¿No se puede revisar a los cajeros de los hoteles por la noche?

Autor: Anónimo

1. Reglamento de gestión de seguridad del Ministerio de Finanzas 1. Implementar concienzudamente los reglamentos financieros nacionales, los sistemas y los reglamentos pertinentes, y realizar inspecciones de seguridad periódicas Junto con el trabajo financiero, informar los problemas y vulnerabilidades de manera oportuna y manejarlos adecuadamente. 2. El personal contable de las cuentas comerciales, el departamento de finanzas y el mostrador de caja deben entregar los cheques en efectivo al personal dedicado del departamento de finanzas, guardarlos en cajas fuertes especiales y no dejarlos durante la noche en lugares dispersos donde se almacena el efectivo. 3. La oficina de caja general es una parte importante del Ministerio de Hacienda. Excepto el personal dedicado a esta labor, no se permite la entrada a otro personal no relacionado. 4. Cuando el personal financiero vaya al banco a retirar efectivo, cheques, etc., debe ser transportado en un automóvil especial y acompañado por personal de seguridad durante todo el viaje. No se permite que personas no relacionadas viajen en el automóvil durante el retiro y la entrega. y no se les permite hacer nada ajeno a su trabajo sin autorización durante el viaje. 5. El Departamento de Finanzas prohíbe estrictamente el almacenamiento privado de dinero en efectivo y objetos de valor. Hay varios sellos de llaves designados para su custodia y no se permite sacar las llaves del hotel ni colocarlas en lugares inseguros. 6. Las divisas generadas con los ingresos operativos de cada departamento se entregarán al tesoro nacional de acuerdo con las normas de gestión financiera, y el arbitraje privado y la transferencia están estrictamente prohibidos. 7. La caja fuerte del cajero solo proporciona una llave para uso personal del cajero. La inspección general de caja deberá realizarse conjuntamente con el líder encargado de caja. La caja fuerte solo puede usarse para almacenar fondos de reserva y no está permitido almacenar artículos diversos y otros artículos no relacionados con el trabajo sin permiso. No se permite la pérdida de la llave de la caja fuerte. Las llaves de repuesto las guarda el cajero general y se revisan en el almacén como respaldo. 8. Los cajeros afiliados al Departamento de Finanzas no pueden distribuir de forma privada claves de seguridad y las contraseñas de seguridad no pueden compartirse externamente. Durante los días festivos o festivales, los cajeros deben cooperar con el Departamento de Seguridad para sellar la caja fuerte. 2. Reglamento sobre Gestión de Gastos de Comunicación Con el fin de asegurar los beneficios económicos de la empresa, fortalecer la gestión de costos y reducir los gastos de comunicación, los gastos del hotel en gastos de comunicación serán los siguientes: 1. Los gastos totales de comunicación no excederán el 1% de el gasto total de la empresa. Un punto está garantizado por el Departamento de Contabilidad Financiera. 2. El indicador de tarificación de llamadas es propuesto mensualmente por el Departamento Financiero y es aprobado por el Director General antes de ser distribuido a los distintos departamentos.

3. El ratio de distribución de los gastos de transacción: la oficina del director general implementará el 40% de la cuota, el departamento de ventas implementará el 40% y otros departamentos implementarán el 20%.

