¿Cuáles son los indicadores técnicos de cantidad y energía?

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El índice de cantidad y energía analiza dinámicamente los cambios en el volumen de operaciones para descubrir las intenciones estratégicas del comerciante a partir de los cambios reales en el volumen y la energía, a fin de lograr Seguimiento seguro, el objetivo de inversión de rentabilidad estable.

Nombre chino

Cantidad e índice energético

Tipos

Concepto

Contenido

1?Una de las aplicaciones

2?La segunda aplicación

3?La tercera aplicación

4?La cuarta aplicación

5? La quinta aplicación

Una de las aplicaciones

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La cantidad y el precio son lo primero, este no es el caso No hace falta decir que el El estudio del volumen de operaciones es muy importante, pero la mayoría de los inversores todavía sólo entienden el volumen de operaciones, la contracción, el volumen de operaciones diario y el volumen de terreno. Esta comprensión es unilateral, inmediata y estática. La investigación eficaz sobre tecnología energética debe ser integral, histórica y dinámica. Por ejemplo, en 1995, el volumen de negocios de la Bolsa de Valores de Shanghai de 654,38 billones ya era una cantidad enorme, pero hoy, 654,38 billones es sólo la cantidad mínima para una expansión ascendente del mercado. Para una acción, un volumen de negociación de 8 es una cantidad histórica, pero para otra acción, un volumen de negociación de 30 puede considerarse una cantidad enorme. Los indicadores técnicos de volumen analizan dinámicamente los cambios en el volumen de operaciones y descubren las intenciones estratégicas del operador a partir de cambios de volumen reales, logrando así los objetivos de inversión de seguimiento seguro y rentabilidad estable.

VMACD, también conocido como promedio móvil suavizado de convergencia y diferencia, se utiliza especialmente para medir la tendencia de desarrollo de la cantidad de energía y es un indicador de tendencia de la cantidad de energía. Este indicador solo está configurado en algunos sistemas de software avanzados y no está disponible en el software de estereotipos general.

Método de cálculo: primero calcule los indicadores de corto plazo (CORTO) y largo plazo (LARGO) del volumen de operaciones, luego calcule DIFF, DEA y la diferencia entre los dos, y finalmente obtenga MACD. Fórmula de cálculo específica:

SHORT=[2×Volumen de operaciones (n-1)×Volumen de operaciones del período anterior]

LONG=[2×Volumen de operaciones (N1-1) × Volumen de negociación del período anterior]

DIFF = corto plazo - largo plazo

Dea = [2× diff (m-1)×diferencia del período anterior]

MACD =DEA diferencial

Configuración de parámetros: N=12, N1=26, M=9.

Habilidades de aplicación MACD:

1. DIFF y DEA son valores positivos. Cuando ambos están por encima del eje cero, el DIFF supera la DEA hacia arriba, lo que sirve como señal de compra.

2. DIFF y DEA son números negativos. Cuando ambos están por debajo del eje cero, DIFF que cae por debajo de DEA es una señal de venta.

3. Cuando la tendencia de la línea DEA se desvía de la tendencia de la línea K, es una señal de reversión del mercado.

4. Analice la columna MACD, cambiar de rojo a verde (de positivo a negativo) es una señal de venta; cambiar de verde a rojo es una señal de compra.

5. Cuando tanto DIFF como DEA son negativos, las dos líneas tienden a permanecer juntas durante mucho tiempo.

La separación y divergencia efectivas son señales de compra en la línea media.

Aplicación práctica de MACD:

En junio de 2000, 65438 de octubre de 65438 de febrero, 600754 acciones de New Asia (mercado relacionado) cerraron a 11,70 yuanes y el DIFF del MACD se emitió a través de la DEA. Señal de compra. El valor D del indicador estocástico KD se encuentra en una tendencia ascendente constante. Aunque el precio de las acciones retrocedió ligeramente en los dos días siguientes, rápidamente volvió al canal ascendente. Al cierre de 65438 el 8 de febrero, las acciones de Xinya se dispararon a un máximo de 15,08 yuanes.

MACD es un indicador de volumen y energía que funciona de la misma forma que el MACD excepto por los diferentes elementos de cálculo. El MACD determina la tendencia varios días antes que el MACD. Cuando el volumen de operaciones aumenta y los precios suben, suele ser el comienzo de un punto de inflexión en el mercado. Romper la línea "0" también es una señal de un punto de inflexión en el mercado.

Por lo tanto, los inversores deberían tener especial cuidado con las perspectivas del mercado cuando los volúmenes de negociación se desvían significativamente de sus niveles normales. Junto con los indicadores estocásticos KD y KDJ, este indicador puede determinar el punto de compra y venta de la línea media y determinar con precisión las posiciones altas y bajas de cada banda.

