Cómo formular y formular procesos de gestión financiera para empresas inmobiliarias
(Incluido el sistema de control interno financiero, la gestión de contratos y el sistema de gestión de horas extras)
El sistema financiero establece unidades contables de acuerdo con las necesidades específicas Condiciones del proyecto XX, cada unidad contable es un centro de costos, y el sistema de contabilidad de administración de propiedades se compone de un centro de costos, un centro de costos y un centro de costos.
1. Plan de gestión
Establecer un sistema financiero basado en las condiciones específicas de las unidades contables del proyecto XX. Cada unidad contable es un centro de costos, y el sistema de contabilidad de administración de propiedades está compuesto por el centro de costos, el costo. centro y el *** y centro de costos.
2. Principios de Gestión
Supervisión estricta de las unidades de gestión, centrándose en la supervisión de los ingresos y gastos de efectivo y el control de costos, supervisión y control de los contratos y adquisiciones de materiales, para garantizar que todos fiestas Todos los gastos se pueden controlar dentro del presupuesto.
3. Sistema de contabilidad financiera
Generalmente sigue la "Ley de Contabilidad de la República Popular China y el Estado", las normas fiscales nacionales pertinentes, las normas pertinentes sobre gestión de propiedades y "Bienes raíces". "Sistema de Contabilidad de Empresas de Fomento" y "Disposiciones Complementarias sobre Contabilidad de Empresas de Administración de Propiedades" y otras leyes, reglamentos o normas.
IV. Sistema de Administración de Propiedades
(1) La administración de propiedades incluye la custodia, mantenimiento, uso, reparación y pago de diversos costos de mantenimiento.
(2) La propiedad se gestionará en diferentes niveles. Todas las propiedades están contabilizadas por el Departamento de Finanzas, entre las cuales los materiales de ingeniería, mecánicos y eléctricos y los materiales de equipos son administrados por el Departamento de Ingeniería y conservados por el departamento de usuarios, otros materiales son administrados por la oficina (Red E de Bienes Raíces:) y; mantenido por el departamento usuario.
(3) Los bienes y materiales se dividen en activos fijos, consumibles de bajo valor, consumibles de oficina y otros consumibles.
(4) Todos los activos fijos y artículos no consumibles serán registrados por el departamento del usuario deslizando la tarjeta; los artículos no consumibles para uso y almacenamiento personal serán registrados por el usuario deslizando la tarjeta.
(5) Se deben establecer almacenes para el almacenamiento de diversos materiales. Cada almacén debe establecer cuentas de acuerdo con variedades, especificaciones y modelos para registrar la recepción, entrega y almacenamiento de varios artículos. reportado mensualmente al director de la oficina de gestión, informes de los departamentos competentes y del Departamento Financiero.
(6) Varios elementos deben inspeccionarse periódicamente según sea necesario. El departamento usuario propondrá un plan de mantenimiento y, una vez aprobado, el departamento correspondiente dispondrá el mantenimiento.
(7) Cuando los activos fijos sufren daños, el departamento usuario debe informar inmediatamente al departamento de gestión. Si el daño es grave, se deberá informar al director de la oficina de gestión. Hay que tratar con seriedad a los responsables del accidente y a las partes implicadas.
(8) Si los consumibles y materiales no consumibles de bajo valor están dañados, el departamento usuario o el usuario deberá enviar los viejos a los departamentos de gestión correspondientes para su reemplazo. Daños provocados por el hombre (incluidos los que necesitan reparación). La compensación será realizada por la persona responsable.
(9) Cuando se desguacen activos fijos o consumibles de bajo valor, el departamento usuario rellenará un formulario de desguace, que será desguazado y liberado tras la evaluación por parte del departamento de gestión de almacén y la aprobación del director general. de la propiedad. Atendido por las autoridades competentes. Todas las revisiones y artículos desechados deben informarse al Departamento de Finanzas para su registro.
(10) La depreciación de los activos fijos se basará en el 10% de la tasa de valor residual estimada de cada activo fijo estipulada por el estado. El valor residual se determinará y la depreciación se calculará utilizando la recta. método de línea. A partir del mes posterior a su puesta en uso, la depreciación se calculará mensualmente. Si se desactiva, el cálculo de la depreciación se detendrá a partir del mes posterior a su desactivación. Si un activo fijo puede seguir utilizándose después de una depreciación suficiente, no se acumulará ninguna depreciación; si se desecha por adelantado, no se acumulará ninguna depreciación.
(11) En principio, varios consumibles de escaso valor se amortizarán de una sola vez cuando se utilicen. Pero si el importe es mayor, se amortizará en cuotas.
(12) Para comprar varios artículos, debe pasar por los procedimientos de aceptación de almacenamiento; para recibir varios artículos, debe completar el formulario de solicitud, y solo después de la firma y aprobación del jefe del departamento puede ir. a través de los procedimientos de requisición. Los artículos del inventario deben inventariarse al menos una vez al mes. Cuando el inventario está por encima o por debajo o se deteriora, la causa debe identificarse inmediatamente y reportarse al supervisor. Si la situación es grave, se debe informar al administrador de la propiedad de manera oportuna.
