Proceso de liquidación de compra de chatarra de acero de Baosteel

El plan de uso del proceso comercial de Shanghai Baosteel Steel Resources Co., Ltd. en el sistema ADONIX (borrador) Escritor: Huatuo Software Consultant Fecha: 2004-02 Versión: V5.0V5.0 Basado en la comprensión del negocio de Shanghai Baosteel Steel Resources Co., Ltd., preparamos el plan de uso (borrador) del proceso comercial de Shanghai Baosteel Iron and Steel Resources Co., Ltd. en el sistema ADONIX. El contenido específico del programa es el siguiente: 1. Proceso de adquisiciones: Configuraciones básicas: La información básica involucrada en el negocio de adquisiciones incluye principalmente los siguientes tres aspectos: Socios comerciales: En esta parte se refiere principalmente a los proveedores que nos brindan materias primas. Para facilitar el ingreso y consulta, recomendamos utilizar las siguientes reglas de numeración de proveedores en el sistema: el primer dígito distingue si el cliente es Xinhua o Baosteel Resources, 1 representa a Baosteel Resources, 2 representa a Xinhua y los últimos 4 dígitos son el Código de área unificado nacional para distinguir regiones. Los últimos 3 dígitos son el número de serie. Productos: Los productos de esta parte se refieren principalmente a las materias primas que compramos y que pueden procesarse o venderse directamente, incluida chatarra de acero, bloques de refrigeración, vehículos desguazados, etc. Los códigos son los siguientes: código de desguace, código de bloque de refrigeración y código de vehículo de desguace. El código es el siguiente: Código de chatarra de acero **** 5 dígitos, consulte el procedimiento de codificación. Los bloques de refrigeración se definen en tres grados diferentes: A, B y C. Los vehículos desguazados se definen por tipo de vehículo. Principales departamentos comerciales: en la estructura organizacional de Baosteel, el departamento de marketing es el principal responsable de esta parte del negocio. 1. Proceso de adquisición de chatarra de acero: para la adquisición de chatarra de acero, el departamento de marketing primero firma un contrato de compra por un período de tiempo y recibe los productos en diferentes períodos. Al recibir la mercancía, se divide en dos tipos según los diferentes modos de transporte: transporte marítimo y transporte por camión, por lo que el proceso de manipulación es ligeramente diferente para el transporte marítimo, primero se realiza la inspección de calidad y luego se pesa, mientras que para el transporte por camión. , las mercancías se pesan primero y luego se realiza una inspección de calidad. Estos dos métodos diferentes se explican a continuación. A. Proceso de compra y envío de chatarra de acero: ver el archivo adjunto B. Proceso de compra de chatarra de acero y transporte de vehículos: ver el archivo adjunto Descripción detallada del proceso: En el proceso de compra de chatarra de acero en el sistema, ya sea envío o transporte de vehículos, a. El contrato de compra se establecerá primero para limitar el monto total de la compra. Luego, cada recibo se implementa a través de una orden de compra. Un pedido por coche. Dado que los pedidos y los contratos no están relacionados en el sistema existente, para controlar el número total de contratos, desarrollamos un número de contrato. Cada vez que se ingresa un pedido, se debe ingresar un número de contrato. El sistema resumirá en función de este contrato. número para lograr el control del número total de contratos. Al mismo tiempo, la orden de compra aplicará automáticamente el precio preestablecido y la información diversa deducida también se reflejará en la orden.