La segunda aplicación

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El índice VRSI, también conocido como índice de fuerza relativa del volumen, es uno de los indicadores de contratendencia del volumen que refleja. el precio de las acciones Los cuatro elementos de cambio: el número de días de subida, el número de días de caída y el aumento y disminución del volumen de operaciones se utilizan para juzgar la tendencia del volumen de energía y predecir la oferta y la demanda del mercado y el poder de compra y venta.

En comparación con el índice de fuerza relativa RSI, el método de cálculo y el principio de juicio son básicamente los mismos, pero se centra en factores cuantitativos y puede juzgar mejor la tendencia de los precios por adelantado basándose en el principio de comparación volumen-precio. .

Método de cálculo: primero calcule el valor de intensidad relativa y luego calcule la línea VRSI.

Valor de fuerza relativa = la suma del aumento del volumen de operaciones en n días ÷ la suma de la disminución del volumen de operaciones en n días.

Línea VRSI=100-100÷(1 valor de fuerza relativa) parámetro: n número de días estadísticos, generalmente 6.

Habilidades de aplicación VRSI;

1. VRSI utiliza 50 como línea divisoria. VRSI mayor que 50 es un mercado fuerte, VRSI menor que 50 es un mercado débil y VRSI mayor que 50. es más preciso.

2. Durante la consolidación, si el fondo del VRSI es más alto que el fondo, indica que los alcistas son fuertes y las perspectivas del mercado pueden seguir aumentando; por el contrario, si el fondo es más bajo que el fondo; es una señal de venta.

3. En términos generales, un cambio de sentido del VRSI por encima de 60 es una señal de venta, y un cambio de sentido del VRSI por debajo de 40 es una señal de compra. Generalmente, las señales de venta son más fiables que las de compra. Sin embargo, la aplicación debe partir del juicio de la situación general, porque el VRSI es un indicador cuantitativo y basado en la energía. Si se combina con KDJ, MACD, EBBI y otros indicadores de precios, se puede juzgar con precisión la tendencia de los precios.

4. Análisis de divergencia VRSI: la tendencia de VRSI a menudo se desvía de la tendencia del precio, que también es una señal de compra y venta. Cuando el precio de las acciones todavía se esté consolidando y VRSI haya tomado la iniciativa en la consolidación, el precio de las acciones se abrirá paso. Cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo y el RSI también alcanza un nuevo máximo, significa que las perspectivas del mercado son sólidas. Si el VRSI no alcanza un nuevo máximo al mismo tiempo, significa que está a punto de caer. Cuando el precio de las acciones alcance un nuevo mínimo y el RSI también alcance un nuevo mínimo, las perspectivas del mercado se debilitarán. Si el VRSI no alcanza nuevos mínimos, el precio de las acciones puede revertirse.

5. Análisis de sobrecompra y sobreventa de VRSI: el VRSI superó 85 el día 6, que fue sobrecomprado; el VRSI cayó por debajo de 15 el día 6, que fue sobrevendido, y es más probable una reversión. Una forma de M en el área de sobrecompra es una forma de pico común; una forma de W en el área de sobreventa es una forma común de construcción de fondo.

6. Análisis de patrón VRSI: en comparación con la línea K y la línea estadounidense, VRSI puede ver mejor la forma de su tendencia, por lo que puede juzgar la tendencia futura dibujando líneas de soporte o resistencia tangencialmente. Los puntos de compra y venta se basan en cabeza y hombros arriba, cabeza y hombros abajo, triángulo y otros tipos.

7. El valor del parámetro n de VRSI es generalmente de 5 a 16 días. Cuanto mayor sea el valor de n, más clara será la tendencia a largo plazo, pero habrá una tendencia a retrasarse cuanto menor sea el valor de n, más sensible será a los cambios de tendencia, pero fácilmente conducirá a la caída; riesgo de alta sensibilidad. ? [1]?

La tercera aplicación

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Hay muchos artículos sobre indicadores, pero la mayoría de ellos se centran en más de 20 "ocho" de uso común. "Compartir" indicadores Discutir repetidamente. De hecho, además de estos indicadores de "ocho acciones", existen muchos otros indicadores prácticos. Tales como: RSI, MACD, OSC, STD y otras series de índices energéticos equivalentes. Estos nuevos indicadores se utilizan ampliamente en muchos software de análisis que acaban de aparecer en los últimos años, y el indicador ROC es uno de ellos.

