Proceso de uso del software financiero UFIDA ERP-u8

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1. Configuración

(1) Información básica: Portal empresarial - Configuración - Información básica - (1 ) Sistema

Activación - (2) Esquema de codificación - (3) Exactitud de los datos

1. Activación del sistema: esta función se utiliza para activar el sistema instalado (o módulo) y registrar la fecha de activación. y facilitador. Para utilizar un producto primero debe habilitarlo.

Pasos de la operación

(1) Abra el menú de activación del sistema y enumere todos los productos.

(2) Seleccione el sistema que desea activar y haga clic en el cuadro; Si está marcado, solo el administrador del sistema y el administrador de cuentas tienen permiso para activar el sistema;

(3) Ingrese los datos del año y mes activados dentro del período contable activado;

(4 ) El usuario presiona Después de hacer clic en el botón [Confirmar], guarde esta información de activación y escriba el operador actual como iniciador.

2. Esquema de codificación: esta función se utiliza principalmente para establecer el método de calificación y la longitud de codificación de cada nivel de archivos jerárquicos. Los contenidos que se pueden configurar en un nivel jerárquico incluyen: codificación de cuentas, codificación de clasificación de clientes. , codificación de departamento y código de clasificación de inventario, código de clasificación regional, código de ubicación de carga, código de clasificación de proveedores, código de categoría de envío y recepción y código de método de liquidación. La configuración de los niveles de codificación y las longitudes de codificación en cada nivel determinará cómo la unidad de usuario compila la cantidad de datos básicos, que a su vez forma la base para la contabilidad, las estadísticas y la gestión jerárquicas del usuario.

Instrucciones de operación: Modifique el esquema de codificación

Haga clic en el nivel y la longitud en el esquema de codificación que desea modificar y podrá presionar directamente las teclas numéricas para definir la longitud del nivel. Sin embargo, el nivel del esquema de codificación establecido no puede exceder el nivel máximo, al mismo tiempo, el sistema limita la longitud máxima y solo puede aumentar el nivel y cambiar la longitud del nivel dentro del rango de longitud máxima. Las áreas atenuadas no se pueden modificar.

3. Precisión de los datos: Dado que cada empresa usuaria tiene diferentes requisitos de precisión contable para cantidad y precio unitario, para adaptarse a las diferentes necesidades de cada empresa usuaria, este sistema proporciona la función de personalizar la precisión de los datos. (Aplicable principalmente a usuarios de la cadena de suministro)

(2) Archivos básicos: el contenido principal de este sistema es configurar archivos básicos, contenido comercial y temas contables. (Configuración de inicialización del sistema U821)

Diagrama de flujo de operación: Portal empresarial - Configuración - Archivos básicos - (1) Organización

Configuración - (2) Unidades de contacto - (3) Inventario - ( 4) Finanzas -

(5) Pago y liquidación - (6) Negocios, tabla de comparación, otros

1 Configuración organizacional - ① Archivo de departamento——②Archivo de personal

2. Unidades de contacto——①Clasificación de clientes——②Archivo de clientes

——③Clasificación de proveedores——④Archivo de proveedores

La diferencia entre clientes y proveedores:

El negocio por cobrar pertenece al cliente y el negocio por pagar pertenece al proveedor

3. Inventario - (aplicable a los usuarios de la cadena de suministro)

4. Finanzas - ① Temas contables - ② Categorías de comprobantes - ③ Configuración de moneda extranjera

- ④ Directorio de proyectos

5. Pago y liquidación - —①Método de liquidación——②Condiciones de pago——③Banco de cuenta

6. Negocios, tabla de comparación, otros——(aplicable a usuarios de la cadena de suministro)

II. Libro mayor

Funciones principales: los productos de libro mayor son adecuados para varios tipos de empresas e instituciones para la gestión de comprobantes, procesamiento de libros de cuentas, gestión de cuentas corrientes, gestión de departamentos, contabilidad de proyectos y gestión de caja, etc.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: portal empresarial - negocios - contabilidad financiera - libro mayor - completar son la misma persona) - Contabilidad -

Procesamiento de fin de mes (pago)

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Nota: Para los comprobantes de transferencia automática, los comprobantes anteriores deben revisarse y contabilizarse antes de poder generarse

Diagrama de flujo de la operación de pago inverso: Pago inverso (Ctrl Alt F6)