Para cada camión de chatarra de acero enviado, el inspector de calidad completará manualmente un formulario de solicitud en el sitio antes de llegar a la báscula. En este momento, el inspector de calidad ya ha clasificado el camión de chatarra de acero. es decir, la calidad del producto también ingresa el nombre específico de este documento en el sistema y el empleado de entrada del departamento de inspección de calidad lo imprime. Luego, el conductor lleva el vehículo a la sala de pesaje y el oficial de pesaje saca el documento. para pesar, y llena el documento de compra a través de la lectura automática del encabezado Imprime la lista de balanza (documento del sistema de medición), despacha al almacén designado, el conductor descarga la mercancía según el lugar designado, el vehículo devuelve la tara, y el sistema llena la columna correspondiente con base en el peso neto obtenido al restar la tara al peso bruto previamente pesado. En este momento, la administración de propiedades está en El sistema confirma la entrada de mercancías y agrega el inventario. La orden de compra (es decir, ............., orden de libras) no se puede modificar de ninguna manera. Después de que el personal del departamento de producción realiza un procesamiento virtual y resumido de las órdenes de trabajo en el sistema, convierte todas las calidades de corte compradas en materias primas de corte. Al mismo tiempo, el departamento de marketing emite una factura basada en la recepción de mercancías (que resume todo el estado de suministro del proveedor durante un período de tiempo) al proveedor. El proveedor también emite una factura basada en el monto de la factura y la factura. El departamento de marketing ingresa la factura recibida al sistema de facturación, revisión financiera de cuentas por pagar y módulo de cuentas por pagar para el procesamiento de pagos. El procesamiento de chatarra de acero transportada en camión es diferente al del envío. Primero, el departamento de inspección de calidad realiza una inspección previa, al mismo tiempo, se ingresa un formulario de solicitud de pesaje en el sistema y el conductor lo lleva al. sala de pesaje. El pesador grita el formulario de pesaje e imprime la báscula (documentos de medición en el sistema), envía el almacén designado y luego el conductor lleva los dos documentos recién impresos al patio de descarga para descargar la mercancía. esta vez, la inspección de calidad transfiere el pedido, modifica el nombre del producto según la situación real y luego el vehículo se devuelve al vehículo. El sistema pesa la mercancía según el peso neto obtenido restando la tara del peso neto anterior. El peso bruto se llena en la columna correspondiente. En este momento, la administración de la propiedad recibe la mercancía y agrega el inventario en el sistema. En este momento, la orden de compra no debe modificarse de ninguna manera.

El departamento de producción compila las órdenes de trabajo según diferentes grados en el sistema, realiza procesamiento virtual y convierte todos los grados cortables comprados en materias primas cortables. El departamento de marketing emite una factura al proveedor en función de la recepción de los bienes, y el proveedor también emite una factura en función del monto de la factura. El personal del departamento de marketing ingresa la factura recibida en la factura de compra del sistema. Después de la revisión financiera, las cuentas por pagar. se genera y el pago se realiza en el módulo de cuentas por pagar. Algunos materiales comprados y almacenados por empresas industriales en la biblioteca de recursos de Baosteel son gratuitos y estos materiales también se distinguirán en la definición del producto (es decir, se agregará "S" al número de material para distinguirlos). Por lo tanto, no se generarán asientos contables cuando se almacene esta parte de los materiales. El contenido específico del desarrollo secundario necesario para realizar las funciones anteriores se muestra en el archivo adjunto.