El índice ROC, también conocido como índice de tasa de cambio del volumen de operaciones, es un índice de contratendencia que compara el volumen de operaciones de hoy con el volumen de operaciones de hace N días para calcular la magnitud del cambio en el volumen de operaciones dentro de un período Utilice la comparación móvil del volumen de operaciones para medir la tendencia del movimiento del volumen de operaciones, a fin de detectar la fuerza de la oferta y la demanda del volumen de operaciones con antelación, y luego analizar la tendencia de desarrollo del volumen de operaciones y si habrá. habrá un cambio de rumbo en el futuro.

Método de cálculo:

Reste el volumen antes de N del volumen, divídalo por el volumen antes de N y amplíelo 100 veces para obtener el valor ROC.

Fórmula de cálculo específica:

ROC=(volumen - volumen antes de n)÷volumen antes de n×100

Configuración de parámetros: el valor de n representa el número de días entre intervalos, generalmente 12 .

Habilidades de aplicación de la República de China:

1. La República de China cae por debajo de cero, lo que indica que los fondos convencionales están mostrando signos de retroceso.

2. La República de China supera el cero hacia arriba, lo que indica signos de intervención del capital convencional.

3. El precio de las acciones alcanzó un nuevo máximo, pero la República de China no cooperó con el aumento, lo que indica que el impulso alcista se ha debilitado.

4. El precio de las acciones alcanzó un nuevo mínimo y la República de China no cooperó con la caída, lo que indica que el impulso a la baja se ha debilitado.

5. El precio de las acciones y la República de China subieron desde el nivel bajo al mismo tiempo, lo que indica que la tendencia todavía tiene impulso alcista.

6. Tanto el precio de las acciones como la República de China han caído desde sus niveles altos, lo que indica que la tendencia todavía tiene impulso a la baja.

Aplicación práctica de la República de China:

A principios de este año, los precios de mercado de NPC y CPPCC comenzaron en enero y alcanzaron el punto más alto de 1693 el 21 de marzo. Aunque el índice bursátil subió ese día en comparación con el día de negociación anterior, el valor del índice de la República de China cayó bruscamente de 375 a 56 y de 22 a -15, lo que indicaba que los fondos tradicionales se estaban retirando. Efectivamente, se convirtió en el punto más alto del mercado en esta banda, y luego el mercado se ajustó durante tres meses hasta que comenzó el mercado de "6,24". Una situación similar ocurrió también en el mercado "6.24". Después de que el índice bursátil subiera con fuerza el 24 de junio, rápidamente se convirtió en un fuerte ajuste. Hasta el 9 de julio, el índice bursátil se mantuvo fuerte en el área de 1730 y no hubo cambios anormales en el mercado. Pero ese día el índice de la República de China rompió repentinamente el eje 0 y cayó rápidamente de 119 a -35. El índice bursátil mostró una tendencia de ruptura al día siguiente y se ha ido ajustando hasta el día de hoy.

En aplicaciones prácticas, cabe señalar que cuando el índice ROC está en la etapa de acabado, se unirá y enrollará con el eje 0, y el efecto de análisis del índice ROC no es obvio. Se utiliza principalmente para juzgar la parte superior e inferior del mercado y es más eficaz para juzgar el desarrollo de tendencias y los puntos de inflexión.

La cuarta aplicación

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El índice OSC también se denomina índice de volumen de negociación de media móvil. Pero no se trata solo de calcular el promedio móvil del volumen de operaciones, sino de comparar el promedio móvil de largo plazo y el promedio móvil de corto plazo del volumen de operaciones, analizar la tendencia actual del volumen de operaciones y juzgar la dirección del cambio de tendencia en un manera oportuna.

Método de cálculo:

Primero calcule la media móvil a corto plazo (corta) y la media móvil a largo plazo (larga) respectivamente, luego calcule la diferencia entre las dos y luego calcule la diferencia y el promedio móvil a corto plazo. La relación del promedio móvil finalmente se amplifica 100 veces para obtener el valor OSC. Fórmula de cálculo específica:

Short = suma de los volúmenes de negociación en n períodos/n;

long = suma de los volúmenes de negociación en m períodos/m;

OSC =( Corto - largo) ÷ corto × 100

Configuración de parámetros:

SHORT calcula el número de días para el volumen de negociación promedio móvil a corto plazo, n generalmente es 12 días.

LONG calcula el número de días para el volumen de operaciones promedio móvil a largo plazo; m generalmente toma 26 días.

Habilidades de aplicación de OSC:

1. Si el índice OSC es positivo, significa que el volumen de operaciones está aumentando y las operaciones están activas. Cuando el índice OSC es negativo, el volumen de operaciones tiende a disminuir y el volumen de operaciones tiende a debilitarse.

