¿Cómo analizar los principales flujos de capital?
La dirección del flujo de capital es muy importante para la tendencia del mercado y de las acciones individuales, y determina directamente la dirección de las posiciones largas y cortas. Sin embargo, la investigación y el juicio sobre el flujo de capital son más complicados y no fáciles de entender. Requieren una experiencia relativamente profunda y un análisis y juicio ágiles. El estudio del flujo de capital es muy importante para nuestra negociación de acciones. Echemos un vistazo al análisis del flujo de capital.
Lo que normalmente llamamos "puntos calientes" son en realidad acciones individuales donde se concentran los fondos, y la "rotación sectorial" es en realidad la rotación de los flujos de fondos y el efecto del mercado.
Si los fondos fluyen concentradamente hacia acciones "calientes", indica que el dinero caliente ha entrado al mercado y la acción tiene las condiciones para iniciar el mercado.
Los puntos calientes del flujo de capital se pueden observar en las clasificaciones de facturación de las dos ciudades: las 20 a 30 acciones principales en la clasificación de facturación (volumen) diaria son los puntos calientes del flujo de capital. Las observaciones son estas: si las acciones individuales tienen características similares o están concentradas en ciertos sectores, y si ocupan las clasificaciones de volumen de negociación durante un tiempo suficientemente largo (medio día, un día, tres días, etc., el período de tiempo es proporcional a la intensidad de la atracción de fondos). Lo que hay que señalar aquí es que cuando el volumen de operaciones del mercado es relativamente bajo, algunas acciones de gran capitalización ocupan los primeros lugares de la lista de volúmenes de operaciones, pero la proporción del volumen de operaciones de estas acciones no parece aumentar significativamente. El sentimiento del mercado es flojo en este momento, en lugar de que los flujos de fondos estén concentrados.
Al observar la selección de acciones, es necesario prestar atención a la volatilidad de los flujos de capital. Observe en la lista de volatilidad de los flujos de capital: los grandes fondos (normalmente los que llamamos inversores institucionales o fondos principales) entran y están inactivos. La entrada de fondos pequeños es diferente. Los fondos grandes son mejores para descubrir variedades de inversión con margen de crecimiento (según las clasificaciones, entran al mercado a un nivel relativamente bajo), mientras que depende más si el dinero caliente ocioso ingresa al mercado de manera concentrada. sobre si la tendencia del mercado en ese momento es buena. Por lo tanto, desde la perspectiva del mercado, las acciones del sector están rotando y el tiempo de entrada y salida de los grandes fondos en el mercado es generalmente anterior al tiempo promedio de entrada y salida de los fondos pequeños.
¿Cómo saber que la fuerza principal ya ha actuado? Mire la lista: las acciones en las primeras etapas del lanzamiento del mercado (con las mayores ganancias y un mayor volumen de operaciones) a menudo tienen el mayor efecto de demostración. Si no compra las acciones líderes, compre acciones que sean como acciones líderes pero que tengan. Aún no ha aumentado bruscamente (desde la perspectiva de la tendencia y el mercado). Debido a que los fondos rotan, debes recordarlo. La fuerza principal sólo puede hacer el trabajo de transportar sillas de manos, no el trabajo del Ejército Popular de Liberación.
Además, es necesario ver si algunas acciones que encabezan la lista de caídas han experimentado un aumento de precios en los últimos dos días y si el volumen de operaciones en estos dos días es relativamente grande. Si lo hay, significa que la popularidad se ha acumulado y que los fondos que siguen la tendencia están relativamente determinados, lo que favorece el desarrollo continuo del mercado. Por supuesto, aquellos que suben bruscamente y luego bajan en volumen no se incluyen. esta lista.
Todos los anteriores son juicios cuando el mercado está al alza. Los inversores pueden intentar aplicar este método de juicio al juicio cuando el mercado está a la baja.
Aplicación práctica: en primer lugar, la dirección del flujo de capital es muy importante para juzgar el punto de inflexión del mercado. ¿Entrarán grandes fondos al mercado en un punto relativamente bajo y cambiará el mercado? ¿Saldrá mucho dinero en el punto relativamente alto y el mercado se recuperará? La elección de las acciones individuales, ya sea para elegir la especulación caliente o la especulación a corto plazo o esperar a que grandes fondos apoyen el sedán, es inseparable del juicio sobre el flujo de fondos.
Entonces, cuando analizamos el mercado de valores, debemos anteponer el análisis de capital. En última instancia, no importa cuándo y dónde, el mercado de circulación de valores siempre está influenciado por el capital.