Asientos contables: Al recibir el pago de los bienes adquiridos: Débito: Valoración de la materia prima Préstamo: Valoración de cuentas por pagar Al recibir la factura: Débito : Préstamo de materia prima: Valoración de materias primas o préstamo o crédito: cuentas por pagar (la diferencia entre la factura de compra y la orden de compra), como por ejemplo pago anticipado: débito: depósito bancario, préstamo: pago anticipado, al realizar el pago: débito: cuentas por pagar, crédito: depósito bancario, préstamo: anticipo El pago de bienes en: Débito: Depósito bancario Préstamo: Anticipo El pago de bienes: Débito: Cuentas por pagar Préstamo: Cuentas por pagar Préstamo: Cuentas por pagar Cuentas por pagar Préstamo: Depósito bancario 2 Para conocer el proceso de compra de automóviles de segunda mano, consulte el archivo adjunto. ¿Qué es el proceso de compra de automóviles de segunda mano según el acuerdo firmado con el Centro de Servicio de Reciclaje de Vehículos de Motor de Shanghai: todos los turismos y motocicletas desguazados en Shanghai y todos los vehículos desguazados? en el condado de Chongming se enviará a Baosteel Resources para su desmantelamiento. Sin embargo, debido a la aceptación pasiva del negocio de desmantelamiento y al corto tiempo de operación, actualmente no existe un plan de adquisiciones correspondiente. El proceso de adquisición específico se describe a continuación: Consulte el archivo adjunto para obtener una descripción detallada del proceso: Para los vehículos de segunda mano comprados, se ingresa un vehículo, un pedido en la orden de compra en el sistema de adquisiciones. Cuando se recoge el vehículo, el departamento de inspección de calidad. utilizará el número de serie del vehículo (el sistema asigna automáticamente el número de secuencia), el número de serie del vehículo es **** 10 dígitos, los primeros 8 dígitos representan el año, mes y número de secuencia del vehículo, y el último. dos dígitos están llenos de ceros. La implementación del proceso anterior requiere un desarrollo detallado. Para obtener detalles del contenido de desarrollo necesario para realizar el proceso anterior, consulte el archivo adjunto . Asientos contables: Compras recibidas: Débito: Valoración de materias primas Crédito: Valoración de cuentas por pagar Cuando se recibe la factura: Débito: Materias primas Crédito: Valoración de materias primas O débito o crédito: Cuentas por pagar (la factura de compra no coincide con la orden de compra) Si se paga por adelantado Pago: Préstamo: Depósito bancario Préstamo: Pago por adelantado Al realizar el pago: Débito: Cuentas por pagar Préstamo: Depósito bancario 3. Proceso de adquisición de bloques de enfriamiento: Los bloques de enfriamiento también son importantes para el negocio principal de Baosteel. También es relativamente importante. Esta parte ahora se gestiona principalmente mediante el alquiler del almacén de Shengqiao. La descripción del proceso principal es la siguiente: Consulte el archivo adjunto para obtener una descripción detallada del proceso: Dado que el procesamiento de compra del bloque de enfriamiento se administra en el almacén de Shengqiao y no está conectado al sistema, primero realizamos un pesaje clasificado fuera del sistema y luego ingresamos al sistema. orden de compra Después de recibir la mercancía, el departamento de marketing emite los documentos de liquidación de acuerdo con el contrato e ingresa las facturas recibidas de los proveedores en el sistema para el pago financiero.

Asientos contables: Al recibir la compra: Débito: Valoración de las materias primas Crédito: Valoración de las cuentas por pagar Al recibir la factura: Débito: Materias primas Crédito: Valoración de las materias primas O Débito o Crédito: Cuentas por pagar ( Compra La diferencia entre la factura y la orden de compra) Si existe pago por adelantado: Débito: Depósito bancario Crédito: Pago por adelantado Al momento del pago: Débito: Cuentas por pagar Crédito: Depósito bancario 2. Configuraciones básicas del proceso productivo: En En la parte de producción, los ajustes básicos involucrados en la parte de producción incluyen principalmente los siguientes aspectos: Productos: Los productos en esta sección se refieren principalmente a productos terminados procesados, específicamente en el negocio de Baosteel, son chatarra cortada, piezas de automóviles desmontadas, procesadas. bloques de enfriamiento, etc. Consulte la tabla de codificación para definiciones específicas. Consulte el esquema de codificación para obtener definiciones específicas. Lista de materiales de BOM: principalmente para productos que deben procesarse según la orden de trabajo, principalmente BOM de procesamiento y desmontaje de chatarra de acero. Datos técnicos de producción: principalmente centros de trabajo, rutas de proceso y procesos estándar. Información del almacén: Almacén y ubicaciones de almacenamiento de todos los materiales. Principales departamentos operativos: Departamento de producción y taller de remoción de restos de naufragios. 1. Procesamiento de chatarra de acero El procesamiento de chatarra de acero se completa mediante órdenes de trabajo de producción y seguimiento de la producción.