(13) Todas las liquidaciones de ingresos y gastos de cada departamento se manejan a través del Departamento de Finanzas.
(14) El efectivo disponible debe cumplir estrictamente con las regulaciones nacionales pertinentes sobre gestión de efectivo. Todos los ingresos generados ese día se envían al banco y, por lo general, no se permite retirarlos. Mantenga saldos diarios y complete recibos de efectivo e informes de gastos cada semana para garantizar que las cuentas sean consistentes con los hechos.
Si se descubre escasez o desbordamiento de efectivo, se debe informar inmediatamente al gerente financiero y se deben identificar las razones. Los incidentes importantes deben informarse inmediatamente al administrador de la propiedad.
(15) Los depósitos bancarios deben liquidarse diaria y mensualmente, y los extractos de los depósitos bancarios deben presentarse semanalmente. Los extractos bancarios deben obtenerse a final de mes y se debe completar un formulario de conciliación bancaria.
(16) Todos los contratos firmados externamente deberán presentarse al Departamento de Finanzas, que supervisará y cooperará con la ejecución de los contratos.
(17) Los comprobantes de liquidación bancaria, facturas, valores, etc. son gestionados de manera uniforme por el Departamento de Finanzas.
5. Sistema de gestión de materiales
(1) Clasificación de materiales:
i) Activos fijos: el valor unitario es más de 1000 yuanes (incluidos 1000 yuanes) y la vida útil es más de 1 año (incluido 1 año)).
ii) Consumibles de bajo valor: el valor unitario es de más de 100 yuanes y menos de 1000 yuanes, y el período de uso es de 1 año o más de 1 año.
iii) Material de oficina: consumibles de oficina.
iv) Materiales y suministros: Artículos consumibles necesarios para la gestión.
(2) Procedimiento de aprobación de solicitud de adquisición de materiales (proyecto)
A Todas las compras deben ser primero completadas por la Oficina de administración de propiedades con la "Confirmación de contratación de orden de compra/proyecto" y aprobadas. por el director de la oficina de administración de propiedades, después de firmar, envíelo a la empresa de administración de propiedades para su aprobación:
a) Si el monto total es superior a 500 yuanes y inferior a 1000 yuanes, el departamento de compras debe proporcionarlo. 1 o 2 cotizaciones, que se enviarán a la administración de la propiedad después de la aprobación del director de la oficina de administración de la propiedad. Aprobación de la empresa:
a) Si el monto total es superior a 500 yuanes y inferior a 1.000 En yuanes, el departamento de compras debe proporcionar 1 o 2 cotizaciones, que se presentarán a la empresa de administración de propiedades para su aprobación después de la aprobación del director de la oficina de administración de propiedades. Después de la aprobación por parte del director de la oficina de administración de propiedades, se informará a la empresa de administración de propiedades para su aprobación;
b) Si el monto total está entre 1000 yuanes y menos de 10 000 yuanes, el departamento de compras debe proporcionar no menos de 2 cotizaciones;
c) Si el monto total es inferior a 10 000 RMB a 20 000 RMB, el departamento de compras deberá proporcionar no menos de tres cotizaciones, que se presentarán a la empresa de administración de propiedades para su aprobación previa aprobación del director de la oficina de administración de la propiedad.
d) Si el monto total es inferior a 20 000 RMB a 50 000 RMB, el departamento de compras deberá proporcionar más de cuatro cotizaciones, que se presentarán a la empresa de administración de propiedades para su aprobación después de la aprobación del director de la oficina de administración de propiedades;
e) Si el monto total está entre 50.000 yuanes y 100.000 yuanes o más, el departamento de compras deberá proporcionar más de 5 cotizaciones, que se presentarán a la empresa de administración de propiedades para su aprobación después de una evaluación preliminar. revisión por el director de la oficina de administración de propiedades. Una vez que el director de la oficina de administración de la propiedad revise la cotización, se enviará a la empresa de administración de la propiedad para su aprobación. Documentos;
D. El departamento de contabilidad solo puede pagar después de que todos los proyectos de adquisiciones hayan sido completados y aceptados por los departamentos pertinentes.
E. Para enviar y recibir consumibles de bajo valor, como suministros de oficina y materiales de mantenimiento, cada oficina de administración de propiedades debe designar a una persona dedicada al registro.
(3) Sistema de recepción, uso y almacenamiento de suministros
a) Especialmente utilizado para la recepción de activos fijos y consumibles de bajo valor, el destinatario deberá completar los procedimientos de registro de recibos, y asumir la responsabilidad de la custodia; las empresas y departamentos **** deben designar una persona dedicada a la custodia, y el custodio debe realizar los procedimientos de recolección y asumir la responsabilidad de la custodia. Los empleados que se retiren o sean trasladados deberán pasar por los procedimientos de entrega de artículos.
b) Se deberán cumplimentar hojas de inventario de los artículos que entran y salen del almacén cada día. Los gerentes de almacén deben firmar con el personal correspondiente al recibir los artículos y seguir los procedimientos para recibir los artículos fuera del almacén.
c) Cada departamento debe completar un formulario de solicitud al recuperar artículos y solo ir al almacén para realizar los procedimientos de solicitud después de que haya sido firmado por el jefe del departamento y el personal del departamento correspondiente.
d) Cada departamento deberá establecer un libro de registro de uso de los artículos departamentales, incluyendo el tiempo de uso, usuario, cantidad de artículos, finalidad de uso, etc.
e) El personal del almacén debe enviar los registros financieros a las cuentas de manera oportuna. El contador debe verificar periódicamente los materiales del inventario con el gerente del almacén. Y realizar un análisis resumido de la adquisición, el consumo y el uso de materiales para formar un informe de análisis.
