¿Qué hace el indicador RSI?
Las palabras "muy fuerte", "fuerte", "débil" y "muy débil" aquí son solo conceptos de análisis relativo. (2) La fortaleza del indicador que se mantiene por encima de 50 indica un mercado fuerte, mientras que un valor por debajo de 50 indica un mercado débil. (3) Este indicador tiende a fluctuar entre 70 y 30. Cuando el indicador de seis días sube a 80, indica que el mercado de valores está sobrecomprado. Si continúa subiendo y supera los 90, significa que ha alcanzado la zona de advertencia de sobrecompra grave, el precio de las acciones ha formado una cabeza y. Es muy probable que el cambio se revierta en el corto plazo. (4) Cuando el indicador de fuerza de seis días cae a 20, significa que el mercado de valores está sobrevendido. Si continúa cayendo por debajo de 10, significa que ha alcanzado la zona de sobreventa grave y es muy probable que el precio de las acciones. tener la oportunidad de dejar de caer y rebotar. (5) Los valores de sobreventa y sobrecompra de distintas acciones son diferentes. En un mercado alcista, si el índice de fortaleza de las acciones de primera línea es 80, generalmente está sobrecomprado, y si es 30, está sobrevendido; si el índice de fortaleza de las acciones de segundo y tercer nivel es de 85 a 90, está sobrevendido; sobrecomprado, y si es de 20 a 25, está sobrecomprado, está sobrevendido. Sin embargo, no podemos utilizar los valores anteriores para determinar si las acciones de primera línea o las acciones de segundo y tercer nivel están sobrecompradas o sobrevendidas. La razón principal es que algunas acciones tienen su propio conjunto de niveles de sobrecompra/venta, es decir, las acciones con mayores fluctuaciones en el precio de las acciones generalmente están sobrecompradas en valores más altos (90-95) y sobrecompradas en valores más bajos (10-15). ). Se considera sobrevendido. Las acciones más estables tienen valores de sobrecompra más bajos (65 a 70) y valores de sobreventa más altos (35 a 40). Por lo tanto, es necesario conocer los niveles de sobrecompra/sobreventa de una acción antes de realizar una acción de compra/venta sobre la misma. Para medir los niveles de sobrecompra/sobreventa de una acción, podemos observar el historial del indicador de fortaleza de la acción durante los últimos 12 meses. (6) La determinación del rango de sobrecompra/sobreventa también depende de dos factores. La primera son las características del mercado. Un mercado estable con poca volatilidad se puede definir como sobrecompra por encima de 70 y sobreventa por debajo de 30. Cuando el mercado cambia más drásticamente, el rango de sobrecompra se puede establecer por encima de 80 y el rango de sobreventa se puede establecer por debajo de 20. El segundo es el parámetro de tiempo utilizado para calcular el RSI. Por ejemplo, para un RSI de 9 días, podría definir cualquier valor por encima de 80 como sobrecompra y por debajo de 20 como sobreventa. Para el RSI de 24 días, se puede descartar que cualquier valor por encima de 70 esté sobrecomprado y cualquier valor por debajo de 30 esté sobrevendido. Es importante señalar que la sobrecompra o sobreventa por sí sola no constituye una señal para ingresar al mercado. A veces el mercado cambia demasiado rápido y el RSI excederá rápidamente el rango normal. En este momento, el RSI de sobrecompra o sobreventa a menudo pierde su papel como señal de advertencia para entrar o salir del mercado. Por ejemplo, en las primeras etapas de un mercado alcista, el RSI tiende a entrar rápidamente en la zona por encima de 80 y permanecer allí durante mucho tiempo, pero esto no significa que la tendencia alcista terminará. En cambio, fue una actuación sólida. Sólo cuando un mercado alcista aún está en curso o en medio de un mercado bajista, la sobrecompra es una señal confiable para ingresar al mercado. Por lo tanto, una vez que el RSI entra en una zona anormal, generalmente no es aconsejable comprar o vender inmediatamente. Es mejor operar cuando el precio en sí indica un cambio de tendencia. Esto evita la "trampa" mencionada anteriormente, donde el RSI entra en territorio de sobrecompra pero no vuelve inmediatamente a la normalidad. En muchos casos, es una buena señal de compra/venta cuando el RSI entra en territorio de sobrecompra/sobreventa y luego cruza la línea de sobrecompra o sobreventa para volver a territorio normal. Sin embargo, aún es necesaria la confirmación del precio antes de poder tomar cualquier medida. Esta confirmación puede ser una ruptura de la línea de tendencia; ② una ruptura de la media móvil; ③ la finalización del patrón de precios. (7) Comparar la fuerza de un indicador con el precio de las acciones o el índice a menudo conduce a la característica de mostrar la tendencia futura del mercado por adelantado, es decir, el precio de