Cómo seleccionar científicamente acciones y construir posiciones de manera racionalPrincipios de selección de acciones: (1) Corrección profunda: la magnitud de la caída del precio de las acciones desde el máximo histórico anterior. Para las acciones con mejor calidad, el. la tasa de caída es del 30% aproximadamente; para las acciones con calidad promedio, el precio de las acciones se reduce a la mitad, mientras que para las acciones con mala calidad, el precio de las acciones se reduce a 2/3, lo que se denomina corrección profunda. Aquí, debemos combinar el estudio de la calidad de las acciones. Por ejemplo, para las acciones de primera línea de alto crecimiento, no es fácil caer en 1/3, y para las acciones ST con riesgo de exclusión de la lista, es normal caer. 2/3. No existe un estándar absoluto. Por lo tanto, debemos considerar dialécticamente la caída de las acciones individuales. Cuando los inversores no pueden comprender este punto, se recomienda prestar atención a las acciones individuales cuyos precios han caído a 2/3. (2) Contracción a largo plazo y negociación lateral: en términos generales, cuando el organismo de control complete el envío, si el precio de las acciones no tiene una corrección profunda, será difícil volver a ver espacio alcista y, por supuesto, no será así. capaz de atraer nuevos compradores para ingresar al mercado. Sólo después de un largo período de negociación lateral de los precios de las acciones, cuando los promedios móviles de 60 días, 80 días, 120 días y otros promedios móviles de mediano y largo plazo son básicamente aplanados por la tendencia a la baja, es decir, la tendencia a la baja de Los precios de las acciones han cambiado, ¿puede el costo promedio de tenencia de los inversores a mediano y largo plazo tender hacia el mismo nivel? Aquí es cuando el precio de las acciones se vuelve atractivo para nuevas posiciones largas. Las operaciones laterales a largo plazo deberían ir acompañadas de una contracción extrema del volumen de operaciones. Si el volumen de operaciones sigue siendo grande, significa que la energía corta sigue siendo fuerte y el impulso alcista es insuficiente. (3) El MACD cruza el eje cero por primera vez y no se mueve: después de que el precio de las acciones cae bruscamente, es más probable que la primera ola de movimientos del mercado sea el mercado donde las instituciones atrapadas se deshacen. Incluso para las nuevas posiciones largas, en la mayoría de los casos todavía hay un proceso de liquidación brutal. Por lo tanto, la primera vez que el indicador MACD cruza la línea cero no es el mejor punto de compra. (MACD toma aquí el indicador normal) (4) El precio de las acciones ya no alcanza nuevos mínimos: desde una perspectiva de tendencia, el movimiento a la baja secuencial de los puntos máximos y mínimos del precio de las acciones significa que toda la onda bajista no ha terminado. Es extremadamente imprudente buscar el fondo en la tendencia a la baja. Por lo tanto, el precio de las acciones ya no alcanzará nuevos mínimos. Este es un principio importante para garantizar que los inversores solo operen en una tendencia alcista. Sobre esta base, a medida que el precio de las acciones aumenta, el MACD vuelve a aparecer por encima del eje cero y ha llegado otra ola de precios en aumento, lo que puede confirmar preliminarmente que ha llegado una buena oportunidad para construir una posición a medio plazo. Al utilizar los principios anteriores para comprar acciones potenciales, si el precio de las acciones no sube sino que baja y el MACD vuelve al eje cero, debe prestar mucha atención a la tendencia del precio de las acciones, lo que significa que una vez que el precio de las acciones alcance un nuevo mínimo. que la tendencia a la baja no se ha detenido, y usted debe detener resueltamente la pérdida y salir. De lo contrario, debería considerarse como un comportamiento repetido de compra de fondos y lavado de mercado. Por ejemplo, las acciones de Longzhou (600711), (ver Figura 4), después de que las acciones alcanzaron un máximo de 18,72 yuanes a finales de julio de 1997, cayeron a 7 yuanes en dos meses y el precio de las acciones cayó casi 2/3. En una típica "caída profunda", la acción tocó fondo y se recuperó el 23 de septiembre junto con el mercado de valores de Shanghai, iniciando una etapa de tocar fondo de tres meses. Después de experimentar esta típica "profunda caída", la acción se recuperó y el mercado de valores de Shanghai tocó fondo el 23 de septiembre, comenzando una etapa de tocar fondo de tres meses. Durante este período, el precio de las acciones fluctuó dentro de un rango estrecho y el volumen de negociación fue lento. El volumen de negociación en un solo día el 3 de diciembre fue de sólo 46.000 acciones, equivalente