¿Cómo aprender sistemáticamente operaciones de futuros?
Este conocimiento no requiere comprar un libro, se puede obtener a través de la academia de principiantes del foro y publicaciones en los principales foros de futuros. A través de mucha lectura, debes comprender las siguientes cuestiones:
1. El comercio de futuros no es una ciencia, es un arte.
2. No existe ningún atajo ni receta secreta para el éxito en el comercio de futuros.
3. En el mercado de futuros, uno pierde y gana. Sabemos aproximadamente por qué se produce este resultado.
4. Si una persona puede reconocer el riesgo de pérdida en el comercio, trabajar duro para tener éxito y ser autodisciplinado, el comercio de futuros le proporcionará una manera de hacer una fortuna.
Con lo anterior entendido, también necesitamos corregir nuestra actitud de aprendizaje y fortalecer nuestras creencias.
Aunque todo el mundo llega al aprendizaje y al comercio de futuros con diferentes intenciones originales, los factores que influyen también son diferentes. Pero como puedes imaginar, lo que más escuchamos es que los futuros son muy riesgosos y casi nadie puede ganar dinero. De hecho, esto es un prejuicio. Muchas personas son eliminadas prematuramente por el mercado. No es culpa del futuro en sí, sino de sus propios pensamientos y prácticas equivocadas.
Muchas personas les dicen a los novatos que no negocien porque ellos o quienes los rodean han perdido dinero; también hay muchas personas que se jactan ante los novatos debido a su suerte temporal; incluso hay corredores que tienen que renunciar después de no hacerlo; comercio, pero alentar a los novatos a hacerlo exclusivamente es muy irresponsable.
2. Aprender y dominar los métodos de análisis de mercado
Los métodos de análisis de mercado son muy importantes, ya sea que espere y vea muchas tendencias del mercado o ingrese al mercado para participar en transacciones, depende de su análisis preciso. del mercado. Para hacer un buen trabajo en el análisis, primero debe aprender varios métodos de análisis y luego determinar el método de análisis que más le convenga en función de sus propias ventajas. Actualmente existen tres métodos de análisis de mercado: análisis básico, análisis técnico y análisis psicológico.
Método de análisis básico: Requiere que tengamos la capacidad de juzgar la situación económica. Entre los principiantes, especialmente los nuevos en el mundo de las acciones, muchas personas entran al mercado de esta manera. En su opinión, este tipo de análisis es el más fácil de realizar: basta con leer las noticias, consultar el informe de inversiones de la empresa y prestar atención a la situación de producción y ventas. De hecho, esto es completamente incorrecto. Entre las grandes empresas de inversión, las mejor pagadas son los investigadores fundamentales. Esto demuestra que este tipo de análisis es muy difícil y profesional, y los inversores minoristas comunes y corrientes no pueden realizarlo de manera integral, independientemente de sus calificaciones o su solidez financiera. Análisis fundamental oportuno. En este sentido, eche un vistazo al "Análisis fundamental de Swag Futures" para comprender nuestra impotencia. Pero esto no significa que tengamos que abandonar por completo el análisis fundamental. Podemos aprender a juzgar las tendencias posteriores en función del impacto de acontecimientos importantes en el mercado. Por ejemplo, si una noticia positiva importante no hace que el mercado siga subiendo, es una señal para que se reduzcan las posiciones largas o se establezcan posiciones cortas.
Análisis técnico: Utiliza gráficos e indicadores técnicos para analizar el comportamiento del mercado, ayudándonos a decidir cuándo comprar o vender o no participar, y también nos ayuda a juzgar si la tendencia es normal o anormal. Incluye:
1. Análisis gráfico: cabeza y hombros fondo, inversión, continuación, soporte, presión, etc. Este es el más básico y el más trampa. Estudie los libros de referencia "Análisis técnico del mercado de futuros", "Análisis técnico del comercio de futuros", "Tecnología de gráficos de velas japonesas", "Teoría de Gann: patrón-precio-tiempo" y "Manual completo de análisis técnico".
