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Uso de EXCEL para crear una base de datos de análisis financiero

¿Cuál es la aplicación y popularización de software financiero como UFIDA y Kingdee, así como de los sistemas de información empresarial? ¿Mejorar enormemente el nivel de informatización contable de las pequeñas y medianas empresas e instituciones? ¿Reducir la carga del personal contable? Ahorre costos financieros. Sin embargo, los profesionales también descubrieron que el software financiero se centra más en el procesamiento de cuentas contables y la provisión de estados financieros estándar, mientras que la función de análisis es insuficiente y no puede proporcionar buenas herramientas de análisis. El método de análisis no es lo suficientemente flexible. sobre procesamiento comercial. En este momento, es necesario utilizar herramientas externas como EXCEL para realizar análisis financieros personalizados.

1. Construcción de una base de datos de análisis financiero

¿Utilizar EXCEL para establecer una base de datos de análisis financiero? ¿Se puede aprovechar plenamente su flexibilidad? Analizar datos de empresas e instituciones de todos los niveles y niveles. Aunque EXCEL2007 ha eliminado la restricción de que la versión anterior solo puede procesar 65536 filas de datos, también debemos considerar que si la base de datos es demasiado grande, la velocidad de ejecución se reducirá. Por lo tanto, si la base de datos es grande al establecerla, la base de datos se puede dividir en varias bases de datos pequeñas.

Después de determinar el objetivo de crear una base de datos, se pueden recopilar datos de análisis financiero de diferentes lugares. ¿Se pueden obtener estos datos de software financiero como UFIDA y Kingdee? ¿Se puede importar también desde sistemas de información de otras empresas e instituciones? Como el sistema HIS del hospital, el sistema de gestión de medicamentos, el sistema de compra, venta e inventario de materiales, etc. Los datos importados pueden ser todos los datos de cuentas de software financiero como UFIDA, o datos de activos fijos, etc.

¿Los sistemas de información como los software financieros generalmente tienen la función de exportar hojas de cálculo EXCEL? ¿Qué pasaría si este software de sistema de información pudiera exportar a archivos de texto delimitados? También puedes dividirlo a través de la herramienta de columna en EXCEL.

(1) Organizar campos de datos básicos

¿Al ordenar datos básicos? Estas funciones se utilizan a menudo:

1. Función de procesamiento de períodos. Por ejemplo, extraiga datos de año, mes y semana según la fecha: AÑO()?MES()?SEMANA().

2. Función de procesamiento de caracteres. Por ejemplo, extraiga un determinado contenido en la cadena: LEFT()?MID()?RIGHT(). Concatenación de cadenas: CONCATENAR().

3. Función de conversión de formato de datos. Como forzar el texto de números: TEXT().

4. Función de juicio lógico. Como juicio condicional: IF (). Extracción de información: ISNA()?ISTEXT().

(2) Clasificación de datos

¿Se suelen clasificar los datos en el análisis financiero? Esto se puede lograr con la ayuda de la función BUSCARV(). ¿Como la clasificación de alimentos? Primero puedes crear un diccionario.

¿Luego ingresa la función vlookup() en la celda de destino de la base de datos y establece los parámetros de la función? ¿Luego completa todo el campo? Luego podrás obtener el nombre del alimento del campo según su clasificación correspondiente.

(3) Definición de base de datos

Después de la recopilación y clasificación de datos, se puede formar una tabla en EXCEL. El área con datos se puede definir como una tabla y su nombre. Este artículo toma como ejemplo la base de datos de análisis de ingresos del hospital. Los datos básicos se recopilan y clasifican a través de los sistemas UFIDA y HIS del hospital y se almacenan en forma de "ingresos médicos". En este momento, primero seleccione todas las áreas de datos, haga clic con el botón derecho, seleccione "Nombrar rango de celdas" y asígnele un nombre como "Tabla de datos".

La definición de áreas de datos facilita el mantenimiento de la base de datos.