a 1/10 del volumen de negociación más alto en un solo día en el pico de. el mercado de 4,13 millones de acciones, que cumple con los requisitos de "contracción a largo plazo", la condición necesaria para el "volumen de negociación lateral", al mismo tiempo, el precio de las acciones siempre ha estado por encima de los 6,5 yuanes sin tocar fondo; A finales de diciembre, el precio de las acciones de Longpan comenzó a mostrar anomalías. Primero, el volumen de operaciones aumentó modestamente y al mes siguiente hubo un proceso de fuerte aumento en el volumen de operaciones. El indicador MACD cruzó el eje cero por primera vez después de 5 meses. Los promedios móviles de mediano y largo plazo, como 60 días, 80 días y 120 días, son básicamente planos, lo que indica que el costo de tenencia de mediano y largo plazo. Los inversores a largo plazo están cerca, no hay impulso a la baja y hay más fichas recién ingresadas que se acumulan en la parte inferior. Posteriormente, el lavado inicial hizo que el indicador MACD regresara por debajo del eje cero. Sin embargo, después de que el precio de las acciones alcanzó el nivel 1/2 de la corrección, se vio respaldado por la intersección de promedios móviles a largo plazo, como el de 60 días. , 80 días y 120 días y ya no pudo subir, y comenzó a ganar impulso. El indicador MACD cruza el eje cero por segunda vez y en este momento ha alcanzado el mejor punto de compra. Aunque todavía hay una caída a gran escala, los tres promedios móviles de mediano y largo plazo han comenzado a aumentar, lo que indica que la tendencia del precio de las acciones en el último período se ha convertido en un patrón ascendente a mediano plazo de grandes aumentos y pequeños rebotes. . dos. Comience desde abajo para encontrar acciones sólidas 1. Utilice el indicador ROC para seleccionar acciones que hayan experimentado una contracción a largo plazo y una negociación lateral. Después de iniciar la tendencia alcista, el precio de las acciones se acelera hacia arriba por primera vez, lo que hace que el indicador ROC esté en un estado normal e incluso cruce las tres antenas anteriores. El eje cero por primera vez, indica que el precio de las acciones tiene Hay muchos caballos negros periódicos en las acciones y pueden participar en la devolución de llamada. Clave para la selección de acciones: (1) Comenzar en el área inferior: primero, combinado con lo anterior, determine que el precio de las acciones está en el área inferior.
(ROC toma el valor normal) (2) Aumento rápido de precios: una función importante de la tasa de cambio (ROC) es tener un buen desempeño al medir condiciones extremas del mercado. El precio de las acciones se recuperó rápidamente al comienzo de la tendencia alcista y el indicador de la República de China cruzó tres antenas seguidas, lo que indica que las instituciones tenían signos de construir posiciones. Es necesario enfatizar que cuando esto sucede por primera vez, debe asegurarse de que el precio de las acciones todavía esté cerca del área inferior. (3) Ámbito de aplicación: este método no se aplica a acciones de gran capitalización ni a acciones de nueva cotización. El indicador de la República de China ha cruzado tres antenas y el precio general de las acciones ha aumentado más del 50%. Para las acciones de gran capitalización, el riesgo ya es muy alto y no hay mucho espacio para el crecimiento. El posicionamiento en el mercado de las acciones recién cotizadas no puede resistir el paso del tiempo y el uso de este indicador carece de racionalidad operativa. El llamado indicador ROC en circunstancias normales se refiere a no amplificar ni reducir la interfaz de apertura dinámica de Qianlong, para no provocar cambios numéricos en la tercera antena y obtener un estándar unificado. Por ejemplo: Siguiendo con Dragon Boat Stock (600711) como ejemplo (ver imagen), la acción salió de la primera ola de tendencia ascendente acelerada después de tocar fondo en abril de 1998. Durante este período, el volumen de operaciones aumentó significativamente y el precio de las acciones alcanzó rápidamente un máximo de 11,89 yuanes desde menos de 9 yuanes en una semana, lo que llevó al indicador de la República de China a 28,91 el 7 de abril, rompiendo la tercera antena de 27,7 en el tiempo, demostrando que existen instituciones sin importar los costos para levantarse y construir una posición. Aunque todavía hay un profundo colapso del mercado, la fase del caballo oscuro ya ha aparecido. Las acciones han seguido aumentando considerablemente durante más de medio año. En octubre de 1998, el precio de las acciones alcanzó un máximo de 23,47 yuanes. Desde entonces, ha superado la tercera antena por primera vez y el aumento se ha más que duplicado. . Este método no sólo puede ayudar a los inversores a elegir acciones sólidas, sino también evitar que los inversores vendan prematuramente acciones de caballos negros. 