Cómo leer el indicador KDJ
1. El principio del indicador estocástico
El nombre chino del indicador [KD] es estocástico, que combina las ventajas del concepto de impulso, indicador de fuerza y media móvil. Este indicador es un conjunto de herramientas de análisis técnico comúnmente utilizadas en los mercados de futuros europeos y americanos. Debido al alto riesgo de fluctuaciones de futuros, se necesitan indicadores técnicos que respondan a las inversiones a corto plazo y surgió el indicador estocástico. Se utilizó en la inversión de futuros en los primeros años y su función fue bastante importante. Es uno de los indicadores más utilizados en el mercado de valores actual.
Este indicador es adecuado para el análisis técnico de acciones a corto y medio plazo. En comparación con la media móvil, el indicador conceptual estocástico KD line tiene sus propias ventajas. Los promedios móviles generalmente se calculan basándose únicamente en los precios de cierre y, por lo tanto, no pueden mostrar el verdadero movimiento del mercado durante un período de tiempo. Es decir, los precios máximos y mínimos del día actual o de los últimos días no se reflejan en la media móvil. Para maximizar el uso de promedios móviles, algunos expertos han propuesto teorías técnicas más avanzadas, y la línea KD es una de las teorías más representativas.
La principal base teórica del indicador estocástico es: cuando el precio sube, el precio de cierre suele estar cerca del límite superior del rango de precios del día; por el contrario, en una tendencia a la baja, el precio de cierre suele estar cerca; cerca del límite inferior del rango de precios del día. El indicador estocástico está diseñado teniendo plenamente en cuenta la amplitud aleatoria de las fluctuaciones de precios y la medición de las fluctuaciones a corto plazo, lo que hace que su función de medición del mercado a corto plazo sea más precisa y eficaz que el promedio móvil y es mejor que el indicador de fuerza en la predicción. Los mercados de sobrecompra y sobreventa a corto plazo son más sensibles, por lo que este indicador es ampliamente utilizado por los inversores.
Los principales indicadores estocásticos incluyen KD, KDJ y SKDJ.
1. Reglas de aplicación del indicador estocástico KD
1. El valor K y el valor D están siempre entre 0 y 100. Cuando el valor D es superior a 70, el mercado está sobrecomprado. Si el valor D es inferior a 30, el mercado está sobrevendido.
2. Cuando el valor K es mayor que el valor D, significa que la tendencia actual es alcista, por lo que cuando la línea K atraviesa la línea D, es una señal de compra. Cuando el valor D es mayor que el valor K, indica que la tendencia actual es a la baja, por lo que cuando la línea K cae por debajo de la línea D, es una señal de venta.
3. El indicador KD no sólo puede reflejar el grado de sobrecompra y sobreventa en el mercado, sino que también puede enviar señales de compra y venta a través de avances cruzados. Sin embargo, si este avance lateral ocurre cerca de 50, la tendencia se estancará en el intradía y las señales de compra y venta pueden considerarse inválidas. Solo es válido si la intersección de la línea K y la línea D ocurre por encima de 70 y por debajo de 30. Si el cruce dorado de KD ocurre por debajo de 20, es mejor comprar; si el cruce muerto de KD ocurre por encima de 80, es mejor vender;
4. El indicador KD no es adecuado para acciones con poca circulación y negociación inactiva, pero el indicador KD es muy preciso para acciones de gran capitalización y acciones populares de gran capitalización.
5. Cuando el indicador estocástico se desvía del precio de las acciones, suele ser una señal de cambio de tendencia. Es posible que la tendencia a medio o corto plazo haya alcanzado su punto máximo o haya tocado fondo.
6. Cuando el aumento y la caída del valor K y el valor D se debilitan y la pendiente tiende a ser suave, es una señal de alerta temprana de un cambio de tendencia a corto plazo.