las acciones o el índice aún no ha aumentado pero la fuerza del indicador sí ha aumentado; el precio de las acciones o el índice aún no ha caído, pero la fuerza del indicador ha disminuido. Esta característica es más obvia en los picos y valles de los precios de las acciones. (8) Cuando el RSI aumenta y el precio de las acciones baja, o el RSI cae y el precio de las acciones sube, esta situación se denomina "divergencia". Cuando el RSI está entre 70 y 80, el precio de las acciones atraviesa la parte superior, pero el RSI no puede atravesarlo, lo que forma una "divergencia superior". Cuando el RSI está entre 30 y 20, el precio de las acciones atraviesa la parte inferior, pero el RSI. no puede atravesar, formando una "divergencia del fondo". Este fenómeno de divergencia entre el indicador de fortaleza y los cambios en el precio de las acciones generalmente se considera una señal de que el mercado está a punto de sufrir una reversión importante.
Uso de la divergencia del RSI para determinar la parte superior El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los indicadores técnicos. La teoría es que ante cualquier aumento o caída importante de precios, el RSI fluctuará entre 0 y 100. Según el análisis de las condiciones normales, se considera normal que el valor del RSI cambie entre 30 y 70. Entre 80 y 90, se considera que el mercado ha alcanzado un estado de sobrecompra y, naturalmente, el precio del mercado enfrentará un ajuste a la baja; y entre 10 y 20, se considera que el mercado ha alcanzado un estado de sobreventa y, naturalmente, el precio del mercado se enfrenta a una estabilización y recuperación. Frente a la estabilización y la recuperación. Sin embargo, los inversores pueden descubrir que, a veces, cuando el RSI está por encima de 80, el precio de las acciones sigue subiendo, por lo que no es muy fiable juzgar el máximo simplemente por si cruza 80 para determinar si el precio de las acciones está sobrecomprado. Entonces deberíamos buscar otras formas de juzgar.
Editar divergencia superior del RSI
En términos generales, los indicadores técnicos tienen una tendencia de divergencia superior y el indicador RSI no es una excepción. La divergencia superior del indicador RSI significa que el precio de las acciones primero alcanza un nuevo máximo en la tendencia alcista. En este momento, el indicador RSI también alcanza un nuevo máximo por encima de 80, y luego el precio de las acciones vuelve a caer hasta cierto punto. El RSI también sigue la tendencia a la baja del precio de las acciones. El RSI también se ajusta a medida que caen los precios de las acciones. Pero si el precio de las acciones vuelve a alcanzar un punto máximo y supera el punto máximo anterior, y aunque el RSI continúa aumentando con el precio de las acciones, no supera el punto máximo anterior, se formará una divergencia máxima del RSI. Después de que el máximo del RSI diverge, es más probable que el precio de las acciones alcance su punto máximo. La razón por la que la divergencia máxima del RSI es una señal de que el precio de las acciones ha alcanzado su punto máximo es principalmente porque cuando el creador de mercado retira los envíos, para realizar envíos rápidamente, el movimiento ascendente debe ser rápido y violento, mientras que el movimiento de envío debe durar un tiempo. mucho tiempo y espacio. Esta característica determina que el creador de mercado aumentará el precio de las acciones una y otra vez. Sin embargo, dado que el indicador RSI refleja principalmente la fortaleza del mercado, esta fortaleza sin duda evitará que el RSI vuelva a caer, una vez que aparezca la tendencia de envío del creador de mercado. , el RSI La amplitud del retroceso suele ser mayor, formando así una tendencia de divergencia superior. Este fenómeno también puede aparecer en indicadores como KDJ, y la divergencia entre volumen y precio es también una de las señales de que el precio de las acciones ha alcanzado su punto máximo. La disminución de los aumentos de precios indica que la actividad comercial en el mercado se está debilitando gradualmente y es probable que el precio de las acciones enfrente una tendencia a la baja. Después de descubrir la principal tendencia de divergencia del indicador, los inversores deben hacer un juicio exhaustivo basándose en la atmósfera del mercado y los precios de las acciones individuales. Si el mercado todavía se encuentra en una etapa relativamente bajista, es más probable que el precio de las acciones continúe aumentando, pero la magnitud y la intensidad serán significativamente más débiles que en el período anterior. Esto se debe principalmente a que este aumento es una tendencia alcista estimulada por. sentimiento del mercado, no volumen de operaciones, es poco probable que la promoción real de la tendencia dure mucho.