VI.Control de Costos
(1) Controlar estrictamente cada unidad de acuerdo con el presupuesto;
(2) Revisar estrictamente las solicitudes de diversas propiedades y materiales en de acuerdo con las regulaciones Procedimientos de compra y cotizaciones de contratos, etc.;
(3) Los préstamos de los empleados deben implementar estrictamente el sistema de aprobación. El prestatario primero completa el formulario de solicitud de préstamo y, después de la aprobación del jefe de departamento, el supervisor financiero y el director del Departamento de Gestión, el Departamento de Finanzas se encarga de los procedimientos del préstamo. Todos los préstamos se liquidan mediante cheque o giro postal, excepto las compras impares, que pueden realizarse en efectivo. El préstamo en efectivo no puede exceder los 1.000 yuanes y el solicitante debe liquidar el préstamo anterior antes de solicitar un nuevo préstamo.
(4) Reembolso de gastos de los departamentos pertinentes
a) La oficina de administración debe realizar estrictamente los procedimientos de aprobación pertinentes. Si es necesario comprar artículos, se debe realizar una "Compra/Confirmación de subcontratación". debe completarse y enviarse a la oficina de administración después de que el director firme, debe enviarse a la compañía administradora de la propiedad para su aprobación antes de poder realizar la compra. Todos los "Formularios de Confirmación de Compra/Firma" son cumplimentados por cada departamento y presentados al cajero de la oficina de gestión, quien los rellena y numera. El contenido requerido y la cantidad deben estar completos.
b) Todos los reembolsos deben obtener facturas y documentos oficiales, y contar con la firma (nombre completo) del responsable;
-Transporte urbano: No se permiten taxis para personas no autorizadas. Salidas urgentes. Se podrán hacer excepciones en circunstancias especiales, pero se deberá obtener el consentimiento previo del Director de la Oficina de Gestión. Al realizar el reembolso, el motivo del viaje de XX a XX deberá estar escrito en el reverso del billete y firmado (nombre completo).
-Materiales de oficina: Si cada departamento necesita adquirir material de oficina, deberá completar el "Formulario de Solicitud de Material de Oficina" al inicio de cada mes y presentarlo al secretario administrativo para una solicitud unificada, y Complete el "Formulario de confirmación del contrato de compra/proyecto" de acuerdo con los procedimientos prescritos, debe ser firmado por el director de la oficina de administración y presentado a la empresa de administración de la propiedad para su aprobación antes de que se pueda implementar la compra. Para suministros de oficina esporádicos que se necesitan con urgencia temporalmente, debe completar el "Formulario de compra de artículos impares" (adjunto) y presentar una solicitud al director de la oficina de administración. La compra temporal debe ser aprobada por el secretario administrativo. El resto del personal no puede comprar material de oficina a voluntad; de lo contrario, no se le reembolsará. Nadie puede comprar recibos sin autorización. De ser necesario, deberá acudir a la oficina de contabilidad de la Oficina de Administración de Propiedades para realizar los trámites.
Las herramientas, herramientas y suministros de mantenimiento utilizados por el departamento de ingeniería deben presupuestarse mensualmente y solicitarse y operarse de acuerdo con los requisitos del "1". Los suministros temporales de mantenimiento de emergencia deben comprarse después de completar el "Formulario de compra de artículos impares" y solicitar la aprobación de la empresa administradora de la propiedad. Los documentos de reembolso deben enviarse por fax a la empresa administradora de la propiedad de manera oportuna y seguir los procedimientos prescritos. .
-Tarifa de comunicación:
①La tarifa del teléfono móvil del director de la oficina de administración se reembolsará al estándar de 500 yuanes al mes, y el exceso correrá a cargo de él mismo. Si el gasto real no cumple con el estándar de reembolso, el reembolso se basará en los datos reales incurridos. Sin embargo, ya no se reembolsarán las tarifas de la estación CALL.
② A los empleados a cargo de la oficina de administración y superiores se les reembolsarán las tarifas de la estación CALL (máquinas digitales) todos los meses según sea necesario.
③No se reembolsarán los honorarios del servicio de CALL para otros empleados. Si es necesario reembolsar los honorarios del servicio de CALL en circunstancias especiales, el gerente de la oficina de administración deberá presentar una solicitud por escrito por separado, que debe explicar en detalle la necesidad. para el reembolso, y obtener el consentimiento de la persona que solicita el reembolso, que será implementado por la empresa administradora de la propiedad de acuerdo con las normas de aprobación a partir del mes de aprobación.
