Características de Eagle Eye
2. Registro de seguimiento
El registro de seguimiento del sistema de seguimiento Eagle Eye incluye principalmente tres partes: la primera parte es la parte de análisis cualitativo: la matriz de decisiones de seguimiento YTDM, que organiza Eagle. Seguimiento ocular, fondos Información activada por el seguimiento de proyectos, como evaluación, evaluación técnica, grandes cambios de pedidos, subidas y bajadas, etc. Sobre la base de las ideas de seguimiento de la evaluación multidimensional y el seguimiento de las transacciones antes de la transacción, se recuerda a los inversores que tomen las decisiones correspondientes cuando se activa la transacción. La segunda parte es la parte del análisis cuantitativo: el modelo de evaluación de seguimiento VITM, a través de las noticias del tema →; juicio de valor → comportamiento del capital → Análisis cuantitativo multidimensional del mecanismo de transmisión del comportamiento del precio de las acciones, evaluación cuantitativa y calificación de estrellas de las noticias, fondos, tecnología, valor, tendencias de desarrollo, etc. de las acciones individuales, y generación de un informe de evaluación integral; La tercera parte es el Eagle Eye Tracking Log-YTDR, que muestra Eagle Eye Información detallada sobre elementos de seguimiento como seguimiento, calificación institucional, evaluación de fondos, evaluación técnica, subidas y bajadas, grandes transacciones individuales, etc., incluido el modelo de evaluación de fondos MEFM y informe de evaluación de fondos, modelo de evaluación técnica TTEM e informe de evaluación técnica, modelo y gráficos de seguimiento de transacciones, etc. La matriz de decisiones de seguimiento Eagle Eye presenta un mecanismo de toma de decisiones combinado de seguimiento científico: evaluación multidimensional previa a la negociación + seguimiento de la negociación intradiaria, que revela el estado operativo del precio de las acciones y las principales tendencias de comportamiento, y revela la duración y el espacio de la negociación de acciones. . En circunstancias normales, cuando cada elemento de seguimiento tiene una buena coordinación de señales múltiples, es un mejor momento para ir en largo o aprovechar oportunidades; cuando cada elemento de seguimiento tiene una buena coordinación de señales cortas, es una señal de alerta temprana o una señal corta; es una anomalía Cuando los proyectos ocurren con frecuencia, se les debe prestar gran atención y se deben tomar las decisiones correspondientes con base en la información de la evaluación.
Eagle Eye rastrea la combinación de señales largas de la matriz de decisión
Por ejemplo, Rheinland Biotech (002166) generó múltiples señales largas del 3 al 38 de junio de 2010 +01, el acumulado El aumento del 3 de junio al 30 de junio alcanzó el 30%.
Eagle Eye rastrea la combinación de señales cortas de la matriz de decisión
Por ejemplo, National Technology (300077) 2065438 + 28 de mayo de 2000 representa una señal corta débil, del 28 de mayo a junio 8 La caída diaria acumulada fue del 24%. La hoja de ruta de seguimiento de Eagle Eye es una combinación de registros de seguimiento diarios, información de la matriz de decisiones de seguimiento y gráficos de mercado. Puede comprender mejor las tendencias cambiantes del comportamiento de los precios de las acciones, el comportamiento del capital y el comportamiento de las fuerzas principales, y utilizar herramientas de tecnología de seguimiento para ayudar a los inversores a ganar más. decisiones convenientes de inversión.
Por ejemplo, Tielong Logistics (600125) elevó su calificación de atención e inversión a finales de junio de 2009. El 4 de junio apareció la noticia de 165438+3 estrellas de que Buffett compró acciones de ferrocarriles. En el mes siguiente, siguió apareciendo información clave como cambios en los indicadores de tendencia, cambios en los grandes pedidos, cambios en los fondos y cambios en los principales actores. La hoja de ruta de seguimiento de Eagle Eye combina registros de seguimiento, información clave en la matriz de decisiones de seguimiento y tendencias del mercado para revelar de forma más intuitiva y clara los cambios en el impacto de las noticias sobre los precios de las acciones, el comportamiento del capital, el comportamiento de las fuerzas principales y el comportamiento de los precios de las acciones.