Análisis especial del RSI
La forma de la curva RSI
Cuando el indicador RSI se consolida en un nivel alto o cotiza lateralmente en un nivel bajo, el También se utilizan varias formas para juzgar el mercado y decidir la compra y venta. Un método para analizar acciones. 1. Cuando la curva RSI forma un patrón de reversión alto, como una cabeza M o un triple techo en un nivel alto (por encima de 50), significa que el impulso ascendente del precio de las acciones se ha agotado y es probable que el precio de las acciones experimente una reversión a largo plazo. Si la curva de tendencia del precio de las acciones también aparece en el mismo patrón una tras otra, se puede confirmar que el alcance y el proceso de la caída del precio de las acciones se pueden estudiar y juzgar con referencia al patrón de inversión de cabeza M o triple techo. 2. Cuando la curva RSI forma un patrón de reversión bajo, como el fondo W o el triple fondo en un nivel bajo (por debajo de 50), significa que el impulso a la baja del precio de las acciones se ha debilitado y es probable que el precio de las acciones construya un nivel medio. - hasta el fondo a largo plazo, los inversores pueden construir posiciones en lotes en las caídas. Si la curva de tendencia del precio de las acciones también muestra el mismo patrón, se puede confirmar durante el aumento del precio de las acciones, puede consultar los patrones de inversión del fondo, como el fondo W o el triple fondo, para juzgar. 3. La precisión del patrón de reversión superior de la curva RSI al juzgar el patrón inferior de las perspectivas del mercado
La divergencia de la curva RSI
La divergencia del indicador RSI se refiere a la curva de tendencia del indicador RSI y la línea K del precio de las acciones La dirección de tendencia del gráfico es exactamente la opuesta. La divergencia del indicador RSI se divide en dos tipos: divergencia superior y divergencia inferior. (1) Divergencia máxima Cuando el RSI está en un nivel alto, pero después de alcanzar un nuevo máximo en el pasado reciente, el RSI forma una tendencia de picos más bajos que los picos anteriores, mientras que el precio de las acciones en el gráfico de la línea K alcanza nuevos máximos. máximos nuevamente, formando una tendencia de picos más altos que los picos anteriores. Esta es la divergencia superior. El fenómeno de la divergencia superior es generalmente una señal de que el precio de las acciones está a punto de revertirse a un nivel alto, lo que indica que el precio de las acciones está a punto de caer en el corto plazo, lo cual es una señal de venta.
En la tendencia real, la divergencia máxima del indicador RSI significa que cuando el precio de las acciones entra en el proceso ascendente, primero alcanza un punto alto, y el indicador RSI también alcanza un nuevo punto alto por encima de 80. Después de eso, el precio de las acciones cae. Hasta cierto punto, el RSI también mostró una tendencia de ajuste a medida que el precio de las acciones cayó. Sin embargo, si el precio de la acción vuelve a superar el máximo anterior para alcanzar un nuevo máximo, y el RSI sube a medida que el precio de la acción sube pero no supera el máximo anterior y comienza a caer, esto formará una divergencia superior del Indicador RSI. Cuando el RSI diverge desde arriba, es más probable que el precio de las acciones alcance su punto máximo y retroceda, lo que es una señal de venta relativamente fuerte. (2) Divergencia inferior La divergencia inferior del RSI generalmente aparece en un mínimo de más de 20 puntos. Cuando el precio de las acciones en el gráfico de la línea K cae completamente, formando una tendencia de ondas más bajas que las ondas, pero la línea RSI toma la iniciativa en estabilizarse en el nivel bajo y forma una tendencia de fondo más alto que fondo, esto es una divergencia de fondo. El fenómeno de la divergencia del fondo generalmente indica que el precio de las acciones puede recuperarse en el corto plazo, lo que es una señal de compra a corto plazo. Combinado con la investigación y el juicio de los fenómenos de divergencia en indicadores como MACD y RSI, la precisión de la investigación y el juicio de la divergencia del RSI y la divergencia superior es mayor que la de la divergencia inferior. Cuando el precio de las acciones está en un nivel alto y el RSI diverge desde arriba cuando está por encima de 80, se puede considerar que el precio de las acciones está a punto de revertirse a la baja y los inversores pueden vender las acciones a tiempo; En un nivel bajo, el RSI también se desvía del fondo en el nivel bajo y, por lo general, se necesitan varias divergencias en el fondo. La divergencia sólo puede confirmarse y los inversores sólo pueden construir posiciones o realizar inversiones a corto plazo.