④ El reembolso de los gastos de comunicación debe procesarse de manera oportuna después de que se reembolse el documento de reembolso. El reembolso no se reembolsará en las siguientes circunstancias:
● Si el nombre del cliente en el. el documento original no coincide con el documento de reembolso de gastos de comunicación, no se realizará el reembolso;
● Una vez reembolsado el documento de reembolso de la tarifa de comunicación, los procedimientos de reembolso de la tarifa de comunicación deben completarse de manera oportuna. no se reembolsará:
● Si el nombre del cliente en el documento original no coincide con el documento de reembolso de la tarifa de comunicación, no se realizará ningún reembolso;
● Después de la comunicación. Si se reembolsa el documento de reembolso de la tarifa, los procedimientos de reembolso de la tarifa de comunicación deben manejarse de manera oportuna. El reembolso no se realizará en las siguientes circunstancias:
● El nombre del cliente en el documento original no coincide con la tarifa de comunicación. el documento de reembolso no será reembolsado;
● Después de que se reembolse el documento de reembolso de la tarifa de comunicación, los procedimientos de reembolso de la tarifa de comunicación deben manejarse de manera oportuna. Las siguientes situaciones no serán reembolsadas:
● El documento original, nombre del cliente y tarifa de comunicación. Si los documentos de reembolso son inconsistentes, no se otorgará el reembolso. Todos los suministros de oficina y mantenimiento adquiridos deben ir acompañados de una lista de facturas, de lo contrario no serán reembolsados.
(5) Procedimiento de reembolso:
●Después de que el personal firme el reverso del documento de reembolso, complete el "Formulario de reembolso de gastos", firme el "Reembolsador" y pegue el factura cuidadosamente en el "Formulario de reembolso de gastos" después del "Formulario de reembolso de gastos" el cajero verifica si los datos completados en el "Formulario de reembolso de gastos" son consistentes con los datos de la factura adjunta y si el contenido completado cumple con las regulaciones financieras pertinentes;
●Requiere que el director de la Oficina de Gestión adjunte el "Formulario de Reembolso de Gastos" a la factura. Proporcione una lista de los suministros de oficina y mantenimiento adquiridos, de lo contrario no se realizará ningún reembolso.
●El cajero debe enviar por fax el "Formulario de reembolso de gastos" y los documentos adjuntos relacionados a la empresa administradora de la propiedad, y el pago en efectivo solo se puede realizar después de la aprobación;
●El cajero debe obtener la aprobación de acuerdo con los procedimientos de aprobación prescritos, después de pasar el "formulario de reembolso de gastos", siga los procedimientos de pago y haga que el beneficiario lo firme, y el cajero sellará "pago en efectivo" o "pago bancario";
7. Normas de presentación de estados contables
(1) Los informes financieros mensuales deberán presentarse en el siguiente formato unificado:
a) Balance general
b; ) Estado de ingresos y gastos;
c) Estado de cuenta detallado de activos fijos;
d) Estado de cuenta detallado del saldo de la cuenta (los detalles de la cuenta corriente deben reflejarse en una tabla separada);
e) Cuentas por cobrar, recibos reales, gestión Estado detallado de honorarios por cobrar, recibo real y pago real;
f) Estado de inventario en efectivo;
g) Transferencia de saldo de depósitos bancarios estado de cuenta;
h ) estado de cuenta de transferencia de saldo de depósito bancario
i) Instrucciones para el informe financiero
(2) El día 5 de cada mes es la fecha de presentación del informe ( pospuesto durante los días festivos). Para garantizar la presentación oportuna de los informes, la fecha de liquidación mensual de cada oficina de gestión es el último día del mes. Unificado al último día de cada mes.
(3) Todas las declaraciones deben enviarse primero a la empresa de administración de la propiedad y los estados financieros pueden enviarse a los departamentos pertinentes después de ser revisados.
Anexo 1: Sistema de Control Interno Financiero de Grandes Empresas Inmobiliarias
Los contratos firmados por varios departamentos de la empresa deben presentarse ante el Departamento de Administración y el Departamento de Finanzas prepara el pago. de conformidad con las disposiciones del contrato y las facturas correspondientes. Si el contrato se modifica a mitad de camino, se debe notificar al Departamento de Finanzas con antelación.
I. Gestión de gastos financieros
(1) Solicitud de gastos
1. Solicitud de efectivo: los prestatarios de efectivo deben completar el formulario de préstamo, formulario de solicitud de pago o Después de que el jefe del departamento firme el formulario de solicitud de entretenimiento comercial, el jefe del departamento de finanzas y el gerente general ejecutivo lo revisarán y firmarán, y luego lo recogerán en la oficina del cajero. Los prestatarios de efectivo deben liquidar el préstamo anterior antes de solicitarlo; de lo contrario, el préstamo no se renovará.
