¿Cómo comprobar el patrimonio neto diario de KuFund.com?

En KuFund.com, una plataforma profesional de gestión financiera para fondos de capital privado chinos, puede consultar el patrimonio neto diario según las indicaciones.

El valor neto diario se refiere al valor liquidativo diario de las participaciones del fondo. El valor neto diario del fondo es un indicador importante que refleja el rendimiento del fondo. El precio de negociación de los fondos abiertos se determina en función del valor neto de cada unidad del fondo. La fórmula de cálculo es: valor liquidativo de las unidades del fondo = (activos totales – pasivos totales)/número total de unidades del fondo.

La fórmula de cálculo es: valor liquidativo de las unidades del fondo = (activos totales – pasivos totales)/número total de unidades del fondo.

El valor neto diario del fondo es un indicador importante que refleja el rendimiento del fondo. El precio de negociación de los fondos abiertos se determina en función del valor neto de cada unidad del fondo. Dado que el valor de los activos propiedad del fondo siempre cambia con las fluctuaciones del mercado, el valor neto del fondo también seguirá cambiando.

Es el valor neto del fondo en un día de negociación y no representa el precio de la transacción. Al suscribir y reembolsar el fondo, el fondo se negociará en función del valor neto del fondo en la negociación. día en que se presente la solicitud.