2. En las fluctuaciones del precio de las acciones a corto plazo, la parte superior e inferior del indicador OSC a menudo aparecen al mismo tiempo que la parte superior e inferior del precio de las acciones a corto plazo. Sin embargo, en la tendencia a largo plazo de los precios de las acciones, los máximos o mínimos importantes del índice OSC a menudo ocurren algún tiempo antes que los máximos o mínimos importantes de los precios de las acciones. La causa fundamental de esta situación es que en las tendencias reales, los cambios en el volumen y la energía a menudo preceden a los cambios en los precios de las acciones.

3. Cuando el OSC cae a una posición muy baja, al menos menos de -100, y más apropiadamente menos de -200, si el índice OSC puede subir muy rápidamente y cruzar el eje 0, este es el La mejor oportunidad de compra a corto plazo.

Aplicación práctica de OSC;

600726 acciones de Longdian (relacionadas, de mercado) 65438 El 27 de junio y 30 de febrero del año pasado, los valores del índice OSC de esta acción fueron - 203 y -200. Esto sólo significa que la población es apta para recibir atención, pero no significa que pueda intervenir de inmediato.

Desde entonces, el índice OSC de la acción siguió subiendo hasta 65438. El 23 de octubre de este año, OSC rompió el eje 0 y cerró en 5,93, emitiendo una señal de compra. Si se utiliza el precio promedio del día siguiente de 5,99 yuanes como precio de compra, más de 40 días hábiles después, las acciones subieron a 8,18 yuanes, un aumento de 37.

Notas sobre el uso del indicador OSC: El indicador OSC es ineficaz cuando el mercado se encuentra en una tendencia bajista de largo plazo, pero a menudo es efectivo cuando el mercado se encuentra en una fase de consolidación o en una tendencia alcista de largo plazo. tendencia. Además, en las fluctuaciones a corto plazo de los precios de las acciones, el juicio del índice OSC a menudo está sincronizado con los cambios en el precio de las acciones. En la tendencia a largo plazo del precio de las acciones, el índice OSC puede juzgar la tendencia de desarrollo futuro. del precio de las acciones por adelantado.

La quinta aplicación

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El índice STD, también conocido como desviación estándar del volumen de operaciones, es un concepto estadístico que representa el grado de dispersión de los datos. basado principalmente en un período de tiempo La fluctuación de los datos se calcula y se utiliza para describir el grado de dispersión de los datos. La desviación estándar se ha utilizado ampliamente en el análisis estadístico de valores financieros.

Algoritmo: el índice STD consiste en encontrar la desviación estándar estimada del volumen de operaciones en n períodos. La fórmula de cálculo en el software es: STD=STD(VOL, n);

Parámetro. configuración: el período de cálculo n es generalmente de 10 días.

Habilidades de aplicación de STD:

1 y los indicadores STD pueden rastrear eficazmente la tendencia de amplificación y contracción del volumen de operaciones.

2. Tenga cuidado cuando el precio de las acciones haya alcanzado un nuevo máximo pero el indicador STD no haya logrado alcanzar un nuevo máximo. El precio de las acciones puede caer en cualquier momento.

3. La función más importante del índice STD es juzgar el máximo del precio de las acciones, lo que tiene un efecto muy claro y oportuno. Cuando el valor del indicador STD aumenta rápidamente a un nivel muy alto, una vez que hay signos de estanflación o disminución, es una señal de venta a corto plazo.

Aplicación práctica del índice STD;

600802 Fujian Cement (mercado relacionado) ha tenido tres eventos principales desde enero de este año, a saber, el 12 de marzo, el 22 de abril y el 25 de junio. En estos tres días, el indicador STD tiene algunas * * * mismas características: ① Cuando la cabeza aparece tres veces, el indicador STD está en una posición muy alta, es decir, 25665438. ② Antes de que la cabeza aparezca tres veces, el valor del indicador STD tiene un proceso ascendente directo desde un nivel bajo sin una devolución de llamada en el medio. ③Después de que la cabeza aparece tres veces, todos los valores del indicador STD disminuyen. Al comparar las tendencias de los precios de las acciones del índice STD y Fujian Cement, podemos encontrar que el índice STD marca con precisión la señal de venta de la acción.

Notas sobre el uso del indicador STD: Cuando el valor del indicador STD alcanza un nivel alto, se puede considerar una posición alta. Debido a las diferentes escalas de circulación y actividades comerciales, los estándares para definir las distintas acciones tampoco son uniformes. Las acciones con gran circulación o transacciones extremadamente activas tienen estándares más altos. Algunos indicadores STD incluso necesitan superar los 50.000 para alcanzar una posición muy alta. Para acciones con poca circulación o operaciones relativamente lentas, algunos valores del índice STD son extremadamente altos siempre que superen los 5.000. Esto requiere que los inversores sigan y observen cuidadosamente diariamente y comprendan el rango de fluctuación del valor del indicador STD de diferentes acciones para aprovechar al máximo la eficacia real del indicador STD.

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