2. Uso de cheques: Para utilizar cheques, es necesario completar un formulario de solicitud de préstamo o pago y hacerlo firmar por el jefe del departamento después de ser revisado y firmado por el jefe de finanzas. departamento y el gerente general ejecutivo, vayan a la oficina del cajero para realizar los procedimientos de registro de cheques, los cheques se pueden emitir solo después de que se hayan completado todos los procedimientos.
Después de recibir el cheque, el reembolso debe realizarse con prontitud con un comprobante válido. Si el cheque se recibe antes del día 20 de cada mes, se debe reembolsar antes de fin de mes si se recibe el cheque. después del día 20 de cada mes, deberá reembolsarse el día 10 del mes siguiente Reembolso por adelantado.
(2) Reembolso de gastos
1. Todos los gastos incurridos por la empresa deben ser aprobados por el director general ejecutivo con antelación y deben gastarse estrictamente de acuerdo con las normas prescritas.
2. Procedimientos de reembolso: cumplimentar el formulario de reembolso de gastos - aprobación del director del departamento - revisión del director financiero - aprobación del director general ejecutivo - aprobación del director general - devolución al departamento de finanzas - pago.
3. No se reembolsarán los gastos no aprobados y los gastos que excedan los límites aprobados por la dirección.
4. Al desembolsar los gastos, el interesado deberá indicar el detalle del gasto o el motivo de la factura.
5. Todos los martes, miércoles y jueves son días de reembolso de gastos diarios, y el Departamento de Finanzas preparará el efectivo antes de cada martes.
6. El momento para que los líderes aprueben el reembolso es la última hora del horario laboral los jueves y viernes por la tarde.
(3) Explicación de las tarifas
1. Si la tarifa es superior a 1.000 yuanes, en principio, debe pagarse mediante cheque.
2. En principio, no todos los empleados pueden reembolsar billetes de taxi (excepto los aprobados por el director general ejecutivo), pero se pueden reembolsar billetes de autobús para viajes de negocios.
3. Los siguientes artículos de la empresa serán adquiridos por la oficina, y los gastos ocasionados serán reembolsados por la oficina:
(1) Libros; p>(2) Suministros de oficina;
(3) Artículos de primera necesidad, bebidas, alimentos
(4) Activos fijos, consumibles de bajo valor
;(5) Medicamentos;
(6) En principio, la empresa no permite el reembolso de billetes de taxi a los empleados (excepto con la aprobación del director general ejecutivo).
(6) Obsequios Debido a necesidades laborales, todos los obsequios deben ser comprados por el departamento administrativo. Si necesita obsequios, envíe un formulario de solicitud completo a la persona a cargo del departamento administrativo con anticipación y recójalo. ellos al cumplimentar el formulario de inscripción.
4. Los contratos firmados por varios departamentos de la empresa deben presentarse ante el Departamento de Administración y el Ministerio de Finanzas preparará el pago de acuerdo con las disposiciones del contrato y las facturas pertinentes. Si el contrato cambia a mitad de camino, se debe notificar al Departamento de Finanzas con antelación.
5. El Departamento de Finanzas examinará la autenticidad de los gastos y gastos, y la empresa impondrá sanciones o penalizaciones a los informes falsos dependiendo de la gravedad del caso.
2. Gestión del reembolso de gastos de viajes de negocios
(1) Principios
1. Antes de realizar un viaje de negocios, debe completar la "Solicitud de viaje de negocios". Formulario" y enviarlo al gerente del departamento o al subdirector general para su aprobación. Luego se enviará al Departamento de Administración para su archivo, y el "Formulario de solicitud de viaje de negocios" se utilizará como documento necesario para el reembolso de los gastos de viaje.
2. Cada empleado deberá cumplimentar atentamente el formulario de reembolso de gastos de viaje y registrar detalladamente cada gasto.
3. La empresa únicamente reembolsa gastos relacionados con la actividad oficial de la empresa. El consumo de entretenimiento personal, actividades deportivas, salones de belleza, habitaciones de hotel, bares, bebidas, etc. no están dentro del ámbito de reembolso.
4. Los viajes de negocios personales no se pueden mezclar con viajes de negocios. Si el viaje de negocios personal ocurre antes o después del viaje de negocios, los gastos del viaje de negocios personales deben calcularse por separado de los gastos del viaje de negocios.
(2) Normas para viajes de negocios y subsidios de viaje
1 Cuando los empleados viajan dentro de la ciudad, los gastos de transporte dentro de la ciudad se reembolsarán de acuerdo con los hechos (excluyendo las tarifas de taxi) después. siendo revisado por el Departamento de Administración.
2. Los viajes de negocios de larga distancia se reembolsan de acuerdo con los siguientes estándares: (1)
●Las ciudades de categoría A se refieren a municipios y ciudades costeras, y otras ciudades son ciudades de categoría B. .
●El subsidio para viajes de negocios incluye el subsidio por horas extras por extensión temporal de la jornada laboral y los gastos de transporte diario. Estos gastos no son reembolsables.
● Si el personal subalterno acompaña al personal superior o a los invitados en viajes de negocios, se les reembolsará de acuerdo con los estándares de alojamiento del personal superior o de los invitados.
