el software de simulación de futuros. Las estrategias comerciales a mediano y largo plazo pueden verificar las tendencias del mercado de dos a tres años a través de sus propias operaciones en tiempo real en una hora.
La diferencia entre comerciantes con reglas y comerciantes sin reglas es como los primeros conduciendo un coche y los segundos montando un toro español. Esta es la diferencia esencial en cuanto a si el coche es un Audi o un Alto; este es el siguiente paso. Hablemos de nuevo cuando tengamos la oportunidad.
Lo anterior es solo un marco escrito en más de una hora. No es un sistema comercial, solo sirve como punto de partida. Los colegas interesados en el comercio de futuros deberían poder adaptar las reglas de cualquier método de comercio según sus propias necesidades.