¿Qué herramientas tiene Excel para la gestión financiera?
1.¿Cuál es la diferencia entre EXCEL y otro software de análisis financiero?
1. Software financiero y gestión ERP. Por ejemplo, el principal software financiero.
El llamado ERP se refiere a una plataforma de gestión basada en tecnología de la información y que utiliza ideas de gestión sistemáticas para proporcionar métodos operativos de toma de decisiones para los responsables de la toma de decisiones y los empleados de la empresa. El software financiero es una parte integral del ERP. El uso eficaz de la gestión de ERP puede mejorar en gran medida la eficiencia operativa de una empresa y mejorar su competitividad central. Actualmente, el software convencional incluye SAP, Oracle, UFIDA, Kingdee, etc.
Una colaboración inteligente entre 2.2. EXCEL y software financiero.
El software financiero también puede generar varios estados financieros, pero la mayoría de ellos son estados financieros básicos. Incluso si se pueden generar algunos informes de gestión interna, su cantidad y calidad son muy limitadas, porque en la gestión financiera corporativa, varios asuntos surgen en una corriente interminable, y las condiciones y requisitos en diferentes períodos también son diferentes. Software financiero unificado para satisfacer todas las necesidades de gestión financiera de su empresa. Con la tecnología EXCEL, podemos extraer completamente información de datos básicos del software financiero y luego crear varios informes y gráficos que queramos de acuerdo con nuestras necesidades y requisitos para satisfacer las necesidades de gestión. Por ejemplo, puede consultar rápidamente los precios de una serie de productos a través de BUSCARV, consultar rápida y fácilmente la información básica de cada producto y la información de ventas de cada región a través de la tabla dinámica y proporcionar información de manera efectiva para decisiones comerciales a través del sistema de costos. tabla de análisis de datos de volumen-beneficio.
2. Como diferentes trabajadores financieros, ¿cuál es el propósito de la aplicación EXCEL?
EXCEL es rico en habilidades y funciones poderosas. Como trabajador financiero, después de dominar las funciones de EXCEL, puede mejorar enormemente la eficiencia de su trabajo y crear más valor. Presentamos frecuentemente diversos informes de gestión interna. La forma general de presentación de informes comerciales es el proceso de los datos a la información. Este proceso requiere la entrada de datos, la clasificación de datos, el cálculo y el análisis de los datos ordenados y, finalmente, se nos presenta un informe claro y hermoso. Como gerente, puede comprender rápidamente la información de las operaciones comerciales a través de informes, comprender el progreso de la implementación del proyecto y comparar claramente varios planes para tomar decisiones comerciales precisas.
En primer lugar, debe aprender los conocimientos básicos de EXCEL. Sobre la base de un conocimiento básico sólido, puede utilizar sus conocimientos de teoría financiera y su rica experiencia laboral para realizar los diversos tipos de informes que desee, que le ayudarán. beneficiar a la empresa.
El método de aprendizaje correcto requiere un aprendizaje paso a paso. Roma no se construyó en un día y EXCEL no se puede dominar por completo en tres o dos días. Nos exige hacer uso de los recursos existentes, de nuestro nivel existente y de las necesidades de nuestro trabajo, a través del aprendizaje enfocado y continuo de los conocimientos teóricos y su aplicación en el trabajo práctico, para lograr buenos resultados y beneficiar verdaderamente la gestión empresarial. De hecho, dominar EXCEL no es un fin, sino un medio. Nuestro principal objetivo es demostrar mejor el valor del trabajo financiero, facilitar mejor la gestión financiera y apoyar eficazmente las necesidades de la toma de decisiones de gestión. Al mismo tiempo, las funciones básicas y profundas de EXCEL son relativamente complejas. Solo con el apoyo del objetivo final (para las necesidades de gestión), buenas ideas y habilidades y funciones básicas de EXCEL podemos crear más métodos y aplicarlos al trabajo real. De hecho, muchos expertos de EXCEL han creado varios modelos y métodos innovadores, lo que dejó a los ingenieros superiores de Microsoft atónitos y sorprendidos de que EXCEL tenga funciones tan poderosas.
2. Clasificación de las principales funciones de EXCEL y sus relaciones internas.
1. Operaciones de datos: importación de entradas, edición general, formato, edición avanzada, entorno personalizado e impresión.
2. gráficos avanzados y gráficos interactivos;
3. Fórmulas y funciones: conceptos básicos de fórmulas, aplicaciones de funciones, anidamiento de funciones, fórmulas matriciales, funciones personalizadas;
4. listas, tablas dinámicas, análisis hipotético, análisis avanzado;
5. Macros y VBA: grabación y ejecución de macros, conceptos básicos de VBA, objetos EXCEL, formularios y controles, y módulos de clase.
La clasificación de las cinco funciones principales anteriores no es completamente independiente. En realidad, sus funciones son complementarias entre sí. Por ejemplo, en operaciones de datos, necesitamos mucho conocimiento sobre fórmulas y funciones, y en funciones de cuadros y gráficos, necesitamos la cooperación de macros y VBA. Sin embargo, VBA no es el nivel más alto, por lo que estamos ansiosos por dominar la programación VBA sin comprender completamente los conceptos básicos. Pero es contraproducente, porque muchas operaciones en EXCEL tienen funciones integradas y EXCEL nos ha proporcionado soluciones para producir resultados a través de VBA complejo. Por lo tanto, cuando aprendemos EXCEL, debemos combinarlo con la realidad y utilizar todos los aspectos del conocimiento funcional juntos, para mejorar la aplicación de EXCEL en el combate real.