Diagrama de flujo de operación de contabilidad inversa: Conciliación (Ctrl H) Restaurar activación de estado precontable - Comprobante - Restaurar estado de precuenta contable

Diagrama de flujo de operación anti-auditoría: Auditar comprobante (cancelar auditoría) - cancelar firma (cancelar firma en lotes)

3. Proceso de operación del informe UFO

Funciones principales: UFO proporciona a los usuarios la función de consulta de los servicios de la aplicación Las funciones proporcionadas por el servicio de consulta de la aplicación configurado. el sistema de informes OVNI y otros modelos de aplicaciones comerciales de UFIDA Software (Grupo) Company (sistema de libro mayor de UFIDA, sistema de nómina, etc.). Por lo tanto, si los usuarios utilizan el paquete de software de UFIDA Software (Group) Company, pueden realizar la integración de datos entre los estados de cuenta electrónicos UFO y otras aplicaciones de software. Utilizando las funciones proporcionadas por el servicio de la aplicación para diseñar fórmulas de cálculo, los estados contables de cada período no requieren demasiadas operaciones y el sistema transferirá automáticamente los datos proporcionados por el tercero a los estados contables del sistema de informes.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: inicie sesión en el sistema de informes OVNI - abra el archivo del informe - cambie el formato de datos - ingrese palabras clave - vuelva a calcular la página de la tabla - guarde

Puntos clave: diseño del informe y aspectos comunes configuración de la fórmula del informe

4. Proceso de operación de gestión salarial

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:

a) Agregar una nueva categoría salarial: cerrar la categoría salarial - Configuración - Configuración de elementos salariales - Agregar

b) Archivo de departamento - agregar

c) Categoría salarial abierta: configuración de elementos salariales - agregar

d) Proceso de gestión salarial: cambio de salario - editar ——Cálculo——Resumen——Distribución bancaria——Asignación de gastos salariales——Tabla de salarios——Liquidación de fin de mes

Nota: Después de agregar elementos salariales, se debe reconstruir la tabla salarial o modificado

Diagrama de flujo de operación anti-pago: Pasos de la operación 1. Seleccione el elemento del menú anti-pago en el menú de procesamiento comercial y la pantalla mostrará la interfaz anti-pago 2. Seleccione la categoría salarial a; revertirse y confirmar.

Notas:

(1) Esta función solo puede ser realizada por el supervisor del conjunto de cuentas (categoría).

(2) Si ocurre una de las siguientes situaciones, no se permite la liquidación inversa:

El sistema del libro mayor ha liquidado la cuenta.

El mes contable para resumir categorías salariales = el mes contable para liquidación inversa e incluye las categorías salariales que requieren liquidación inversa.

Los comprobantes de prorrateo y acumulación de salarios de este mes se transmiten al sistema del libro mayor. Si el sistema del libro mayor ha preparado y registrado cuentas, se debe realizar un comprobante de compensación con letras rojas antes de poder revertir las cuentas; el sistema de libro mayor no realiza ninguna operación, solo elimina este certificado.

Si el comprobante ha sido firmado por el cajero/supervisor, debe cancelar la firma del cajero/supervisor y eliminar el comprobante antes de poder revertir la liquidación.

5. Proceso de operación de activos fijos

Diagrama de flujo de operación comercial diaria:

Ingreso de tarjeta original - aumento de activos (disminución de activos) - orden de cambio - Gestión de tarjetas - procesamiento - cálculo de depreciación para este mes - creación de documentos por lotes - liquidación de fin de mes

Nota: entrada de tarjeta original: los activos fijos se compraron en el mes anterior

Aumento de activos: el activo fijo el tiempo de compra es la compra en el mes actual

Ingrese la tarjeta original - seleccione el menú de función de entrada de tarjeta original en el menú de la tarjeta

Aumento de activos - seleccione en el menú de la tarjeta Función de aumento de activos menú

Reducción de activos - menú de tarjeta, seleccione reducción de activos

Deshacer activos reducidos: la restauración de la reducción de activos es una función de corrección de errores, y los activos reducidos en el mes actual se pueden utilizar esta función para reanudar su uso. Los bienes reducidos mediante activos sólo podrán restituirse en el mes en que fueron reducidos.

Desde la interfaz de administración de la tarjeta, seleccione "Activos reducidos", seleccione los activos que se restaurarán y haga clic en Restaurar reducción.