● Si varias personas viajan al mismo lugar, los empleados del mismo sexo deben vivir en la misma habitación. Para facilitar el trabajo, esta disposición no se aplica a los directivos de empresas.
(3) Comidas
●El subsidio de alimentación para viajes de negocios es de 40 yuanes por día, dividido en: desayuno 10 yuanes, almuerzo 15 yuanes, cena 10 yuanes: desayuno 10 yuanes, almuerzo 15 yuanes, cena 15 yuanes;
●El subsidio de comida se reembolsará razonablemente de acuerdo con la hora de salida y regreso;
●Si la empresa del proyecto proporciona comidas, no se reembolsará ningún subsidio de comida. se reembolsará;
●Si la empresa proporciona almuerzo o cena el mismo día, no se reembolsará ningún subsidio de comida;
●Si la empresa proporciona comidas en el día, no se reembolsará ningún subsidio de comida será reembolsado. Si hay comida social, no se reembolsará el almuerzo o cena del mismo día.
(4) Proceso de aprobación del reembolso de gastos de viaje
1. Préstamo anticipado: En caso de ser necesario, los viajeros de negocios deberán cumplimentar el “Formulario de Préstamo” según el lugar y horario del negocio. viaje, y después de que sea firmado por el gerente del departamento, Aprobación basada en la autoridad de endeudamiento de la empresa.
2. Reembolso: Cada viajero de negocios deberá completar el “Formulario de Reembolso de Gastos de Viaje” y explicar detalladamente el costo de cada gasto. Todos los gastos deben ser proporcionados con facturas originales y cuentas detalladas del hotel para demostrar que se han incurrido en los gastos. Las circunstancias especiales se pueden manejar según corresponda.
Los viajeros de negocios deben completar los documentos de reembolso según lo requerido dentro de los tres días posteriores a su regreso a la empresa, enviarlos al gerente del departamento correspondiente para su aprobación e informe, y manejarlos de acuerdo con la autoridad de aprobación de la empresa.
En caso de violación de las disposiciones anteriores, el personal contable tiene derecho a rechazar el reembolso o exigir procedimientos de nueva aprobación.
(5) Pérdida de letras y pagos por adelantado
1. Todos los pagos por adelantado, una vez adelantados, deben ser conservados por una persona designada, y el custodio será responsable de cualquier pérdida.
2. Si se pierde un billete, el empleado deberá presentar un informe explicativo adecuado (como un certificado policial, una carta del hotel o de la agencia de viajes que acredite que el billete fue robado, etc.), o otros documentos suficientes (como una copia del billete perdido) (piezas), la empresa podrá reconocerlos y reembolsarlos.
3. Gestión de Gastos de Comunicación
La empresa exige que todos los empleados preparen sus propias herramientas de comunicación. Los empleados que reciben subsidios de comunicación deben asegurarse de que sus teléfonos estén encendidos entre las 8:00 y las 24:00 todos los días. Los conductores, (de:) los gerentes de departamento y el personal en puestos importantes deben encender sus teléfonos las 24 horas del día entre semana y. No apagarlos los sábados y domingos.
1. El director general y el director general ejecutivo recibirán un reembolso una vez al mes. El límite mensual máximo para cada asistente del director general es de 600 yuanes. El reembolso está dentro del límite y el exceso correrá a cargo de uno mismo. .
2. El límite máximo mensual para cada director de departamento y subdirector de departamento no excederá los 200 yuanes, el reembolso se realizará dentro del límite y el exceso correrá a cargo de uno mismo. El límite mensual máximo para cada persona del Gerente del Departamento de Desarrollo, Gerente del Departamento de Promoción, Gerente del Departamento de Gestión Integral y Gerente del Departamento de Compras es de 300 yuanes. El personal enviado por accionistas de otras provincias o ciudades o la sede recibirá 100 yuanes adicionales por persona. por mes.
3. Los jefes de departamento, el personal que ocupa puestos especiales, los oficiales de enlace externos y los conductores, con la aprobación del director general ejecutivo, tienen derecho a un límite máximo mensual de 150 yuanes por persona, y serán reembolsados. dentro del límite, y el exceso será a cargo de ellos mismos.
4. Todas las herramientas de comunicación de los empleados deben estar registradas en la Dirección General como base para el reembolso. Quienes no se hayan registrado no serán reembolsados.
Apéndice 2: Reglamento de gestión de contratos de la empresa inmobiliaria
Se enviará de inmediato una copia de cualquier contrato económico original legalmente vinculante al departamento de gestión integral de la empresa para su número de clasificación, registro y custodia. por el responsable, y la otra copia será entregada a la entidad financiera para su custodia después de ser numerada por la Dirección General. El resto del personal, como el director general adjunto a cargo de negocios, el departamento de finanzas, el departamento de dirección general, etc., mantienen otro archivo.
1. El derecho contractual económico es una norma jurídica que regula las relaciones económicas entre sujetos iguales. El contrato económico de la empresa es el contrato operativo de la empresa. Fortalecer la gestión de los contratos es de gran importancia para salvaguardar los intereses contractuales de la empresa y garantizar los beneficios económicos de la empresa.
