Cómo calcular el valor neto de un subfondo de capital privado (fórmula de cálculo)

Cómo calcular el valor neto de un subfondo de capital privado (fórmula de cálculo)

El valor neto de un fondo de capital privado se refiere al valor restante después de restar los pasivos de los activos del fondo y representa el valor de cada acción del fondo. El siguiente es el método para calcular el valor neto de los subfondos de fondos de capital privado que el editor ha recopilado para todos. Espero que les guste.

Cómo calcular el valor neto de un subfondo de capital privado

El valor liquidativo de un fondo se refiere al saldo del valor de mercado total de los activos del fondo menos los pasivos calculados en un determinado punto de valoración basado en precios justos, es decir, el capital de los accionistas del fondo. El proceso de calcular los activos del fondo a su valor razonable es la valoración del fondo. La valoración del fondo es la clave para calcular el valor liquidativo de las unidades del fondo, es decir, el valor liquidativo del fondo representado por cada unidad del fondo. La fórmula de cálculo del valor liquidativo del fondo unitario es: valor liquidativo del fondo unitario = (activos totales - pasivos totales) / número total de unidades del fondo.

Entre ellos, los activos totales se refieren a los activos totales de todos los activos propiedad del fondo (incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores, etc.) calculados a precios justos. Los pasivos totales se refieren a los pasivos incurridos durante la operación y financiación del fondo, incluidas las comisiones pagaderas a terceros, los intereses pagaderos sobre los fondos, etc. El número total de unidades se refiere al número total de unidades del fondo emitidas y no emitidas en ese momento. La valoración del fondo es clave para calcular el valor liquidativo por unidad del fondo. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, el valor de inversión del fondo sólo puede reflejarse de manera oportuna recalculando cada día el valor liquidativo de las participaciones del fondo.

Cuáles son las fuentes de las acciones de empresas de capital privado

Inversión de capital: Las acciones de empresas de capital privado se pueden obtener mediante inversión de capital. Las entidades de inversión, como los fondos de capital privado, inyectan capital en empresas de capital privado a cambio de acciones en la empresa de capital privado. De esta manera se forman las acciones de la empresa de capital privado.

Financiamiento de capital: las empresas de capital privado pueden obtener fondos de inversionistas de capital a través de financiamiento de capital privado y emitir acciones a los inversionistas en forma de acciones. Al comprar estas acciones, los inversores se convierten en accionistas de la empresa de capital privado.

Si las acciones de una empresa de capital privado son confiables

El hecho de que las acciones de una empresa de capital privado sean confiables depende de la diligencia debida de la empresa de capital privado específica y del inversor. Las acciones de empresas de capital privado generalmente solo están disponibles para inversores acreditados que tengan la relativa solidez financiera y experiencia de inversión para evaluar y seleccionar oportunidades de inversión.

Antes de invertir en acciones de una empresa de capital privado, los inversores deben realizar la debida diligencia, incluida la evaluación del equipo de gestión de la empresa de capital privado, el rendimiento, la calidad del proyecto y las medidas de control de riesgos. Además, también necesitan comprender el entorno del mercado, las perspectivas de la industria y otra información relevante sobre las empresas de capital privado para poder tomar decisiones de inversión más informadas.

Sin embargo, cabe señalar que el mercado de inversión de capital privado es relativamente opaco, con una divulgación de información limitada y altos riesgos de inversión.

¿Pueden las empresas de capital privado comprar y vender acciones?

Sí. El proceso específico de compra y venta es el siguiente

1. Formule un plan comercial: las empresas de capital privado deben formular un plan comercial razonable basado en sus propias estrategias de inversión y condiciones del mercado.

2. Elija un corredor de bolsa: las empresas de capital privado deben elegir un corredor de bolsa adecuado como intermediario comercial.

3. Abrir una cuenta de valores: las empresas de capital privado necesitan abrir una cuenta de valores con un corredor de valores para poder realizar transacciones bursátiles.

4. Negociación de órdenes: la empresa de capital privado coloca instrucciones de negociación de acciones en la cuenta de valores de acuerdo con el plan de negociación.

5. Entrega y liquidación: una vez completada la transacción, la institución de capital privado debe realizar la entrega y liquidación, incluida la entrega de acciones y la entrega de capital.

El significado de los fondos de capital privado

Los fondos de capital privado se conocen en el extranjero como un concepto financiero correspondiente a los fondos públicos. Es un método de publicidad no pública que recauda fondos de forma privada de inversores específicos. Los fondos se invierten colectivamente, es decir, a menudo se les llama "fondos clandestinos" en el mercado financiero de mi país

Concepto financiero

Hay dos tipos principales de fondos de capital privado en el mercado financiero. Uno es un fondo de capital privado basado en la firma de un contrato de inversión y el otro es un fondo de capital privado corporativo basado en la inversión de capital para establecer una sociedad anónima con capital. Actualmente, los fondos de capital privado que gozan de mayor popularidad en nuestro país son generalmente los fondos de capital privado contractuales.

Desde una perspectiva legal, los fondos de capital privado contractuales son esencialmente una relación legal de fideicomiso. Las partes incluyen al patrocinador (administrador del fondo), al inversionista (comprador de acciones del fondo) y al beneficiario (generalmente inversionistas o accionistas del fondo). ). Los inversores confían los fondos fiduciarios al administrador del fondo mediante un contrato (contrato de fideicomiso); el administrador del fondo utiliza los fondos del fondo para realizar inversiones en valores o inversiones industriales en su propio nombre. Los ingresos de la inversión son compartidos por los accionistas del fondo y la inversión. Las pérdidas también son compartidas por los accionistas del fondo. Los accionistas comparten y, al mismo tiempo, el administrador del fondo recibe una remuneración de acuerdo con el acuerdo. Antes de que se promulguen las leyes y reglamentos pertinentes que regulan los fondos de capital privado en mi país, la supervisión de dichos fondos de capital privado puede consultar las disposiciones pertinentes de la Ley de Fideicomisos.