2. Utilice la relación entre volumen y precio para seleccionar acciones para las acciones cuyos precios se han reducido y cotizado lateralmente en la parte inferior durante mucho tiempo, el volumen de negociación aumenta repentinamente y los precios de las acciones suben desde el suelo y continúan disparándose. . Cuando sube por primera vez, el precio de las acciones no cae por debajo de la mitad del aumento y el volumen de operaciones se ha reducido a aproximadamente 1/10 del volumen de operaciones más alto del día anterior. En este momento, es el mejor. hora de comprar. La clave para la selección de acciones: (1) El precio de las acciones aumenta repentinamente y el volumen de operaciones aumenta bruscamente: a diferencia del desempeño mencionado anteriormente del precio de las acciones que comienza en la etapa inferior, el precio de las acciones aumenta repentinamente sin previo aviso y el volumen de operaciones aumenta bruscamente. Esto muestra que los fundamentos de la acción pueden haber cambiado drásticamente y ha habido un rápido aumento de las posiciones. (2) El gradiente no excede la mitad: sin embargo, esta situación ocurre a menudo en el mercado de autoayuda donde la fuerza principal queda atrapada en la etapa inicial, lo que se manifiesta en el rápido aumento y posterior caída del precio de las acciones. Por lo tanto, queremos enfatizar que el precio de las acciones no puede caer por debajo de la mitad del aumento. (3) Disminución del volumen de operaciones: el volumen de operaciones del mercado de seguimiento se ha reducido significativamente, la presión de elevación intradía básicamente se ha liberado y el bloqueo de los chips es mejor. El proceso de lavado está llegando a su fin y el precio de las acciones reanudará su tendencia alcista. Por ejemplo: Founder Technology (600601), antes de febrero de 1998, el volumen de operaciones de esta acción estaba extremadamente disperso y el precio de las acciones fluctuaba dentro de un rango estrecho de alrededor de 9 yuanes. Después de febrero, el volumen de operaciones se duplicó repentinamente y el precio de las acciones también. subió bruscamente el 2 de marzo, el precio de las acciones alcanzó los 18,36 yuanes, duplicando el precio de las acciones en un corto período de tiempo. En el ajuste posterior, el precio de las acciones cayó hasta 13,8 yuanes, lo que representó la mitad del aumento. Al mismo tiempo, el volumen de operaciones se redujo a 1,26 millones de acciones el 20 de marzo, menos que los 14,34 millones de acciones. /10 en su punto máximo el 2 de marzo. El volumen de operaciones indica que la presión se ha aliviado. Aunque los pequeños y medianos inversores no pueden conocer los cambios en los fundamentos de Yanzhong Industrial, desde la perspectiva del volumen y la relación de precios, es una buena oportunidad para intervenir. 3. Utilice los cuatro elementos del análisis técnico: volumen, precio, tiempo y espacio para seleccionar acciones súper fuertes. Las acciones súper fuertes son acciones estrella en el mercado de valores. Los precios de las acciones de algunas acciones súper fuertes pueden completar un gran aumento en un tiempo muy alto. corto período de tiempo, emocionante. Tomemos como ejemplo Kunming Machine Tool, una empresa estrella después del Festival de Primavera de 1998. El precio de sus acciones alcanzó el límite diario continuamente, con un aumento del 85,4% en solo 6 días de negociación. Por lo tanto, la observación y el seguimiento cuidadosos de las acciones súper fuertes debería ser la máxima prioridad de los inversores en sus tareas de selección de valores. A continuación se analizan las características de las súper acciones a partir de los cuatro elementos del análisis técnico: precio, volumen, tiempo y espacio. Cuanto más cumpla una acción con las siguientes características, más probabilidades tendrá de convertirse en una súper acción. (1) El precio de las acciones es diferente al de muchas acciones que fueron eliminadas a mitad de camino. Las acciones súper fuertes generalmente tienen un fondo sólido en términos de forma, con fondos redondos (como Tianjin Magneto en marzo de 1997) y fondos en forma de W (como Tianjin). Magneto a mediados de septiembre de 1998) y fondos de cabeza y hombros (como Kunming Machine Tool a principios de 1999). Cuando el precio de las acciones sube, aumenta casi continuamente en línea recta desde abajo en un ángulo de 70 a 80 grados, y la línea K es limpia y ordenada, y rara vez forma una larga línea de sombra superior de forma continua. Cuando el precio de las acciones se disparó, las medias móviles estaban claramente en una posición larga.