2. El Departamento de Operaciones y Gestión es responsable de manejar los asuntos legales de la empresa, así como de la gestión del contrato, e inspeccionar y supervisar la implementación del contrato. Al redactar un contrato, se deben seguir estrictamente las disposiciones de las leyes, decretos, reglamentos y políticas nacionales, comprender cuidadosamente la situación básica de la otra parte y prestar atención a la situación específica de la empresa, para que el texto sea claro, el Las definiciones son precisas, la lógica es estricta, los procedimientos están estandarizados, la estructura es completa y los detalles deben ser claros. Todo debe estar claro, los derechos, obligaciones y responsabilidades por incumplimiento de contrato son claros y las fechas, plazos y cifras son precisas. ;
3. Cuando la empresa celebre contratos económicos con terceros, deberá hacerlo en nombre de la empresa. Si el contrato debe realizarse en nombre de la empresa, se deberá utilizar el sello del contrato de la empresa. El contrato es redactado por el departamento comercial, revisado por el Departamento de Finanzas, Departamento de Auditoría y Contabilidad, aprobado por el subgerente general a cargo, revisado por el asesor legal y firmado (o sellado) por el gerente general o gerente general ejecutivo. Otro personal de la empresa firma el contrato en nombre de la empresa, y el director general solo puede manejarlo con autorización
4. El procedimiento para la firma de un contrato económico extranjero es: redactado primero por el El gerente de departamento con el consentimiento del departamento comercial a cargo, verificado por el Departamento de Finanzas y el Departamento de Auditoría, aprobado por el subdirector general a cargo y aprobado por el gerente de departamento. El asesor legal revisará el contrato y lo presentará al general. gerente o gerente general ejecutivo para su aprobación antes de sellar el contrato. El contrato original será archivado por la Dirección General, conservando copia el departamento de manipulación. Sin los procedimientos de aprobación mencionados anteriormente, el responsable del contrato no sellará el contrato y el departamento financiero no realizará el pago;
5. Durante la ejecución y el proceso del contrato, si es necesario modificarlo o cancelado a mitad de camino, el departamento comercial original proporcionará opiniones al gerente general o implementará la decisión del gerente general;
6. Durante la ejecución del contrato económico, si se descubre algún peligro oculto o disputa, el La persona a cargo del departamento competente debe informar inmediatamente al líder a cargo y tomar medidas de respuesta oportunas. Y tomar medidas oportunas para evitar o reducir las pérdidas económicas de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa
7. La persona debe enviar una copia de todos los contratos económicos originales legalmente vinculantes a la dirección integral de la empresa. a cargo de manera oportuna Una parte es numerada, registrada y conservada, y la otra parte es numerada por el Departamento de Gerencia General y entregada al Departamento de Finanzas para su custodia. El resto del personal, como el subdirector general encargado de los negocios, el departamento de finanzas y el departamento de gestión, deben conservar una copia de sus expedientes.
El Departamento de Gestión Integral debe almacenar los contratos económicos en archivos para su conservación a largo plazo, y los contratos originales de cada proyecto o cada fondo y todos los anexos deben estar unidos El contrato (incluidos los anexos importantes) Se firmará desde la fecha de firma del contrato desde la fecha hasta la fecha de vencimiento. Los contratos vencidos (incluidos los anexos importantes) seguirán sellados durante diez años a partir de la fecha de vencimiento;
9. Copia y distribución de contratos (incluidos los anexos importantes): los contratos económicos de la empresa se pueden copiar excepto. necesidades comerciales del departamento original, otros departamentos y personal no pueden copiar y distribuir sin el consentimiento del director general ejecutivo;
10. Préstamo de contratos: en principio, préstamo de originales y copias de. No se permiten contratos. No se permite pedir prestado.
Si las partes realmente necesitan tomar prestado el texto del contrato por razones especiales, deben completar el "Formulario de préstamo de copia del contrato" y solo después de que esté firmado y aprobado por el gerente general ejecutivo, pueden copiarlo. o tomarlo prestado periódicamente y devolverlo a un lugar seguro después de la expiración del período.
11 Sellado y destrucción de contratos: los contratos no válidos serán sellados por el subdirector general a cargo de finanzas. Los contratos que hayan expirado serán destruidos después de ser registrados;
12 Si se pierde un contrato, especialmente la copia original y los anexos, la persona que perdió el contrato debe informarlo a tiempo y tener la responsabilidad de continuar. para buscar y averiguar las razones y circunstancias, manejarlo de manera oportuna de acuerdo con la situación;
13 Si ocurre una disputa durante la ejecución del contrato, la empresa emprendedora negociará con la otra. parte para resolverlo de conformidad con los términos del contrato y las disposiciones legales. Si la negociación fracasa y necesita ser resuelta mediante procedimientos de litigio o arbitraje, el gerente general o gerente general ejecutivo deberá autorizar a la empresa a manejar el asunto en nombre de la empresa con la aprobación del gerente general o gerente general ejecutivo.