4. El director general o asistente del director general es el responsable de firmar y aprobar las órdenes de transacción. Las letras de cambio firmadas por el consejo de administración deberán ser firmadas y aprobadas por el consejo de administración o por el director del departamento de contabilidad financiera. 5. Cuando se utilicen tarifas de comunicación, el departamento deberá completar un formulario de solicitud de comunicación, indicando el nombre del departamento que solicita la comunicación, el nombre del huésped o grupo, la fecha de la recepción y el motivo de la recepción, deberá estar firmado; por el director del departamento y el responsable, y autorizado por el director general o asistente del director general Sólo se puede utilizar después de la aprobación. 6. Si es necesario utilizar gastos de comunicación del departamento en centros comerciales o salones de belleza, deben ser firmados por el gerente general antes de que puedan utilizarse. 7. El gerente general puede determinar los estándares de comidas sociales en función de la situación real y la ubicación del hotel. Las circunstancias especiales solo se pueden utilizar después de la aprobación del gerente general. 8. Todos los departamentos deben seguir estrictamente el plan de comunicación prescrito. Si se violan los procedimientos anteriores al cenar en restaurantes o en centros comerciales, restaurantes y centros comerciales, los cajeros financieros tienen derecho a restringir las comidas y asignar fondos si se descubre que se han comprometido. fraude en el uso de las tarifas de comunicación, hay que abordarlos con seriedad. 9. Método de implementación de los incentivos de ahorro de costos sociales: se retirará como recompensa el 5% de la parte restante de los indicadores de ahorro de costos sociales emitidos por varios departamentos del Ministerio de Finanzas. 3. Normativa sobre eliminación de residuos Con el fin de fortalecer la gestión unificada de los materiales del hotel y salvaguardar los intereses del hotel, se dicta la siguiente normativa para la eliminación de residuos en los distintos departamentos y la eliminación de artículos desechados: 1. El Departamento de Finanzas es responsable de la eliminación de todos los equipos, muebles, software y otros desechos perdidos en el hotel. 2. De acuerdo con el principio de reparación de equipos, muebles, software, etc. viejos, cada departamento designará un departamento de ingeniería en la sala, y el departamento de ingeniería será responsable de las reparaciones. Si se determina que no se puede reparar, será manejado por el Departamento de Finanzas (con la cooperación de los departamentos pertinentes). 3. Para productos de desecho como diversos materiales de embalaje (latas, cartones, periódicos, fotografías), cada departamento asignará un empleado responsable de su manejo. Los desechos deben tener un pase de salida sellado por el departamento (impreso por el Departamento de Finanzas). ). Los empleados son específicamente responsables de manipular los desechos y sellar un sello financiero antes de salir. De lo contrario, el Departamento de Seguridad no permitirá la salida de ningún artículo o desperdicio. 4. El horario de disposición de residuos es todos los miércoles y viernes de 14:00 a 16:00 horas. 5. Al eliminar los productos de desecho, el Ministerio de Finanzas y varios ministerios y comisiones seleccionan empleados para manejar los residuos. El 50% de los ingresos se reservará para los departamentos pertinentes y el 50% para el Ministerio de Finanzas.

6. El departamento de seguridad debe controlar estrictamente la situación y nunca permitir que nadie salga a deshacerse de los desechos sin ninguna formalidad. De lo contrario, se tratará como una violación. disciplina.

