¿Cómo redactar el proceso de compras de una empresa manufacturera?

Sistema de Gestión de Adquisiciones

1. Propósito:

Estandarizar el proceso de adquisición de materiales de la empresa, reducir los costos de adquisición y mejorar la eficiencia de las adquisiciones.

2. Ámbito de aplicación:

Aplicable a la gestión de compras de la empresa.

3. Responsabilidades

3.1 La función de adquisiciones de la empresa la lleva a cabo específicamente el departamento de logística. El departamento de diseño de ingeniería y el departamento de producción organizan el plan de adquisiciones (en forma escrita) de manera oportuna de acuerdo con el plan de producción. es responsable del control y supervisión del proceso. El departamento de logística también es responsable de la venta y el transporte de productos;

3.2 El departamento de logística es responsable de la adquisición de materiales de producción, activos fijos (máquinas y otros equipos de producción) y la adquisición y transporte de materiales;

3.3 El departamento financiero Responsable de la adquisición de suministros de oficina y activos fijos (casas y edificios, equipos electrónicos no productivos, equipos de transporte);

4. Diagrama de flujo de adquisiciones:

Plan de adquisiciones solicitud de adquisiciones gerente del departamento (gerente general) Aprobación del departamento de logística (verificación de inventario) consulta de órdenes de compra, contratos (aprobación por el gerente del departamento, revisión por el departamento financiero) Inspección y entrega de mercancías al almacén (material recibo o recibo de almacén)

Los documentos de la factura están completos, revisados ​​por el gerente del departamento de logística, revisados ​​por el gerente financiero, aprobados por el gerente del departamento (gerente general)

El cajero paga el proveedor (reembolsador)

5. Contenido

5.1 Clasificación de adquisiciones

5.1.1 Adquisición de materiales de producción:

Incluyendo: materias primas para producción, materiales auxiliares, piezas subcontratadas (compradas), repuestos de hardware, suministros de protección laboral, productos de bajo valor, consumibles, etc.

5.1.2 Adquisición de material de oficina

Incluyendo: suministros de oficina, computadoras y accesorios, otros materiales dispersos, materiales de capacitación, libros y publicaciones periódicas, etc.

5.1.3 Adquisición de activos fijos

Incluyendo: maquinaria y equipo, edificios, grandes activos

5.1.4 Adquisición logística:

Incluyendo: envío de adquisición de materiales, envío de ventas de productos

5.2 Centralización funcional

La logística El departamento y el departamento financiero pueden confiar a departamentos funcionales y profesionales específicos la responsabilidad de adquisiciones profesionales específicas. Los departamentos funcionales específicos y el personal de manejo deben informar la situación de las adquisiciones al departamento de logística responsable y manejar los procedimientos de aceptación, tesorería y pago al mismo tiempo.

5.3 Procedimientos de adquisiciones:

5.3.1

Generalmente el día 25 de cada mes, cada departamento solicitará la adquisición del material requerido para el plan del mes siguiente. (adquisición de material para moldes, el plan de producción de moldes se formulará de manera oportuna) y se enviará al departamento de compras centralizado para su revisión y aprobación. La solicitud de compra debe ser firmada y confirmada por el solicitante de la compra y el gerente del departamento. Si el monto es mayor, debe presentarse al gerente general para su aprobación.

5.3.2

La solicitud de compra deberá realizarse en dos copias (una copia del talón y una copia de la copia financiera). Al solicitar una contratación, el solicitante deberá presentar el vínculo financiero al departamento de adquisiciones responsable (Departamento de Logística). Adjunte la copia financiera a la factura original al solicitar el pago de la compra.

5.3.3

Para materiales especiales utilizados en la fabricación de moldes, cuando el departamento solicitante solicita la adquisición, debe adjuntar descripciones detalladas como el nombre del molde, el número de molde, las especificaciones del material y los requisitos. , cantidad, etc.

El departamento de logística consultará los precios (al menos tres proveedores y precios de suministro), fijará los precios, firmará contratos y realizará órdenes de compra en función de los artículos enumerados en la solicitud de compra.

5.3.4 Una vez entregados los materiales adquiridos, el departamento de calidad y el departamento de solicitud de adquisiciones deberán verificar la cantidad, calidad, especificaciones, etc. de los materiales. Luego de pasar la inspección de aceptación, pasar por los correspondientes procedimientos de aceptación y almacenamiento.

5.4 Procedimiento de solicitud de pago:

5.4.1

Después de confirmar la aceptación del material, el personal de adquisiciones presentará la "factura", el "formulario de aceptación" "Después de verificar que el recibo de entrega del proveedor, la "Copia financiera de la solicitud de compra", la "Orden de compra o contrato" y el "Formulario de solicitud de pago" sean correctos, serán firmados y confirmados por el gerente del departamento de compras responsable y enviados. a la revisión financiera. Después de la revisión y confirmación financiera, se presentará al gerente general para su aprobación. Una vez completada la aprobación del gerente general, el director financiero pagará de acuerdo con el contrato o acuerdo.

5.5

El día 25 de cada mes es la fecha de cierre de la empresa. Cada departamento funcional de compras necesita resumir las compras ocurridas durante el mes y reportarlas al Departamento de Finanzas. La Gerencia General necesita preparar un informe mensual sobre la recepción, emisión y depósito de materiales de oficina y computadores, resumirlos de acuerdo a. el departamento receptor y reportarlos al Departamento de Finanzas. El Departamento de Logística y el Departamento de Marketing resumen los gastos de transporte del mes en función de los acontecimientos reales y los informan al Departamento de Finanzas en forma de informes.

5.6 Para proyectos de contratación fija de largo plazo, el plazo de pago deberá ser acordado con el proveedor (liquidación mensual de 30 días, 60 días o 90 días), y la forma de pago deberá ser mediante transferencia (arriba 1.000 yuanes) tanto como sea posible.

6. El derecho de interpretación de este sistema corresponde al Departamento de Hacienda. Este reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su emisión.