2. Analice los datos financieros

Una vez establecida la base de datos, puede hacer pleno uso de las herramientas de análisis y extracción de datos de EXCEL para analizar los datos de manera flexible y conveniente. A continuación se presentan varios métodos de análisis comúnmente utilizados.

(1) Método de análisis comparativo retirado

Si la base de datos establecida contiene datos durante un período de tiempo y está clasificada, se puede lograr fácilmente un análisis comparativo. ¿Necesita utilizar la herramienta Tabla dinámica de EXCEL? Primero, coloque el cursor en "Tabla de datos" y haga clic en "Insertar tabla dinámica" y seleccione el campo de filtro del informe, la etiqueta de fila, el campo de etiqueta de columna y el campo de valor según sea necesario. ¿Al hacer análisis comparativo? Se debe seleccionar el campo Hora en la pestaña Columnas y se debe seleccionar el período de tiempo a comparar.

¿Después de crear una tabla dinámica? ¿Puedes filtrar el rango de datos por informe y otros campos? Por ejemplo, ¿puede consultar los ingresos de todo el hospital? También puede centrarse en analizar los ingresos de uno o varios departamentos. ¿al mismo tiempo? Cree fórmulas en celdas adyacentes para realizar análisis de comparación de datos.

(2) Análisis de tendencias

El análisis de tendencias también es un método comúnmente utilizado en el análisis financiero. Los analistas pueden ver la tendencia de cambio a largo plazo y la tendencia de cambio estacional de los datos del cambio. tendencia de los datos.

¿Cuándo utilizar EXCEL para crear análisis de tendencias? También cree una tabla dinámica y seleccione los campos a analizar. ¿Al hacer análisis de tendencias? Puede complementarse con imágenes para realizar el análisis de forma más intuitiva. ¿Colocar el cursor en la tabla dinámica? Haga clic en "Insertar gráfico de líneas" u otra plantilla gráfica y ajuste el formato gráfico para crear un gráfico profesional.

(3) Análisis estructural

El análisis estructural puede ver el análisis de composición entre datos. El análisis estructural de datos en EXCEL también se puede crear a través de una tabla dinámica. Seleccione los campos de datos a analizar. ¿Al mismo tiempo? También puede crear gráficos circulares de datos para una observación y análisis intuitivos.

3. Mantenimiento y actualización de la base de datos de análisis financiero

Una vez establecida la base de datos de análisis financiero, la extracción y el análisis de datos se pueden realizar de manera flexible según las necesidades personalizadas. Al mismo tiempo, la base de datos también se puede actualizar dinámicamente. ¿Actualizar base de datos? ¿Simplemente agregue registros de datos al final de la tabla de datos? La base de datos agregará los datos de manera inteligente. Por supuesto, la base de datos también admite modificaciones de registros de datos anteriores. ¿La base de datos también admite modificaciones de registros de datos anteriores? Para modificar datos en lotes, puede utilizar la función de reemplazo por lotes de EXCEL, que admite la adición y eliminación de campos.

¿Modificar la base de datos? Se debe garantizar que se puedan lograr registros adicionales en la tabla de datos ampliando el área de la tabla de datos. ¿Sincronizar actualizaciones con tablas dinámicas y gráficos de datos? Simplemente haga clic en "Actualizar fuente de datos" en cualquier tabla para sincronizar las actualizaciones de todas las tablas dinámicas y gráficos de datos basados ​​en bases de datos. La operación es muy conveniente. Fuente: Examination Network

Como se puede ver en el estudio anterior, EXCEL tiene funciones de extracción y análisis de datos flexibles, simples y poderosas. Además, el mantenimiento y las actualizaciones de la base de datos basados ​​en EXCEL también son muy simples. utilizar una operación simple? ¿Puede realizar un análisis en profundidad de datos financieros de diversas dimensiones y alcances? Por supuesto, EXCEL también tiene más potencial de análisis de datos, lo que requiere que el personal financiero utilice su iniciativa y creatividad en su trabajo, mejorando así la eficiencia y el papel del análisis financiero.