Apéndice 3: Regulaciones de gestión de horas extras de la empresa inmobiliaria
El departamento organiza que los empleados trabajen horas extras los sábados y domingos, y deben presentar una lista de tareas antes de salir del trabajo el viernes. , el día de descanso. Luego de la aprobación por parte del gerente del departamento, se informará al gerente general ejecutivo para su aprobación y al Departamento de Gerencia General para su archivo.
(1) Gestión de horas extraordinarias
1. Según la jornada laboral legal nacional, un trabajo acumulado de más de 48 horas (incluidas 48 horas) en una semana se considera trabajo normal. y no se computarán como horas extras.
2. La empresa exige que los empleados completen su trabajo dentro del horario laboral normal. Si el trabajo no se puede completar a tiempo, la empresa no lo reconocerá como horas extras; las horas extras solo podrán aprobarse cuando los empleados ayuden a otros departamentos fuera del horario laboral o realicen tareas especiales.
3. Los jefes de departamento y superiores tienen la responsabilidad y obligación de completar con éxito las tareas asignadas por la empresa según lo planeado y no pueden considerarse horas extras.
4. Las empleadas no pueden trabajar horas extras durante el embarazo o mientras amamantan a bebés menores de un año.
5. Para fortalecer la gestión de horas extras, la empresa implementará el método de solicitud de horas extras por adelantado. Si no se puede presentar la lista de empleados que solicitan horas extras, el contenido de las horas extras y las horas de trabajo, las horas extras reales se considerarán inválidas.
6. Aprobación de horas extras
(1) Las horas extras pueden aprobarse si efectivamente se deben a necesidades laborales o a un aumento temporal de las disposiciones laborales;
(2 ) Los empleados del departamento solicitan horas extras. Primero, se debe indicar la carga de trabajo de horas extras esperada y el tiempo de finalización esperado, informarlo al gerente del departamento para su aprobación y reportarlo al gerente general para su aprobación;
(3) Cada departamento deberá concertar horas extras los sábados y domingos, y deberá hacerlo durante la semana Solicitar a la persona de turno los días de descanso antes de salir del trabajo el quinto día. Envíe el horario de trabajo del día de descanso antes de salir del trabajo el viernes. Luego de la aprobación por parte del gerente del departamento, se informará al gerente general ejecutivo para su aprobación y al Departamento de Gerencia General para su archivo.
7. Límite de tiempo extra
(1) Generalmente no excede 1 hora por día y, en circunstancias especiales, no excede 3 horas por día
(2) La acumulación mensual de horas extras no excederá las 36 horas;
(3) Las horas extras los fines de semana y feriados se determinan de acuerdo con el horario de trabajo en los días de descanso. El horario de trabajo debe indicar el. Número esperado de horas extras A menos que existan circunstancias especiales, las horas extras reales planificadas deben ser Las horas extras reales planificadas deben coincidir con las horas extras reales. Las horas extra planificadas reales varían mucho, y los gerentes y supervisores de departamento deben monitorear y evaluar las horas extra.
(2) Plan de horas extras
1. Cualquier persona que necesite trabajar horas extras debe completar el "Formulario de solicitud de horas extras" para solicitar horas extras que solo pueden ser aprobadas por el gerente del departamento. y director general.
2. El inicio y el final de las horas extra deben marcarse en la máquina de registro. El tiempo extra se calculará en función de la tarjeta de asistencia de tiempo extra y el formulario de solicitud de tiempo extra contra el tiempo aprobado. No disfrutan de subsidios de horas extras, tarjetas de horas extras y tarjetas de tiempo guardadas por separado por particulares.
3. El Departamento de Gestión General recopilará estadísticas sobre las horas extras cada mes y pagará las horas extras en los salarios de los empleados.
(3) Cálculo del subsidio por horas extras
1. Trabajar horas extras entre semana. Se otorgarán subsidios por horas extraordinarias en días hábiles en función de circunstancias específicas.
2. Trabajar horas extras los fines de semana. El pago de horas extras entre semana es el doble del salario diario promedio del mes.
3. Trabajar horas extras en días festivos. El pago de horas extras por días feriados es tres veces el salario diario promedio del mes.
4. Los conductores del Departamento de Dirección General que recojan y dejen huéspedes fuera del horario laboral tendrán derecho a las siguientes subvenciones en función del cálculo de las horas extraordinarias: una subvención de 10 yuanes por una entrega y una subvención de 20 yuanes. yuanes para la recogida. La hora y el contenido específicos de la recogida se determinarán después del incidente o después. Diríjase al Departamento de Gestión General de manera oportuna para completar el formulario de registro y hacer que el gerente del departamento lo firme. confirmación.
(4) Solicitar licencia
1. Los empleados que trabajan horas extras no pueden solicitar licencia en lugar de recibir salario por horas extras.
2. Los empleados que soliciten licencia deben completar un formulario de solicitud de licencia, que debe ser aprobado por el gerente del departamento y el gerente del departamento de operaciones para los subgerentes y gerentes anteriores debe ser aprobado por el ejecutivo. gerente general y reportado al departamento de operaciones para registro.
3. La unidad mínima de tiempo de descanso es de medio año.
Espero que te pueda ayudar, ¡gracias por adoptar!