Proceso de operación del software UFIDA

Proceso de operación del software UFIDA:

1. ¿Cómo crear cuentas con el software financiero UFIDA (configurar operadores y crear conjuntos de cuentas)?

1. →Sistema→ Registrarse→Seleccione Administrador para el nombre de usuario→Confirmar

2. Permisos→Operador→Agregar→Ingresar número y nombre→Agregar→Salir

3. Crear → Ingresar número de cuenta, período de activación, abreviatura de la empresa → Siguiente paso → Nombre completo de la empresa, abreviatura → Siguiente paso → Naturaleza de la empresa, configuración de categoría de industria → Industrial\comercio, nuevo sistema de contabilidad → Selección del administrador de cuenta → Siguiente paso;

Crear cuentas→Configuración de codificación de cuentas→Cambiar la longitud de la cuenta contable de 4-2-2 a 4-2-2-2-2-2 (agregar tres cuentas de nivel 2)→Siguiente paso→Seleccionar decimales→Siguiente paso → La creación de la cuenta se realizó correctamente

4. Permisos → Permisos → Seleccionar número de cuenta → Seleccionar operador → Agregar → Seleccionar permisos (o marcar directamente "Administrador de cuenta") → Confirmar

2. Inicialice el sistema de software financiero UFIDA. Ingrese el libro mayor y haga clic en Inicialización del sistema.

1. Configuración de la cuenta contable

a. Agregar cuenta Cuenta → Agregar → Ingrese el código y el nombre chino (como 100201 → Banco de China, 550201 → Gastos de viaje), haga clic en Agregar y confirme.

b. Para configurar la contabilidad auxiliar, haga clic en la cuenta correspondiente, como 1131 Cuentas por cobrar, haga doble clic en Cuentas por cobrar, haga clic en Modificar y, en la columna de contabilidad auxiliar, haga clic en "Transacciones del cliente" → Confirmar. Además, para cuentas por pagar 2121, haga clic en Modificar y en la columna de contabilidad auxiliar, haga clic en "Transacciones de proveedores" → Confirmar.

c. Especifique la inicialización del sistema de cuentas → Cuenta contable → Editar → Especifique la cuenta → Cuenta del libro mayor de efectivo → Haga doble clic en 1001 Efectivo → Confirmar. Cuenta del libro mayor del banco → Haga doble clic en 1002 Depósito bancario → Confirmar.

2. Tipo de comprobante → Comprobante contable o recibo, pago, comprobante de transferencia

3. Método de liquidación → Haga clic para agregar → ¿Guardar como código 1? ¿Nombre liquidación de cheques 101? ?Verificación de transferencia 2?Nota de crédito

4. Clasificación del cliente/proveedor →Haga clic para agregar→Guardar como código 01?Nombre Shanghai 02?Zhejiang o 01?China del Este 02?China del Sur

5. Ingrese la ficha del cliente/proveedor → haga clic en la categoría → haga clic para agregar → número, nombre completo, abreviatura → guardar

6 Ingrese el saldo inicial

a. Si se habilita a principios de año, el saldo a principios de año se ingresará directamente.

b. Si se activa a mediados de año, debe ingresar el primer día del mes en que se activa (saldo inicial) e ingresar el saldo acumulado desde el comienzo del año hasta el comienzo del período de activación. También es necesario introducir el importe acumulado de las cuentas de pérdidas y ganancias.

c. Las cuentas con contabilidad auxiliar ingresan el saldo inicial → ingresan directamente el saldo acumulado. Al ingresar el saldo inicial, debe hacer doble clic, haga clic en Agregar en la ventana emergente → ingrese el cliente, resumen, dirección, monto → salir

3. UFIDA Financial Software ¿Rellenar el bono?

1. ¿Rellenar el bono? Haga clic en el botón Completar el bono → haga clic en el botón Agregar en el cuadro de diálogo emergente → ingrese el categoría del bono, número de documentos adjuntos, resumen, cuenta del bono, monto, etc. Se completa el ingreso de este bono → Si desea continuar agregando, simplemente haga clic en Agregar, si no, haga clic en Guardar y salir; ?

Nota: Entre las cuentas de pérdidas y ganancias, la cuenta de ingresos solo se puede acreditar cuando ocurre el negocio, y la cuenta de gastos solo se puede debitar. ?