2. Análisis de tendencias: línea de tendencia, media móvil. Se dice que se debe operar con la tendencia, pero ¿cómo encontrar el punto de partida de la tendencia y cómo juzgar si la tendencia continuará? ¡Esto es demasiado difícil! Estudie los libros de referencia "Seguimiento de tendencias", "Principios del comercio bursátil profesional" y "Barómetro del mercado de valores" (la teoría de Dow en el "Barómetro del mercado de valores" es muy importante para comprender las tendencias)
3. : estacionalidad, naturaleza cíclica, naturaleza ondulatoria. El análisis estructural nos ayuda a juzgar la posición del mercado y así juzgar el desarrollo posterior del mercado. Este conocimiento es muy profundo. Si no lo hace bien, caerá en un círculo vicioso de superstición, así que tenga cuidado. Al principio, solo podrá comprenderlo después de tener cierta experiencia y habilidades analíticas, y podrá estudiarlo en profundidad.
Libros de estudio: "Teoría de las ondas de Elliott: la clave del comportamiento del mercado", "Beneficios de la aplicación de la teoría de las ondas de Elliott", "Los 45 años de Gann en Wall Street", "Teoría de la línea de contorno del mercado", "Dominar el mercado: cómo hacer un buen comerciante"
4. La naturaleza del mercado: se centra en juzgar las condiciones de sobrecompra o sobreventa, y apunta principalmente a condiciones oscilantes sin una dirección clara. Estudie los libros "Secretos comerciales a corto plazo", "Cómo gané 2 millones en el mercado de valores", "Estrategias comerciales de conmoción cerebral", "Método de caja para ganar dinero", "Análisis del tiempo y ritmo del mercado"
En el comercio de futuros, los analistas técnicos representan una gran parte de la población, quizás porque cada vez más gente los utiliza, lo que a menudo hace que las señales técnicas clásicas sean ineficaces.
Análisis psicológico: En análisis técnico se dice que las señales técnicas clásicas fallan, entonces, ¿cómo solucionar este problema? Esto nos lleva al análisis psicológico. El análisis psicológico es muy complejo y difícil de dominar porque no tiene indicadores que puedan cuantificarse con precisión. Sólo se puede decir que es una batalla de ingenio y coraje.
Se divide en dos aspectos:
1. Análisis autopsicológico: bibliografía "Remodelación de la psicología del comercio de valores", "Métodos mentales para ganar operaciones", "Puntos más vendidos". , "Vencer a Wall Street: la psicología y la filosofía de la inversión exitosa", "Análisis psicológico de la inversión en acciones"
2. Análisis psicológico público: referencias "Psicología popular y predicción de tendencias" "El arte del pensamiento contrario". " "The Crowd" y "88 Stock Market Traps"
También hay un libro que me gustaría mencionar aquí, y es "Behavioral Finance". Las razones para recomendar este libro se pueden encontrar en la introducción del mismo.
La teoría financiera pura no tiene en cuenta los cambios de humor, los sesgos cognitivos y las expectativas de las personas, que a menudo conducen a decisiones imprudentes. Aunque la gente sabe que sus posibilidades de éxito son escasas, todavía está dispuesta a correr riesgos y aprovechar las pequeñas posibilidades de ganar, como lo demuestra la popularidad de los sorteos de lotería en todo el mundo. Por lo tanto, el comportamiento social es mucho más útil que los modelos matemáticos y teóricos. Mucha gente escuchará rumores y chismes, o seguirá a la multitud en lugar de emitir un juicio objetivo y justo sobre algo. Los dos autores de este libro, uno con experiencia en mercados financieros y el otro experto en psicología de mercado, nos explican la importancia científica de las finanzas conductuales. Este libro explora varias cuestiones relacionadas, como las decisiones que toman las personas cuando buscan mejores oportunidades de inversión, cómo las decisiones causan fluctuaciones de precios en los mercados de valores y cómo los inversores seleccionan e intercambian información.
3. Forme su propio sistema de análisis y establezca reglas comerciales.
A través de mucho aprendizaje, cada uno tiene más o menos sus propios métodos de análisis, pero los métodos en este momento son básicamente personas. con buena comprensión sabrán su significado leyendo libros o escuchándolo de otros, mientras que las personas con poca comprensión o pereza no lo sabrán en absoluto. Lo entiendas o no, después de todo, los métodos de otras personas pertenecen a otros. Es difícil obtener ganancias confiando en sus operaciones. ¡Se puede decir que es la única forma para todos! Entonces, si desea gastar menos dinero en el proceso, primero utilice operaciones simuladas o datos históricos para probar el efecto de verificación y luego use la menor cantidad de dinero para realizar operaciones reales. En estos dos procesos, los métodos originales se revisan y mejoran en función de las propias observaciones y pensamientos.