Desventajas
1. Cuando se produce un mercado unilateral, el indicador RSI se pasivará en niveles altos y bajos, por lo que se producirán compras o ventas prematuras. 2. El RSI no tiene una señal regular obvia de compra o venta. Cuando el puntero está en un nivel alto, sólo puede indicar que la posibilidad de una reversión de la situación es mayor, pero no hay forma de aclarar más el momento. . 3. En términos generales, las señales de divergencia del RSI suelen verificarse ex post facto y son difíciles de ver de antemano. La aparición de tendencias de "divergencia" entre los indicadores del RSI y los precios de las acciones a menudo tiene un retraso, por un lado, el mercado se ha revertido; la señal de "divergencia" del indicador puede aparecer con un retraso, por otro lado, bajo la influencia de varios factores aleatorios, a veces el mercado no comienza realmente a revertirse hasta que el fenómeno de "divergencia" ocurre varias veces y el mercado aún no ha comenzado a revertirse. Al mismo tiempo, al estudiar y juzgar el fenómeno de "divergencia" de los indicadores, el número de "divergencias" correspondientes a la inversión real no es concluyente. Los posibles cambios de tendencia de una, dos o tres divergencias son difíciles de confirmar en operaciones reales. . 4. Dado que el RSI es un indicador de ratio, su capacidad para analizar tendencias será relativamente débil. 5. Cabe señalar que los parámetros de tiempo del indicador RSI son diferentes y los resultados serán diferentes; diferentes inversores tienen diferentes preferencias personales para establecer los períodos de tiempo. En teoría, el indicador RSI con un período más corto es más sensible. pero fluctúa rápidamente el número de veces y la confiabilidad es pobre; aunque el indicador RSI con un período más largo tiene una señal confiable, el indicador no es lo suficientemente sensible y responde lentamente, por lo que a menudo se pierden buenas oportunidades comerciales. Además, dado que el RSI se calcula en función del precio de cierre, si el mercado fluctúa mucho ese día y las líneas de sombra superior e inferior son largas, el RSI no puede reflejar con precisión los cambios en el mercado en ese momento. 6. La pasivación del indicador causada por fenómenos de sobrecompra y sobreventa puede enviar fácilmente señales operativas erróneas en las etapas intermedias del "mercado alcista" y del "mercado bajista", en cuyo caso los valores del RSI a menudo suben por encima de 90 o caen por debajo de 10. Con el tiempo, el indicador se pasivará y aparecerá información vaga y engañosa al operar de acuerdo con el indicador, lo que resultará en la pérdida de oportunidades de ganancias o quedar atrapado al ingresar al mercado antes. 7. Cuando el valor del RSI fluctúa alrededor de 50, el indicador tiende a perder su valor de referencia. En términos generales, los valores de RSI entre 40 y 60 son de poca utilidad a la hora de juzgar. Según el principio de aplicación del RSI, cuando el RSI sube por debajo de 50 y traspasa la línea divisoria de 50, significa que el precio de las acciones se ha vuelto más fuerte; cuando el RSI cae por encima de 50 y traspasa la línea divisoria de 50, significa que; que el precio de las acciones se ha debilitado. Sin embargo, la situación real a menudo confunde a los inversores. Es bastante común que los precios de las acciones pasen de fuertes a débiles pero no caigan, y de débiles a fuertes pero no suban. Esto se debe a que, en circunstancias normales, cuando la dirección del mercado o de las acciones individuales no está clara y se consolida, el RSI primero se consolidará y luego se fortalecerá o debilitará.