2. ¿Eliminar el bono? Puede eliminar el bono cuando descubra que está incorrecto. También debe cancelar la revisión, la contabilidad y el pago antes de eliminar. ?

La operación específica es: Complete el cupón → botón "Crear pedido" en la barra de título → "Anular/Restaurar" en el menú desplegable → Haga clic en "Organizar" en el cupón "Crear pedido" "?→Seleccione el mes→Confirmar→Seleccione el bono a eliminar. Generalmente, haga clic en Seleccionar todo→Confirmar→Sí.

?

4. ¿Bono de auditoría del software financiero UFIDA/cancelar auditoría? Nota: ¿No puede ser la misma persona que el creador del documento?

1. → volver a registrarse →Cambiar el nombre de usuario (no la persona que realiza el pedido), seleccionar la fecha→¿Confirmar?

2. Haga clic en Revisar bono→Auditar bono→Seleccionar categoría y mes de bono→Confirmar→Confirmar. →¿Abrir el comprobante? Revisión única/Cancelar revisión única →Haga clic directamente para revisar/cancelar revisión por lotes/cancelar revisión en lotes→Haga clic en "revisar" junto a "Archivo" en la barra de herramientas →Revisar vales por lotes/cancelar revisión por lotes

5, ¿Contabilidad del software financiero UFIDA?

Haga clic en Contabilidad → Seleccione el rango de contabilidad o seleccione todo → Siguiente → Siguiente → Contabilidad → ¿Confirmar?

Nota: La contabilidad solo puede ser registrado después de la revisión Cuenta; las cuentas no se liquidaron el mes pasado y no se pueden registrar este mes. ?

6. ¿El software financiero UFIDA transfiere fondos automáticamente?

1. Transferir ganancias y pérdidas cambiarias → seleccione el mes de transferencia y la moneda extranjera → haga clic en la lupa a la derecha → ingresar la cuenta 5503 para la cuenta de ganancias y pérdidas cambiarias →Confirmar→Seleccionar todo→Confirmar→Generar un comprobante→Guardar (¿solo aquellos con negocios en moneda extranjera deben transferir)?

2. pérdidas durante el período → Haga clic en la lupa a la derecha → Seleccione la categoría del bono e ingrese este año Cuenta de ganancias 3131 → Confirmar → Seleccione el mes de transferencia → Seleccionar todo → Confirmar → Generar un bono → ¿Guardar?

Nota: Los comprobantes generados automáticamente también deben revisarse y contabilizarse. ?

7. ¿Pago del software financiero UFIDA?

Procesamiento de fin de período → Pago de fin de mes → Seleccione el mes de pago → Siguiente paso → Conciliación → Siguiente paso → Siguiente paso → Pago ?

8. ¿Informe OVNI del software financiero UFIDA?

1. Ingrese al informe OVNI → haga clic en el archivo → abrir → seleccione la carpeta donde se encuentra el informe → seleccione la plantilla del informe (como ¿Como balance?

2. "Formato" o "Datos" en la esquina inferior izquierda, ingrese la fórmula en el estado de formato e ingrese los datos en el estado de datos. ?

3. En el estado de los datos, abra la plantilla del informe, en la fila superior de barras de herramientas → haga clic en datos → conjunto de cuentas inicial → ingrese el número del conjunto de cuentas y el año fiscal → confirme → haga clic en datos nuevamente → palabras clave →Entrar→Ingresar el año, mes y día→Confirmar→Quieres recalcular la página ×→Sí?

Nota:

a. ¿Si aparece "Recalcular toda la tabla" → Haga clic en "No"?

b. Para agregar páginas de tabla → haga clic en Editar → Páginas de tabla → Ingrese el número de páginas agregadas → ¿Confirmar?

c. Si los datos del informe son incorrectos, puede consultar el saldo y el balance en el menú de libro mayor del módulo de libro mayor para su verificación. Si los datos del libro mayor son consistentes con los datos del informe, pero no coinciden con el número real, puede haber un error en el asiento del comprobante. ?

d． Los informes deben elaborarse después de que se hayan procesado y contabilizado todos los comprobantes, generalmente después de fin de mes. ?

9. ¿Copia de seguridad?: cree una nueva carpeta en la unidad D, como "UFIDA Backup", y luego cree una carpeta secundaria, como "050630"