7. Corresponde al director del Departamento Financiero la coordinación, discusión, supervisión y ejecución de los trabajos anteriores. 4. Sistema de gestión de recibos de cobro (1) Recibos de cobro Registre el número de cada recibo de cobro en el registro, incluyendo: número de recibo de cobro, fecha de compra, fecha de emisión, nombre del beneficiario y sello del emisor, fecha de devolución del recibo de cobro anterior. 1. Después de comprar recibos nuevos, el custodio debe registrar el número de cada recibo. 2. Sólo las siguientes personas son elegibles para recibir recibos: supervisor de caja, cajero, cajero, centro de negocios, centro de salud, centro comercial, cajero. Ningún otro personal puede recibir recibos. 3. El número básico de recibos es dos. El número de recibos también se puede aumentar según las necesidades del trabajo. 4. El custodio de recibos no emitirá nuevos recibos sin retirar los recibos antiguos emitidos previamente a cada empleado. 5. Por lo tanto, los custodios de los recibos deben registrar la fecha de devolución de los recibos antiguos y realizar un seguimiento de los recibos que se han emitido durante un período de tiempo considerable pero que no han sido devueltos para su reemplazo. (2) Emisión de recibos Se deben observar las siguientes normas al emitir recibos: 1. El cajero de la recepción sólo puede emitir recibos para las cuentas que todavía están en el libro mayor del cliente de la recepción. 2. Durante el horario laboral, los recibos de cuenta y otros recibos varios que hayan sido transferidos al back office deberán ser emitidos por la caja general. Fuera del horario de oficina, el cajero de la recepción puede emitir recibos por dichos asuntos. 3. El recibo debe estar marcado con precisión con el contenido del recibo. Si es un recibo externo, se debe escribir la factura y el número relacionado y anotar el monto correspondiente. 4. Si se trata de un recibo de depósito o pago anticipado, el cajero general o el cajero de recepción deben notificar inmediatamente a todos los departamentos pertinentes (departamento de ventas, departamento de recepción o departamento de banquetes). 5. Entrega de cupones de recibo: Cupón 1: Cupón financiero 2: Cupón de cliente 3: Talón Luego de que el cajero general termine de redactar el informe de caja general del día anterior (a más tardar a las 14:00 horas), el informe y todo el recibo con El cupón se pasa al cajero general. Después de verificar el número total de recibos y su clasificación en las cuentas, el auditor nocturno de ingresos debe enviar el informe y todas las copias de los recibos al Supervisor de Cuentas por Cobrar, quien debe registrar e imprimir el número de recibos en la cuenta auxiliar del libro mayor externo y tenerlo a mano. el recibo al Supervisor de Recibos para su archivo e impresión en el Libro Mayor. Los auditores nocturnos de ingresos deben verificar la cantidad de recibos utilizados cada día y verificar los recibos cancelados y no declarados. 5. Normas de gestión de seguridad en los almacenes de materiales 1. Los almacenes especiales son de uso exclusivo, debiendo recoger y conservar las llaves de cada almacén una persona designada. 2. Adherirse al sistema de registro de funciones y hacer cumplir estrictamente los procedimientos de transferencia de turno. Los materiales para los días festivos, vacaciones y viajes de negocios de los custodios serán emitidos por el capataz y comunicados con la solicitud de permiso del custodio antes y después de comenzar el turno; Las tareas deben entregarse claramente y se asignarán responsabilidades a cada persona. 3. El almacén deberá limpiarse, ventilarse y organizarse con frecuencia. La ubicación de los artículos debe cumplir con los requisitos de protección contra incendios y los artículos que se conservan no deben enmohecerse, perderse o dañarse. 4. La seguridad y prevención de incendios son responsabilidad de cada puesto. Los conserjes deben estar familiarizados con los conocimientos de extinción de incendios y la ubicación de los equipos de extinción de incendios, y dominar el uso de los equipos de extinción de incendios equipados. 5. No se almacenarán en el almacén artículos de origen desconocido, naturaleza desconocida y posesión privada. 6. Existe un almacén especial para artículos inflamables, explosivos y altamente tóxicos, los cuales son conservados por personal dedicado y cuentan con estrictos procedimientos de uso. 7. Está estrictamente prohibido fumar, recibir invitados y pasar la noche en el almacén. 8. No se permiten llamas abiertas, equipos de calefacción eléctrica ni cableado aleatorio de líneas de iluminación en el almacén. 9. Cuando vaya al almacén a recoger artículos, debe esperar fuera del almacén. No se le permite ingresar al almacén sin permiso. 10. Si surge algún problema, comuníquese con el Departamento de Compras, el Departamento de Finanzas o el Departamento de Seguridad de manera oportuna. 6. Reglamento de gestión de seguridad contra incendios para almacenes de materiales 1. Cumplir estrictamente con el "Reglamento de gestión de seguridad contra incendios del almacén". Está estrictamente prohibido fumar y hacer llamas abiertas en el almacén, y los pasillos deben mantenerse despejados. 2. Clasificar las mercancías según sus diferentes propiedades y almacenarlas en almacenes separados. Los artículos inflamables y explosivos deben almacenarse en almacenes separados y no deben mezclarse con otros almacenes. 3. Los artículos en el almacén deben apilarse ordenadamente y no deben ser demasiado altos ni demasiado anchos. Los materiales deben estar al menos a 50 cm de distancia de cables y bombillas, y las bombillas no deben exceder los 60 vatios. 4. Los almacenes de artículos inflamables y explosivos deben estar equipados con lámparas a prueba de explosiones y está estrictamente prohibido tirar de cables de iluminación dentro del almacén. 5. Los conserjes deben revisar con frecuencia las lámparas y los cables y pedirle al departamento de ingeniería que los reemplace si descubren que están dañados o envejecidos.