En tercer lugar, EXCEL tiene estándares de puntuación claros, lo que nos permite tener una comparación clara entre aprender EXCEL y mejorar las habilidades.
Los niveles EXCEL incluyen: principiante, usuario principiante, usuario intermedio, usuario avanzado y experto.
El llamado novato se refiere a alguien que acaba de entrar en contacto con el software EXCEL, y un novato se refiere a un dominio básico de las funciones comunes de EXCEL, como hacer tablas simples, insertar imágenes, etc. Los usuarios intermedios deben dominar la función de análisis de datos de las tablas dinámicas sobre la base de su competencia en el uso de funciones comunes y tener la aplicación de 20 funciones comunes y sus funciones anidadas. Las habilidades de los usuarios avanzados se basan en los usuarios intermedios, y luego deben; Tener la capacidad de flexibilidad en la aplicación de fórmulas matriciales al trabajo práctico. VBA puede realizar cierta programación simple y automatizar el análisis financiero de EXCEL hasta cierto punto. Por otro lado, el dominio experto de EXCEL requiere conocimiento y experiencia en múltiples industrias y, con la aplicación flexible y hábil de varias funciones de EXCEL, puede proporcionar rápidamente información útil para la gestión empresarial de la empresa. De hecho, el nivel de los expertos de EXCEL no se puede describir mediante indicadores y números. Los expertos no han dominado completamente las poderosas funciones de EXCEL, porque diferentes trabajadores experimentados en diferentes industrias utilizan la misma función para diferentes propósitos y efectos.
3. Aplicación de EXCEL en la tabla de análisis costo-volumen-beneficio de la gestión financiera
El análisis costo-volumen-beneficio, como su nombre indica, es el análisis de costos, ventas y ganancias. Si una empresa presta gran atención a los costes, las ventas y los beneficios, prestará más atención a la relación cambiante entre ellos, que es la clave para determinar si la empresa es rentable. Las empresas no sólo deben realizar análisis cualitativos, sino también análisis cuantitativos. El análisis costo-volumen-beneficio analiza formal y cuantitativamente la relación cambiante entre estos tres indicadores. El indicador del punto de equilibrio derivado del análisis de costos, volumen y ganancias también es muy importante. Es la línea divisoria entre las ganancias y pérdidas de la empresa y el punto de equilibrio de la empresa. Por tanto, hacer un buen uso del análisis coste-volumen-beneficio jugará un papel importante en las acertadas decisiones comerciales de la empresa.
Primero, debe crear declaraciones de producción, ingresos, costos y ganancias, luego crear una tabla de datos de línea de equilibrio, agregar un formulario que contenga enlaces de datos, dibujar un gráfico de dispersión y controlar el precio de venta. y el costo unitario a través del formulario para obtener una línea de equilibrio cambiante en un gráfico de dispersión.
1. Cree un estado de ganancias de producción, ingresos, costos y datos:
Solo la columna de salida se basa en los datos que deben ingresarse y las tres columnas de costo. , los ingresos y las ganancias se basan en relaciones económicas. La fórmula establecida es:
Costo = costo unitario * producción + costo fijo C3 = ($K $ 21 * B3 + $H $ 24)/10000.
Ingresos = precio de venta unitario * producción D3 = ($H$21 * B3) / 10000.
Beneficio=Ingreso-Costo E3=D3-C3
Después de configurar las tres fórmulas anteriores, arrastre hacia abajo para completar todos los datos del estado de producción, ingresos, costos y ganancias. .
2. Cree una tabla de datos de equilibrio:
Monto de capital garantizado = costo fijo/(precio de venta-coste unitario) C22 = redondeado (H24/(H21-K21), 2)
Renta de capital garantizado = precio de venta * monto de capital garantizado D23 = (C23 * h 21)/10000.
3. Agregue un formulario que contenga la conexión de datos:
Primero ingrese "precio de venta" en G20 1 y "60-80" en H21. Al mismo tiempo, se crea un formulario móvil vinculado a H21, con un rango de valores de "60-80". De esta manera, cuando arrastre la barra de desplazamiento, el valor en la barra de desplazamiento cambiará automáticamente. De manera similar, cambiar el valor de la barra de desplazamiento se desplazará automáticamente a la posición correspondiente.
Lo mismo puede hacerse con una forma móvil de costos unitarios.
4. Dibuje un gráfico de dispersión:
Seleccione "Gráfico de dispersión de líneas suaves" en el Gráfico de dispersión XY en el Asistente para gráficos y agregue la serie "Línea de equilibrio" a En este. Serie, se pueden lograr los efectos anteriores.
5. Utilice la tabla para controlar el precio de venta y el costo unitario para obtener una línea de equilibrio cambiante en el gráfico de dispersión:
Podemos mover la barra de desplazamiento o completar el valor exacto Veamos rápidamente las representaciones.
EXCEL es potente, pero mi nivel aún es muy bajo. No puedo presentar todas las funciones de EXCEL en detalle. Espero tener la oportunidad de hablar con usted en el futuro y obtener su ayuda y orientación.