¿Cuáles son las conexiones y diferencias entre el comercio cuantitativo y el comercio programático?
La mayor diferencia entre el comercio cuantitativo y el comercio programado es que durante el proceso de transacción, si es comercio manual, es comercio cuantitativo, y si se completa automáticamente por computadora, es comercio programado.
Negociación programada
El significado es muy simple, es decir, correspondiente al comercio manual, los programas informáticos se utilizan para ayudar, tomar decisiones y ejecutar transacciones.
El comercio por procedimientos se refiere al comportamiento comercial que genera o ejecuta automáticamente instrucciones comerciales a través de programas establecidos o software específico.
En el comercio programado, los tiempos comerciales específicos, las posiciones, el límite de pérdidas y ganancias y los estándares de ganancias se pueden escribir en el programa comercial o pueden ser independientes del programa. El procedimiento es solo una forma de ejecutar transacciones.
En términos generales, existen algunas ventajas bien conocidas al utilizar el comercio de programas, como una velocidad de transacción más rápida, evitar la influencia de las emociones humanas y una mejor garantía de ejecución.
Al mismo tiempo, también debemos prestar atención a la diferencia entre procedimientos comerciales y sistemas comerciales. El sistema de negociación es un sistema completo y el programa de ejecución específico puede ser sólo una parte del mismo. Un buen sistema de negociación también debería incluir control de riesgos, utilización del capital, gestión de posiciones y otros aspectos, no sólo la generación de señales comerciales.
Negociación cuantitativa
Se basa más en datos y estadísticas históricas, utilizando herramientas matemáticas para estudiar los factores de los activos y los precios en el mercado, y luego tomar algunas decisiones comerciales. El comercio cuantitativo no requiere necesariamente una computadora para ejecutar las operaciones. Sin embargo, las transacciones causadas por cambios cuantitativos en los factores de transacción pueden denominarse transacciones cuantitativas. Generalmente, la inversión cuantitativa implica modelos matemáticos complejos y requiere habilidades matemáticas muy altas por parte de los inversores. Pero eso no significa que la inversión cuantitativa definitivamente generará dinero. Depende de si el modelo es efectivo.
Debo mencionar la "inteligencia artificial" y el "aprendizaje automático", que han sido muy populares en los últimos dos años. Es muy fácil mencionarlos al mismo tiempo que el comercio cuantitativo. Pero específicamente, son mutuamente inclusivos pero diferentes. El comercio cuantitativo busca leyes relativas con una determinada base lógica. Estas leyes no son estáticas. El concepto de "aprendizaje" en el aprendizaje automático es: si un sistema puede mejorar el rendimiento ejecutando un determinado proceso, entonces el sistema está "aprendiendo". Entonces, para la máquina, solo puede "ejecutar el proceso". Este proceso debe ser determinista. Pero esto no resume completamente la relación entre cuantificación e inteligencia artificial. Porque el aprendizaje automático es sólo una de las formas de la inteligencia artificial.
Clasificación del trading de cantidades
1. Trading de tendencias
Es adecuado para algunos maestros del trading subjetivo y utiliza indicadores técnicos como herramientas auxiliares. solo use varias tecnologías Si los indicadores y las combinaciones de indicadores se modelan como algoritmos centrales, nunca se han visto ganancias a largo plazo.
2. Transacciones neutrales al mercado
Alta correlación con el mercado, bajo riesgo, alta estabilidad de ingresos y gran capacidad de capital. Es adecuado para algunos operadores cuantitativos que encuentran que el factor alfa en el mercado genera rendimientos adicionales por encima del rendimiento promedio del mercado.
3. Comercio de alta frecuencia
Compre y venda con frecuencia y complete múltiples transacciones en un período de tiempo muy corto. Este método de negociación tiene requisitos extremadamente altos en cuanto a sistemas de hardware y entorno de mercado, y solo es adecuado para instituciones profesionales en mercados maduros. Se requieren expertos en algoritmos y generalmente se utiliza C/C++ para el comercio algorítmico.