5. Modelo de Seguimiento y Evaluación VITM
El modelo VITM es un modelo de análisis cuantitativo multidimensional utilizado por el Sistema de Seguimiento Inteligente Eagle Eye para evaluar noticias, fondos, tecnología y valor. y tendencias de desarrollo de acciones individuales. El modelo VITM se basa en el mecanismo de precios de información del mercado de valores y se centra en todo el proceso del mecanismo de transmisión de mensajes del sujeto → juicio de valor → comportamiento del capital → comportamiento del precio de las acciones. A través del proceso de jerarquía analítica, los factores que afectan el precio de las acciones se descomponen en múltiples niveles, se evalúan por separado, se juzgan cuantitativamente y se califican con estrellas, y luego se evalúa de manera integral el impacto de cada factor en el precio de las acciones. Finalmente, se otorga la calificación de inversión integral VITM para evaluar el valor de inversión a corto plazo de acciones individuales. Entre ellos, el modelo VITM descompone las variables de primer nivel que afectan los precios de las acciones en cuatro, a saber, el índice temático TI, el índice de valor VI, el índice de tecnología TI y el índice de capital MI. Las variables de segundo nivel analizan los indicadores de evaluación específicos de las variables de primer nivel, y las variables de tercer nivel analizan principalmente los indicadores de evaluación de las variables de segundo nivel desde la perspectiva del período de tiempo.
Generalmente, cuanto mayor es la calificación integral de una acción individual, mayor es el valor de la inversión a corto plazo; cuando aumenta la calificación integral de VITM, el valor de la inversión a corto plazo del precio de la acción aumenta además; Según la distribución del índice de calificación integral VITM, dividiremos el estado del precio de las acciones a corto plazo en cuatro niveles: área de riesgo, área de volatilidad, área de preocupación y área de alto valor. Ocho estrategias comerciales, incluidas. En diferentes áreas se deben adoptar medidas de esperar y ver, concentración y aumento de las tenencias. Desde la perspectiva del índice de evaluación único VITM, en términos generales, cuanto mayores son el índice de valor VI y la calificación, más evidente está la infravaloración del precio de las acciones; cuanto mayores son el índice temático II y la calificación, más fuerte es la fuerza impulsora del tema de las acciones a corto plazo; noticias; cuanto mayor sea el indicador técnico TI y la calificación Alta, mayor será la intensidad de la tendencia técnica; cuanto mayor sea el índice de capital MI y la calificación, mayor será la disposición a invertir capital en largo y mayor será la probabilidad de un buen desempeño del precio de las acciones;
Ejemplo de modelo VITM para evaluación de seguimiento Eagle Eye
6. Modelo de evaluación de fondos MFEM
MFEM (Modelo de estimación de flujo de fondos) adopta el proceso de jerarquía analítica. A través de una serie de indicadores de fondos, que incluyen comparación larga-corta BBC, tendencia larga-corta BBT, punto de inflexión largo-corto BBI, grado de coincidencia de precios de fondos y acciones MPF, energía activa BIM, tendencia principal BIT, punto de inflexión principal BII, estructura del juego GS, etcétera. , analizó la fuerza de la voluntad de compra y venta de ambas partes, las tendencias, los puntos de inflexión, el juego entre instituciones e inversores minoristas y evaluó los aspectos financieros de las acciones individuales. Su base teórica es el análisis de series temporales, el análisis técnico y las finanzas conductuales.
Un ejemplo del modelo MFEM evaluado por Eagle Eye Fund
7 Modelo de evaluación técnica TTEM
TTEM (el modelo de estimación de tendencias técnicas) se basa en el Proceso de jerarquía analítica (AHP) Llevar a cabo un análisis en profundidad de datos y modelos de indicadores técnicos que reflejan el comportamiento del precio de las acciones, como TD de tendencia, VPF de ajuste de volumen y precio, SPRP de soporte de presión, GCDC cruzado muerto, OBOS de sobrecompra y sobreventa, IDP de probabilidad de fluctuación. , etc., crear un índice de tendencias técnicas y evaluar exhaustivamente la calidad técnica y las tendencias de desarrollo de las acciones individuales.
Ejemplos del modelo TTEM de evaluación técnica de Hawkeye
8. Modelo de seguimiento de cambios SPDM
El modelo de seguimiento de operaciones intradía SPDM incluye principalmente transacciones de fondos, transacciones en bloque y transacciones principales. , swing trading y monitoreo comercial para transacciones comerciales. Basado en el monitoreo de transacciones original, el modelo de monitoreo de transacciones no solo revela el tiempo y el grado de activación de la transacción, sino que también revela el tiempo y el espacio de la duración de la transacción. Por ejemplo, en el gráfico principal de monitoreo de transacciones, mostramos de manera integral los momentos de activación y el estado continuo de la transacción larga L y la transacción corta S. Cuando el movimiento largo continúa, el precio de las acciones generalmente tiene un buen desempeño, mientras que la posición corta continúa; El precio suele tener un rendimiento débil. Las calificaciones institucionales y el seguimiento de las previsiones de beneficios se basan en la base de datos de informes de investigación de Eagle Eye Securities para realizar un seguimiento de los últimos resultados de investigación y análisis de más de 70 instituciones de investigación profesionales nacionales y extranjeras y más de 1.800 analistas profesionales. A través de la extracción de datos de variables clave como la atención institucional, las calificaciones de inversión, las previsiones de beneficios, el espacio de valoración, las recomendaciones de los analistas estrella, etc., se revelan el crecimiento del rendimiento, los cambios en el valor de la inversión y los cambios en la calificación de inversión de las acciones individuales.