6. Se debe realizar una inspección de seguridad contra incendios al salir del almacén. Si no hay problemas, corte el suministro eléctrico y cierre la puerta con llave antes de salir.

7. Cada puesto debe estar familiarizado con el rendimiento, uso y ubicación de diversos equipos de extinción de incendios. Apague inmediatamente el incendio cuando lo descubra, informe de inmediato al departamento de liderazgo y seguridad, proteja la escena y ayude a encontrar la causa del incendio. 8. Cuide bien el equipo de extinción de incendios, mantenga limpios los extintores y no mueva ni cubra el equipo de extinción de incendios a voluntad. 9. Cualquier persona que viole estas normas será tratada de acuerdo con las normas de manejo de incendios del hotel.

Capítulo 10: Departamento de Compras Sección 1: Descripción general del departamento y estructura organizativa 1. Descripción general El Departamento de Compras es responsable de las funciones de compras del hotel. Bajo la administración unificada del hotel, el Departamento de Compras compra los artículos requeridos por cada departamento en una cantidad oportuna y adecuada, al precio correcto y de manera económica y razonable en función de las necesidades laborales reales para garantizar las actividades operativas normales del hotel. Todo el trabajo de adquisiciones del Departamento de Adquisiciones debe implementar estrictamente el sistema de adquisiciones del hotel y seguir estrictamente los procedimientos de adquisiciones para garantizar que la cantidad, calidad, precio y fecha de entrega de los artículos comprados cumplan con los requisitos y controlar estrictamente los costos de adquisiciones. Los empleados del departamento de compras deben establecer una conciencia de compras y suministro de "el corazón es el hotel". 2. Estructura organizativa (omitido)

Sección 2? Responsabilidades laborales y requisitos de calidad 1. Gerente Superiores directos: Subordinados directos: Director financiero: Director de compras Responsabilidades laborales 1. Responsable directo ante el gerente general y el director financiero. Gestionar el trabajo general del Departamento de Compras. Revisar y aprobar todas las órdenes de compra y órdenes de compra para garantizar la finalización exitosa de diversas tareas de adquisiciones. 2. Participar en negociaciones comerciales para productos a granel y pedidos de bienes importados del extranjero, y verificar la implementación de los contratos. 3. Orientar a los subordinados para realizar negocios y mejorar continuamente las habilidades comerciales. 4. Conocer los nombres, modelos, especificaciones, precios, usos y orígenes de los diversos insumos que requiere el hotel. Verifique si los materiales adquiridos cumplen con los requisitos de calidad y asuma la responsabilidad de liderazgo en la adquisición de materiales del hotel. 5. Completar diversas tareas de adquisición de materiales para el hotel según lo planificado y dentro del presupuesto. 6. Responsable de formular e implementar planes de formación empresarial para los empleados del departamento, y realizar un buen trabajo en el trabajo ideológico de los empleados. 7. Organizar a los empleados del departamento para que participen en el aprendizaje de manera planificada. 8. Gestionar el trabajo diario del departamento de compras y coordinar la relación entre el departamento de compras y los distintos departamentos del hotel. 9. Cumplir diversas tareas asignadas temporalmente por el gerente general. 10. Aceptar la supervisión del director general, director financiero y director del departamento de control de costes. Cualificaciones Cualidades básicas: Tener un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, no buscar beneficios personales en los asuntos públicos y no utilizar el poder para beneficio personal ni revelar secretos comerciales; tener fuertes habilidades de liderazgo y coordinación; ser capaz de guiar de forma independiente el trabajo empresarial; del departamento; cumplir con las disciplinas y leyes. Condiciones naturales: más de 30 años; buena apariencia, temperamento elegante y amigable con los demás. Altura: 1,74-1,78 metros para hombres, 1,65-1,68 metros para mujeres. Nivel educativo: título universitario o superior.