Gestión de tarjetas: modificación, eliminación e impresión de tarjetas

Diagrama de flujo de operaciones anti-pago: Restaurar pago de fin de mes: inicie sesión con el mes a restaurar - haga clic en el menú Herramientas - haga clic en Restaurar el estado antes de la liquidación de fin de mes; la pantalla muestra un mensaje, haga clic en "Sí".

Funciones de mejora del producto U852:

1. Libro mayor

1 Complete el comprobante:

①Guarde el borrador del comprobante (comprobante). borrador de Introducción): Si el usuario no puede continuar debido a circunstancias inesperadas durante el proceso de agregar un cupón, puede guardar este cupón sin terminar y sin guardar. Este cupón es un borrador y puede ser un cupón generado por transferencia, pero. no incluye Credenciales generadas por otros sistemas. Al guardar, no se realiza ninguna verificación de legalidad y no se guarda el número de comprobante. Cuando desee utilizar o continuar completando este borrador del comprobante más adelante, puede presionar al operador para importarlo.

Instrucciones de operación

Seleccione el menú preparación de documento---guardar borrador de comprobante para guardar el comprobante actualmente sin terminar para referencia y finalización futuras.

Seleccione el menú de preparación de documentos-introducción del borrador del comprobante para continuar y completar la introducción del comprobante previamente inacabada.

②Establecer opciones de vales: puede utilizar la configuración de opciones para proporcionar algunas operaciones rápidas para ingresar vales. En la interfaz de llenado de vales, seleccione Opciones en el menú Herramientas para mostrar la interfaz "Configuración de opciones de vales".

③Entrada de flujo de caja: Entrada de múltiples flujos (división de flujo de caja)

④Unir cuentas detalladas: Al completar el comprobante, pueden consultar las cuentas detalladas de forma conjunta

2. Agregue la firma del supervisor

3. Consulta del estado de flujo de efectivo: puede consultar mediante una tabla detallada o una tabla estadística

4. Función de consulta difusa del estado de cuenta. Puede ingresar cualquier carácter chino. en archivos de clientes y proveedores para consultas difusas.

2. Informe OVNI

5. El informe OVNI admite la verificación conjunta de cuentas detalladas: puede verificar directamente los detalles de la cuenta sin salir del informe OVNI.

6. Función de acceso a OVNI: funciones agregadas de extensión de inicio, fin y ocurrencia. Esta función admite las reglas de acceso originales y nuevas combinaciones: como soporte a proyectos departamentales de clientes, proyectos departamentales de proveedores y cartera de proyectos personales.

3. Activos fijos

6. La gestión de tarjetas proporciona salida de datos: gestión de tarjetas - mantenimiento - salida de datos

7. adición de activos - botón derecho del ratón

- copiar - nuevo número de activo de tarjeta

4. Gestión de salarios

8, proporciona gestión de salarios a destajo, etc.<. /p>

9. Se agregó la función "informes y recopilación de datos"

5. Gestión del sistema

10. Proporciona la función de copia de seguridad automática: la ventaja de configurar una copia de seguridad. El plan es configurar la función de realizar copias de seguridad periódicas de los conjuntos de cuentas y la función de generar múltiples conjuntos de cuentas al mismo tiempo, lo que reduce en gran medida la carga de trabajo del administrador del sistema y permite una mejor gestión del sistema.

Pasos de la operación

Ingrese al módulo de administración del sistema como administrador del sistema Admin o administrador de cuentas.

Seleccione "Establecer plan de respaldo" en el menú "Sistema" y aparecerá la interfaz de la función "Establecer plan de respaldo".

11. Nuevos roles: Se agregó el concepto de división del trabajo según roles, aumentando la amplitud, profundidad y flexibilidad del control

. Un rol se refiere a una organización que tiene un cierto tipo de función en la gestión empresarial. Esta organización de roles puede ser un departamento real o una organización virtual compuesta por personas con el mismo tipo de función.

Pasos de la operación

En la interfaz principal "Administración del sistema", seleccione la función en el menú de permisos y haga clic para ingresar a la interfaz de la función de administración de funciones.

6. Portal Empresarial

12. Proceso Personalizado: A través de la función "Proceso Personalizado", podrás diseñar un diagrama de flujo personalizado en función del negocio que manejas diariamente.

13. Centro de trabajo: "Centro de trabajo" incluye cinco partes: calendario de trabajo, centro de información, mensaje corto móvil y mi enlace.