Libros de estudio "Método de operación del caos" "El cuervo habla sobre estrategias de inversión: el encanto de la ley de Murphy" "Método de comercio de tortugas original" "Comercio exitoso: hablar sobre inversiones con maestros financieros" "Operaciones de futuros de alto rendimiento " : Famosa estrategia comercial "Teoría de Gann: tipo-precio-tiempo"
4. Realice el cambio cualitativo del aprendizaje replicativo al aprendizaje creativo
Si el comercio es difícil de aprender, entonces debe reflejarse en el proceso. Cuando las personas tienen sus propios métodos de análisis para operar (muchas personas no tienen la paciencia para pasar por el proceso de verificación), poco a poco descubrirán que los métodos que aprendieron en el comercio en realidad no les permitirán ganar dinero. Por supuesto, algunas personas no lo harán. ganar dinero al principio. Ser rentable, pero eventualmente caer en pérdidas. Entonces aprendieron nuevos métodos, pero aún así no funcionaron. En este momento, algunas personas gastan precios elevados para encontrar secretos o se quejan de su mala mentalidad. De hecho, el problema clave en este momento es que todos han cometido errores graves en sus operaciones, y eso es el fetichismo, pase lo que pase. Método, siempre que lo entiendas claramente, simplemente tómalo y úsalo, independientemente de si preguntas la verdad o no la entiendes.
Por ejemplo, el método de compra innovador más famoso: muchas personas compran a nuevos máximos. Este enfoque es inofensivo en el caso de las acciones, pero a menudo muy pasivo en el caso de los futuros. Porque en futuros, el mejor momento para utilizar este método debería ser cuando una posición alta o baja (comúnmente la posición baja) supera la primera posición después de un largo período de consolidación lateral. Porque este tipo de avance indica que es probable que comience una nueva tendencia a partir de aquí. En el proceso posterior a la formación de la tendencia, el uso de este método será muy pasivo. Puede observar que London Copper en la tendencia alcista no retrocedió después de varios avances. Las compras innovadoras durante la tendencia harán que su punto de stop loss sea muy irrazonable. Al mismo tiempo, dicha operación provocará que se lesione varias veces con el stop loss. Los futuros son un sistema de margen. Un punto de parada de pérdidas demasiado amplio hará que la relación riesgo-beneficio de su transacción sea muy antieconómica. Un punto de parada de pérdidas demasiado bajo no indica que esté equivocado, por lo que el resultado final es que siempre saldrá perjudicado. Y el reconocimiento de patrones tiene demasiadas trampas.
Para resolver estos problemas, debemos saltar de los libros, pasar del mundo teórico al mundo real y leer mucho del proceso de interpretación todos los días. Tal como decía la "chusma": la. Las condiciones para el éxito son el juicio, la experiencia y el espíritu pionero y la personalidad. La percepción sólo puede formarse en un entorno natural y normal. Para favorecer el desarrollo de los conceptos es necesario obtener un gran número de impresiones sensoriales de la realidad; debe ver con sus propios ojos diversas herramientas, materiales y operaciones; Obtenga detalles inconscientemente, observe atentamente en silencio y gradualmente tome forma en su mente. Tarde o temprano, habrá pistas y luego comenzarán nuevas combinaciones, simplificaciones e ideas. Mejora o invención.
Cuando un día ya no estés obsesionado con las técnicas de otras personas, sino que estudies sus métodos y resultados en detalle, y puedas comprender los factores emocionales detrás de ellos a través de gráficos, entonces tendrás más éxito en el trading. y perder menos. Pero este proceso es muy largo y este tipo de cambio cualitativo es imposible sin decepción y desesperación. Afortunadamente, los futuros son mucho menos confusos que las acciones. Las personas que trabajan duro pueden superarlo en aproximadamente 1 o 2 años, pero las acciones no tienen tanta suerte y es posible que el final no se conozca en 10 años. Esta es una de las razones por las que me gustan los futuros.
5. Desarrolla excelentes habilidades y técnicas comerciales
El mercado de futuros es un lugar donde compradores y vendedores se reúnen por alguna razón para intercambiar e intercambiar bienes. En este juego de alto nivel de ingenio y coraje, ganar requiere no sólo un análisis correcto del mercado, sino también excelentes habilidades comerciales. Sin embargo, como dijeron mis predecesores, en el mundo del comercio no hay mucha gente que tenga tanto habilidades analíticas como comerciales. Por lo tanto, esta investigación representa tanto un desafío como una oportunidad.