Productos: Estos productos son principalmente chatarra de acero procesada, materiales consumibles, autopartes, productos utilizables (comprados y vendidos), así como chatarra de tubos de acero y bobinas de acero generadas durante la producción en fábrica, que se reciclan, clasifican o procesan para obtener productos útiles. valor de los productos siderúrgicos). Departamento operativo principal: el departamento operativo principal de esta parte del negocio es el departamento de marketing. 1. Venta de chatarra de acero: el departamento de marketing primero firma un contrato de venta de chatarra de acero y luego controla el volumen total de acuerdo con el contrato. Esta función se llevará a cabo mediante la elaboración de contratos. Al mismo tiempo, esta parte básicamente no tiene una gestión de fijación de precios tan estricta como la adquisición. También existe un proceso de aprobación de precios, que se recomienda realizar fuera del sistema. El proceso específico para la venta de chatarra de acero es el siguiente: Ventas a la industria: consulte el archivo adjunto Ventas a otros clientes: consulte el archivo adjunto para obtener una descripción detallada del proceso: En la actualidad, las ventas de chatarra de acero se dividen aproximadamente en dos tipos según las diferentes. Objetos de venta: una parte son las ventas a la industria de Baosteel y la otra parte son las ventas a otros clientes fuera de la industria. Para esta parte de las ventas a empresas industriales, primero ingresamos el contrato de venta en el sistema de acuerdo con el plan de ventas. Sin embargo, dado que los resultados de la inspección de calidad y la medición de peso de la empresa industrial se utilizan como estándar, se recomienda que primero abramos la aplicación de pesaje en nuestro sistema en esta etapa y que el peso en libras sea devuelto después de que se devuelva el peso en libras de la empresa industrial. , podemos agregarlo manualmente al sistema compararlos y modificarlos si hay alguna diferencia. Luego, el personal del almacén realiza la entrega y la revisión de la entrega en el sistema para confirmar la entrega. El departamento de marketing emite facturas con regularidad y el personal financiero emite facturas y cobra pagos.

Esta parte de los productos vendidos a otros clientes se basa en nuestras propias libras y grados, pero se requiere el pago al momento de la entrega, por lo que esta parte de las ventas se ingresa en el contrato de venta en el sistema, según Requisitos del cliente Este monto de envío se utiliza para desarrollar un formulario de solicitud de envío, que el departamento financiero imprime y sella. Luego, el cliente lleva este pedido al departamento de producción para su carga. El almacenista abre un formulario de solicitud de pesaje en el sistema, la sala de pesaje pesa la mercancía, el almacenista realiza el envío en el sistema y el envío es revisado y confirmado. También hay algunos materiales de desecho comerciales, como los materiales enrollados, que se colocan en los almacenes de las empresas industriales. Baosteel Resources solo los compra cuando se venden a empresas industriales, y el pesaje solo excede la escala de la empresa industrial. parte de las ventas se realiza manualmente en el sistema. Simplemente ingrese una orden de venta. Los materiales vendidos almacenados en los recursos Baosteel de la empresa industrial no están incluidos en nuestros costos de inventario, y estos materiales también se distinguirán en la definición del producto. Por lo tanto, la entrega de esta parte de materiales solo reduce el inventario y no genera asientos contables. El proceso de salida del almacén también requiere emitir un formulario de solicitud de pesaje, pesar en la sala de pesaje y luego enviar y revisar el envío. Asientos contables: Revisión de entrega: Débito: Costo de ventas Crédito: Factura de inventario: Débito: Cuentas por cobrar Crédito: Ingresos por ventas e impuestos Cobro: Débito: Cuentas por cobrar Crédito: Depósitos bancarios como cuentas por cobrar por adelantado: Débito: Recibo anticipado Préstamo de cuenta: depósito bancario 2. Venta de autopartes Esta parte del proceso de venta es básicamente venta directa y cobro en el acto. El proceso específico en el sistema es el siguiente: Consulte el archivo adjunto para obtener una descripción detallada del proceso: Las ventas de accesorios para vehículos generalmente son ventas directas y ahora están desmontadas, por lo que podemos abrir una muestra fuera del sistema y, después de que el cliente confirme, ingrese la orden de venta en el sistema. Al mismo tiempo, se genera una orden de trabajo para el taller de escombros, es decir, el taller de remoción de escombros debe almacenarse primero.