En términos generales, desde una perspectiva estática, cuanto menor sea el coeficiente de calificación de inversión integral y mayor sea la calificación de inversión, mayor será el valor de inversión de las acciones individuales, en relación con la inversión a mediano y largo plazo; Además, mira dinámicamente, cuando aumentan las calificaciones de inversión y las expectativas de ganancias, debemos centrarnos en ello, lo que demuestra que las instituciones han aumentado su reconocimiento del valor de inversión de las acciones individuales y puede haber ciertas oportunidades en el corto plazo.
Por ejemplo, Guanghui Shares (600256) comenzó en 2010 y finalizó en 2010. Debido a la expectativa de revitalización regional e inyección de activos en Xinjiang, la agencia elevó su calificación de no calificada a sobreponderada, con mayor atención y mayores expectativas de ganancias. En marzo de 2010, la calificación de sobreponderación se elevó a una calificación de compra, con un espacio de valoración de 35 a 42,75 yuanes. Los datos de calificación de Guanghui Shares (600256) han aumentado, lo que indica que el grado de optimismo institucional ha aumentado y el valor de la inversión ha aumentado. En términos de comportamiento del precio de las acciones, en el primer semestre de 2010, las acciones de Guanghui (600256) tuvieron un aumento máximo acumulado de casi el 100%, superando con creces al mercado.
10. Grandes pedidos de Eagle Eye
11. Seguimiento de la concentración de chips y de la posición institucional
El seguimiento dinámico de las tendencias de los chips cuenta principalmente el número de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa. y los cambios en el volumen de acciones, la concentración de chips y las tendencias de los chips en términos generales, el número de accionistas tiende a estar disperso y la participación promedio por hogar tiende a estar concentrada, lo que significa que los chips tienden a estar concentrados; Es más probable que la fuerza principal agregue posiciones y el precio de las acciones generalmente aumenta. Lo contrario no es cierto.
Por ejemplo, en Guanghui Shares (600256), los chips se han concentrado desde marzo de 2009, y la tenencia accionaria promedio por hogar ha aumentado continuamente en un 20,81%, 29,30% y 21,37% desde el tercer trimestre de 2009. Los principales actores controlan el mercado y continúan acumulando fichas. El precio de las acciones ha estado alcista durante mucho tiempo, con un aumento de más de 2 veces.
El seguimiento dinámico de las participaciones institucionales cuenta principalmente la distribución de las participaciones institucionales, el grado de control institucional, la tendencia cambiante de las participaciones y los detalles de las participaciones de las empresas que cotizan en bolsa en general, cuanto mayor es la proporción de las participaciones institucionales; Cuanto mayor sea el ratio, mayor será la probabilidad de que las instituciones aumenten sus posiciones y el precio de las acciones suba, y viceversa. Por ejemplo, desde junio de 2009, el ratio de participación institucional de China Grand Holdings (600256) ha ido aumentando, del 4% a aproximadamente el 15%. Al mismo tiempo, el grado de control institucional ha aumentado y el precio de las acciones ha sido alcista durante mucho tiempo, con un aumento de más de 2 veces.
12.Seguimiento de ROE y seguimiento de valoración El seguimiento de valoración revela y rastrea principalmente los cambios dinámicos de los indicadores de valoración de acciones, como la relación precio-beneficio PE, la relación precio-valor contable PB, la tasa de crecimiento del valor PEG y tasa de marketing PS, y está relacionado con Realizar comparaciones horizontales y verticales entre industrias y niveles de valoración históricos. En términos generales, cuanto más bajos sean los indicadores de valoración relativa como PE y PB, es decir, cuanto menor sea el nivel de valoración de las acciones individuales, mayor será el valor de inversión de la acción. Lo contrario no es cierto.
El seguimiento del ROE rastrea principalmente los aspectos financieros de las acciones individuales. A través del método de análisis de DuPont, se analizan indicadores financieros como los ingresos operativos, la tasa de interés de ventas netas, la tasa de rotación de activos y el rendimiento de los activos netos de las empresas que cotizan en bolsa para revelar cambios en indicadores financieros como la rentabilidad, las capacidades operativas y la solvencia de las empresas que cotizan en bolsa. .